HYPOCAL-PHARMA
InactifFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Comptes annuels 2012 déposés le 19-09-2013 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 600 000 €
Estimé : probablement entre 360 000 € et 1,0 M €
Total actif
1,0 M €▼ 4,7 %
2011 · 1,1 M €
Résultat net
-135 646 €
2011 · 16 546 €
Fonds de roulement
-109 750 €▲ 20,3 %
2011 · -137 661 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2012, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-83 789 €
2012
20092012
Résultat net
-135 646 €
2012
20092012
Capitaux propres
44 571 €
2012
20092012
Total actif
1,0 M €
▼ 4,7 %
2012
20092012
Dettes
988 560 €
▼ 9,5 %
2012
20092012
Fonds de roulement
-109 750 €
▲ 20,3 %
2012
20092012
Personnel (ETP)
7,7
▼ 9,4 %
2012
20092012
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2009201020112012
Résultat d'exploitation-0,04 M €-0,005 M €0,09 M €▲ 20×-0,08 M €
Résultat net-0,1 M €--0,07 M €▲ 49,6 %0,02 M €-0,1 M €
Capitaux propres0,04 M €--0,02 M €-0,008 M €▲ 68,0 %0,04 M €
Total actif1,7 M €-1,5 M €▼ 11,1 %1,1 M €▼ 28,3 %1,0 M €▼ 4,7 %
Dettes1,7 M €-1,5 M €▼ 7,4 %1,1 M €▼ 28,9 %1,0 M €▼ 9,5 %
Fonds de roulement0,2 M €--0,2 M €-0,1 M €▲ 22,6 %-0,1 M €▲ 20,3 %
Personnel (ETP)6,4-6,4=8,5▲ 32,8 %7,7▼ 9,4 %
Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 83 789 €, après un bénéfice de 92 117 € en 2011. C'est le résultat le plus faible depuis 2009.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 1,0 M €
Actifs immobilisés
651 050 € ▼ 10,4 %
Actifs circulants
382 081 € ▲ 6,9 %
Passif 1,0 M €
Capitaux propres
44 571 €
Dettes
988 560 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 95,7 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-12 317 €▼
2011 · 230 370 €
Cash-flow
-64 174 €▼
2011 · 154 799 €
Liquidité générale
0,78▲
2011 · 0,72
Liquidité immédiate
0,50▲
2011 · 0,45
Taux d'endettement
11,14
ROE
-304,3 %
ROA
-13,1 %▼
2011 · 1,5 %
Dettes ≤ 1 an
491 831 €▼
2011 · 495 176 €
Dettes > 1 an
496 729 €▼
2011 · 596 429 €
Impôts
1 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 173 231 € | 137 442 € | 138 252 € | 71 472 € | ▼ 48,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 995 932 € | 499 358 € | 538 714 € | 254 849 € | ▼ 52,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -36 379 € | 4 716 € | 92 117 € | -83 789 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 33 535 € | 10 393 € | 2 565 € | 111 € | ▼ 95,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 122 633 € | 81 866 € | 67 240 € | 53 613 € | ▼ 20,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -125 477 € | -66 484 € | 16 546 € | -135 644 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 463 € | - | - | 1 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -131 940 € | -66 484 € | 16 546 € | -135 646 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -131 940 € | -66 484 € | 16 546 € | -135 646 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 4,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 10,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,003 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 1,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 12,5 % |
| Immobilisations financières28 | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | ▼ 60,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 6,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 0,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 6,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 63,1 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 4,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,04 M € | -0,02 M € | -0,008 M € | 0,04 M € | - |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,3 M € | ▲ 303 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,2 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | -0,4 M € | ▼ 61,0 % |
| Dettes17/49 | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 9,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | ▼ 16,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 0,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 10,4 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -131 940 € | -66 484 € | 16 546 € | -135 646 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 173 231 € | 137 442 € | 138 252 € | 71 472 € | ▼ 48,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 41 291 € | 70 957 € | 154 799 € | -64 174 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -258 740 € | -33 802 € | 4 288 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -38 838 € | -27 903 € | 11 119 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 19-09-2013 | 2013-59200017 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 28-06-2012 | 2012-22800332 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 30-11-2011 | 2011-62400226 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 23-09-2010 | 2010-54900281 | |
| 30-06-2008 | schéma abrégé | 23-02-2010 | 2010-05000446 | |
| 30-06-2007 | schéma abrégé | 22-02-2008 | 2008-05100365 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 28-06-2006 | 2006-34704278 | |
| 30-09-2004 | schéma abrégé | 04-04-2005 | 2005-10402662 | |
| 30-09-2003 | schéma abrégé | 05-04-2004 | 2004-10304453 |