HYPOCAMPUS (0455.626.222) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,9 M	2,8 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,3 M	2,1 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Immobilisations incorporelles`21`	2 506	2 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	2,1 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Terrains et constructions`22`	2,3 M	2,1 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Installations, machines et outillage`23`	22 962	27 788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	560 576	686 325	95 934	24 235	8 174	49	29	4	39	790 483	755 144	673 174	594 880	566 978	493 705	424 882	351 015	281 639	218 585	193 800
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	545 000	545 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 464	47 464	47 464	47 464	47 464	47 464	47 464
Stocks`30/36`	545 000	545 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 464	47 464	47 464	47 464	47 464	47 464	47 464
Créances à un an au plus`40/41`	11 922	41 816	29 179	23 503	7 695	-	-	-	-	790 409	755 124	673 120	594 269	519 103	446 201	376 925	303 155	234 169	171 038	144 797
Créances commerciales`40`	1 000	23 654	0	1 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	260	584	584	2 831	6 350	3 140
Autres créances`41`	10 922	18 162	29 179	21 861	7 695	-	-	-	-	790 409	755 124	673 120	594 269	518 843	445 941	376 341	302 571	231 338	164 688	141 657
Valeurs disponibles`54/58`	961	93 646	16 286	733	479	49	29	4	39	73	19	54	611	410	39	493	395	6	83	1 539
Comptes de régularisation`490/1`	2 693	5 863	5 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,9 M	2,8 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	-894 637	-563 138	-263 254	-244 648	-172 333	-150 787	-183 891	-230 835	-275 762	-284 540	-278 322	-285 679	-292 659	-294 406	-292 487	-257 182	-235 150	-212 526	-194 622	-171 160
Apport`10/11`	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894
Capital`10`	247 894	247 894	247 894	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	247 894	247 894	247 894	-	0	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894	247 894
En dehors du capital`11`	-	-	-	247 894	247 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	247 894	247 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,1 M	-811 032	-511 148	-492 541	-420 227	-398 680	-431 785	-478 729	-523 656	-532 433	-526 215	-533 572	-540 553	-542 300	-540 381	-505 075	-483 043	-460 419	-442 516	-419 053
Dettes`17/49`	3,8 M	3,3 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 457	129 479	209 564	284 997
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 457	129 479	209 564	284 997
Dettes à un an au plus`42/48`	3,8 M	3,3 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 457	85 022	80 084	75 433	76 784
Dettes commerciales`44`	16 525	2 495	4 623	27 550	33 635	150	169	-	-	-	676	508	381	406	1 755	3 015	3 706	3 431	6 107	3 316
Fournisseurs`440/4`	16 525	2 495	4 623	27 550	33 635	150	169	-	-	-	676	508	381	406	1 755	3 015	3 706	3 431	6 107	3 316
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	4 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	4 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	3,8 M	3,3 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	5 121	6 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-220 861	-206 878	-3 676	-41 999	-14 135	42 062	55 829	55 908	56 264	54 943	53 795	52 694	47 554	43 274	42 710	46 061	43 627	44 740	42 768	39 960
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	43 880	56 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	48 539	22 468	4 028	2 460	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 361	13 449	10 387	11 829	6 578	5 944	5 268	5 162	5 056	4 958	4 932	4 190	4 358	4 063	14 008	5 290	5 638	3 738	6 606	5 446
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-330 641	-299 554	-18 091	-56 289	-21 367	36 118	50 561	50 747	51 208	-15	48 863	48 504	43 196	39 212	28 702	40 771	37 989	41 002	36 163	34 514
Produits financiers`75/76B`	0	0	-	-	0	0	-	-	-	66 580	28 005	24 851	21 818	18 904	25 545	20 690	16 132	11 852	9 053	4 658
Produits financiers récurrents`75`	0	0	-	-	0	0	-	-	-	66 580	28 005	24 851	21 818	18 904	25 545	20 690	16 132	11 852	9 053	4 658
Charges financières`65/66B`	859	329	516	16 026	179	3 013	3 617	5 819	42 431	72 783	69 511	66 374	63 267	60 034	89 553	83 493	76 745	70 757	68 678	61 409
Charges financières récurrentes`65`	859	329	516	16 026	179	3 013	3 617	5 819	42 431	72 783	69 511	66 374	63 267	60 034	89 553	83 493	76 745	70 757	68 678	61 409
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-331 499	-299 884	-18 607	-72 315	-21 546	33 104	46 944	44 927	8 777	-6 218	7 357	6 980	1 747	-1 919	-35 305	-22 032	-22 624	-17 904	-23 463	-22 237
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-331 499	-299 884	-18 607	-72 315	-21 546	33 104	46 944	44 927	8 777	-6 218	7 357	6 980	1 747	-1 919	-35 305	-22 032	-22 624	-17 904	-23 463	-22 237
