HTMI

Actif

SRLconstituée en 201214 ans d'activitéVinâve 8, 4651 Herve, BelgiqueBCE : BE 0845.806.643

Résumé

HTMI est active depuis 2012 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 531 601 € et un résultat net de 118 130 €. Les capitaux propres progressent d'environ 28 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2 % (très faible).

Analyse de risqueSuivre Rapport Comparer

HTMIActifScore Checked 87/100

Analyse de risque Rapport Comparer

Finances · exercice 2025, schéma micro

Comptes annuels 2025 déposés en retard (25 jours) Déposés le 25 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00421514.

Capitaux propres

531 601 €▲ 14,4 %

2024 · 464 671 €

Total actif

1,4 M €▲ 38,5 %

2024 · 1,0 M €

Résultat net

118 130 €▲ 16,8 %

2024 · 101 111 €

Fonds de roulement

-109 904 €▲ 38,7 %

2024 · -179 227 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices

Après le creux de 2023, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2025 se situe 12 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation0,2 M € 2025 Résultat net0,1 M € 2025

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20182019202020212022202320242025

Résultat d'exploitation0,08 M €-0,06 M €▼ 24,0 %0,1 M €▲ 49,4 %0,1 M €▲ 35,1 %0,2 M €▲ 39,9 %0,2 M €▼ 11,7 %0,2 M €▲ 3,8 %0,2 M €▲ 12,5 %

Résultat net0,05 M €-0,03 M €▼ 41,8 %0,05 M €▲ 88,4 %0,07 M €▲ 46,2 %0,1 M €▲ 60,0 %0,1 M €▼ 19,1 %0,1 M €▲ 4,3 %0,1 M €▲ 16,8 %

Capitaux propres0,05 M €-0,08 M €▲ 56,3 %0,1 M €▲ 67,8 %0,2 M €▲ 59,1 %0,3 M €▲ 59,4 %0,4 M €▲ 21,5 %0,5 M €▲ 18,9 %0,5 M €▲ 14,4 %

Total actif1,0 M €-0,9 M €▼ 5,1 %0,9 M €▲ 2,5 %1,0 M €▲ 6,6 %1,0 M €▲ 0,9 %1,0 M €▼ 3,2 %1,0 M €▲ 4,5 %1,4 M €▲ 38,5 %

Dettes0,9 M €-0,8 M €▼ 8,3 %0,8 M €▼ 3,4 %0,8 M €▼ 1,6 %0,7 M €▼ 13,9 %0,6 M €▼ 14,7 %0,6 M €▼ 5,2 %0,9 M €▲ 58,6 %

Fonds de roulement-0,2 M €--0,2 M €▲ 6,5 %-0,09 M €▲ 44,4 %-0,02 M €▲ 83,2 %-0,1 M €▼ 697 %-0,1 M €▲ 1,7 %-0,2 M €▼ 52,2 %-0,1 M €▲ 38,7 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.

Composition du bilan

2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous

Actif 1,4 M €

92,0 %

8 %

Actifs immobilisés 1,3 M € ▲ 30,1 %

Actifs circulants 112 556 € ▲ 439 %

Passif 1,4 M €

37,7 %

62,3 %

Capitaux propres 531 601 € ▲ 14,4 %

Dettes 879 893 € ▲ 58,6 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 54,4 % à 62,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2025 · variation par rapport à 2024

EBITDA

264 393 €▲

2024 · 238 497 €

Cash-flow

195 028 €▲

2024 · 172 901 €

Liquidité générale

0,51▲

2024 · 0,10

Taux d'endettement

1,66▲

2024 · 1,19

ROE

22,2 %▲

2024 · 21,8 %

ROA

8,4 %▼

2024 · 9,9 %

Couverture des intérêts

10,50▲

2024 · 10,25

Dettes ≤ 1 an

222 460 €▲

2024 · 200 097 €

Dettes > 1 an

635 683 €▲

2024 · 318 045 €

Impôts

44 191 €▲

2024 · 42 325 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Entreprises comparables

Observation historique

Des 17 811 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,3 % ont fait faillite dans les 24 mois et 96,5 % existent encore.

Petite
10 à 20 ans
solvabilité de 30 % ou plus
bénéfice d'au moins 5 % du bilan

0,3 % a fait faillite

3,2 % a cessé autrement

96,5 % existe encore

Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,2 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.

Quelle est la fiabilité de cette règle ?

Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 475 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.

Les entreprises en dix groupes égaux, du taux attendu le plus bas au plus haut.
Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.

