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Poste	2025	2024	2023
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	321 432	210 632	104 747
Actifs immobilisés`21/28`	21 565	31 490	41 138
Immobilisations corporelles`22/27`	21 565	31 490	41 138
Installations, machines et outillage`23`	669	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	15 012	27 088	41 138
Autres immobilisations corporelles`26`	5 885	4 402	-
Actifs circulants`29/58`	299 867	179 141	63 610
Créances à un an au plus`40/41`	19 000	0	1 495
Créances commerciales`40`	19 000	0	1 421
Autres créances`41`	-	0	74
Placements de trésorerie`50/53`	225 662	109 961	-
Valeurs disponibles`54/58`	54 453	68 544	61 524
Comptes de régularisation`490/1`	751	636	591
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	321 432	210 632	104 747
Capitaux propres`10/15`	274 836	174 446	78 819
Apport`10/11`	3 500	3 500	3 500
Réserves`13`	271 336	170 946	75 319
Réserves disponibles`133`	271 336	170 946	75 319
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	0
Dettes`17/49`	46 595	36 186	25 929
Dettes à un an au plus`42/48`	46 161	35 859	25 852
Dettes commerciales`44`	3 742	1 748	1 040
Fournisseurs`440/4`	3 742	1 748	1 040
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	38 023	27 652	21 292
Impôts`450/3`	38 023	27 652	21 292
Autres dettes`47/48`	4 396	6 459	3 520
Comptes de régularisation`492/3`	434	327	77
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	143 296	137 814	100 225
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 415	15 724	3 956
Autres charges d'exploitation`640/8`	120	126	159
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	340	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	126 761	121 625	96 110
Produits financiers`75/76B`	2 311	348	6
Produits financiers récurrents`75`	2 311	348	6
Charges financières`65/66B`	857	489	118
Charges financières récurrentes`65`	857	489	118
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	128 215	121 484	95 998
Impôts sur le résultat`67/77`	27 825	25 857	20 079
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	100 391	95 627	75 919
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	100 391	95 627	75 919
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	100 391	95 627	75 919
Affectation aux capitaux propres`691/2`	100 391	95 627	75 319
Dotation à l'apport`691`	100 391	95 627	75 319
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	600
Document	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	22-10-2025	2025-00549131	PDF
30-09-2024	schéma micro	10-03-2025	2025-00046864	PDF
30-09-2023	schéma micro	05-04-2024	2024-00060185	PDF

Poste	2025	2024	2023
EBITDA	143 176	137 349	100 066
Cash-flow	116 806	111 352	79 875
Investissements en immobilisations	6 490	6 416	45 094
Variation des valeurs disponibles	-14 091	7 020	-
Fonds de roulement	253 706	143 282	37 758
Solvabilité	85,5 %	82,8 %	75,2 %
Liquidité générale	6,50	5,00	2,46
Taux d'endettement	0,17	0,21	0,33
ROE	36,5 %	54,8 %	96,3 %
ROA	31,2 %	45,4 %	72,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023
Immobilisations corporelles	6 490 €	6 416 €	45 094 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 415 €	15 724 €	3 956 €

Ictus

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,5 %

Liquidité6,50

Rentabilité31,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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