HYDROCONCEPT (0465.454.005) : finances et comptes annuels

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HYDROCONCEPT

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,1 M	982 516	954 766	928 104	1,2 M	1,2 M	1,2 M	948 057	861 497
Actifs immobilisés`21/28`	3 518	7 505	10 332	8 975	13 402	9 740	1 899	3 329	3 216	-	1 973	3 686	4 766	2 392	1 001	6 137	7 057	6 401	6 535	13 096
Immobilisations corporelles`22/27`	3 518	7 505	10 332	8 975	13 402	9 740	1 899	3 329	3 216	-	973	2 686	4 766	2 392	1 001	6 137	7 057	6 401	6 485	13 022
Terrains et constructions`22`	-	785	1 645	2 505	3 365	4 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465	930	1 395
Installations, machines et outillage`23`	3 518	6 720	8 687	6 470	8 315	320	1 001	1 832	1 053	-	973	2 686	4 766	1 953	1 001	2 656	5 052	5 134	3 705	3 293
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	1 722	5 195	898	1 497	2 163	-	-	-	-	439	-	3 481	2 005	802	1 850	8 334
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	50	74
Actifs circulants`29/58`	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,1 M	977 750	952 374	927 103	1,2 M	1,2 M	1,2 M	941 522	848 401
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	3 025	15 001	26 775	40 854	62 855	59 062	70 071	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	3 025	15 001	26 775	40 854	62 855	59 062	70 071	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	300 000	268 338	98 830	42 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 187	-	56 275	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 187	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	300 000	268 338	98 830	42 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 275	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,4 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,0 M	866 015	884 335	645 328	632 080	642 028	604 622	600 821	523 307
Créances commerciales`40`	216 634	176 241	186 311	241 666	312 652	476 762	315 374	480 609	183 643	325 955	505 277	272 784	281 040	307 489	295 396	254 255	229 033	364 302	384 552	298 912
Autres créances`41`	877 960	887 908	956 043	1,0 M	993 394	980 582	962 217	904 069	885 803	848 443	757 591	761 018	584 975	576 846	349 932	377 825	412 995	240 320	216 269	224 395
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223 112	220 843	141 007	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	42 063	72 836	91 091	11 357	5 406	17 739	17 956	48 572	47 990	21 151	66 117	12 666	83 277	23 679	272 030	240 996	319 149	438 492	331 213	315 847
Comptes de régularisation`490/1`	7 825	698	746	-	-	19 255	18 460	26 506	24 630	22 207	20 529	24 820	28 458	19 173	9 745	10 444	16 341	16 073	9 488	9 247
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,3 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,1 M	982 516	954 766	928 104	1,2 M	1,2 M	1,2 M	948 057	861 497
Capitaux propres`10/15`	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	989 754	944 539	893 097	482 569	877 639	859 613	816 888	808 810	800 734	794 326	757 988
Apport`10/11`	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	247 500	247 500	247 500	247 500	247 500	247 500	247 500	247 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	247 500	247 500	247 500	247 500	247 500	247 500	247 500	247 500
Réserves`13`	783 840	602 394	527 637	518 649	511 984	484 565	424 028	419 665	335 003	290 431	288 170	285 597	235 069	630 139	612 113	569 388	561 310	553 234	546 826	510 488
Réserves indisponibles`130/1`	46 961	46 961	46 961	46 961	46 961	46 961	43 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	43 934	39 571	34 338	32 109	29 848	27 276	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750
Réserves statutairement indisponibles`1311`	46 961	46 961	46 961	46 961	46 961	46 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	736 880	555 433	480 676	471 688	465 023	437 604	380 094	380 094	300 665	258 322	258 322	258 321	210 319	605 389	587 363	544 638	536 560	528 484	522 076	485 738
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	174 723	174 723	174 723	174 723	174 723	174 723	91 823	91 823	91 823	48 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-
Dettes`17/49`	56 660	28 908	33 494	23 573	30 647	240 315	124 656	370 872	151 810	290 857	466 010	251 948	499 947	77 127	68 491	302 156	346 608	405 861	153 731	103 509
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	11 032	22 873	34 517	45 969	57 208	68 250	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	11 032	22 873	34 517	45 969	57 208	68 250	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	56 660	28 908	33 494	23 573	30 214	240 005	113 624	347 999	117 121	244 888	408 802	183 698	499 947	77 126	68 491	295 762	343 308	404 858	153 052	103 509
