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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,1 M	367 794	339 220	300 954	270 595	227 794	182 864	206 488	172 561	175 502	187 141	203 139	188 155	214 709	224 642	229 568	63 449
Actifs immobilisés`21/28`	747 549	882 481	34 910	58 070	53 441	83 364	92 185	49 372	76 102	40 376	56 353	74 249	93 020	112 125	130 862	148 501	163 283	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	36 000	54 000	72 000	90 387	108 774	126 000	144 000	162 000	-
Immobilisations corporelles`22/27`	747 549	882 481	34 910	58 070	53 441	83 364	52 368	49 372	58 102	4 376	2 353	2 249	2 632	3 351	4 862	4 501	1 283	-
Terrains et constructions`22`	713 884	826 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	33 665	56 208	34 910	58 070	53 441	83 364	52 368	49 372	58 102	4 376	2 353	2 249	2 632	3 351	4 862	4 501	1 283	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	39 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	312 564	236 016	332 884	281 150	247 514	187 230	135 609	133 492	130 387	132 186	119 149	112 892	110 119	76 030	83 847	76 142	66 286	63 449
Créances à un an au plus`40/41`	20 994	113 626	28 476	105 131	68 828	80 731	83 120	35 889	42 451	40 862	52 417	91 948	79 741	51 417	50 531	40 093	34 763	50 765
Créances commerciales`40`	19 594	113 626	26 834	104 599	68 735	74 287	83 030	31 259	30 453	22 866	50 746	90 199	76 955	49 928	45 276	32 686	31 939	50 765
Autres créances`41`	1 400	0	1 642	532	93	6 444	90	4 631	11 998	17 996	1 671	1 750	2 786	1 489	5 255	7 407	2 824	-
Placements de trésorerie`50/53`	12 513	22 574	53 741	59 809	56 754	52 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	277 839	98 628	249 509	115 444	118 168	49 022	49 716	92 799	84 299	87 415	64 704	18 113	29 828	21 867	31 033	28 540	24 964	12 684
Comptes de régularisation`490/1`	1 218	1 188	1 158	766	3 764	4 867	2 773	4 804	3 637	3 908	2 028	2 831	551	2 746	2 284	7 509	6 559	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,1 M	367 794	339 220	300 954	270 595	227 794	182 864	206 488	172 561	175 502	187 141	203 139	188 155	214 709	224 642	229 568	63 449
Capitaux propres`10/15`	276 277	211 094	289 719	273 994	203 577	195 318	159 008	114 288	93 477	71 076	54 380	31 933	46 379	34 906	44 875	27 947	18 519	19 292
Apport`10/11`	-	0	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	276 277	211 094	271 119	255 394	184 977	176 718	140 408	95 688	74 877	52 476	35 780	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	692	692
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	692	692
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	276 277	211 094	271 119	255 394	183 117	174 858	138 548	93 828	73 017	50 616	33 920	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	11 473	25 919	14 446	24 415	7 487	-773	-
Dettes`17/49`	783 836	907 404	78 075	65 225	97 377	75 277	68 786	68 576	113 012	101 486	121 122	155 208	156 760	153 249	169 834	196 695	211 049	44 157
Dettes à plus d'un an`17`	645 322	684 382	2 576	12 800	22 893	38 156	17 131	29 759	42 224	50 000	50 000	50 000	60 110	83 673	106 279	127 965	148 761	-
Dettes financières`170/4`	645 322	684 382	2 576	12 800	22 893	38 156	17 131	29 759	42 224	50 000	50 000	50 000	60 110	83 673	106 279	127 965	148 761	-
Dettes à un an au plus`42/48`	131 997	223 022	75 499	52 426	74 484	37 122	51 655	38 817	70 788	51 486	65 393	100 854	78 671	67 972	56 264	67 928	61 487	44 157
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	39 060	40 280	10 223	10 094	15 263	21 675	12 628	12 465	12 306	-	-	10 110	23 563	22 605	21 686	20 796	19 960	-
Dettes commerciales`44`	959	1 528	18 045	16 041	9 469	767	1 374	2 258	455	9 903	18 239	8 831	8 190	6 566	4 236	4 006	3 672	5 597
Fournisseurs`440/4`	959	1 528	18 045	16 041	9 469	767	1 374	2 258	455	9 903	18 239	8 831	8 190	6 566	4 236	4 006	3 672	5 597