Une observation sur 17 811 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2025 par rapport à 2024 · 53 postes

Bilan Code20242025

Actif

Total de l'actif20/581,0 M €1,4 M €▲

Actifs immobilisés21/281,0 M €1,3 M €▲

Immobilisations corporelles22/271,0 M €1,3 M €▲

Terrains et constructions220,9 M €1,3 M €▲

Installations, machines et outillage230,001 M €470 €▼

Mobilier et matériel roulant240,02 M €0,02 M €▼

Immobilisations en cours et acomptes versés270,1 M €0 €▼

Actifs circulants29/580,02 M €0,1 M €▲

Créances à un an au plus40/410,007 M €0,1 M €▲

Créances commerciales400 €-

Autres créances410,007 M €0,1 M €▲

Valeurs disponibles54/580,009 M €0,001 M €▼

Comptes de régularisation490/10,005 M €0,009 M €▲

Passif

Total du passif10/491,0 M €1,4 M €▲

Capitaux propres10/150,5 M €0,5 M €▲

Apport10/110,02 M €0,02 M €=

Réserves130,4 M €0,5 M €▲

Réserves indisponibles130/10 €-

Réserves statutairement indisponibles13110 €-

Réserves disponibles1330,4 M €0,5 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)14167 €167 €=

Dettes17/490,6 M €0,9 M €▲

Dettes à plus d'un an170,3 M €0,6 M €▲

Dettes financières170/40,3 M €0,6 M €▲

Dettes à un an au plus42/480,2 M €0,2 M €▲

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,08 M €0,1 M €▲

Dettes financières4315 €0 €▼

Établissements de crédit430/815 €0 €▼

Dettes commerciales440,03 M €0,01 M €▼

Fournisseurs440/40,03 M €0,01 M €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales450,02 M €0,03 M €▲

Impôts450/30,02 M €0,03 M €▲

Autres dettes47/480,07 M €0,06 M €▼

Comptes de régularisation492/30,04 M €0,02 M €▼

Résultat Code20242025

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,07 M €0,08 M €▲

Autres charges d'exploitation640/80,007 M €0,008 M €▲

Marge brute d'exploitation99000,2 M €0,3 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,2 M €0,2 M €▲

Produits financiers75/76B0 €1 €▲

Produits financiers récurrents750 €1 €▲

Charges financières65/66B0,02 M €0,03 M €▲

Charges financières récurrentes650,02 M €0,03 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,1 M €0,2 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,04 M €0,04 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,1 M €0,1 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,1 M €0,1 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,1 M €0,1 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P167 €167 €=

