HYPERION GROUP (0675.561.448) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	9,5 M	9,4 M	9,1 M	8,7 M	7,6 M	7,7 M	4,0 M	3,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	6,3 M	6,9 M	7,1 M	6,3 M	6,1 M	6,0 M	3,3 M	2,8 M
Immobilisations incorporelles`21`	65 102	102 662	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	9 049	17 256	26 447	32 253	20 154	12 401	10 837	13 446
Installations, machines et outillage`23`	8 871	16 828	25 769	31 326	18 886	12 175	10 476	12 950
Mobilier et matériel roulant`24`	178	428	678	928	1 268	226	361	496
Immobilisations financières`28`	6,3 M	6,7 M	7,1 M	6,3 M	6,1 M	6,0 M	3,3 M	2,8 M
Entreprises liées`280/1`	6,3 M	6,7 M	7,1 M	6,3 M	6,1 M	6,0 M	3,3 M	2,8 M
Participations`280`	6,3 M	6,7 M	7,1 M	6,3 M	6,1 M	6,0 M	3,3 M	2,8 M
Actifs circulants`29/58`	3,2 M	2,5 M	2,0 M	2,4 M	1,5 M	1,7 M	675 120	302 445
Créances à un an au plus`40/41`	3,0 M	2,4 M	1,9 M	2,3 M	1,4 M	1,6 M	659 376	269 642
Créances commerciales`40`	2,2 M	1,9 M	1,5 M	2,0 M	1,4 M	1,5 M	504 624	269 642
Autres créances`41`	813 385	562 740	393 732	374 916	5 817	108 178	154 751	-
Valeurs disponibles`54/58`	114 693	63 819	35 248	11 437	25 865	70 119	11 081	30 373
Comptes de régularisation`490/1`	45 388	24 102	62 470	40 812	43 708	33 118	4 663	2 430
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	9,5 M	9,4 M	9,1 M	8,7 M	7,6 M	7,7 M	4,0 M	3,1 M
Capitaux propres`10/15`	7,0 M	6,9 M	6,8 M	6,4 M	6,1 M	3,3 M	2,1 M	305 113
Apport`10/11`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	62 010	62 000
Capital`10`	62 010	62 010	62 010	62 010	62 010	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 010	62 010	62 010	62 010	62 010	62 010	62 010	62 000
En dehors du capital`11`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	-
Primes d'émission`1100/10`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	-
Réserves`13`	5,2 M	5,1 M	5,0 M	4,6 M	4,3 M	1,5 M	306 200	242 200
Réserves indisponibles`130/1`	6 201	6 201	6 201	6 201	6 201	6 201	-	-
Réserve légale`130`	6 201	6 201	6 201	6 201	6 201	6 201	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	5,2 M	5,1 M	5,0 M	4,6 M	4,3 M	1,5 M	300 000	236 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	728	724	177	339	978	953	874	913
Provisions et impôts différés`16`	181	130	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	181	130	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	181	130	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,5 M	2,5 M	2,3 M	2,3 M	1,5 M	4,4 M	1,9 M	2,8 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	97 500	146 250	195 000	227 500
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	97 500	146 250	195 000	227 500
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	97 500	146 250	195 000	227 500
Dettes à un an au plus`42/48`	2,5 M	2,5 M	2,3 M	2,2 M	1,3 M	4,3 M	1,7 M	2,6 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	97 500	48 750	48 750	32 500	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	32 500
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	32 500
Dettes commerciales`44`	2,3 M	2,3 M	1,6 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	780 711	266 402
Fournisseurs`440/4`	2,3 M	2,3 M	1,6 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	780 711	266 402
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	70 244	86 386	125 330	141 325	107 317	47 986	100 213	13 403
Impôts`450/3`	17 593	3 601	5 525	27 289	31 886	19 796	80 209	880
Rémunérations et charges sociales`454/9`	52 651	82 785	119 805	114 036	75 431	28 190	20 004	12 523
Autres dettes`47/48`	161 000	80 000	560 000	698 796	30 877	3,0 M	750 000	2,3 M
Comptes de régularisation`492/3`	51 250	-	22 803	78 986	77 122	9 998	-	1 279
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	8,9 M	8,0 M	7,2 M	5,3 M	5,5 M	4,1 M	1,9 M	1,6 M
Chiffre d'affaires`70`	8,8 M	8,0 M	7,1 M	5,2 M	5,5 M	4,1 M	1,9 M	1,5 M
Autres produits d'exploitation`74`	35 832	48 496	85 330	117 823	14 190	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	27	39	-	-	-	-	1	30
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	7,9 M	8,0 M	7,0 M	5,2 M	4,4 M	2,8 M	1,8 M	1,4 M
Approvisionnements et marchandises`60`	6,8 M	6,3 M	5,1 M	3,4 M	2,7 M	2,4 M	1,4 M	1,2 M
Achats`600/8`	6,8 M	6,3 M	5,1 M	3,4 M	2,7 M	2,4 M	1,4 M	1,2 M
Services et biens divers`61`	654 046	1,1 M	901 505	892 807	857 823	159 707	230 432	147 816
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	311 351	515 839	839 281	900 352	780 697	253 004	182 890	108 612
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	49 367	26 855	18 325	11 726	9 324	6 749	6 082	4 055
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	50	130	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 007	5 524	5 347	5 246	4 532	2 528	2 089	2 051
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	670	169 556	-	-	-	-	3,0 M
