I³ (0746.722.925) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	136 069	146 081	168 639	139 729	94 438	65 233
Actifs immobilisés`21/28`	44 737	58 688	87 898	28 398	9 784	15 618
Immobilisations corporelles`22/27`	44 737	58 688	87 898	28 398	9 784	15 618
Installations, machines et outillage`23`	1 914	0	18	323	808	643
Mobilier et matériel roulant`24`	42 823	58 688	87 880	28 075	8 975	14 975
Actifs circulants`29/58`	91 332	87 393	80 741	111 332	84 654	49 615
Créances à un an au plus`40/41`	17 257	22 041	22 843	14 448	140	15 656
Créances commerciales`40`	14 157	13 541	14 243	14 448	140	15 656
Autres créances`41`	3 100	8 500	8 600	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	50 000	40 000	40 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	22 812	25 097	17 898	96 709	84 354	33 494
Comptes de régularisation`490/1`	1 263	255	0	174	160	465
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	136 069	146 081	168 639	139 729	94 438	65 233
Capitaux propres`10/15`	95 664	91 358	83 825	75 126	57 652	30 530
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	89 200	84 900	77 500	69 000	52 000	25 000
Réserves disponibles`133`	89 200	84 900	77 500	69 000	52 000	25 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 464	1 458	1 325	1 126	652	530
Dettes`17/49`	40 405	54 724	84 814	64 604	36 785	34 703
Dettes à plus d'un an`17`	8 890	22 061	35 649	7 854	-	-
Dettes financières`170/4`	8 890	22 061	35 649	7 854	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	31 516	32 662	49 165	56 750	36 785	34 703
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 172	13 588	20 034	7 151	-	-
Dettes commerciales`44`	3 503	4 047	4 294	5 660	1 879	1 302
Fournisseurs`440/4`	3 503	4 047	4 294	5 660	1 879	1 302
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 236	11 415	7 255	26 873	16 347	15 929
Impôts`450/3`	7 236	8 415	7 255	26 873	16 347	12 974
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 000	3 000	-	-	0	2 955
Autres dettes`47/48`	4 604	3 613	17 582	17 066	18 559	17 471
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	628	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	36 556	43 202	32 586	43 462	46 665	39 330
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 584	29 209	16 028	13 892	6 486	3 224
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 551	1 408	2 158	1 377	1 009	440
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11 421	12 585	14 400	28 193	39 170	35 666
Produits financiers`75/76B`	305	908	551	2	1	0
Produits financiers récurrents`75`	305	908	551	2	1	0
Charges financières`65/66B`	610	860	853	1 196	544	36
Charges financières récurrentes`65`	610	860	853	1 196	544	36
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 116	12 633	14 099	26 998	38 626	35 630
Impôts sur le résultat`67/77`	6 810	5 100	5 399	9 525	11 504	10 100
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 306	7 533	8 699	17 473	27 122	25 530
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 306	7 533	8 699	17 473	27 122	25 530
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 764	8 858	9 825	18 126	27 652	25 530
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 458	1 325	1 126	652	530	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 300	7 400	8 500	17 000	27 000	25 000
Aux autres réserves`6921`	4 300	7 400	8 500	17 000	27 000	25 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-07-2026	2026-00281080	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-07-2025	2025-00304144	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-07-2024	2024-00209355	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-07-2023	2023-00222088	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-07-2022	2022-20178430	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-06-2021	2021-29600239	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	35 005	41 794	30 428	42 085	45 656	38 890
Cash-flow	27 889	36 742	24 727	31 365	33 608	28 754
Investissements en immobilisations (approximation)	9 632	0	78 520	32 506	652	18 842
Variation des valeurs disponibles	-2 285	7 198	-78 811	12 356	50 860	-
Fonds de roulement	59 816	54 731	31 577	54 582	47 869	14 912
Solvabilité	70,3 %	62,5 %	49,7 %	53,8 %	61,0 %	46,8 %
Liquidité générale	2,90	2,68	1,64	1,96	2,30	1,43
Taux d'endettement	0,42	0,60	1,01	0,86	0,64	1,14
ROE	4,5 %	8,2 %	10,4 %	23,3 %	47,0 %	83,6 %
ROA	3,2 %	5,2 %	5,2 %	12,5 %	28,7 %	39,1 %
Couverture des intérêts	57,41	48,61	35,68	35,18	83,89	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 632 €	-	78 520 €	32 506 €	652 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 584 €	29 209 €	16 028 €	13 892 €	6 486 €

I³

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité70,3 %

Liquidité2,90

Rentabilité3,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur I³

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