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	11 029	11 841	11 644	11 450	11 240	11 041	10 853	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	12 745	12 610	12 620	13 128	13 333	33 374	13 362	13 355	-	67 000	50 000	50 100	-	-	-	-	-	-	70	-
Établissements de crédit`430/8`	-	12 610	12 620	13 128	13 333	33 374	13 362	13 355	-	67 000	50 000	50 100	-	-	-	-	-	-	70	-
Autres emprunts`439`	12 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	27 566	9 753	11 274	6 728	13 402	187 238	82 306	280 849	61 699	129 789	314 489	106 354	75 036	65 625	62 216	23 328	148 449	292 587	29 879	14 905
Fournisseurs`440/4`	27 566	9 753	11 274	6 728	13 402	187 238	82 306	280 849	61 699	129 789	314 489	106 354	75 036	65 625	62 216	23 328	148 449	292 587	29 879	14 905
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 962	6 545	9 600	3 717	3 479	8 364	6 115	22 151	43 972	36 859	33 272	16 391	44 911	9 084	6 275	4 969	4 061	3 656	12 375	8 604
Impôts`450/3`	8 962	6 545	9 600	3 717	3 479	8 364	6 053	22 151	43 972	36 859	33 272	16 391	44 911	9 084	6 275	4 969	4 061	3 656	12 375	8 604
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	7 387	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	380 000	2 417	-	267 465	190 798	108 615	110 728	80 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	433	310	-	-	172	-	-	-	-	1	-	6 394	3 300	1 003	679	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 372	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300	1 689
Marge brute d'exploitation`9900`	23 442	116 471	21 045	26 531	52 013	71 700	48 263	97 050	34 400	38 979	124 125	43 311	17 562	2 121	42 612	116 231	187 056	111 697	164 640	147 842
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2 106	31	1 795	1 093	1 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	1 531
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 987	2 827	2 713	3 755	4 365	3 253	1 430	4 382	2 865	973	1 713	2 080	3 470	1 894	5 413	8 451	6 745	5 700	5 946	12 859
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	1 850	-2 662	-	-25 437	-12 500	-	68 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50 000	-	50 000	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 240	3 939	1 773	1 729	2 153	1 873	2 217	1 743	2 181	2 413	2 077	2 234	8 328	1 938	2 292	1 788	3 295	3 592	4 759	4 185
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	697	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	15 109	109 674	14 765	19 955	42 596	69 236	44 616	116 362	41 854	35 593	52 270	38 997	5 764	-1 711	84 907	105 992	127 016	102 405	153 828	129 267
Produits financiers`75/76B`	34	743	1 270	1 569	2 225	17 634	71 530	26 784	25 539	27 577	22 221	26 270	22 102	31 124	34 999	26 476	23 093	32 243	28 054	24 365
Produits financiers récurrents`75`	34	743	1 270	1 569	2 225	17 634	71 530	26 784	25 539	27 577	22 221	26 270	22 102	31 124	34 999	26 476	23 093	32 243	28 054	24 365
Charges financières`65/66B`	3 602	3 464	2 862	3 596	3 426	5 688	3 149	3 258	4 147	4 324	7 401	1 820	2 424	6 099	3 400	14 948	22 382	6 134	3 398	4 724
Charges financières récurrentes`65`	3 602	3 464	2 862	3 596	3 426	5 688	3 149	3 258	4 147	4 324	7 401	1 820	2 424	6 099	3 400	14 948	22 382	6 134	3 398	4 724
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 541	106 953	13 172	17 928	41 394	81 182	112 997	139 888	63 246	58 846	67 090	63 447	25 204	22 617	116 506	117 520	127 727	128 514	180 784	150 597
Impôts sur le résultat`67/77`	4 818	32 196	4 184	11 263	13 976	20 644	25 734	35 226	18 674	13 631	15 649	12 919	274	2 174	23 781	29 442	39 651	32 106	54 446	46 215
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 724	74 757	8 988	6 665	27 419	60 538	87 263	104 662	44 572	45 215	51 441	50 528	24 930	20 443	92 725	88 078	88 076	96 408	126 338	104 382
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 724	74 757	8 988	6 665	27 419	60 538	87 263	104 662	44 572	45 215	51 441	50 528	24 930	20 443	92 725	88 078	88 076	96 408	126 338	104 382
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	181 447	249 480	183 711	181 389	202 142	235 261	179 086	196 485	136 395	94 084	51 441	50 528	24 930	20 443	92 725	88 078	88 076	96 408	126 338	104 382
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	174 723	174 723	174 723	174 723	174 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	181 447	74 757	8 988	6 665	27 419	60 538	4 363	84 662	44 572	2 261	2 572	50 528	4 930	18 026	42 725	8 078	8 076	6 408	36 338	24 382