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 376	41 042	22 908	26 291	31 272	14 679	36 939	23 994	36 266	20 786	23 260	29 310	6 486	4 000	4 000	9 001	17 410	18 160
Impôts`450/3`	0	26 000	0	7 539	16 196	-	22 450	10 676	29 984	11 796	17 811	24 363	6 486	4 000	4 000	9 001	17 410	18 160
Rémunérations et charges sociales`454/9`	17 376	15 042	22 908	18 752	15 076	14 679	14 489	13 319	6 282	8 989	5 449	4 947	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	74 602	140 172	24 322	-	18 480	-	714	100	21 761	20 797	23 895	52 602	40 432	34 801	26 341	34 126	20 445	20 400
Comptes de régularisation`492/3`	6 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 729	4 354	17 979	1 604	7 292	802	802	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 441	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	5 123	21 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	374 922	339 887	270 654	259 237	226 017	195 223	194 783	161 661	179 095	133 111	85 791	76 009	40 137	19 370	52 683	41 115	23 717	40 598
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 326	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	119 645	155 264	160 419	129 611	107 810	108 073	102 357	92 703	71 093	52 477	26 299	21 082	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	131 308	47 185	23 909	25 369	33 209	31 662	22 108	35 263	33 734	20 045	19 810	20 933	20 685	20 438	20 089	19 643	18 655	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 871	4 499	2 330	457	850	599	300	646	738	640	861	548	640	1 041	200	602	402	948
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	118 099	132 939	83 995	103 801	84 150	54 890	70 018	33 049	73 531	59 950	38 821	33 447	18 813	-2 109	32 394	20 870	4 661	39 650
Produits financiers`75/76B`	391	1 741	4 377	3 503	7 443	3 689	258	507	1 286	1	5	8	8	9	50	23	24	9
Produits financiers récurrents`75`	391	1 741	4 377	3 503	7 443	3 689	258	507	1 286	1	5	8	8	9	50	23	24	9
Charges financières`65/66B`	27 084	8 987	2 851	3 226	3 386	3 458	3 029	2 070	2 425	3 093	2 420	3 254	4 864	8 113	8 692	7 625	5 459	405
Charges financières récurrentes`65`	27 084	8 987	2 851	3 226	3 386	3 458	3 029	2 070	2 425	3 093	2 420	3 254	4 864	8 113	8 692	7 625	5 459	405
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	91 406	125 693	85 522	104 079	88 206	55 120	67 247	31 487	72 392	56 857	36 407	30 200	13 957	-10 213	23 752	13 269	-773	39 254
Impôts sur le résultat`67/77`	26 223	43 953	26 585	33 661	29 331	18 811	22 527	10 676	29 991	21 796	13 959	10 937	2 484	-244	6 824	3 841	-	14 561
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	65 183	81 739	58 937	70 417	58 875	36 309	44 720	20 811	42 401	35 062	22 447	19 263	11 473	-9 969	16 928	9 428	-773	24 692
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	65 183	81 739	58 937	70 417	58 875	36 309	44 720	20 811	42 401	35 062	22 447	19 263	11 473	-9 969	16 928	9 428	-773	24 692
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	65 183	81 739	58 937	70 417	58 875	36 309	44 720	20 811	42 401	35 062	33 920	45 182	25 919	14 446	24 415	8 655	-773	24 692
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	20 460	43 212	-	50 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	65 183	81 739	58 937	70 417	58 875	36 309	44 720	20 811	22 401	16 696	33 920	-	-	-	-	1 168	-	692
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 168	-	692
Aux autres réserves`6921`	65 183	81 739	58 937	70 417	58 875	36 309	44 720	20 811	22 401	16 696	33 920	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	20 460	43 212	-	50 616	-	-	-	20 000	18 366	-	33 709	-	-	-	-	-	24 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	1 860	43 212	-	50 616	-	-	-	20 000	18 366	-	33 709	-	-	-	-	-	24 000
