HOLIVER (0435.898.501) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	989 127	989 849	1,1 M	807 400	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	573 137	583 579	594 021	604 463	614 905	625 475	636 588	647 701	658 814	669 927	681 040	692 153	703 266	714 379	724 217	731 768	811 401	514 397	876 534
Immobilisations corporelles`22/27`	175 888	186 330	196 772	207 215	217 657	228 226	239 339	250 452	261 565	272 678	283 791	294 904	306 017	317 130	326 969	332 520	412 153	115 149	120 318
Terrains et constructions`22`	175 888	186 330	196 772	207 215	217 657	228 226	239 339	250 452	261 565	272 678	283 791	294 904	306 017	317 130	326 969	332 520	411 809	114 462	119 288
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	687	1 030
Immobilisations financières`28`	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	397 248	399 248	399 248	399 248	756 215
Actifs circulants`29/58`	566 249	537 190	728 710	682 042	657 672	612 766	582 776	549 520	499 184	461 609	421 372	377 395	340 527	303 849	264 909	258 081	254 689	293 003	330 204
Créances à un an au plus`40/41`	442 027	426 485	411 857	396 304	381 600	358 585	389 250	372 091	356 325	336 864	317 272	299 174	268 543	253 993	239 688	237 684	236 804	265 577	293 038
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 538	4 538	4 538	3 025
Autres créances`41`	442 027	426 485	411 857	396 304	381 600	358 585	389 250	372 091	356 325	336 864	317 272	299 174	268 543	253 993	239 688	233 146	232 267	261 039	290 013
Valeurs disponibles`54/58`	103 830	90 554	293 734	265 827	256 852	228 998	170 845	155 746	127 613	111 165	85 224	61 335	56 184	35 337	11 386	5 198	4 165	14 358	25 257
Comptes de régularisation`490/1`	20 392	20 150	23 119	19 911	19 220	25 183	22 681	21 683	15 245	13 580	18 876	16 886	15 800	14 520	13 836	15 199	13 720	13 067	11 910
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	989 127	989 849	1,1 M	807 400	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	987 417	956 453	923 327	920 864	898 415	866 169	837 483	801 510	775 299	748 089	719 687	713 244	666 109	684 769	1,1 M
Apport`10/11`	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000
Capital`10`	273 000	273 000	273 000	273 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000
Réserves`13`	840 643	844 364	848 086	842 980	846 255	849 530	852 805	856 080	859 354	862 629	865 904	869 179	872 454	875 729	879 004	882 278	925 300	925 300	925 300
Réserves indisponibles`130/1`	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300
Réserves immunisées`132`	63 343	67 064	70 786	65 680	68 955	72 230	75 505	78 780	82 054	85 329	88 604	91 879	95 154	98 429	101 704	104 978	148 000	148 000	148 000
Réserves disponibles`133`	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-36 407	-46 394	-69 977	-90 295	-131 838	-166 077	-202 478	-208 216	-233 939	-269 460	-301 421	-340 669	-370 154	-400 640	-432 316	-442 034	-532 191	-513 531	-135 870
Provisions et impôts différés`16`	21 114	22 355	23 595	33 663	35 350	37 037	38 724	40 411	42 098	43 786	45 473	47 160	48 847	50 534	52 221	53 908	76 000	76 000	76 000
Impôts différés`168`	21 114	22 355	23 595	33 663	35 350	37 037	38 724	40 411	42 098	43 786	45 473	47 160	48 847	50 534	52 221	53 908	76 000	76 000	76 000
Dettes`17/49`	41 035	27 443	248 026	227 157	249 810	244 751	257 313	235 946	217 484	221 581	219 456	220 878	219 646	219 605	217 219	222 697	323 981	46 631	68 307
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 544	13 089
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 544	13 089
Dettes à un an au plus`42/48`	21 111	8 600	227 450	206 712	231 075	226 280	239 761	218 521	205 260	208 748	207 723	208 998	207 765	207 428	205 000	222 011	320 640	36 670	54 664
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 544	6 544	6 544
Dettes financières`43`	-	0	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	-	-	-
Dettes commerciales`44`	17 361	0	15 850	1 712	26 075	21 280	32 161	12 421	260	3 748	2 723	1 815	2 765	2 428	-	3 065	300 813	951	2 880
Fournisseurs`440/4`	17 361	0	15 850	1 712	26 075	21 280	32 161	12 421	260	3 748	2 723	1 815	2 765	2 428	-	3 065	300 813	951	2 880
