HOSNA (0447.513.656) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	18 358	15 820	15 036	22 121	21 642	18 076	10 579	16 735	12 776	18 802	15 561	36 698	16 649	23 439	22 367	23 075	25 104	28 182	10 966	18 211
Actifs immobilisés`21/28`	3 939	6 294	8 649	11 005	99	99	99	3 641	7 183	9 422	12 529	22 708	7 171	9 999	9 999	11 594	11 594	15 423	155	16 351
Immobilisations corporelles`22/27`	3 840	6 195	8 550	10 906	-	-	-	3 542	7 084	9 322	12 430	22 609	7 072	9 900	9 900	11 495	11 495	15 323	56	16 252
Mobilier et matériel roulant`24`	3 840	6 195	8 550	10 906	-	-	-	3 542	7 084	9 322	12 430	15 537	-	-	-	-	-	-	56	16 252
Immobilisations financières`28`	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Actifs circulants`29/58`	14 419	9 526	6 386	11 116	21 543	17 976	10 480	13 094	5 593	9 381	3 032	13 990	9 478	13 440	12 368	11 481	13 510	12 759	10 811	1 860
Créances à un an au plus`40/41`	124	972	229	-	363	2 992	6 582	5 013	4 424	1 718	1 200	13 810	8 755	2 200	1 557	670	2 699	1 949	-	663
Créances commerciales`40`	-	972	-	-	-	2 135	2 263	1 675	3 458	1 675	1 200	5 518	5 512	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	124	-	229	-	363	857	4 319	3 337	966	42	-	8 292	3 243	2 200	1 557	670	2 699	1 949	-	663
Valeurs disponibles`54/58`	14 295	8 396	5 842	10 865	21 180	14 736	3 898	8 081	1 169	7 663	1 832	179	723	429	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	158	315	251	-	248	-	-	-	-	-	-	-	10 811	10 811	10 811	10 811	10 811	10 811	1 197
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	18 358	15 820	15 036	22 121	21 642	18 076	10 579	16 735	12 776	18 802	15 561	36 698	16 649	23 439	22 367	23 075	25 104	28 182	10 966	18 211
Capitaux propres`10/15`	-20 376	-21 389	-15 280	6 720	9 838	5 472	-3 662	-1 842	1	5 757	5 276	5 207	4 711	3 924	3 251	-9 248	-6 453	-7 439	-8 413	-6 132
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	620	620	620	620	620	620	620
Réserves indisponibles`130/1`	698	698	698	698	698	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	698	698	698	698	698	698	698	620	620	620	620	620	620	620
Réserves statutairement indisponibles`1311`	698	698	698	698	698	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-39 666	-40 679	-34 570	-12 570	-9 452	-13 819	-22 952	-21 132	-19 290	-13 533	-14 014	-14 083	-14 579	-15 287	-15 961	-16 065	-13 270	-14 257	-15 230	-12 949
Dettes`17/49`	38 734	37 209	30 316	15 401	11 804	12 604	14 240	18 577	12 776	13 045	10 285	31 491	11 938	19 515	19 116	32 323	31 557	35 621	19 379	24 343
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 298	4 298	4 298	4 298	8 629	-	4 145
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 298	4 298	4 298	4 298	8 629	-	4 145
Dettes à un an au plus`42/48`	38 734	37 209	30 316	15 401	11 804	12 604	14 240	18 577	12 776	13 045	10 285	31 491	11 938	15 217	14 818	28 025	27 259	26 992	19 379	20 198
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 676	4 676	7 759	5 335	7 100
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	811	-	-	-	-	-	968	1 403	1 063	964	93	678
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	811	-	-	-	-	-	968	948	609	509	93	678
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454	454	454	-	-
Dettes commerciales`44`	2 473	1 386	338	471	1 456	29	677	119	1 627	1 231	-	810	61	-	-	-	-	6 390	-	-
Fournisseurs`440/4`	2 473	1 386	338	471	1 456	29	677	119	1 627	1 231	-	810	61	-	-	-	-	6 390	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	73	1 676	3 102	88	908	1 851	1 130	1 983	3 413	411	-	-	-	-	-	-	-	790	-
Impôts`450/3`	-	73	-	723	-	-	-	-	-	-	411	-	-	-	-	-	-	-	790	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	1 676	2 379	88	908	1 851	1 130	1 983	3 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	36 261	35 750	28 302	11 827	10 260	11 667	11 712	17 328	8 354	8 401	9 874	30 680	11 877	15 217	13 850	21 946	21 519	11 880	13 161	12 420
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	23 813	27 389	38 533	-	33 142	39 520	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4 183	-1 865	3 983	16 822	5 507	13 480	8 211	14 306	13 808	26 172	45 563	2 822	6 806	1 840	2 315	-1 874	6 809	8 277	-2 145	376
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	15 264	16 381	12 390	-	30 320	32 714	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	149	21 303	18 369	436	3 483	4 340	5 619	12 105	19 905	34 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 355	2 355	2 355	871	-	-	3 542	3 542	3 542	3 107	-	-	2 828	-	1 595	-	3 828	3 874	112	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	549	879	84	348	-	861	1 132	1 593	1 587	6 848	1 176	2 902	923	348	713	714	1 236	-	347
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	484	1 073	1 392	1 057	291	174	821	818	1 372	1 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 343	-5 991	-21 946	-3 558	4 432	9 823	-1 353	3 195	-4 804	531	146	1 646	1 076	917	372	-2 586	2 267	3 167	-2 257	29
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	330	118	54	-440	66	689	467	5 038	73	50	77	1 149	289	244	268	209	1 280	2 193	24	1 071
Charges financières récurrentes`65`	330	118	54	-440	66	689	467	105	73	50	77	1 149	289	244	268	209	1 280	2 193	24	1 071