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,0 M	35 132	205 568	76 146	1,2 M	1,4 M	106 842	118 898
Produits financiers`75/76B`	947	514 640	360 000	298 400	1,7 M	-	44	3,2 M
Produits financiers récurrents`75`	947	483 706	360 000	0	1,7 M	-	43	3,2 M
Produits des immobilisations financières`750`	-	483 500	360 000	-	1,7 M	-	-	3,2 M
Produits des actifs circulants`751`	919	194	-	-	-	-	43	-
Autres produits financiers`752/9`	29	12	0	0	0	-	-	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	30 934	-	298 400	-	-	1	-
Charges financières`65/66B`	863 583	386 804	67 422	20 078	83 865	99 492	42 925	3,1 M
Charges financières récurrentes`65`	10 676	12 903	29 920	20 078	83 865	99 492	42 925	111 256
Charges des dettes`650`	10 191	12 760	29 509	19 630	83 477	99 079	42 516	110 827
Autres charges financières`652/9`	485	143	412	448	388	413	408	428
Charges financières non récurrentes`66B`	852 907	373 901	37 502	-	-	-	-	3,0 M
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	149 705	162 968	498 146	354 467	2,8 M	1,3 M	63 961	243 113
Impôts sur le résultat`67/77`	701	1 422	2 308	3 107	12 886	20 423	-	-
Impôts`670/3`	701	1 422	2 405	3 107	13 000	20 423	80 209	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	97	-	114	-	80 209	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	149 005	161 547	495 838	351 361	2,8 M	1,2 M	63 961	243 113
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	149 005	161 547	495 838	351 361	2,8 M	1,2 M	63 961	243 113
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	149 728	161 724	496 177	352 339	2,8 M	1,2 M	64 874	243 113
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	724	177	339	978	953	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	97 000	81 000	376 000	352 000	2,8 M	1,2 M	64 000	242 200
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	1	-	6 200
Aux autres réserves`6921`	97 000	81 000	376 000	352 000	2,8 M	1,2 M	64 000	236 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	52 000	80 000	120 000	-	-	50 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	52 000	80 000	120 000	-	-	50 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,3	6,4	10,4	14	11,6	4,7	3,1	1,6
Hommes (ETP)`1003`	2,3	4,6	4,4	6,5	6,1	2,4	1	0,5
Femmes (ETP)`1003`	1	1,8	6	7,5	5,5	2,3	2,1	1,1
Heures prestées`1013`	5 482	10 301	18 971	24 288	20 206	7 508	5 320	4 560
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	22-09-2026	2026-00521396	PDF
31-12-2024	schéma complet	23-09-2025	2025-00501200	PDF
31-12-2023	schéma complet	13-09-2024	2024-00463347	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-08-2023	2023-00371743	PDF
31-12-2021	schéma complet	26-08-2022	2022-20335204	PDF
31-12-2020	schéma complet	27-08-2021	2021-57200265	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-08-2020	2020-48700418	PDF
31-12-2018	schéma complet	20-06-2019	2019-21200064	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	1,1 M	61 987	223 893	87 872	1,2 M	1,4 M	112 924	122 953
Cash-flow	198 371	188 402	514 163	363 087	2,8 M	1,2 M	70 043	247 168
Investissements en immobilisations	112 954	248 211	2,1 M	278 427	103 643	2,7 M	282 364	6,9 M
Variation des valeurs disponibles	50 874	28 572	23 811	-14 428	-44 255	59 038	-19 292	-
Fonds de roulement	698 638	20 556	-281 849	161 392	122 767	-2,6 M	-988 305	-2,3 M
Marge EBIT	11,5 %	0,4 %	2,9 %	1,5 %	21,4 %	32,9 %	5,6 %	7,7 %
Solvabilité	73,3 %	73,3 %	74,6 %	73,6 %	80,0 %	42,7 %	53,3 %	9,7 %
Liquidité générale	1,28	1,01	0,88	1,07	1,09	0,40	0,41	0,12
Taux d'endettement	0,36	0,36	0,34	0,36	0,25	1,34	0,88	9,32
ROE	2,1 %	2,3 %	7,3 %	5,5 %	45,6 %	37,4 %	3,0 %	79,7 %
ROA	1,6 %	1,7 %	5,4 %	4,0 %	36,5 %	16,0 %	1,6 %	7,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	4,86	7,59	4,48	14,31	13,76	2,66	1,11
Crédit clients	91 jours	86 jours	78 jours	137 jours	92 jours	132 jours	96 jours	64 jours
Crédit fournisseurs	110 jours	115 jours	99 jours	108 jours	118 jours	168 jours	174 jours	74 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	6	7	16	16
à temps plein	2	6	7	15	14
à temps partiel	1	-	-	1	2
en équivalents temps plein	2,9	6	7	15,9	15
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,3	6,4	10,4	14	11,6
Sous contrat à durée indéterminée	3	6	7	16	15
Entrées	0	7	4	16	12
Sorties	3	8	13	16	1
Heures de formation	434	229	243	-	774

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 950 €	8 918 €	17 144 €	23 826 €	19 323 €
Immobilisations incorporelles	-	112 228 €	-	-	-
Immobilisations financières	109 004 €	127 065 €	2,0 M €	254 601 €	84 320 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	49 367 €	26 855 €	18 325 €	11 726 €	9 324 €

HYPERION GROUP

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,3 %

Liquidité1,28

Rentabilité1,6 %

Personnel

Hommes et femmes30 % de femmes

Coût salarial par ETP94 349 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Commissaire

Marchés publics

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