IDEA CREATION
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 31-10-2025 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 320 000 €
Estimé : probablement entre 270 000 € et 380 000 €
Total actif
1,0 M €▲ 5,0 %
2024 · 989 475 €
Résultat net
154 219 €▼ 3,3 %
2024 · 159 487 €
Fonds de roulement
959 662 €▲ 13,6 %
2024 · 844 671 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
184 828 €
▼ 7,4 %
2025
20192025
Résultat net
154 219 €
▼ 3,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Capitaux propres
963 379 €
▲ 19,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
1,0 M €
▲ 5,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
30 743 €
▼ 77,3 %
2025
20192025
Fonds de roulement
959 662 €
▲ 13,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
92,7 %
▲ 11,0pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Liquidité générale
33,32
▲ 25,79
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
14,8 %
▼ 1,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,08 M €-0,09 M €▲ 6,8 %0,1 M €▲ 34,0 %0,08 M €▼ 37,1 %0,09 M €▲ 22,3 %0,2 M €▲ 115 %0,2 M €▼ 7,4 %
Résultat net0,06 M €-0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %0,08 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 33,5 %0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 33,4 %0,08 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 44,6 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 96,9 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,3 %
Capitaux propres0,4 M €-0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,2 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,1 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,2 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,7 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,1 %
Total actif0,8 M €-0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,7 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,4 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,4 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,6 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,0 %
Dettes0,4 M €-0,3 M €▼ 13,4 %0,2 M €▼ 32,1 %0,1 M €▼ 32,5 %0,08 M €▼ 41,6 %0,1 M €▲ 66,5 %0,03 M €▼ 77,3 %
Fonds de roulement0,7 M €-0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,3 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,8 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,1 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,1 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,6 %
Solvabilité51,8 %-57,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3pp68,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,5pp76,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,1pp83,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0pp81,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp92,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,0pp
Liquidité générale7,78-10,41au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,648,08au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,3411,21au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,1418,80au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,587,53au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,2733,32au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,79
Rentabilité des actifs (ROA)7,5 %-7,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp10,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp7,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp10,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,4pp16,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp14,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 7 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
49 503 € ▲ 221 %
Actifs circulants
989 357 € ▲ 1,6 %
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
963 379 € ▲ 19,1 %
Provisions
44 737 € =
Dettes
30 743 € ▼ 77,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 13,7 % à 3,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
187 692 €▼
2024 · 205 023 €
Cash-flow
157 084 €▼
2024 · 164 944 €
Taux d'endettement
0,03▼
2024 · 0,17
ROE
16,0 %▼
2024 · 19,7 %
Couverture des intérêts
43,33▼
2024 · 66,31
Dettes ≤ 1 an
29 695 €▼
2024 · 129 395 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2024 · 5 135 €
Impôts
76 105 €▼
2024 · 81 525 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2020 | 31-03-2022 | 31-03-2023 | 31-03-2024 | 31-03-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 7 126 € | 23 217 € | - | - | 44 793 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 276 € | 3 367 € | 5 919 € | 5 458 € | 2 865 € |
Source : annexe des comptes annuels 2020 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 1 669 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 16 542 € | 8 276 € | 8 823 € | 3 367 € | 5 919 € | 5 458 € | 2 865 € | ▼ 47,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 549 € | - | 2 757 € | 1 062 € | 644 € | 509 € | ▼ 21,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 93 047 € | 99 959 € | 132 304 € | 82 069 € | 99 838 € | 205 666 € | 188 201 € | ▼ 8,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 84 358 € | 90 134 € | 120 773 € | 75 945 € | 92 857 € | 199 565 € | 184 828 € | ▼ 7,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | 13 928 € | - | 13 134 € | 14 776 € | 44 539 € | 49 828 € | ▲ 11,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 13 052 € | 13 928 € | 13 105 € | 13 134 € | 14 776 € | 44 539 € | 49 828 € | ▲ 11,9 % |