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 750	8 600	6 600	-	-	-	2 600	1 100	-	-	-	2 183	-	-	-	-	-	485	4 340
Impôts`450/3`	3 750	8 600	6 600	-	-	-	2 600	1 100	-	-	-	2 183	-	-	-	-	-	485	757
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 583
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 946	13 283	28 690	40 900
Comptes de régularisation`492/3`	19 924	18 843	20 576	20 445	18 735	18 470	17 552	17 425	12 224	12 834	11 734	11 880	11 881	12 177	12 219	686	3 340	3 417	554
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	114 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 544	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	9 224	36 683	29 366	39 432	36 442	30 815	4 276	23 716	34 118	32 130	34 554	30 200	30 986	34 391	13 136	23 114	48 864	13 442	-10 942
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 442	10 442	10 442	10 442	10 570	11 113	11 113	11 113	11 113	11 113	11 113	11 113	11 113	11 113	10 986	10 786	10 942	5 170	5 170
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18 592
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 631	3 592	2 956	2 118	6 247	2 928	2 863	2 860	3 151	2 783	2 822	5 988	3 526	3 371	1 838	14 746	15 758	3 786	3 739
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	114 031	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	356 967	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 849	22 648	15 968	26 872	19 625	16 774	-9 700	9 744	19 855	18 234	20 619	13 098	16 347	19 907	313	-2 417	22 165	4 486	-1 258
Produits financiers`75/76B`	15 392	15 150	14 236	14 911	14 220	134 214	17 681	16 683	15 245	13 580	18 903	16 936	15 839	14 546	13 845	15 242	13 747	13 880	13 416
Produits financiers récurrents`75`	15 392	15 150	14 236	14 911	14 220	20 183	17 681	16 683	15 245	13 580	18 903	16 936	15 839	14 546	13 845	15 242	13 747	13 880	13 416
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	114 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	779	10 578	8 248	5 202	4 568	119 617	4 563	4 565	4 541	4 815	5 236	5 511	6 663	7 738	7 401	7 326	54 571	39 061	106 226
Charges financières récurrentes`65`	779	10 578	8 248	5 202	4 568	5 586	4 563	4 565	4 541	4 815	5 236	5 511	6 663	7 738	7 401	7 326	54 571	39 061	106 226
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	114 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 764	27 220	21 956	36 581	29 276	31 371	3 418	21 861	30 559	26 999	34 286	24 524	25 523	26 715	4 757	25 043	-18 660	-377 661	-94 068
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 240	1 240	10 068	1 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	3 739	8 599	6 600	-	-	-68	2 642	1 100	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 265	19 862	25 424	38 268	30 964	33 126	2 463	22 448	32 246	28 686	35 973	26 211	27 210	28 402	6 443	47 135	-18 660	-377 661	-94 068
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	3 721	3 721	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	43 022	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	8 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 987	23 583	20 318	41 543	34 238	36 401	5 738	25 723	35 521	31 961	39 248	29 486	30 485	31 677	9 718	90 157	-18 660	-377 661	-94 068
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-36 407	-46 394	-69 977	-90 295	-131 838	-166 077	-202 478	-208 216	-233 939	-269 460	-301 421	-340 669	-370 154	-400 640	-432 316	-442 034	-532 191	-513 531	-135 870
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-46 394	-69 977	-90 295	-131 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	30-03-2026	2026-00069045	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	31-03-2025	2025-00058906	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	28-03-2024	2024-00054459	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	27-03-2023	2023-00047263	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	29-03-2022	2022-09000295	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	31-03-2021	2021-09300594	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	08-04-2020	2020-08900088	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	