Prélèvement sur les capitaux propres791/20,03 M €0,05 M €▲

Affectation aux capitaux propres691/20,1 M €0,1 M €▲

Aux autres réserves69210,1 M €0,1 M €▲

Bénéfice à distribuer694/70,03 M €0,05 M €▲

Rémunération de l'apport (dividende)6940,03 M €0,05 M €▲

L'annexe de ces comptes annuels (10 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) ne figure pas dans cet aperçu.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	61 642 €	58 915 €	56 560 €	54 228 €	57 469 €	69 721 €	71 790 €	76 898 €	▲ 7,1 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	4 088 €	5 583 €	6 703 €	6 785 €	7 881 €	▲ 16,1 %
Marge brute d'exploitation9900	150 970 €	127 395 €	156 741 €	188 224 €	244 843 €	236 970 €	245 283 €	272 274 €	▲ 11,0 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	84 658 €	64 354 €	96 123 €	129 908 €	181 791 €	160 546 €	166 707 €	187 495 €	▲ 12,5 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	-	-	1 €	0 €	1 €	-
Produits financiers récurrents75	-	-	-	-	-	1 €	0 €	1 €	-
Charges financières65/66B	-	-	-	19 586 €	17 821 €	20 692 €	23 271 €	25 175 €	▲ 8,2 %
Charges financières récurrentes65	24 345 €	22 597 €	20 951 €	19 586 €	17 821 €	20 692 €	23 271 €	25 175 €	▲ 8,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	60 314 €	41 758 €	75 172 €	110 321 €	163 970 €	139 854 €	143 436 €	162 321 €	▲ 13,2 %
Impôts sur le résultat67/77	13 585 €	14 551 €	23 902 €	35 383 €	44 099 €	42 893 €	42 325 €	44 191 €	▲ 4,4 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	46 729 €	27 207 €	51 270 €	74 938 €	119 871 €	96 961 €	101 111 €	118 130 €	▲ 16,8 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	46 729 €	27 207 €	51 270 €	74 938 €	119 871 €	96 961 €	101 111 €	118 130 €	▲ 16,8 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,0 M €	0,9 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,4 M €	▲ 38,5 %
Actifs immobilisés21/28	0,9 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,8 M €	1,0 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,3 M €	▲ 30,1 %
Immobilisations corporelles22/27	0,9 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,8 M €	1,0 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,3 M €	▲ 30,1 %
Terrains et constructions22	-	-	-	0,8 M €	1,0 M €	0,9 M €	0,9 M €	1,3 M €	▲ 50,2 %
Installations, machines et outillage23	-	-	-	-	0,001 M €	0,002 M €	0,001 M €	470 €	▼ 39,7 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,003 M €	0,003 M €	0,008 M €	0,02 M €	0,02 M €	▼ 0,7 %
Immobilisations en cours et acomptes versés27	-	-	-	-	-	-	0,1 M €	0 €	▼ 100 %
Actifs circulants29/58	0,02 M €	0,02 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,05 M €	0,05 M €	0,02 M €	0,1 M €	▲ 439 %
Créances à un an au plus40/41	-	0,001 M €	0,001 M €	-	-	0,04 M €	0,007 M €	0,1 M €	▲ 15×
Créances commerciales40	-	-	-	-	-	0,01 M €	0 €	-	-
Autres créances41	-	-	-	-	-	0,03 M €	0,007 M €	0,1 M €	▲ 15×
Valeurs disponibles54/58	0,01 M €	0,02 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,05 M €	0,003 M €	0,009 M €	0,001 M €	▼ 84,4 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	-	0,001 M €	0,002 M €	0,005 M €	0,009 M €	▲ 71,5 %
Passif
Total du passif10/49	1,0 M €	0,9 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,4 M €	▲ 38,5 %
Capitaux propres10/15	0,05 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,5 M €	▲ 14,4 %
Apport10/11	0,02 M €	0,02 M €	-	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
En dehors du capital11	-	-	-	0,02 M €	-	-	-	-	-
Autres1109/19	-	-	-	0,02 M €	-	-	-	-	-
Réserves13	0,03 M €	0,06 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	▲ 15,0 %
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	0 €	-	-
Réserves statutairement indisponibles1311	-	-	-	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	0 €	-	-
Réserves disponibles133	-	-	-	0,2 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	▲ 15,0 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	52 €	59 €	129 €	167 €	167 €	167 €	167 €	167 €	=
Dettes17/49	0,9 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,6 M €	0,9 M €	▲ 58,6 %
Dettes à plus d'un an17	0,7 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,6 M €	▲ 99,9 %
Dettes financières170/4	-	-	-	0,5 M €	0,5 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,6 M €	▲ 99,9 %
Dettes à un an au plus42/48	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 11,2 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,07 M €	0,07 M €	0,08 M €	0,08 M €	0,1 M €	▲ 58,6 %
Dettes financières43	-	-	-	-	-	0,03 M €	15 €	0 €	▼ 100 %
Établissements de crédit430/8	-	-	-	-	-	0,03 M €	15 €	0 €	▼ 100 %
Dettes commerciales44	0,002 M €	0,004 M €	0,002 M €	0,002 M €	0,005 M €	0,009 M €	0,03 M €	0,01 M €	▼ 69,8 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,002 M €	0,005 M €	0,009 M €	0,03 M €	0,01 M €	▼ 69,8 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,02 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,03 M €	▲ 18,4 %
Impôts450/3	-	-	-	0,02 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,03 M €	▲ 18,4 %
Autres dettes47/48	-	-	-	0,1 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,07 M €	0,06 M €	▼ 7,6 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	0,03 M €	0,04 M €	0,02 M €	0,04 M €	0,02 M €	▼ 40,4 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	46 729 €	27 207 €	51 270 €	74 938 €	119 871 €	96 961 €	101 111 €	118 130 €	▲ 16,8 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	61 642 €	58 915 €	56 560 €	54 228 €	57 469 €	69 721 €	71 790 €	76 898 €	▲ 7,1 %
Flux d'exploitation (approximation)	108 371 €	86 122 €	107 830 €	129 167 €	177 340 €	166 682 €	172 901 €	195 028 €	▲ 12,8 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-8 789 €	0 €	-15 088 €	-220 621 €	-39 308 €	-143 973 €	-377 402 €	▼ 162 %
Variation des valeurs disponibles	-	6 867 €	81 849 €	102 128 €	-154 782 €	-47 013 €	5 679 €	-7 498 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
31-12-2025	schéma micro	25-08-2026	2026-00421514
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00431229
31-12-2023	schéma micro	11-07-2024	2024-00238026
31-12-2022	schéma micro	24-07-2023	2023-00261886
31-12-2021	schéma micro	26-10-2022	2022-20472906
31-12-2020	schéma micro	18-08-2021	2021-50500003
31-12-2019	schéma micro	24-11-2020	2020-72000347
31-12-2018	schéma micro	30-09-2019	2019-67300494
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-51400470
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-53300098

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