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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	211 780	84 661	174 698	155 553	182 527	126 967	111 013	167 495	176 278	174 154	137 395	87 585	95 148	119 651	53 677	50 572	48 214
Actifs immobilisés`21/28`	165 461	31 199	40 778	46 689	23 945	25 070	12 043	22 443	25 117	27 650	17 342	17 059	16 801	33 928	29 626	19 420	22 740
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	10 000	15 000	20 000
Immobilisations corporelles`22/27`	165 461	31 199	40 778	46 689	23 945	25 070	12 043	22 443	25 117	27 650	17 342	17 059	16 801	28 928	19 626	4 420	2 740
Installations, machines et outillage`23`	33 409	12 927	14 714	17 247	20 587	23 076	10 244	14 405	11 607	9 338	4 157	5 145	7 764	12 183	11 000	3 265	1 200
Mobilier et matériel roulant`24`	31 946	18 271	26 064	29 442	3 358	1 994	1 799	7 538	12 510	16 813	11 185	11 914	9 037	16 744	8 626	1 155	1 540
Autres immobilisations corporelles`26`	100 106	-	-	-	-	-	-	500	1 000	1 500	2 000	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	46 320	53 463	133 920	108 864	158 582	101 897	98 970	145 051	151 161	146 504	120 053	70 527	78 347	85 723	24 051	31 152	25 474
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	20 074	8 437	8 373	4 846	8 548	7 656	11 903	11 875	6 394	9 663	14 088	8 025	5 064	-	-	-	-
Stocks`30/36`	20 074	8 437	8 373	4 846	8 548	7 656	11 903	11 875	6 394	9 663	14 088	8 025	5 064	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	20 411	37 493	110 708	58 690	58 641	68 908	63 039	72 535	61 188	68 884	29 300	23 888	25 086	16 656	2 925	3 700	2 894
Créances commerciales`40`	2 425	7 423	53 700	7 799	9 042	3 893	3 884	13 950	14 036	15 990	9 691	9 683	16 184	6 340	2 925	2 891	213
Autres créances`41`	17 985	30 070	57 008	50 891	49 599	65 014	59 155	58 585	47 152	52 894	19 610	14 206	8 902	10 316	-	809	2 682
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	3 500	6 000	55 000	10 000	4 500	15 000	45 000	45 000	50 000	20 000	20 926	50 014	6 019	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 384	5 623	7 785	32 869	34 121	13 811	18 915	45 642	36 358	22 111	26 590	18 613	27 270	18 243	15 107	27 452	22 580
Comptes de régularisation`490/1`	450	1 911	3 554	6 459	2 272	1 522	613	-	2 221	846	75	-	-	811	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	211 780	84 661	174 698	155 553	182 527	126 967	111 013	167 495	176 278	174 154	137 395	87 585	95 148	119 651	53 677	50 572	48 214
Capitaux propres`10/15`	-28 382	-12 860	13 721	7 598	72 493	23 750	26 413	62 143	55 858	98 912	47 434	27 347	43 431	41 619	32 679	34 047	9 142
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400
En dehors du capital`11`	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	53 343	53 343	53 343	53 343	53 343	53 343	53 343	53 343	53 343	53 385	1 860	1 860	1 860	1 860	1 492	1 492	867
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 492	1 492	867
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	51 483	51 483	51 483	51 483	51 483	51 483	51 483	51 483	51 483	51 525	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-100 325	-84 803	-58 222	-64 345	550	-48 193	-45 530	-9 800	-16 085	26 928	26 974	6 887	22 971	21 159	12 587	13 954	2 075
Dettes`17/49`	240 163	97 521	160 977	147 955	110 034	103 217	84 600	105 352	120 421	75 242	89 962	60 238	51 716	78 032	20 998	16 525	39 073
Dettes à plus d'un an`17`	75 000	4 442	9 728	14 889	3 409	11 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	75 000	4 442	9 728	14 889	3 409	11 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	165 163	93 079	151 248	133 066	106 625	86 152	84 600	105 352	120 421	75 242	89 962	60 238	51 716	78 032	20 998	16 525	39 073