Autres allocataires`697`	0	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2,8	2,8	2,3	2,1	2,3	2,1	2	1,9	1,6	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	3 412	4 784	5 141	4 104	4 028	3 975	3 914	3 618	3 336	2 888	740	730	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2026	schéma micro	15-09-2026	2026-00513453	PDF
30-06-2025	schéma micro	17-10-2025	2025-00544454	PDF
30-06-2024	schéma micro	01-10-2024	2024-00484382	PDF
30-06-2023	schéma micro	05-12-2023	2023-00523838	PDF
30-06-2022	schéma micro	24-01-2023	2023-00005635	PDF
30-06-2021	schéma micro	03-02-2022	2022-05100077	PDF
30-06-2020	schéma micro	08-01-2021	2021-00800555	PDF
30-06-2019	schéma micro	27-01-2020	2020-02700308	PDF
30-06-2018	schéma micro	03-01-2019	2019-00100224	PDF
30-06-2017	schéma micro	11-01-2018	2018-00800419	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	10-01-2017	2017-00800317	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	07-01-2016	2016-00800060	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	24-12-2014	2014-70800170	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	28-01-2014	2014-01800200	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	29-01-2013	2013-02100099	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	16-12-2011	2011-64100024	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	28-01-2011	2011-02100052	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	24-12-2009	2009-90700269	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	249 407	180 124	107 905	129 170	117 358	86 552	92 126	68 312	107 265	79 994	58 631	54 379	39 498	18 329	52 483	40 513	23 316	-
Cash-flow	196 491	128 924	82 846	95 786	92 084	67 971	66 828	56 074	76 135	55 106	42 257	40 196	32 157	10 469	37 017	29 071	17 881	-
Investissements en immobilisations	6 356	894 756	749	29 998	3 285	62 659	64 921	8 533	69 460	4 068	1 913	2 162	1 579	1 701	2 450	4 861	181 937	-
Variation des valeurs disponibles	179 211	-150 881	134 065	-2 724	69 146	-694	-43 082	8 500	-3 117	22 711	46 591	-11 715	7 961	-9 166	2 493	3 577	12 280	-
Fonds de roulement	180 566	12 994	257 385	228 724	173 029	150 109	83 954	94 675	59 599	80 700	53 756	12 038	31 448	8 058	27 584	8 214	4 799	19 292
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2 %	-	-
Solvabilité	26,1 %	18,9 %	78,8 %	80,8 %	67,6 %	72,2 %	69,8 %	62,5 %	45,3 %	41,2 %	31,0 %	17,1 %	22,8 %	18,6 %	20,9 %	12,4 %	8,1 %	30,4 %
Liquidité générale	2,37	1,06	4,41	5,36	3,32	5,04	2,63	3,44	1,84	2,57	1,82	1,12	1,40	1,12	1,49	1,12	1,08	1,44
Taux d'endettement	2,84	4,30	0,27	0,24	0,48	0,39	0,43	0,60	1,21	1,43	2,23	4,86	3,38	4,39	3,78	7,04	11,40	2,29
ROE	23,6 %	38,7 %	20,3 %	25,7 %	28,9 %	18,6 %	28,1 %	18,2 %	45,4 %	49,3 %	41,3 %	60,3 %	24,7 %	-28,6 %	37,7 %	33,7 %	-4,2 %	128,0 %
ROA	6,1 %	7,3 %	16,0 %	20,8 %	19,6 %	13,4 %	19,6 %	11,4 %	20,5 %	20,3 %	12,8 %	10,3 %	5,6 %	-5,3 %	7,9 %	4,2 %	-0,3 %	38,9 %
Couverture des intérêts	9,21	20,04	37,85	40,04	34,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 jours	-	-

Poste	30-06-2026	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	2	3	3	2
à temps plein	2	2	2	2	2
à temps partiel	0	0	1	1	-
en équivalents temps plein	2	2	2,8	2,8	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2,8	2,8	2,3	2
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	3	3	2
Entrées	-	2	2	3	2
Sorties	-	3	2	2	2

Poste	30-06-2026	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	75 000 €	75 000 €	-	-	-
Mandats hypothécaires	653 230 €	653 230 €	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	713 884 €	826 274 €	-	-	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	50 000 €	50 000 €	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	13 610 €	13 610 €	37 210 €	-

I²P

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité26,1 %

Liquidité2,37

Rentabilité6,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP59 822 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur I²P

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