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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	282 211	171 638	126 711	169 764	151 323	158 323	164 844	170 174	164 122	206 416	222 682	236 050	242 088
Actifs immobilisés`21/28`	79 631	92 785	93 409	103 062	115 501	128 746	122 364	130 423	143 526	157 589	173 659	189 825	8 436
Immobilisations corporelles`22/27`	79 631	92 785	93 409	103 062	115 501	128 746	122 364	130 423	143 526	157 589	173 659	189 825	8 436
Terrains et constructions`22`	73 151	79 890	91 228	102 567	113 905	125 243	121 240	129 900	142 927	155 955	168 982	182 009	-
Installations, machines et outillage`23`	1 135	2 131	2 181	495	1 596	3 502	1 124	523	599	1 634	4 677	7 816	8 436
Mobilier et matériel roulant`24`	5 345	10 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	202 581	78 853	33 302	66 702	35 822	29 578	42 480	39 751	20 596	48 827	49 023	46 225	233 652
Créances à un an au plus`40/41`	197 050	20 740	30 014	64 687	28 372	28 472	28 100	26 087	14 478	48 794	26 460	42 532	33 258
Créances commerciales`40`	189 488	15 173	30 014	64 687	28 372	28 472	27 222	26 087	14 478	48 794	26 460	42 532	33 193
Autres créances`41`	7 562	5 567	-	-	-	-	879	-	-	-	-	-	65
Valeurs disponibles`54/58`	5 531	58 114	3 288	2 015	7 450	6	14 380	13 664	6 118	34	22 564	3 694	200 394
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	282 211	171 638	126 711	169 764	151 323	158 323	164 844	170 174	164 122	206 416	222 682	236 050	242 088
Capitaux propres`10/15`	181 967	84 718	70 531	100 913	88 471	86 747	85 347	75 638	66 970	73 232	65 877	55 394	43 543
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	140 610	60 610	60 610	60 610	48 210	48 210	48 210	38 710	30 710	30 710	23 610	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	138 750	58 750	58 750	58 750	46 350	46 350	46 350	36 850	28 850	28 850	21 750	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	28 957	11 708	-2 479	27 903	27 861	26 137	24 737	24 528	23 860	30 122	29 867	41 134	29 283
Dettes`17/49`	100 244	86 920	56 180	68 850	62 852	71 576	79 497	94 536	97 152	133 184	156 806	180 656	198 546
Dettes à plus d'un an`17`	480	380	-	-	8 760	8 760	21 750	33 501	46 153	58 633	70 942	83 083	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	8 760	8 760	21 750	33 501	46 153	58 633	70 942	83 083	-
Autres dettes`178/9`	480	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	99 764	86 540	56 180	68 850	54 092	62 816	57 747	61 035	50 998	74 551	85 864	97 573	198 546
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	12 965	12 803	12 652	12 479	12 309	12 141	11 975	-
Dettes commerciales`44`	19 471	21 596	645	16 129	7 040	9 110	337	1 042	788	5 707	613	1 007	124 646
Fournisseurs`440/4`	19 471	21 596	645	16 129	7 040	9 110	337	1 042	788	5 707	613	1 007	124 646
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 085	11 106	23 559	22 015	12 948	1 438	3 974	40 040	36 491	56 535	73 110	84 590	70 624
Impôts`450/3`	24 085	11 106	7 581	9 665	10 798	788	3 974	11 742	2 171	13 316	22 804	27 530	17 944
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	15 978	12 350	2 150	650	-	28 298	34 319	43 219	50 305	57 060	52 680
Autres dettes`47/48`	56 208	53 838	31 976	30 706	34 104	39 303	40 633	7 300	1 240	-	-	-	3 275
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	150 028	28 027	-18 102	34 091	18 019	14 144	26 274	29 397	9 952	30 566	37 715	34 545	53 083
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 072	12 264	11 660	12 910	13 245	11 436	9 353	13 887	14 063	17 045	17 476	17 089	3 355
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 005	384	348	2 385	-	114	1 281	974	905	851	854	653	487
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	130 951	15 379	-30 110	18 796	4 774	2 595	15 640	14 536	-5 016	12 669	19 385	16 803	49 241
