HOLITEC
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-04-2026 PDF les 17 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 180 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 460 000 €
Total actif
78 166 €▲ 56,1 %
2024 · 50 075 €
Résultat net
27 227 €▲ 40,1 %
2024 · 19 432 €
Fonds de roulement
53 094 €▲ 66,6 %
2024 · 31 862 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
37 614 €
▲ 24,6 %
2025
20182025
Résultat net
27 227 €
▲ 40,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
63 630 €
▲ 70,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
78 166 €
▲ 56,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
14 536 €
▲ 13,2 %
2025
20182025
Fonds de roulement
53 094 €
▲ 66,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
81,4 %
▲ 7,0pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
4,65
▲ 1,17
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
34,8 %
▼ 4,0pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-2 631 €-2 622 €8 956 €▲ 242 %301 €▼ 96,6 %8 097 €▲ 27×9 883 €▲ 22,1 %30 184 €▲ 205 %37 614 €▲ 24,6 %
Résultat net-3 047 €-2 282 €6 551 €dans la moitié centrale du secteur▲ 187 %-302 €dans la moitié centrale du secteur4 257 €dans la moitié centrale du secteur4 819 €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,2 %19 432 €dans la moitié centrale du secteur▲ 303 %27 227 €dans la moitié centrale du secteur▲ 40,1 %
Capitaux propres1 057 €-3 339 €▲ 216 %9 890 €dans la moitié centrale du secteur▲ 196 %9 588 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,1 %13 845 €dans la moitié centrale du secteur▲ 44,4 %18 664 €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,8 %37 237 €dans la moitié centrale du secteur▲ 99,5 %63 630 €dans la moitié centrale du secteur▲ 70,9 %
Total actif12 598 €-17 041 €▲ 35,3 %23 787 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 39,6 %29 306 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 23,2 %33 996 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 16,0 %27 683 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 18,6 %50 075 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 80,9 %78 166 €dans la moitié centrale du secteur▲ 56,1 %
Dettes11 542 €-13 702 €▲ 18,7 %13 897 €▲ 1,4 %19 719 €▲ 41,9 %20 151 €▲ 2,2 %9 019 €▼ 55,2 %12 838 €▲ 42,3 %14 536 €▲ 13,2 %
Fonds de roulement-2 844 €-68 €-3 799 €dans la moitié centrale du secteur-2 200 €dans la moitié centrale du secteur▲ 42,1 %7 119 €dans la moitié centrale du secteur12 547 €dans la moitié centrale du secteur▲ 76,3 %31 862 €dans la moitié centrale du secteur▲ 154 %53 094 €dans la moitié centrale du secteur▲ 66,6 %
Solvabilité8,4 %-19,6 %▲ 11,2pp41,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 22,0pp32,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,9pp40,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,0pp67,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 26,7pp74,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,9pp81,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0pp
Liquidité générale0,75-1,00▲ 0,250,73en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,280,89en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,161,35dans la moitié centrale du secteur▲ 0,472,39dans la moitié centrale du secteur▲ 1,043,48dans la moitié centrale du secteur▲ 1,094,65au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,17
Rentabilité des actifs (ROA)-24,2 %-13,4 %▲ 37,6pp27,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,1pp-1,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 28,6pp12,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,6pp17,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,9pp38,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,4pp34,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,0pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 25 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la quatrième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 78 166 €
Actifs immobilisés
10 537 € ▲ 96,0 %
Actifs circulants
67 630 € ▲ 51,3 %
Passif 78 166 €
Capitaux propres
63 630 € ▲ 70,9 %
Dettes
14 536 € ▲ 13,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 25,6 % à 18,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
38 623 €▲
2024 · 30 925 €
Cash-flow
28 235 €▲
2024 · 20 173 €
Liquidité immédiate
4,60▲
2024 · 3,40
Taux d'endettement
0,23▼
2024 · 0,34
ROE
42,8 %▼
2024 · 52,2 %
Couverture des intérêts
35,99▲
2024 · 27,64
Dettes ≤ 1 an
14 536 €▲
2024 · 12 838 €
Impôts
9 314 €▼
