I2
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 590 000 €
Estimé : probablement entre 360 000 € et 1,1 M €
Total actif
4,3 M €▲ 23,7 %
2022 · 3,5 M €
Résultat net
35 447 €▼ 10,3 %
2022 · 39 516 €
Fonds de roulement
-193 513 €
2022 · 64 017 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 10 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,05 M €
2023
Résultat net0,04 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif4,3 M €
2023
Capitaux propres3,0 M €
2023
Dettes1,3 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,2 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,9
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,04 M €▲ 10,7 %0,02 M €▼ 60,9 %0,04 M €▲ 153 %0,06 M €▲ 41,0 %0,05 M €▼ 10,5 %
Résultat net0,06 M €-0,2 M €▲ 177 %0,01 M €▼ 93,0 %0,03 M €▲ 155 %0,04 M €▲ 44,0 %0,04 M €▼ 10,3 %
Capitaux propres3,2 M €-3,2 M €▲ 2,3 %3,3 M €▲ 0,3 %3,3 M €▲ 0,8 %3,3 M €▲ 1,2 %3,0 M €▼ 9,6 %
Total actif3,4 M €-3,5 M €▲ 1,6 %3,5 M €▼ 1,0 %3,5 M €▲ 0,5 %3,5 M €▲ 0,4 %4,3 M €▲ 23,7 %
Dettes0,3 M €-0,3 M €▼ 6,9 %0,2 M €▼ 18,8 %0,2 M €▼ 5,3 %0,2 M €▼ 12,6 %1,3 M €▲ 682 %
Fonds de roulement-0,01 M €-0,02 M €0,02 M €▼ 25,0 %0,03 M €▲ 102 %0,06 M €▲ 98,7 %-0,2 M €
Personnel (ETP)2,5-2,9▲ 16,0 %2,1▼ 27,6 %2,3▲ 9,5 %2,2▼ 4,3 %1,9▼ 13,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 4,3 M €
Actifs immobilisés
4,3 M € ▲ 29,4 %
Actifs circulants
27 202 € ▼ 84,5 %
Passif 4,3 M €
Capitaux propres
3,0 M € ▼ 9,6 %
Dettes
1,3 M € ▲ 682 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 4,8 % à 30,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
53 931 €▼
2022 · 59 808 €
Cash-flow
39 060 €▼
2022 · 43 129 €
Liquidité générale
0,12▼
2022 · 1,57
Taux d'endettement
0,44▲
2022 · 0,05
ROE
1,2 %▼
2022 · 1,2 %
ROA
0,8 %▼
2022 · 1,1 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
220 715 €▲
2022 · 111 355 €
Dettes > 1 an
1,1 M €▲
2022 · 56 700 €
Impôts
14 472 €▼
2022 · 16 100 €
Frais de personnel
176 391 €▼
2022 · 178 900 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 173 800 € | 178 900 € | 176 391 € | ▼ 1,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 2 162 € | 3 612 € | 3 612 € | 3 612 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 544 € | 1 912 € | 1 314 € | ▼ 31,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 208 139 € | 253 138 € | 194 692 € | 218 822 € | 240 619 € | 231 637 € | ▼ 3,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 499 € | 40 421 € | 15 786 € | 39 866 € | 56 195 € | 50 319 € | ▼ 10,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 73 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 27 390 € | 126 428 € | - | - | - | 73 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 638 € | 579 € | 472 € | ▼ 18,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 167 € | 163 € | 453 € | 638 € | 579 € | 472 € | ▼ 18,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 63 722 € | 166 686 € | 15 334 € | 39 227 € | 55 616 € | 49 919 € | ▼ 10,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 8 396 € | 13 628 € | 4 567 € | 11 777 € | 16 100 € | 14 472 € | ▼ 10,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 55 327 € | 153 058 € | 10 767 € | 27 450 € | 39 516 € | 35 447 € | ▼ 10,3 % |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | - | 30 534 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 55 327 € | 153 058 € | 10 767 € | 27 450 € | 39 516 € | 4 913 € | ▼ 87,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,4 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 4,3 M € | ▲ 23,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 4,3 M € | ▲ 29,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,005 M € | ▼ 41,6 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,005 M € | ▼ 41,6 % |
| Immobilisations financières28 | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 4,1 M € | ▲ 22,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | ▼ 84,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | ▼ 86,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | ▼ 87,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,04 M € | 0,008 M € | 0,002 M € | ▼ 80,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,06 M € | 0,007 M € | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,009 M € | 0,005 M € | ▼ 39,9 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 3,4 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 4,3 M € | ▲ 23,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,0 M € | ▼ 9,6 % |
| Apport10/11 | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | ▼ 2,5 % |
| Capital10 | - | - | - | 3,0 M € | 3,0 M € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 3,0 M € | 3,0 M € | - | - |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | ▼ 87,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,005 M € | ▼ 98,0 % |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,3 M € | ▲ 682 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 1,1 M € | ▲ 19× |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,09 M € | ▲ 65,5 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 98,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,008 M € | 0,003 M € | 0,04 M € | ▲ 12× |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 6,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 6,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 14,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 11,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 21,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,02 M € | 0,008 M € | 0,07 M € | ▲ 847 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 55 327 € | 153 058 € | 10 767 € | 27 450 € | 39 516 € | 35 447 € | ▼ 10,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 2 162 € | 3 612 € | 3 612 € | 3 612 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 55 327 € | 153 058 € | 12 928 € | 31 063 € | 43 129 € | 39 060 € | ▼ 9,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -18 062 € | 0 € | 0 € | -979 379 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -48 533 € | -3 403 € | 1 637 € | 3 859 € | -3 456 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 03-07-2024 | 2024-00202630 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 08-06-2023 | 2023-00114017 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 20-06-2022 | 2022-20073710 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 07-07-2021 | 2021-33600548 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 01-09-2020 | 2020-49200174 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 19-06-2019 | 2019-22400032 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 21-08-2018 | 2018-48300334 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 29-08-2017 | 2017-51400409 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 24-08-2016 | 2016-46600547 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 25-08-2015 | 2015-47800113 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.