IC +
InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
223 667 €▼ 10,4 %
2021 · 249 495 €
Total actif
261 258 €▼ 12,0 %
2021 · 296 841 €
Résultat net
1 172 €▼ 94,9 %
2021 · 23 165 €
Fonds de roulement
218 977 €▼ 9,8 %
2021 · 242 834 €
Évolution au fil des années
2019 à 2022, 4 exercices 2019 à 2022, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2022 se situe 90 % en dessous de 2021 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation3 932 €
2022
Résultat net1 172 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif261 258 €
2022
Capitaux propres223 667 €
2022
Dettes37 590 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement218 977 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation38 624 €-116 708 €▲ 202 %37 997 €▼ 67,4 %3 932 €▼ 89,7 %
Résultat net21 933 €-77 415 €▲ 253 %23 165 €▼ 70,1 %1 172 €▼ 94,9 %
Capitaux propres208 916 €-256 331 €▲ 22,7 %249 495 €▼ 2,7 %223 667 €▼ 10,4 %
Total actif225 154 €-303 875 €▲ 35,0 %296 841 €▼ 2,3 %261 258 €▼ 12,0 %
Dettes16 238 €-47 544 €▲ 193 %47 345 €▼ 0,4 %37 590 €▼ 20,6 %
Fonds de roulement193 175 €-243 518 €▲ 26,1 %242 834 €▼ 0,3 %218 977 €▼ 9,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 261 258 €
Actifs immobilisés
4 690 € ▼ 29,6 %
Actifs circulants
256 568 € ▼ 11,6 %
Passif 261 258 €
Capitaux propres
223 667 € ▼ 10,4 %
Dettes
37 590 € ▼ 20,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 15,9 % à 14,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6 832 €▼
2021 · 44 148 €
Cash-flow
4 072 €▼
2021 · 29 316 €
Liquidité générale
6,83▲
2021 · 6,13
Taux d'endettement
0,17
ROE
0,5 %▼
2021 · 9,3 %
ROA
0,4 %▼
2021 · 7,8 %
Couverture des intérêts
33,05
Dettes ≤ 1 an
37 590 €▼
2021 · 47 345 €
Impôts
2 561 €▼
2021 · 14 418 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 968 € | 6 563 € | 6 151 € | 2 900 € | ▼ 52,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 136 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 47 231 € | 123 924 € | 49 806 € | 7 967 € | ▼ 84,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 624 € | 116 708 € | 37 997 € | 3 932 € | ▼ 89,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 8 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 1 € | 74 € | 8 € | ▼ 89,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 207 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 949 € | 790 € | 488 € | 207 € | ▼ 57,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 35 676 € | 115 919 € | 37 583 € | 3 733 € | ▼ 90,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 13 743 € | 38 504 € | 14 418 € | 2 561 € | ▼ 82,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 933 € | 77 415 € | 23 165 € | 1 172 € | ▼ 94,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 21 933 € | 77 415 € | 23 165 € | 1 172 € | ▼ 94,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 225 154 € | 303 875 € | 296 841 € | 261 258 € | ▼ 12,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 15 741 € | 12 812 € | 6 662 € | 4 690 € | ▼ 29,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 15 741 € | 12 812 € | 6 662 € | 4 690 € | ▼ 29,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 946 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 744 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 209 413 € | 291 063 € | 290 179 € | 256 568 € | ▼ 11,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 72 271 € | 53 618 € | 71 064 € | 28 800 € | ▼ 59,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 18 261 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 10 539 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 117 692 € | 228 771 € | 211 681 € | 227 531 € | ▲ 7,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 236 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 225 154 € | 303 875 € | 296 841 € | 261 258 € | ▼ 12,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 208 916 € | 256 331 € | 249 495 € | 223 667 € | ▼ 10,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 188 760 € | 237 731 € | 230 895 € | 205 067 € | ▼ 11,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 203 207 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 556 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 16 238 € | 47 544 € | 47 345 € | 37 590 € | ▼ 20,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 16 238 € | 47 544 € | 47 345 € | 37 590 € | ▼ 20,6 % |
| Dettes commerciales44 | 6 241 € | 1 143 € | 3 438 € | 9 480 € | ▲ 176 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 9 480 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1 110 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 110 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 27 000 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 933 € | 77 415 € | 23 165 € | 1 172 € | ▼ 94,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 968 € | 6 563 € | 6 151 € | 2 900 € | ▼ 52,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 901 € | 83 978 € | 29 316 € | 4 072 € | ▼ 86,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 635 € | 0 € | -928 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 111 079 € | -17 090 € | 15 850 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 19 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma micro | 06-04-2023 | 2023-00058490 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 21-02-2022 | 2022-06100061 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 22-02-2021 | 2021-05800284 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 24-02-2020 | 2020-05600365 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 18-03-2019 | 2019-07300122 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 12-03-2018 | 2018-06800020 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 27-03-2017 | 2017-07800376 |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 29-03-2016 | 2016-08100494 |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 31-03-2015 | 2015-08900256 |
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 30-04-2014 | 2014-10900079 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.