HUGUES CISELET (0473.717.415) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,3 M	4,8 M	4,8 M	5,0 M	4,9 M	3,2 M	3,1 M	3,0 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	930 264	817 327	733 781	692 438	680 778	592 584	466 528
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	3,3 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,5 M	1,2 M	456 406	471 662	517 988	543 429	456 373	140 750	143 264	145 866	134 718	125 956
Immobilisations corporelles`22/27`	676 146	732 710	827 906	789 179	725 418	734 485	747 158	794 522	832 659	129 511	144 739	131 065	142 625	131 317	117 694	120 208	122 810	111 662	102 900
Terrains et constructions`22`	453 084	493 759	534 434	575 109	615 781	656 453	697 125	737 796	778 468	67 140	70 212	73 284	76 080	78 875	81 671	84 466	87 261	90 057	92 852
Mobilier et matériel roulant`24`	50 205	70 192	117 515	88 326	7 318	3 961	5 737	12 203	18 947	27 145	36 512	16 976	22 952	6 880	6 309	13 176	13 830	0	7 211
Autres immobilisations corporelles`26`	172 857	168 759	175 957	125 744	102 320	74 072	44 297	44 522	35 243	35 226	38 015	40 805	43 594	45 562	29 715	22 567	21 719	21 606	2 837
Immobilisations financières`28`	2,6 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	903 171	454 095	454 095	754 095	339 095	326 895	326 923	386 923	400 804	325 056	23 056	23 056	23 056	23 056	23 056
Actifs circulants`29/58`	1,0 M	3,0 M	2,9 M	3,2 M	3,3 M	2,0 M	1,9 M	1,5 M	715 169	817 284	645 948	504 131	386 835	360 954	593 031	549 174	534 912	457 866	340 573
Créances à plus d'un an`29`	325 426	1,8 M	2,1 M	2,2 M	2,5 M	1,3 M	1,3 M	570 875	365 000	365 000	365 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	325 426	1,8 M	2,1 M	2,2 M	2,5 M	1,3 M	1,3 M	570 875	350 000	350 000	350 000	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	680 884	1,1 M	661 180	746 045	645 355	408 447	401 777	705 500	278 270	274 648	133 832	487 599	351 524	304 558	546 308	482 920	464 265	201 990	221 988
Créances commerciales`40`	28 649	17 965	3 164	138 097	239 437	7 973	69	176 456	0	86 636	20 821	118 299	-	31 217	2 040	853	34 197	0	25 301
Autres créances`41`	652 235	1,1 M	658 016	607 948	405 918	400 474	401 708	529 044	278 270	188 012	113 012	369 300	351 524	273 342	544 269	482 068	430 068	201 990	196 687
Placements de trésorerie`50/53`	10 327	10 335	10 335	10 335	10 335	10 335	10 335	10 335	10 335	10 335	10 335	8	8	12 326	16 826	52 496	52 476	178 667	74 730
Valeurs disponibles`54/58`	11 562	128 908	124 725	171 028	194 286	264 902	176 330	195 517	61 564	156 451	136 515	1 523	19 798	29 070	14 897	13 758	18 171	75 224	42 079
Comptes de régularisation`490/1`	3 219	6 435	1 850	1 939	5 902	4 473	1 408	6 306	0	10 850	265	-	505	-	-	-	-	1 985	1 776
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,3 M	4,8 M	4,8 M	5,0 M	4,9 M	3,2 M	3,1 M	3,0 M	1,9 M	1,3 M	1,1 M	1,0 M	930 264	817 327	733 781	692 438	680 778	592 584	466 528
Capitaux propres`10/15`	387 810	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,6 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	892 647	798 511	697 829	664 064	622 554	609 993	499 638	368 544
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	657 864	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	774 376	657 864	657 864	657 864	657 864	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	656 004	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	772 516	656 004	656 004	656 004	656 004	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-288 654	-98 152	-130 493	-	-	-167 396	-167 396	52 825	52 825	50 349	216 183	216 183	122 047	33 765	-	614 494	601 933	491 578	360 484
Dettes`17/49`	3,9 M	3,4 M	3,5 M	3,5 M	3,1 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	760 071	149 314	108 451	129 472	131 753	119 498	69 717	69 884	70 785	92 947	97 984
Dettes à plus d'un an`17`	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,8 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	617 071	21 667	33 370	44 505	55 100	65 182	47 367	53 396	59 135	64 598	69 797
