I2CM (0751.557.087) : finances et comptes annuels

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I2CM

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	575 231	291 000	357 030	487 868	306 817	71 395
Actifs immobilisés`21/28`	36 347	18 174	12 186	16 009	13 516	3 692
Immobilisations corporelles`22/27`	14 432	2 459	4 871	7 694	10 516	3 692
Installations, machines et outillage`23`	-	0	38	486	935	-
Mobilier et matériel roulant`24`	14 432	1 923	3 508	5 093	6 679	-
Autres immobilisations corporelles`26`	0	536	1 325	2 114	2 903	3 692
Immobilisations financières`28`	21 915	15 715	7 315	8 315	3 000	-
Actifs circulants`29/58`	538 885	272 825	344 844	471 860	293 300	67 703
Créances à un an au plus`40/41`	410 227	260 618	237 803	330 070	206 687	60 495
Créances commerciales`40`	353 941	203 925	211 136	303 432	143 279	60 495
Autres créances`41`	56 286	56 693	26 667	26 638	63 408	-
Valeurs disponibles`54/58`	123 365	6 104	100 942	136 099	78 799	7 208
Comptes de régularisation`490/1`	5 293	6 104	6 100	5 691	7 814	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	575 231	291 000	357 030	487 868	306 817	71 395
Capitaux propres`10/15`	181 405	116 390	128 366	120 070	86 830	22 243
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Réserves`13`	171 405	106 390	118 366	110 070	76 830	12 243
Réserves disponibles`133`	171 405	106 390	118 366	110 070	76 830	12 243
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	0	0	0	-
Dettes`17/49`	393 827	174 609	228 664	367 798	219 986	49 151
Dettes à un an au plus`42/48`	393 827	174 609	228 664	367 798	219 986	40 826
Dettes commerciales`44`	157 468	103 468	126 225	157 598	102 401	1 353
Fournisseurs`440/4`	157 468	103 468	126 225	157 598	102 401	1 353
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	101 359	16 141	47 438	155 200	77 586	18 171
Impôts`450/3`	101 359	16 141	47 438	155 200	77 586	18 171
Autres dettes`47/48`	135 000	55 000	55 000	55 000	40 000	21 303
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	0	8 325
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	210 707	-6 965	22 310	80 612	170 315	36 648
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	0	17 575	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 549	2 411	2 823	2 823	2 447	253
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 329	1 681	3 213	4 402	1 745	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	202 829	-11 057	16 274	73 387	148 548	36 395
Produits financiers`75/76B`	2 295	2 034	1 371	1 361	540	-
Produits financiers récurrents`75`	2 295	2 034	1 371	1 361	540	-
Charges financières`65/66B`	821	986	1 215	1 666	638	-
Charges financières récurrentes`65`	821	986	1 215	1 666	638	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	204 304	-10 009	16 430	73 082	148 450	36 395
Impôts sur le résultat`67/77`	59 289	1 967	8 134	24 842	43 863	9 151
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	145 014	-11 976	8 296	48 240	104 587	27 243
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	145 014	-11 976	8 296	48 240	104 587	27 243
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	145 014	-11 976	8 296	48 240	104 587	27 243
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	11 976	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	65 014	0	8 296	33 240	64 587	12 243
Aux autres réserves`6921`	65 014	0	8 296	33 240	64 587	12 243
Bénéfice à distribuer`694/7`	80 000	-	0	15 000	40 000	15 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	80 000	-	0	15 000	40 000	15 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0,8	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	883	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	20-05-2026	2026-00115727	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	02-07-2025	2025-00225063	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-08-2024	2024-00386156	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	16-08-2023	2023-00330320	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-08-2022	2022-20311297	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-06-2021	2021-23100494	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	208 378	-8 646	19 097	76 209	150 995	36 648
Cash-flow	150 563	-9 564	11 118	51 063	107 034	27 496
Investissements en immobilisations (approximation)	23 721	8 400	-1 000	8 315	12 272	3 945
Variation des valeurs disponibles	117 261	-94 838	-35 157	57 299	71 591	-
Fonds de roulement	145 058	98 216	116 180	104 062	73 314	26 877
Solvabilité	31,5 %	40,0 %	36,0 %	24,6 %	28,3 %	31,2 %
Liquidité générale	1,37	1,56	1,51	1,28	1,33	1,66
Taux d'endettement	2,17	1,50	1,78	3,06	2,53	2,21
ROE	79,9 %	-10,3 %	6,5 %	40,2 %	120,4 %	122,5 %
ROA	25,2 %	-4,1 %	2,3 %	9,9 %	34,1 %	38,2 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-8,77	15,72	45,76	plus de 100	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	0
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	0,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,8
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	2
Sorties	1
Heures de formation	16

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	17 521 €	-	-	-	9 272 €
Immobilisations financières	6 200 €	8 400 €	-	8 315 €	3 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 549 €	2 411 €	2 823 €	2 823 €	2 447 €

I2CM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,5 %

Liquidité1,37

Rentabilité25,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur I2CM

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