| Charges financières65/66B | - | 10 497 € | - | 3 950 € | 4 023 € | 3 092 € | 4 332 € | ▲ 40,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 13 859 € | 10 497 € | 7 624 € | 3 950 € | 4 023 € | 3 092 € | 4 332 € | ▲ 40,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 83 551 € | 93 565 € | 126 254 € | 85 129 € | 103 609 € | 241 012 € | 230 324 € | ▼ 4,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 22 216 € | 30 579 € | 42 155 € | 29 100 € | 22 609 € | 81 525 € | 76 105 € | ▼ 6,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 61 335 € | 62 986 € | 84 099 € | 56 028 € | 81 000 € | 159 487 € | 154 219 € | ▼ 3,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 61 335 € | 62 986 € | 84 099 € | 56 028 € | 81 000 € | 159 487 € | 154 219 € | ▼ 3,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 5,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 221 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 223 % |
| Terrains et constructions22 | - | 227 € | - | 136 € | 91 € | 45 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 0,002 M € | - | 462 € | 0 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | ▲ 249 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | ▲ 160 % |
| Immobilisations financières28 | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 1,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | 0,6 M € | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 27,9 % |
| Autres créances291 | - | 0,6 M € | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 27,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 25,7 % |
| Créances commerciales40 | - | 0,03 M € | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 9,8 % |
| Autres créances41 | - | 0,007 M € | - | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 27,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 74,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | ▲ 31,8 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 5,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 19,1 % |
| Apport10/11 | 0,04 M € | 0,04 M € | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 21,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 0,005 M € | - | 0,005 M € | 0,005 M € | 0 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | 0,005 M € | - | 0,005 M € | 0,005 M € | 0 € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | 41 € | - | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 0,4 M € | - | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 21,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | 0,04 M € | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Pensions et obligations similaires160 | - | 0,04 M € | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 77,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | 0,005 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | 0,01 M € | - | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,005 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes178/9 | - | 0,2 M € | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 77,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0,007 M € | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | ▼ 74,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,03 M € | - | 0,07 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,03 M € | - | 0,07 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 109 € | 232 € | 71 € | 0,003 M € | 0,009 M € | 0,004 M € | ▼ 56,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 109 € | - | 71 € | 0,003 M € | 0,009 M € | 0,004 M € | ▼ 56,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,04 M € | - | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 41,1 % |
| Impôts450/3 | - | 0,04 M € | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 41,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 0,002 M € | 0 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 0,03 M € | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,006 M € | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | = |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 61 335 € | 62 986 € | 84 099 € | 56 028 € | 81 000 € | 159 487 € | 154 219 € | ▼ 3,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 542 € | 8 276 € | 8 823 € | 3 367 € | 5 919 € | 5 458 € | 2 865 € | ▼ 47,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 77 877 € | 71 262 € | 92 922 € | 59 395 € | 86 920 € | 164 944 € | 157 084 € | ▼ 4,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 18 805 € | -1 055 € | -15 848 € | 0 € | 0 € | -36 958 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 17 796 € | -29 724 € | -35 377 € | -5 868 € | 132 962 € | 117 500 € | ▼ 11,6 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que IDEA CREATION aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,1 %
a cessé autrement
0,3 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à IDEA CREATION : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour IDEA CREATION. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | schéma micro | 31-10-2025 | 2025-00556433 | |
| 31-03-2024 | schéma micro | 31-10-2024 | 2024-00522908 | |
| 31-03-2023 | schéma micro | 31-10-2023 | 2023-00499054 | |
| 31-03-2022 | schéma abrégé | 27-10-2022 | 2022-20474484 | |
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 28-10-2021 | 2021-74100172 | |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 29-11-2020 | 2020-72500409 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 31-10-2019 | 2019-72100400 | |
| 31-03-2018 | schéma micro | 27-09-2018 | 2018-66600211 | |
| 31-03-2017 | schéma micro | 29-09-2017 | 2017-65500168 | |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 04-10-2016 | 2016-65100129 |