Dettes financières`170/4`	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,8 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	617 071	21 667	33 370	44 505	55 100	65 182	47 367	53 396	59 135	64 598	69 797
Dettes à un an au plus`42/48`	1,6 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	309 457	251 442	213 287	232 421	143 000	127 646	75 081	84 967	76 653	54 316	22 351	16 488	11 650	28 349	28 187
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	42 453	41 916	41 387	29 653	88 338	87 358	86 973	93 683	40 158	11 703	11 135	10 595	10 081	9 593	6 030	5 739	5 462	5 199	4 949
Dettes financières`43`	-	624	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	34 592	19 199	16 219	78 296	9 966	20 157	1 285	1 561	70 429	4 213	50 420	3 895	10 399	15 480	6 049	10 184	767	1 080	2 180
Fournisseurs`440/4`	34 592	19 199	16 219	78 296	9 966	20 157	1 285	1 561	70 429	4 213	50 420	3 895	10 399	15 480	6 049	10 184	767	1 080	2 180
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 205	2 165	37 819	39 929	175 629	110 427	97 530	111 259	32 412	91 636	10 525	68 977	55 677	27 744	10 273	564	5 420	22 070	1 909
Impôts`450/3`	2 505	2 165	37 819	39 929	175 629	110 427	97 530	111 259	32 412	91 636	10 525	68 977	55 677	27 744	10 273	564	5 420	22 070	1 909
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 699	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0	-
Autres dettes`47/48`	1,5 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	35 525	33 501	27 499	25 918	-	20 094	3 001	1 500	495	1 500	-	-	-	0	19 150
Comptes de régularisation`492/3`	196	-	-	2 726	1 701	1 691	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-119 526	124 972	-22 449	145 961	203 925	306 745	89 135	304 141	127 686	174 582	124 461	134 756	147 002	17 978	14 565	-14 660	145 268	163 022	111 018
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	72 799	97 529	93 884	71 739	44 278	42 673	51 789	50 904	125 537	16 420	16 178	12 679	12 513	13 733	11 124	10 913	8 540	10 608	10 321
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 441	12 730	18 275	27 402	3 523	1 954	5 747	12 529	2 126	916	7 641	3 136	4 898	4 173	1 494	3 619	2 668	1 625	1 563
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 860	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-203 765	14 713	-134 607	46 820	156 124	262 118	31 598	240 708	23	157 246	100 641	118 941	129 591	72	1 948	-29 192	134 061	150 789	99 134
Produits financiers`75/76B`	59 527	63 564	50 018	100 376	250 964	14 370	64 251	337 644	11 308	39 606	70 893	29 546	28 990	46 258	49 460	45 225	38 430	23 701	16 996
Produits financiers récurrents`75`	59 527	63 564	50 018	100 376	250 964	14 370	64 251	337 644	11 308	39 606	70 893	29 546	28 990	46 258	49 460	45 225	38 430	23 701	16 996
Charges financières`65/66B`	44 829	44 796	44 879	39 759	22 521	25 584	294 582	15 322	7 331	2 807	3 382	4 179	23 224	5 601	10 997	3 469	5 213	5 217	4 281
Charges financières récurrentes`65`	44 829	44 796	44 879	39 759	22 521	25 584	294 582	15 322	7 331	2 807	3 382	4 179	23 224	5 601	10 997	3 469	5 213	5 217	4 281
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-189 067	33 481	-129 469	107 437	384 566	250 904	-198 734	563 030	4 000	194 045	168 152	141 448	135 357	40 729	40 411	12 565	167 277	169 272	111 849
Impôts sur le résultat`67/77`	1 435	1 140	1 024	38 353	82 056	89 734	21 487	138 730	1 524	78 828	51 640	47 312	47 076	6 963	-1 099	4	56 922	38 179	49 615
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-190 502	32 341	-130 493	69 084	302 510	161 170	-220 220	424 300	2 476	115 217	116 512	94 136	88 281	33 765	41 510	12 560	110 356	131 093	62 234
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-190 502	32 341	-130 493	69 084	302 510	161 170	-220 220	424 300	2 476	115 217	116 512	94 136	88 281	33 765	41 510	12 560	110 356	131 093	62 234
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-288 654	-98 152	-130 493	69 084	135 114	-6 226	-167 396	477 124	52 825	331 400	332 695	216 183	122 047	33 765	656 004	614 494	601 933	491 578	360 484
