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Comptes annuels 2021
schéma abrégé, déposés le 04-02-2022, 4 jours de retardLe chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 1,9 M €. Estimé : probablement entre 1,3 M € et 3,1 M €.
Bilan
total du bilan 1,2 M € au 30-06-2021Position dans le secteur
Solvabilité1,2 %
Au-dessus de 9 % des 1 825 entreprises en 2021.
Liquidité0,81
Au-dessus de 11 % des 1 797 entreprises en 2021.
Rentabilité-10,9 %
En dessous de 95 % des 1 818 entreprises en 2021.
Résultat net : quart inférieur · Capitaux propres : quart inférieur · Total du bilan : moitié centrale · Fonds de roulement : quart inférieur · Personnel : moitié centrale
Personnel
Coût salarial par ETP118 104 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties+8
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2021 |
|---|---|---|
| Bilan : actif | ||
Total de l'actif20/58 |
1,2 M | |
Actifs immobilisés21/28 |
442 144 | |
Immobilisations incorporelles21 |
378 610 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
63 533 | |
Installations, machines et outillage23 |
57 517 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
3 749 | |
Autres immobilisations corporelles26 |
2 267 | |
Actifs circulants29/58 |
802 755 | |
Stocks et commandes en cours d'exécution3 |
54 397 | |
Stocks30/36 |
47 797 | |
Commandes en cours d'exécution37 |
6 600 | |
Créances à un an au plus40/41 |
623 162 | |
Créances commerciales40 |
570 298 | |
Autres créances41 |
52 864 | |
Valeurs disponibles54/58 |
117 573 | |
Comptes de régularisation490/1 |
7 624 | |
| Bilan : passif | ||
Total du passif10/49 |
1,2 M | |
Capitaux propres10/15 |
14 759 | |
Apport10/11 |
150 000 | |
En dehors du capital11 |
150 000 | |
Autres1109/19 |
150 000 | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
-135 241 | |
Dettes17/49 |
1,2 M | |
Dettes à plus d'un an17 |
235 827 | |
Dettes financières170/4 |
235 827 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
994 314 | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
44 231 | |
Dettes financières43 |
250 000 | |
Établissements de crédit430/8 |
250 000 | |
Dettes commerciales44 |
423 371 | |
Fournisseurs440/4 |
423 371 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
26 712 | |
Impôts450/3 |
420 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
26 293 | |
Autres dettes47/48 |
250 000 | |
| Compte de résultats | ||
Produits d'exploitation non récurrents76A |
19 246 | |
Marge brute d'exploitation9900 |
1,1 M | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
933 021 | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
100 432 | |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 |
97 563 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
32 041 | |
Charges d'exploitation non récurrentes66A |
11 242 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
-90 401 | |
Produits financiers75/76B |
8 893 | |
Produits financiers récurrents75 |
8 893 | |
Charges financières65/66B |
53 734 | |
Charges financières récurrentes65 |
53 734 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
-135 241 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
-135 241 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
-135 241 | |
| Affectations et prélèvements | ||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
-135 241 | |
| Bilan social | ||
Effectif moyen (ETP)9087 |
7,9 | |
Heures prestées1013 |
27 758 | |
| Document | ||
Source : Comptes annuels 2021 (PDF), déposés le 04-02-2022.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleComptes annuels 2021 déposés 4 jours après le délai. Déposés le 4 février 2022, délai 31 janvier 2022 (7 mois après la clôture du 30 juin 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-05100269.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 04-02-2022 | 2022-05100269 |
Subsides et aides
Autorités flamandes 2022, 2 mentions, 245 € octroyés, 245 € versés
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2021 |
|---|---|---|
| EBITDA | 10 031 | |
| Cash-flow | -34 810 | |
| Investissements en immobilisations | 542 575 | |
| Fonds de roulement | -191 558 | |
| Solvabilité | 1,2 % | |
| Liquidité générale | 0,81 | |
| Liquidité immédiate | 0,75 | |
| Taux d'endettement | 83,35 | |
| ROE | -916,3 % | |
| ROA | -10,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
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La part des dettes dans le total du bilan est de 98,8 %.