27-03-2019	2019-08200290	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	26-03-2018	2018-07800554	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	27-03-2017	2017-07400054	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	19-04-2016	2016-10200466	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-03-2015	2015-07700587	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	26-03-2014	2014-07300351	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	16-04-2013	2013-08900497	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	29-03-2012	2012-07500003	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	28-03-2011	2011-06800203	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	29-03-2010	2010-07800593	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	30-03-2009	2009-09600053	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	03-04-2008	2008-09700147	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-03-2007	2007-09505092	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	27-04-2006	2006-12502774	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	13-04-2005	2005-11602186	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	22-04-2004	2004-12001026	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	09-04-2003	2003-10404981	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	26-03-2002	2002-07703035	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	26-04-2001	2001-10703718	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	06-04-2000	2000-09201471	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	14-04-1999	1999-07504675	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	27-04-1998	1998-07701981	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	13-05-1997	1997-07504269	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	29-03-1996	1996-05003165	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	03-04-1995	1995-04900984	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	05-04-1994	1994-05802393	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	30-03-1993	1993-04500169	PDF
30-09-1991	schéma abrégé	30-03-1992	1992-03404154	PDF
30-09-1990	schéma abrégé	06-05-1991	1991-04905230	PDF
30-09-1989	schéma abrégé	14-06-1990	1990-08704359	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	4 593	33 091	26 410	37 315	30 195	27 887	1 413	20 857	30 968	29 347	31 732	24 211	27 460	31 020	11 298	8 368	33 106	9 656	3 912
Cash-flow	16 708	30 304	35 866	48 710	41 533	44 239	13 576	33 561	43 359	39 799	47 086	37 324	38 324	39 515	17 428	57 921	-7 718	-372 492	-88 899
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	5 434	3 713	307 945	-356 967	-
Variation des valeurs disponibles	13 275	-203 180	27 907	8 975	27 854	58 153	15 099	28 134	16 448	25 941	23 889	5 151	20 848	23 951	6 187	1 034	-10 194	-10 898	-
Fonds de roulement	545 138	528 590	501 260	475 330	426 597	386 486	343 016	331 000	293 924	252 861	213 649	168 397	132 762	96 421	59 909	36 070	-65 951	256 333	275 540
Solvabilité	94,5 %	95,6 %	79,5 %	79,7 %	77,6 %	77,2 %	75,7 %	76,9 %	77,6 %	76,5 %	76,0 %	74,9 %	74,3 %	73,5 %	72,8 %	72,1 %	62,5 %	84,8 %	88,0 %
Liquidité générale	26,82	62,46	3,20	3,30	2,85	2,71	2,43	2,51	2,43	2,21	2,03	1,81	1,64	1,46	1,29	1,16	0,79	7,99	6,04
Taux d'endettement	0,04	0,03	0,24	0,22	0,25	0,26	0,28	0,26	0,24	0,26	0,26	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,49	0,07	0,06
ROE	0,6 %	1,9 %	2,4 %	3,7 %	3,1 %	3,5 %	0,3 %	2,4 %	3,6 %	3,3 %	4,3 %	3,3 %	3,5 %	3,8 %	0,9 %	6,6 %	-2,8 %	-55,2 %	-8,9 %
ROA	0,5 %	1,8 %	1,9 %	3,0 %	2,4 %	2,7 %	0,2 %	1,9 %	2,8 %	2,5 %	3,3 %	2,5 %	2,6 %	2,8 %	0,7 %	4,8 %	-1,8 %	-46,8 %	-7,8 %
Couverture des intérêts	5,90	3,13	3,20	7,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	177 244 €	177 244 €	177 244 €	177 244 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	32 419 €	37 245 €	42 071 €	46 897 €

HOLIVER

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité94,5 %

Liquidité26,82

Rentabilité0,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Enseignements sur HOLIVER

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