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-98 152	-130 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	789 668	-	-	397 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	69 084	135 114	161 170	-	424 300	-	281 051	116 512	-	-	-	656 004	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	69 084	135 114	161 170	-	424 300	-	281 051	116 512	-	-	-	656 004	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	789 668	-	-	397 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	789 668	-	-	397 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	10-10-2025	2025-00543295	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00430717	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-10-2023	2023-00497900	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-10-2022	2022-20480447	PDF
31-12-2020	schéma complet	28-10-2021	2021-76400423	PDF
31-12-2019	schéma complet	21-12-2020	2020-76700446	PDF
31-12-2018	schéma complet	10-10-2019	2019-70100040	PDF
31-12-2017	schéma complet	28-09-2018	2018-68200590	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-08-2017	2017-58400384	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-55600584	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-52700248	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-08-2014	2014-46300363	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-57000492	PDF
31-12-2011	schéma complet	09-10-2012	2012-60700098	PDF
31-12-2010	schéma complet	10-11-2011	2011-60700010	PDF
31-12-2009	schéma complet	15-11-2010	2010-60600458	PDF
31-12-2008	schéma complet	21-09-2010	2010-55000086	PDF
31-12-2007	schéma complet	29-07-2008	2008-49500374	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-07-2007	2007-49900359	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-08-2006	2006-75100907	PDF
31-12-2004	schéma complet	17-10-2005	2005-82604917	PDF
31-12-2003	schéma complet	19-07-2004	2004-47701333	PDF
31-12-2002	schéma complet	29-07-2003	2003-53001658	PDF
31-12-2001	schéma complet	04-07-2002	2002-33305310	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-130 966	112 242	-40 724	118 559	200 402	304 791	83 387	291 612	125 561	173 666	116 819	131 620	142 104	13 805	13 071	-18 278	142 600	161 397	109 455
Cash-flow	-117 703	129 870	-36 609	140 823	346 788	203 843	-168 431	475 204	128 013	131 637	132 690	106 815	100 795	47 499	52 634	23 474	118 895	141 702	72 555
Investissements en immobilisations	1,6 M	68 334	181 210	251 437	484 288	30 000	4 426	436 019	840 885	1 192	43 652	1 119	99 569	329 356	8 610	8 311	19 688	19 371	3 152
Variation des valeurs disponibles	-117 346	4 182	-46 302	-23 259	-70 616	88 572	-19 187	133 954	-94 887	19 935	134 992	-18 275	-9 272	14 173	1 140	-4 413	-57 053	33 145	-
Fonds de roulement	-554 284	1,9 M	1,8 M	2,0 M	3,0 M	1,7 M	1,6 M	1,3 M	572 169	689 637	570 867	419 164	310 182	306 638	570 680	532 686	523 262	429 517	312 385
Solvabilité	9,0 %	28,4 %	27,7 %	29,6 %	36,3 %	46,9 %	43,5 %	51,1 %	59,7 %	88,3 %	90,3 %	87,3 %	85,8 %	85,4 %	90,5 %	89,9 %	89,6 %	84,3 %	79,0 %
Liquidité générale	0,65	2,79	2,62	2,70	10,69	7,93	8,72	6,40	5,00	6,40	8,60	5,93	5,05	6,65	26,53	33,31	45,92	16,15	12,08
Taux d'endettement	10,16	2,52	2,60	2,38	1,75	1,13	1,30	0,96	0,67	0,13	0,11	0,15	0,16	0,17	0,10	0,11	0,12	0,19	0,27
ROE	-49,1 %	2,4 %	-9,8 %	4,7 %	16,9 %	10,8 %	-16,5 %	27,4 %	0,2 %	10,2 %	11,5 %	10,5 %	11,1 %	4,8 %	6,3 %	2,0 %	18,1 %	26,2 %	16,9 %
ROA	-4,4 %	0,7 %	-2,7 %	1,4 %	6,1 %	5,1 %	-7,2 %	14,0 %	0,1 %	9,0 %	10,4 %	9,2 %	9,5 %	4,1 %	5,7 %	1,8 %	16,2 %	22,1 %	13,3 %
Couverture des intérêts	-2,92	2,51	-0,91	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 235 €	2 334 €	132 610 €	135 500 €
Immobilisations financières	1,6 M €	66 000 €	48 600 €	115 937 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	72 799 €	97 529 €	93 884 €	71 739 €

HUGUES CISELET

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité9,0 %

Liquidité0,65

Rentabilité-4,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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