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ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2025 Exercice clôturé le 31 décembre 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 16-09-2024 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 96 000 €
Estimé : probablement entre 86 000 € et 130 000 €
Total actif
112 649 €▲ 169 %
2022 · 41 874 €
Résultat net
36 390 €▲ 10,3 %
2022 · 32 977 €
Fonds de roulement
66 334 €▲ 117 %
2022 · 30 607 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2023, 2 exercicesRésultat d'exploitation
47 654 €
▲ 13,7 %
2023
20222023
Résultat net
36 390 €
▲ 10,3 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Capitaux propres
69 368 €
▲ 110 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Total actif
112 649 €
▲ 169 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Dettes
43 281 €
▲ 387 %
2023
20222023
Fonds de roulement
66 334 €
▲ 117 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Solvabilité
61,6 %
▼ 17,2pp
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Liquidité générale
2,53
▼ 1,91
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Rentabilité des actifs (ROA)
32,3 %
▼ 46,4pp
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation41 901 €-47 654 €▲ 13,7 %
Résultat net32 977 €dans la moitié centrale du secteur-36 390 €dans la moitié centrale du secteur▲ 10,3 %
Capitaux propres32 978 €dans la moitié centrale du secteur-69 368 €dans la moitié centrale du secteur▲ 110 %
Total actif41 874 €en dessous de la moitié centrale du secteur-112 649 €dans la moitié centrale du secteur▲ 169 %
Dettes8 896 €-43 281 €▲ 387 %
Fonds de roulement30 607 €dans la moitié centrale du secteur-66 334 €dans la moitié centrale du secteur▲ 117 %
Solvabilité78,8 %dans la moitié centrale du secteur-61,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 17,2pp
Liquidité générale4,44dans la moitié centrale du secteur-2,53dans la moitié centrale du secteur▼ 1,91
Rentabilité des actifs (ROA)78,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-32,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 46,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Programmation, conseil informatique (NACE 62). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 14 % à celui de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 112 649 €
Actifs immobilisés
3 034 € ▲ 82,0 %
Actifs circulants
109 616 € ▲ 177 %
Passif 112 649 €
Capitaux propres
69 368 € ▲ 110 %
Dettes
43 281 € ▲ 387 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 21,2 % à 38,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
49 427 €▲
2022 · 43 222 €
Cash-flow
38 163 €▲
2022 · 34 298 €
Taux d'endettement
0,62▲
2022 · 0,27
ROE
52,5 %▼
2022 · 100,0 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
43 281 €▲
2022 · 8 896 €
Impôts
12 164 €▲
2022 · 9 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 000 € | 27 262 € |
| Immobilisations financières | - | 1 068 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 320 € | 1 773 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 320 € | 1 773 € | ▲ 34,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 460 € | 1 119 € | ▲ 143 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 43 682 € | 50 546 € | ▲ 15,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 41 901 € | 47 654 € | ▲ 13,7 % |
| Produits financiers75/76B | 107 € | 1 000 € | ▲ 835 % |
| Produits financiers récurrents75 | 107 € | 1 000 € | ▲ 835 % |
| Charges financières65/66B | 31 € | 101 € | ▲ 228 % |
| Charges financières récurrentes65 | 31 € | 101 € | ▲ 228 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 41 977 € | 48 553 € | ▲ 15,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 000 € | 12 164 € | ▲ 35,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 977 € | 36 390 € | ▲ 10,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 32 977 € | 36 390 € | ▲ 10,3 % |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 41 874 € | 112 649 € | ▲ 169 % |
| Frais d'établissement20 | 705 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 667 € | 3 034 € | ▲ 82,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 667 € | 1 966 € | ▲ 17,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 667 € | 1 966 € | ▲ 17,9 % |
| Immobilisations financières28 | - | 1 068 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 39 503 € | 109 616 € | ▲ 177 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | 70 000 € | - |
| Autres créances291 | - | 70 000 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 19 363 € | 5 434 € | ▼ 71,9 % |
| Créances commerciales40 | 12 100 € | 5 434 € | ▼ 55,1 % |
| Autres créances41 | 7 263 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 20 140 € | 34 181 € | ▲ 69,7 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 41 874 € | 112 649 € | ▲ 169 % |
| Capitaux propres10/15 | 32 978 € | 69 368 € | ▲ 110 % |
| Apport10/11 | 1 € | 1 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 32 977 € | 69 367 € | ▲ 110 % |
| Dettes17/49 | 8 896 € | 43 281 € | ▲ 387 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 8 896 € | 43 281 € | ▲ 387 % |
| Dettes commerciales44 | 1 458 € | 31 151 € | ▲ 21× |
| Fournisseurs440/4 | 1 458 € | 31 151 € | ▲ 21× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 7 438 € | 6 628 € | ▼ 10,9 % |
| Impôts450/3 | 7 438 € | 6 628 € | ▼ 10,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | 5 501 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32 977 € | 36 390 € | ▲ 10,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 320 € | 1 773 € | ▲ 34,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 34 298 € | 38 163 € | ▲ 11,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 140 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 14 042 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.