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-331 499	-299 884	-18 607	-72 315	-21 546	33 104	46 944	44 927	8 777	-6 218	7 357	6 980	1 747	-1 919	-35 305	-22 032	-22 624	-17 904	-23 463	-22 237
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,1 M	-811 032	-511 148	-492 541	-420 227	-398 680	-431 785	-478 729	-523 656	-532 433	-526 215	-533 572	-540 553	-542 300	-540 381	-505 075	-483 043	-460 419	-442 516	-419 053
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-811 032	-511 148	-492 541	-420 227	-398 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	340	3 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	29-04-2026	2026-00091905	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	20-03-2025	2025-00054053	PDF
30-09-2023	schéma micro	28-03-2024	2024-00054411	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	28-02-2023	2023-00033770	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	10-11-2022	2022-20518212	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-08-2021	2021-49700026	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-06-2020	2020-21600427	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-06-2019	2019-20300139	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-07-2018	2018-30300001	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	14-06-2017	2017-17700184	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-06-2016	2016-17900552	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	11-06-2015	2015-16800060	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-07-2014	2014-33500035	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-07-2013	2013-33800591	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-07-2012	2012-33900483	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-08-2011	2011-46300282	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-07-2010	2010-35700584	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-07-2009	2009-51000182	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-08-2008	2008-60500022	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-08-2007	2007-58100112	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-08-2006	2006-75605185	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-09-2005	2005-72101933	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	08-06-2004	2004-21404607	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	26-06-2003	2003-31401382	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-08-2002	2002-48001477	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	19-06-2001	2001-23401606	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32300462	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	28-06-1999	1999-24600790	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	20-07-1998	1998-34601096	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	01-09-1997	1997-41001101	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-282 102	-277 086	-14 063	-53 829	-20 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash-flow	-282 960	-277 416	-14 579	-69 855	-20 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations	308 897	754 904	76 098	22 718	143 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-92 686	77 361	15 553	254	430	21	25	-35	-35	54	-35	-557	201	372	-454	97	389	-77	-1 456	-
Fonds de roulement	-3,2 M	-2,6 M	-1,6 M	-1,5 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,0 M
Solvabilité	-30,8 %	-20,3 %	-18,2 %	-18,8 %	-13,6 %	-13,5 %	-16,5 %	-20,7 %	-24,7 %	-14,9 %	-14,9 %	-16,0 %	-17,1 %	-17,5 %	-18,2 %	-16,7 %	-16,0 %	-15,2 %	-14,6 %	-13,1 %
Liquidité générale	0,15	0,21	0,06	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,35	0,32	0,30	0,29	0,26	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16
Liquidité immédiate	0,00	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,35	0,32	0,30	0,26	0,23	0,21	0,18	0,16	0,13	0,12
ROA	-11,4 %	-10,8 %	-1,3 %	-5,6 %	-1,7 %	3,0 %	4,2 %	4,0 %	0,8 %	-0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,1 %	-0,1 %	-2,2 %	-1,4 %	-1,5 %	-1,3 %	-1,8 %	-1,7 %
Couverture des intérêts	-328,53	-841,47	-27,26	-3,36	-115,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024
Travailleurs à la date de clôture	2	2
à temps plein	2	2
à temps partiel	0	0
en équivalents temps plein	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2
Sous contrat à durée indéterminée	2	2
Entrées	0	2
Sorties	2	0

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	2021
Immobilisations corporelles	308 897 €	752 398 €	76 098 €	22 718 €	143 650 €
Immobilisations incorporelles	-	2 506 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	48 539 €	22 468 €	4 028 €	2 460 €	654 €

HYPOCAMPUS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-30,8 %

Liquidité0,15

Rentabilité-11,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP21 940 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur HYPOCAMPUS

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