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 944	5 286	10 239	13 664	13 062	12 897	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	22 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	22 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	50 578	60 399	80 300	65 189	49 571	54 417	44 304	58 337	61 229	36 346	51 777	18 229	20 946	58 491	11 600	368	4 679
Fournisseurs`440/4`	50 578	60 399	80 300	65 189	49 571	54 417	44 304	58 337	61 229	36 346	51 777	18 229	20 946	58 491	11 600	368	4 679
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	7 581	0	5 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 825	19 812	60 710	47 911	43 992	18 839	35 296	47 015	59 191	38 896	38 184	42 010	30 770	19 541	9 398	16 158	12 348
Impôts`450/3`	14 139	6 572	13 670	7 461	3 556	-	891	11 042	26 136	16 088	8 365	14 664	10 087	7 318	5 187	8 673	11 193
Rémunérations et charges sociales`454/9`	11 686	13 240	47 039	40 450	40 436	18 839	34 405	35 973	33 056	22 808	29 820	27 346	20 683	12 223	4 211	7 485	1 155
Autres dettes`47/48`	57 840	-	0	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 046
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	5 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	184 363	261 431	317 332	303 237	321 087	180 214	315 306	361 720	284 911	365 471	288 737	212 297	193 392	148 920	92 420	75 555	63 766
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	172 966	247 387	275 318	354 822	250 462	169 473	329 606	332 813	298 547	258 557	233 711	209 581	155 418	112 381	77 228	48 096	27 201
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 186	9 580	10 169	5 303	5 605	6 284	10 401	11 723	14 462	13 185	8 851	10 006	19 797	16 329	11 513	6 276	5 685
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 812	30 000	23 966	1 419	6 193	3 636	2 501	1 323	4 932	9 189	1 957	1 595	1 427	2 680	1 416	1 334	3 829
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 782	-	6 788	-	9	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 602	-25 536	7 879	-58 307	58 827	822	-27 202	15 861	-33 030	84 541	44 218	-8 886	16 750	17 531	2 263	19 849	27 052
Produits financiers`75/76B`	9	1 829	83	707	7	70	0	1 244	1 487	1 590	25	203	388	349	624	559	38
Produits financiers récurrents`75`	9	1 829	83	707	7	70	0	1 244	1 487	1 590	25	203	388	349	624	559	38
Charges financières`65/66B`	2 889	2 700	1 685	7 281	10 090	3 554	8 528	7 938	7 834	12 278	8 762	7 338	7 330	5 422	4 273	149	715
Charges financières récurrentes`65`	2 889	2 700	1 685	7 281	10 090	3 554	8 528	7 938	7 834	12 278	8 762	7 338	7 330	5 422	4 273	149	715
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 482	-26 407	6 277	-64 880	48 744	-2 663	-35 730	9 167	-39 377	73 852	22 699	-16 021	3 020	12 457	-1 395	20 259	26 375
Impôts sur le résultat`67/77`	3 041	174	154	15	-	-	-	2 882	3 682	22 374	2 612	63	1 208	3 517	-28	7 754	9 033
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-15 523	-26 581	6 123	-64 895	48 744	-2 663	-35 730	6 285	-43 059	51 479	20 086	-16 084	1 812	8 940	-1 367	12 505	17 342
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-15 523	-26 581	6 123	-64 895	48 744	-2 663	-35 730	6 285	-43 059	51 479	20 086	-16 084	1 812	8 940	-1 367	12 505	17 342
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-100 325	-84 803	-58 222	-64 345	550	-48 193	-45 530	-9 800	-16 085	78 452	26 974	6 887	22 971	21 527	12 587	14 579	17 342
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-84 803	-58 222	-64 345	550	-48 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 525	-	-	-	368	-	625	867
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368	-	625	867
