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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	790 756	819 036	872 274	2,0 M	1,1 M	934 636	728 007	720 067	709 197	656 085
Actifs immobilisés`21/28`	666 226	663 555	681 733	715 981	850 236	414 861	466 313	463 937	490 398	531 154
Immobilisations corporelles`22/27`	9 665	6 994	25 171	59 419	94 435	82 378	110 197	76 607	81 623	79 991
Installations, machines et outillage`23`	7 085	1 024	4 486	10 097	15 738	26 251	27 385	26 141	23 183	29 326
Mobilier et matériel roulant`24`	2 579	5 969	16 589	44 308	72 766	49 279	75 047	45 520	56 242	50 665
Autres immobilisations corporelles`26`	-	0	4 097	5 014	5 931	6 848	7 765	4 946	2 198	-
Immobilisations financières`28`	656 562	656 562	656 562	656 562	755 801	332 483	356 116	387 330	408 775	451 163
Actifs circulants`29/58`	124 530	155 481	190 541	1,3 M	292 904	519 775	261 694	256 130	218 799	124 931
Créances à un an au plus`40/41`	105 705	123 728	136 295	1,2 M	196 783	91 846	218 288	210 098	138 848	121 262
Créances commerciales`40`	92 261	112 473	126 556	161 616	134 590	84 091	194 023	181 606	137 226	112 061
Autres créances`41`	13 443	11 255	9 738	1,1 M	62 193	7 755	24 265	28 492	1 622	9 201
Valeurs disponibles`54/58`	16 938	30 946	51 275	74 863	11 110	174 727	4 919	6 624	56 763	1 093
Comptes de régularisation`490/1`	1 887	807	2 971	6 963	85 011	253 202	38 487	39 408	23 188	2 576
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	790 756	819 036	872 274	2,0 M	1,1 M	934 636	728 007	720 067	709 197	656 085
Capitaux propres`10/15`	409 011	368 387	351 787	361 787	363 361	247 068	189 820	173 442	155 737	133 944
Apport`10/11`	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000	120 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	289 011	248 387	231 787	241 787	243 361	127 068	69 820	53 442	35 737	13 944
Réserves indisponibles`130/1`	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	12 000	12 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	277 011	236 387	219 787	229 787	231 361	115 068	57 820	41 442	23 737	1 944
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	381 745	450 649	520 487	1,7 M	779 779	687 568	538 187	546 625	553 460	522 141
Dettes à plus d'un an`17`	88 984	137 500	191 008	249 362	332 470	70 465	110 235	122 846	49 170	54 495
Dettes financières`170/4`	88 984	137 500	191 008	249 362	332 470	70 465	110 235	122 846	49 170	54 495
Dettes à un an au plus`42/48`	280 582	313 149	326 048	1,4 M	394 831	563 963	427 952	423 779	504 290	467 646
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	48 515	53 508	58 364	83 107	84 881	44 946	51 260	44 395	24 112	19 432
Dettes financières`43`	11 500	-	-	0	795	3 220	15 000	15 000	-	8 000
Établissements de crédit`430/8`	11 500	-	-	0	795	3 220	15 000	15 000	-	8 000
Dettes commerciales`44`	17 672	36 853	39 984	16 470	40 904	14 388	29 158	28 475	18 058	8 292
Fournisseurs`440/4`	17 672	36 853	39 984	16 470	40 904	14 388	29 158	28 475	18 058	8 292
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	763	9 084	25 568	26 703	25 182	25 774	22 305	12 298	13 136	2 599
Impôts`450/3`	763	9 084	25 568	26 703	20 195	22 195	19 829	12 298	13 136	2 345
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	4 987	3 579	2 476	-	-	254
Autres dettes`47/48`	202 132	213 704	202 132	1,3 M	243 069	475 635	310 229	323 611	448 984	429 323
Comptes de régularisation`492/3`	12 179	0	3 430	20 364	52 478	53 140	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	2 612	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	43 899	57 779	106 014	123 853	96 024	126 319	156 174	90 253	66 333	59 807
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	40	661	37 297	50 856	66 247	73 633	30 393	11 106	29 663
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 020	6 969	14 205	30 560	36 136	46 870	39 901	36 724	28 432	10 999
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	16 363	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 818	6 617	8 318	2 559	6 321	3 242	5 440	5 343	2 513	4 383
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	35 061	27 790	82 830	53 437	2 711	9 960	37 200	17 793	24 282	14 762
Produits financiers`75/76B`	18 049	11 571	0	1,1 M	166 000	283 692	380	77 003	101 458	69 494
