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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,4 M	2,6 M	3,4 M	3,3 M	2,8 M	2,5 M	2,5 M	2,8 M	1,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,1 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	88	490	1 889	2 390	4 312	2 411
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	88	490	1 814	2 027	3 661	1 472
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	74	363	651	939
Immobilisations financières`28`	2,1 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	-	1,2 M	1,1 M	1,1 M
Participations`280`	-	-	-	-	-	-	1,2 M	1,1 M	1,1 M
Actifs circulants`29/58`	1,3 M	793 426	1,6 M	1,6 M	1,2 M	905 813	1,3 M	1,7 M	664 517
Créances à un an au plus`40/41`	1,3 M	788 325	1,6 M	1,6 M	1,1 M	887 148	1,3 M	1,7 M	635 497
Créances commerciales`40`	1,1 M	654 602	1,2 M	1,4 M	1,1 M	887 148	868 546	1,3 M	624 764
Autres créances`41`	205 794	133 723	321 858	192 643	20 858	-	443 761	372 800	10 734
Valeurs disponibles`54/58`	5 874	5 100	5 099	5 000	10 000	16 171	10 230	34 485	28 072
Comptes de régularisation`490/1`	86	-	86	86	1 986	2 495	3 903	12 306	948
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,4 M	2,6 M	3,4 M	3,3 M	2,8 M	2,5 M	2,5 M	2,8 M	1,7 M
Capitaux propres`10/15`	2,3 M	1,2 M	1,9 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	2,2 M	1,1 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	2,2 M	1,1 M	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	924	506	997	610	191	543	901	969	463
Dettes`17/49`	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	677 415
Dettes à un an au plus`42/48`	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	677 415
Dettes commerciales`44`	927 586	569 562	1,2 M	1,4 M	1,3 M	793 951	928 133	1,4 M	527 612
Fournisseurs`440/4`	927 586	569 562	1,2 M	1,4 M	1,3 M	793 951	928 133	1,4 M	527 612
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	112 233	7 779	-	9 431	9 704	108 306	63 518	51 902	58 767
Impôts`450/3`	112 233	7 779	-	9 431	9 704	107 643	56 290	45 535	55 349
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	663	7 227	6 367	3 418
Autres dettes`47/48`	90 000	848 844	256 484	179 635	92 695	358 155	406 445	294 600	91 035
Comptes de régularisation`492/3`	14 396	21 593	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	3,8 M	2,6 M	1,4 M
Chiffre d'affaires`70`	2,7 M	2,5 M	2,2 M	2,6 M	2,8 M	2,9 M	3,7 M	2,5 M	1,3 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	7 195	124 352	-	-	15 601	25	-	-	186 000
Marge brute d'exploitation`9900`	1 793	149 639	41 427	56 898	118 427	-67 231	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	3,7 M	2,6 M	1,3 M
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	2,7 M	2,5 M	2,1 M	2,5 M	2,7 M	3,0 M	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	3,2 M	2,2 M	886 523
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	3,2 M	2,2 M	886 523
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	371 635	295 122	382 821
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	681	693	687	729	359	13 439	98 856	77 286	73 357
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	88	402	1 399	1 817	1 922	1 036	2 087
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 450	1 246	1 495	1 461	1 405	1 744	1 868	1 225	1 460
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	985 000	6 199	-	-	60 998	43 400	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-337	-837 300	32 959	54 306	115 264	-84 231	161 058	32 305	86 816
Produits financiers`75/76B`	1,1 M	120 236	127 227	243 900	121 885	301 877	140	232	986 415
Produits financiers récurrents`75`	1,1 M	110 000	-	243 900	121 885	392	140	232	800 415
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	140	232	323
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	92
Produits financiers non récurrents`76B`	-	10 236	127 227	-	-	301 485	-	-	186 000
Charges financières`65/66B`	19 769	9 427	10 011	11 281	17 812	81 314	55 176	12 896	26 168
Charges financières récurrentes`65`	19 769	9 427	10 011	11 281	17 812	20 316	11 776	12 896	26 168
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	11 533	12 660	25 909
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	243	236	259
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	60 998	43 400	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,1 M	-726 491	150 175	286 925	219 336	136 332	106 022	19 641	1,0 M
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	7 789	10 506	9 688	-310	48 090	8 135	37 400
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	48 250	8 200	37 400
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	160	65	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,1 M	-726 491	142 387	276 419	209 648	136 642	57 932	11 506	1,0 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,1 M	-726 491	142 387	276 419	209 648	136 642	57 932	11 506	1,0 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,1 M	-725 494	142 997	276 610	210 191	137 543	58 901	11 969	1,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	506	997	610	191	543	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	726 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1,1 M	-	142 000	276 000	210 000	137 000	58 000	11 000	1,0 M
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200
Aux autres réserves`6921`	1,1 M	-	142 000	276 000	210 000	137 000	58 000	11 000	1,0 M
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,3	1	1	1
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	456	1 718	1 687	1 718
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	08-09-2026	2026-00510580	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	22-08-2025	2025-00406789	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00447676	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	22-08-2023	2023-00349783	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-08-2022	2022-20319668	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	06-08-2021	2021-46600307	PDF
31-12-2019	schéma complet	09-07-2020	2020-28000523	PDF
31-12-2018	schéma complet	24-06-2019	2019-22200065	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-07-2018	2018-36200378	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	-	-	33 047	54 708	116 663	-82 414	162 981	33 340	88 903
Cash-flow	-	-	142 474	276 821	211 047	138 459	59 854	12 542	1,0 M
Investissements en immobilisations (approximation)	263 160	62 402	62 131	48 700	62 000	529 601	202 615	21 538	1,1 M
Variation des valeurs disponibles	774	1	99	-5 000	-6 171	5 940	-24 255	6 413	-
Fonds de roulement	184 302	-632 758	107 874	27 531	-200 592	-354 599	-71 655	-21 894	-12 898
Marge EBIT	0,0 %	-33,6 %	1,5 %	2,1 %	4,1 %	-2,9 %	4,3 %	1,3 %	6,5 %
Solvabilité	66,5 %	44,9 %	56,5 %	53,1 %	52,3 %	50,3 %	44,9 %	38,5 %	61,3 %
Liquidité générale	1,16	0,56	1,07	1,02	0,85	0,72	0,95	0,99	0,98
Taux d'endettement	0,50	1,23	0,77	0,88	0,91	0,99	1,23	1,60	0,63
ROE	48,0 %	-61,6 %	7,5 %	15,7 %	14,1 %	10,7 %	5,1 %	1,1 %	94,2 %
ROA	31,9 %	-27,6 %	4,2 %	8,3 %	7,4 %	5,4 %	2,3 %	0,4 %	57,7 %
Couverture des intérêts	-	-	3,30	4,85	6,55	-	14,13	2,63	3,43
Crédit clients	149 jours	96 jours	208 jours	195 jours	147 jours	111 jours	85 jours	190 jours	171 jours
Crédit fournisseurs	125 jours	84 jours	206 jours	197 jours	169 jours	96 jours	95 jours	201 jours	152 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	263 160 €	62 402 €	-	48 700 €	62 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	-	88 €	402 €	1 399 €

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Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,5 %

Liquidité1,16

Rentabilité31,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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