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 525	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	11,8	7,9	9,4	9,4	8,2	9,4	9,5	8,3	7,6	7	6	2,9	2,9	1,3	1,3	1,3
Heures prestées`1013`	-	9 966	11 323	11 283	11 283	8 394	15 951	16 609	14 061	11 667	10 369	4 955	5 145	5 021	634	634	634
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-08-2026	2026-00401841	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00443100	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00436657	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00398922	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20363988	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-64400408	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-06-2020	2020-16900017	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57400039	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-54300472	PDF
31-12-2016	schéma micro	20-07-2017	2017-34800488	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-07-2016	2016-35700009	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-06-2015	2015-21600542	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-07-2014	2014-34900395	PDF
31-12-2012	schéma complet	19-07-2013	2013-32700563	PDF
31-12-2011	schéma complet	20-07-2012	2012-32100358	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-08-2011	2011-46900432	PDF
31-12-2009	schéma complet	01-08-2010	2010-39000264	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	1 584	-15 956	18 048	-53 004	64 431	7 106	-16 801	27 584	-18 568	97 726	53 069	1 121	36 546	33 859	13 776	26 125	32 737
Cash-flow	-4 337	-17 001	16 291	-59 592	54 348	3 621	-25 329	18 008	-28 597	64 664	28 938	-6 078	21 609	25 269	10 146	18 781	23 027
Investissements en immobilisations (approximation)	145 448	0	4 257	28 048	4 480	19 312	0	9 049	15 295	23 494	14 254	10 264	9 457	20 631	21 719	2 956	28 425
Variation des valeurs disponibles	-238	-2 162	-25 084	-1 252	20 310	-5 105	-26 726	9 284	14 247	-4 479	7 977	-8 657	9 028	3 135	-12 345	4 872	-
Fonds de roulement	-118 843	-39 617	-17 329	-24 202	51 957	15 744	14 370	39 700	30 741	71 262	30 092	10 288	26 630	7 691	3 053	14 627	-13 598
Solvabilité	-13,4 %	-15,2 %	7,9 %	4,9 %	39,7 %	18,7 %	23,8 %	37,1 %	31,7 %	56,8 %	34,5 %	31,2 %	45,6 %	34,8 %	60,9 %	67,3 %	19,0 %
Liquidité générale	0,28	0,57	0,89	0,82	1,49	1,18	1,17	1,38	1,26	1,95	1,33	1,17	1,51	1,10	1,15	1,89	0,65
Liquidité immédiate	0,16	0,48	0,83	0,78	1,41	1,09	1,03	1,26	1,20	1,82	1,18	1,04	1,42	1,10	1,15	1,89	0,65
Taux d'endettement	-	-	11,73	19,47	1,52	4,35	3,20	1,70	2,16	0,76	1,90	2,20	1,19	1,87	0,64	0,49	4,27
ROE	-	-	44,6 %	-854,1 %	67,2 %	-11,2 %	-135,3 %	10,1 %	-77,1 %	52,0 %	42,3 %	-58,8 %	4,2 %	21,5 %	-4,2 %	36,7 %	189,7 %
ROA	-7,3 %	-31,4 %	3,5 %	-41,7 %	26,7 %	-2,1 %	-32,2 %	3,8 %	-24,4 %	29,6 %	14,6 %	-18,4 %	1,9 %	7,5 %	-2,5 %	24,7 %	36,0 %
Couverture des intérêts	0,55	-5,91	10,71	-7,28	6,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	14	13	12	13
à temps plein	4	4	7	8
à temps partiel	10	9	5	5
en équivalents temps plein	6,2	6,2	10	10
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,8	6,5	9,4	9,4
Sous contrat à durée indéterminée	5	4	5	6
Entrées	101	31	34	34
Sorties	100	27	27	27

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	145 448 €	-	4 257 €	28 048 €	4 480 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 186 €	9 580 €	10 169 €	5 303 €	5 605 €

ID-RESTO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-13,4 %

Liquidité0,28

Rentabilité-7,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ID-RESTO

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