Produits financiers récurrents`75`	18 049	11 571	0	65 862	166 000	283 692	380	77 003	101 458	69 494
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	0	989 000	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 385	5 192	6 404	8 370	11 298	4 252	11 575	10 331	15 644	12 210
Charges financières récurrentes`65`	4 385	5 192	6 404	8 370	11 298	4 252	11 575	10 331	15 644	12 210
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	48 725	34 169	76 426	1,1 M	157 413	289 400	26 005	84 465	110 096	72 046
Impôts sur le résultat`67/77`	8 101	5 998	20 564	12 503	120	3 152	9 627	4 760	6 319	2 325
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	40 623	28 172	55 862	1,1 M	157 293	286 248	16 378	79 705	103 777	69 721
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 623	28 172	55 862	1,1 M	157 293	286 248	16 378	79 705	103 777	69 721
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	40 623	28 172	55 862	1,1 M	157 293	286 248	16 378	79 705	103 777	69 721
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	10 000	1 574	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 623	16 600	-	0	116 293	57 248	16 378	17 705	21 793	13 944
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Aux autres réserves`6921`	40 623	16 600	-	0	116 293	57 248	16 378	17 705	21 793	1 944
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	11 572	65 861	1,1 M	41 000	229 000	-	62 000	81 984	55 777
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	11 572	65 861	1,1 M	41 000	229 000	-	62 000	81 984	55 777
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	0,7	1,3	1,6	1,7	1	0,4	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	998	1 724	1 568	2 818	1 700	573	1 700
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	23-03-2026	2026-00061172	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	28-04-2025	2025-00083320	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	15-03-2024	2024-00045690	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	28-04-2023	2023-00076146	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	27-04-2022	2022-20011852	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	29-04-2021	2021-12300035	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	25-05-2020	2020-13100267	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	03-05-2019	2019-12100356	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	03-05-2018	2018-12200509	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	27-04-2017	2017-10400503	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	41 081	34 759	97 035	83 998	38 847	56 830	77 101	54 517	52 714	25 761
Cash-flow	46 643	35 141	70 066	1,1 M	193 429	333 118	56 279	116 429	132 209	80 720
Investissements en immobilisations (approximation)	8 691	-11 209	1 528	8 807	488 932	19 051	73 491	31 708	30 064	571 353
Variation des valeurs disponibles	-14 008	-20 329	-23 588	63 753	-163 617	169 808	-1 705	-50 139	55 670	-
Fonds de roulement	-156 052	-157 668	-135 507	-84 468	-101 927	-44 188	-166 258	-167 649	-285 491	-342 715
Solvabilité	51,7 %	45,0 %	40,3 %	17,8 %	31,8 %	26,4 %	26,1 %	24,1 %	22,0 %	20,4 %
Liquidité générale	0,44	0,50	0,58	0,94	0,74	0,92	0,61	0,60	0,43	0,27
Taux d'endettement	0,93	1,22	1,48	4,62	2,15	2,78	2,84	3,15	3,55	3,90
ROE	9,9 %	7,6 %	15,9 %	300,6 %	43,3 %	115,9 %	8,6 %	46,0 %	66,6 %	52,1 %
ROA	5,1 %	3,4 %	6,4 %	53,4 %	13,8 %	30,6 %	2,2 %	11,1 %	14,6 %	10,6 %
Couverture des intérêts	9,37	6,69	15,15	10,04	3,44	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	2
à temps plein	-	0	1
à temps partiel	-	1	1
en équivalents temps plein	-	0,4	1,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	0,7	1,3
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	2
Entrées	-	0	1
Sorties	-	1	2

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	8 691 €	-	1 528 €	6 207 €	58 432 €
Immobilisations financières	-	-	-	2 600 €	430 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 020 €	6 969 €	14 205 €	30 560 €	36 136 €

HYDRA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité51,7 %

Liquidité0,44

Rentabilité5,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023, 1 mention, 341 € octroyés, 341 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur HYDRA

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