IDEA
InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 320 000 €
Estimé : probablement entre 190 000 € et 590 000 €
Total actif
18,7 M €▼ 0,8 %
2020 · 18,8 M €
Résultat net
-473 €
2020 · 30 376 €
Fonds de roulement
18,4 M €=
2020 · 18,4 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 328 960 € en 2021 contre 301 423 € en 2020 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,3 M €
2021
Résultat net-473 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif18,7 M €
2021
Capitaux propres18,5 M €
2021
Dettes0,1 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement18,4 M €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)7,4
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-0,3 M €--0,4 M €▼ 16,2 %-0,3 M €▲ 17,8 %-0,3 M €▼ 9,1 %
Résultat net0,08 M €-0,001 M €▼ 98,7 %0,03 M €▲ 28×-473 €
Capitaux propres20,2 M €-18,5 M €▼ 8,5 %18,5 M €▲ 0,2 %18,5 M €=
Total actif20,6 M €-18,7 M €▼ 9,1 %18,8 M €▲ 0,7 %18,7 M €▼ 0,8 %
Dettes0,3 M €-0,2 M €▼ 45,8 %0,3 M €▲ 50,0 %0,1 M €▼ 56,3 %
Fonds de roulement20,1 M €-18,4 M €▼ 8,5 %18,4 M €▲ 0,2 %18,4 M €=
Personnel (ETP)7,4-7,4=7,3▼ 1,4 %7,4▲ 1,4 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 18,7 M €
Actifs immobilisés
148 153 € =
Actifs circulants
18,5 M € ▼ 0,8 %
Passif 18,7 M €
Capitaux propres
18,5 M € =
Dettes
120 362 € ▼ 56,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 1,5 % à 0,6 %. La dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
0,01▲
2020 · 0,00
ROE
0,0 %▼
2020 · 0,2 %
ROA
0,0 %▼
2020 · 0,2 %
Dettes ≤ 1 an
104 210 €▼
2020 · 259 993 €
Dettes > 1 an
15 404 €▲
2020 · 15 190 €
Impôts
3 785 €▼
2020 · 14 130 €
Frais de personnel
451 703 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 18,7 M €, capitaux propres 18,5 M €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 451 703 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 459 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 106 021 € | 70 636 € | 89 618 € | 125 202 € | ▲ 39,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -315 444 € | -366 563 € | -301 423 € | -328 960 € | ▼ 9,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 343 977 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 427 723 € | 370 423 € | 360 347 € | 343 977 € | ▼ 4,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 11 706 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 166 € | 2 414 € | 14 419 € | 11 706 € | ▼ 18,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 110 113 € | 1 447 € | 44 506 € | 3 312 € | ▼ 92,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 28 497 € | 360 € | 14 130 € | 3 785 € | ▼ 73,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 81 616 € | 1 088 € | 30 376 € | -473 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 81 616 € | 1 088 € | 30 376 € | -473 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 20,6 M € | 18,7 M € | 18,8 M € | 18,7 M € | ▼ 0,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 20,4 M € | 18,5 M € | 18,7 M € | 18,5 M € | ▼ 0,8 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Créances commerciales290 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 17,9 M € | 16,4 M € | 16,2 M € | 17,6 M € | ▲ 8,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 17,3 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,8 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | ▼ 38,6 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 20,6 M € | 18,7 M € | 18,8 M € | 18,7 M € | ▼ 0,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 20,2 M € | 18,5 M € | 18,5 M € | 18,5 M € | = |
| Apport10/11 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Réserves13 | 19,5 M € | 17,8 M € | 17,8 M € | 17,8 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 17,7 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,005 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,005 M € | ▼ 8,1 % |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 56,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 1,4 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 59,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 34,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,04 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 308 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 81 616 € | 1 088 € | 30 376 € | -473 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 81 616 € | 1 088 € | 30 376 € | -473 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -261 536 € | 480 640 € | -396 885 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 35 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 31-05-2022 | 2022-20043924 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 26-07-2021 | 2021-39700531 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 29-06-2020 | 2020-22700342 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 23-07-2019 | 2019-36300107 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 26-07-2018 | 2018-38800387 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 14-07-2017 | 2017-33900556 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 09-05-2016 | 2016-11700085 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 20-07-2015 | 2015-32600246 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 22-07-2014 | 2014-33000119 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 22-07-2013 | 2013-33000180 |
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