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	4 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 013	-6 109	-22 000	-3 118	4 366	9 133	-1 820	-1 843	-4 877	481	69	496	787	673	104	-2 795	987	973	-2 281	-1 042
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 013	-6 109	-22 000	-3 118	4 366	9 133	-1 820	-1 843	-5 757	481	69	496	787	673	104	-2 795	987	973	-2 281	-1 042
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 013	-6 109	-22 000	-3 118	4 366	9 133	-1 820	-1 843	-5 757	481	69	496	787	673	104	-2 795	987	973	-2 281	-1 042
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-39 666	-40 679	-34 570	-12 570	-9 452	-13 819	-22 952	-21 132	-19 290	-13 533	-14 014	-14 083	-14 501	-15 287	-15 961	-16 065	-13 270	-14 257	-15 230	-12 949
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-40 679	-34 570	-12 570	-9 452	-13 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	349	957	1 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-07-2026	2026-00342973	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-08-2025	2025-00349802	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-08-2024	2024-00372695	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-08-2023	2023-00317668	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-08-2022	2022-20298037	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-08-2021	2021-48800001	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-09-2020	2020-57400262	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-63200155	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-61600286	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59100178	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-54800373	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-53300325	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-08-2014	2014-47300315	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-56400249	PDF
31-12-2011	schéma complet	24-08-2012	2012-45800404	PDF
31-12-2010	schéma complet	25-08-2011	2011-45100295	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-46900354	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	20-08-2009	2009-61500139	PDF
31-12-2007	schéma complet	12-08-2008	2008-56300125	PDF
31-12-2006	schéma complet	13-08-2007	2007-56400378	PDF
31-12-2005	schéma complet	16-08-2006	2006-63402467	PDF
31-12-2004	schéma complet	01-07-2005	2005-39801637	PDF
31-12-2003	schéma complet	10-08-2004	2004-59300636	PDF
31-12-2002	schéma complet	27-06-2003	2003-32405065	PDF
31-12-2001	schéma complet	04-10-2002	2002-62804289	PDF
31-12-2000	schéma complet	14-12-2001	2001-76000364	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-10-2000	2000-62404862	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	06-10-2000	2000-62404850	PDF
31-12-1996	schéma complet	22-09-1997	1997-44700763	PDF
31-12-1995	schéma complet	22-09-1997	1997-44700776	PDF
31-12-1994	schéma complet	01-02-1996	1996-01803500	PDF
31-12-1993	schéma complet	01-02-1996	1996-01803488	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	3 698	-3 636	-19 590	-2 687	-	-	2 189	6 737	-1 262	3 638	-	-	3 904	-	1 968	-	6 095	7 041	-2 145	-
Cash-flow	3 368	-3 754	-19 645	-2 247	-	-	1 723	1 699	-2 214	3 589	-	-	3 615	-	1 699	-	4 815	4 848	-2 169	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	11 777	-	-	0	6 777	1 304	0	-	15 537	0	-	0	-	0	19 141	-16 084	-
Variation des valeurs disponibles	5 899	2 554	-5 022	-10 316	6 445	10 838	-4 183	6 912	-6 494	5 831	1 653	-543	294	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	-24 315	-27 683	-23 930	-4 285	9 739	5 373	-3 761	-5 483	-7 183	-3 664	-7 253	-17 501	-2 460	-1 777	-2 450	-16 544	-13 749	-14 233	-8 568	-18 338
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	13,4 %	-17,5 %	1,4 %	-	5,0 %	2,7 %	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	-111,0 %	-135,2 %	-101,6 %	30,4 %	45,5 %	30,3 %	-34,6 %	-11,0 %	0,0 %	30,6 %	33,9 %	14,2 %	28,3 %	16,7 %	14,5 %	-40,1 %	-25,7 %	-26,4 %	-76,7 %	-33,7 %
Liquidité générale	0,37	0,26	0,21	0,72	1,83	1,43	0,74	0,70	0,44	0,72	0,29	0,44	0,79	0,88	0,83	0,41	0,50	0,47	0,56	0,09
Taux d'endettement	-	-	-	2,29	1,20	2,30	-	-	-	2,27	1,95	6,05	2,53	4,97	5,88	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-46,4 %	44,4 %	166,9 %	-	-	-	8,4 %	1,3 %	9,5 %	16,7 %	17,2 %	3,2 %	-	-	-	-	-
ROA	5,5 %	-38,6 %	-146,3 %	-14,1 %	20,2 %	50,5 %	-17,2 %	-11,0 %	-45,1 %	2,6 %	0,4 %	1,4 %	4,7 %	2,9 %	0,5 %	-12,1 %	3,9 %	3,5 %	-20,8 %	-5,7 %
Couverture des intérêts	11,22	-30,83	-360,32	6,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	26 jours	46 jours	16 jours	-	61 jours	51 jours	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	3 jours	36 jours	36 jours	-	10 jours	1 jour	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	11 777 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 355 €	2 355 €	2 355 €	871 €	-

HOSNA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-111,0 %

Liquidité0,37

Rentabilité5,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HOSNA

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