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	3 027	4 363	5 233	2 229	2 261	2 572	2 526	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	181 447	74 757	8 988	6 665	27 419	57 511	-	79 429	42 343	-	-	48 002	4 930	18 026	42 725	8 078	8 076	6 408	36 338	24 382
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	420 000	2 417	50 000	80 000	80 000	90 000	90 000	80 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	420 000	2 417	50 000	80 000	80 000	90 000	90 000	80 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00465291	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00409978	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00373640	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00375897	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-10-2022	2022-20462178	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	04-11-2021	2021-76500150	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	04-10-2021	2021-70700110	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	09-10-2019	2019-69100510	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	02-10-2018	2018-67700145	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-02-2018	2018-05000508	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-10-2016	2016-64900240	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-12-2015	2015-69500553	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62200047	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-09-2013	2013-59500296	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-10-2012	2012-61400042	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-11-2011	2011-61800181	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-10-2010	2010-58600318	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-71700214	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-08-2008	2008-69300192	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-12-2007	2007-85100378	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-71001602	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-78601883	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	04-06-2004	2004-20302725	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	05-12-2003	2003-82200955	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	08-11-2002	2002-71004334	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	31-08-2001	2001-53404194	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	01-08-2000	2000-48702123	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	19 096	112 501	17 477	23 710	46 961	72 489	46 046	120 744	44 719	36 566	53 983	41 077	9 234	183	90 320	114 443	133 761	108 105	159 774	142 126
Cash-flow	10 710	77 584	11 700	10 421	31 783	63 791	88 693	109 044	47 437	46 188	53 154	52 608	28 400	22 337	98 138	96 529	94 821	102 108	132 284	117 241
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	4 070	-672	9 225	11 094	0	4 495	6 081	-1 000	0	1 000	6 081	3 982	277	7 531	7 401	5 616	6 633	10 028
Variation des valeurs disponibles	-30 773	-18 255	79 734	5 951	-12 333	-217	-30 616	582	26 839	-44 966	53 451	-70 611	59 598	-248 351	31 034	-78 153	-119 343	107 279	15 366	-
Fonds de roulement	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	999 774	957 661	477 803	875 248	858 612	867 145	855 053	795 336	788 470	744 892
Solvabilité	96,1 %	98,0 %	97,5 %	98,2 %	97,7 %	84,1 %	90,6 %	75,1 %	87,2 %	77,3 %	67,0 %	78,0 %	49,1 %	91,9 %	92,6 %	69,9 %	67,1 %	66,4 %	83,8 %	88,0 %
Liquidité générale	25,49	48,64	39,80	55,81	43,41	6,24	11,70	4,27	10,10	5,23	3,45	6,21	1,96	12,35	13,54	3,93	3,49	2,96	6,15	8,20
Liquidité immédiate	20,20	39,36	36,85	54,00	43,41	6,24	11,70	4,27	10,10	5,23	3,45	6,21	1,96	12,02	13,54	3,74	3,49	2,96	6,15	8,20
Taux d'endettement	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,19	0,10	0,33	0,15	0,29	0,49	0,28	1,04	0,09	0,08	0,37	0,43	0,51	0,19	0,14
ROE	0,5 %	5,4 %	0,7 %	0,5 %	2,1 %	4,8 %	7,2 %	9,4 %	4,3 %	4,6 %	5,4 %	5,7 %	5,2 %	2,3 %	10,8 %	10,8 %	10,9 %	12,0 %	15,9 %	13,8 %
ROA	0,5 %	5,3 %	0,7 %	0,5 %	2,1 %	4,0 %	6,6 %	7,0 %	3,8 %	3,5 %	3,6 %	4,4 %	2,5 %	2,1 %	10,0 %	7,5 %	7,3 %	8,0 %	13,3 %	12,1 %
Couverture des intérêts	5,30	32,48	6,11	6,59	13,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	4 070 €	-	9 225 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 987 €	2 827 €	2 713 €	3 755 €	4 365 €

HYDROCONCEPT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,1 %

Liquidité25,49

Rentabilité0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HYDROCONCEPT

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