Produits financiers`75/76B`	-	22	0	1	0	0	1	-	5	-	2	15	98
Produits financiers récurrents`75`	-	22	0	1	0	0	1	-	5	-	2	15	98
Charges financières`65/66B`	1 340	1 002	272	507	2 048	503	826	1 624	1 251	1 093	1 465	616	106
Charges financières récurrentes`65`	1 340	1 002	272	507	2 048	503	826	1 624	1 251	1 093	1 465	616	106
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	129 611	14 400	-30 382	18 290	2 726	2 092	14 815	12 912	-6 262	11 576	17 921	16 202	49 233
Impôts sur le résultat`67/77`	32 362	213	-	5 848	1 002	693	5 106	4 244	-	4 221	6 364	4 351	18 091
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	97 249	14 187	-30 382	12 442	1 724	1 400	9 709	8 668	-6 262	7 356	11 557	11 852	31 143
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	97 249	14 187	-30 382	12 442	1 724	1 400	9 709	8 668	-6 262	7 356	11 557	11 852	31 143
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	108 957	11 708	-2 479	40 303	27 861	26 137	34 237	32 528	23 860	37 222	40 867	41 134	31 143
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	11 708	-2 479	27 903	27 861	26 137	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	80 000	-	-	12 400	-	-	9 500	8 000	-	7 100	11 000	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	80 000	-	-	12 400	-	-	9 500	8 000	-	7 100	11 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-10-2026	2026-00558342	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-02-2026	2026-00044209	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-10-2024	2024-00508591	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00406420	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20373288	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-69100539	PDF
31-12-2019	schéma micro	20-11-2020	2020-71300565	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-10-2019	2019-71600503	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-09-2018	2018-67200060	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-50600141	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-51200519	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-08-2015	2015-49000040	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-08-2014	2014-52400284	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	148 023	27 642	-18 449	31 707	18 019	14 030	24 993	28 423	9 047	29 714	36 861	33 892	52 596
Cash-flow	114 321	26 451	-18 722	25 352	14 969	12 835	19 062	22 556	7 801	24 401	29 033	28 941	34 498
Investissements en immobilisations (approximation)	3 918	11 639	2 008	471	0	17 817	1 294	784	0	975	1 310	198 477	11 792
Variation des valeurs disponibles	-52 582	54 825	1 273	-5 435	7 444	-14 374	716	7 546	6 084	-22 530	18 870	-196 700	-
Fonds de roulement	102 816	-7 686	-22 878	-2 148	-18 270	-33 239	-15 267	-21 284	-30 403	-25 724	-36 840	-51 347	35 106
Solvabilité	64,5 %	49,4 %	55,7 %	59,4 %	58,5 %	54,8 %	51,8 %	44,4 %	40,8 %	35,5 %	29,6 %	23,5 %	18,0 %
Liquidité générale	2,03	0,91	0,59	0,97	0,66	0,47	0,74	0,65	0,40	0,65	0,57	0,47	1,18
Taux d'endettement	0,55	1,03	0,80	0,68	0,71	0,83	0,93	1,25	1,45	1,82	2,38	3,26	4,56
ROE	53,4 %	16,7 %	-43,1 %	12,3 %	1,9 %	1,6 %	11,4 %	11,5 %	-9,4 %	10,0 %	17,5 %	21,4 %	71,5 %
ROA	34,5 %	8,3 %	-24,0 %	7,3 %	1,1 %	0,9 %	5,9 %	5,1 %	-3,8 %	3,6 %	5,2 %	5,0 %	12,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	27,59	-67,74	62,55	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 918 €	11 639 €	2 008 €	471 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 072 €	12 264 €	11 660 €	12 910 €	13 245 €

humDot

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,5 %

Liquidité2,03

Rentabilité34,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur humDot

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