2024 · 9 633 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 141 € | - | 4 673 € | - | 6 170 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 544 € | 5 559 € | 5 283 € | 741 € | 1 009 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 271 € | 630 € | 1 082 € | 4 544 € | 5 559 € | 5 283 € | 741 € | 1 009 € | ▲ 36,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 492 € | 385 € | 661 € | 1 137 € | 1 593 € | ▲ 40,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | 3 824 € | 1 065 € | ▼ 72,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 880 € | 3 774 € | 10 575 € | 5 338 € | 14 041 € | 15 826 € | 35 887 € | 41 281 € | ▲ 15,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 631 € | 2 622 € | 8 956 € | 301 € | 8 097 € | 9 883 € | 30 184 € | 37 614 € | ▲ 24,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 0 € | 8 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 13 € | 3 € | 0 € | 0 € | 8 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 568 € | 1 715 € | 1 600 € | 1 119 € | 1 073 € | ▼ 4,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 416 € | 353 € | 667 € | 568 € | 1 715 € | 1 600 € | 1 119 € | 1 073 € | ▼ 4,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -3 047 € | 2 282 € | 8 292 € | -266 € | 6 382 € | 8 291 € | 29 066 € | 36 541 € | ▲ 25,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 1 741 € | 36 € | 2 125 € | 3 472 € | 9 633 € | 9 314 € | ▼ 3,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 047 € | 2 282 € | 6 551 € | -302 € | 4 257 € | 4 819 € | 19 432 € | 27 227 € | ▲ 40,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -3 047 € | 2 282 € | 6 551 € | -302 € | 4 257 € | 4 819 € | 19 432 € | 27 227 € | ▲ 40,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 12 598 € | 17 041 € | 23 787 € | 29 306 € | 33 996 € | 27 683 € | 50 075 € | 78 166 € | ▲ 56,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 901 € | 3 271 € | 13 689 € | 12 286 € | 6 726 € | 6 116 € | 5 375 € | 10 537 € | ▲ 96,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 151 € | 2 521 € | 12 939 € | 11 536 € | 5 976 € | 5 366 € | 4 625 € | 9 787 € | ▲ 112 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 837 € | 791 € | 746 € | 685 € | 639 € | ▼ 6,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 421 € | 400 € | 4 621 € | 3 941 € | 6 958 € | ▲ 76,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 10 278 € | 4 786 € | 0 € | 0 € | 2 189 € | - |
| Immobilisations financières28 | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 8 697 € | 13 770 € | 10 097 € | 17 021 € | 27 270 € | 21 566 € | 44 700 € | 67 630 € | ▲ 51,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 565 € | 565 € | 565 € | 2 605 € | 1 344 € | 993 € | 993 € | 710 € | ▼ 28,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2 605 € | 1 344 € | 993 € | 993 € | 710 € | ▼ 28,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 469 € | 8 112 € | 6 190 € | 10 585 € | 14 895 € | 11 556 € | 14 818 € | 42 271 € | ▲ 185 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 10 273 € | 14 895 € | 11 556 € | 14 818 € | 39 921 € | ▲ 169 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 312 € | - | - | - | 2 350 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 212 € | 5 093 € | 1 948 € | 2 315 € | 5 804 € | 3 363 € | 25 175 € | 18 404 € | ▼ 26,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 515 € | 5 227 € | 5 654 € | 3 714 € | 6 245 € | ▲ 68,1 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 12 598 € | 17 041 € | 23 787 € | 29 306 € | 33 996 € | 27 683 € | 50 075 € | 78 166 € | ▲ 56,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 1 057 € | 3 339 € | 9 890 € | 9 588 € | 13 845 € | 18 664 € | 37 237 € | 63 630 € | ▲ 70,9 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 607 € | 6 607 € | = |
| Réserves13 | 407 € | 407 € | 407 € | 407 € | 4 657 € | 9 457 € | 28 482 € | 55 709 € | ▲ 95,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 407 € | 407 € | 407 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 407 € | 407 € | 407 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 4 250 € | 9 050 € | 28 482 € | 55 709 € | ▲ 95,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 551 € | -3 269 € | 3 282 € | 2 980 € | 2 988 € | 3 006 € | 2 147 € | 1 314 € | ▼ 38,8 % |
| Dettes17/49 | 11 542 € | 13 702 € | 13 897 € | 19 719 € | 20 151 € | 9 019 € | 12 838 € | 14 536 € | ▲ 13,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 11 542 € | 13 702 € | 13 897 € | 19 221 € | 20 151 € | 9 019 € | 12 838 € | 14 536 € | ▲ 13,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1 711 € | - | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 1 711 € | - | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 5 806 € | 4 724 € | 2 921 € | 5 900 € | 4 228 € | 921 € | 2 440 € | 1 916 € | ▼ 21,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 5 900 € | 4 228 € | 921 € | 2 440 € | 1 916 € | ▼ 21,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 5 003 € | 1 185 € | 7 979 € | 10 230 € | ▲ 28,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 5 003 € | 1 185 € | 7 979 € | 10 230 € | ▲ 28,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 11 610 € | 10 920 € | 6 912 € | 2 419 € | 2 390 € | ▼ 1,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 498 € | - | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 047 € | 2 282 € | 6 551 € | -302 € | 4 257 € | 4 819 € | 19 432 € | 27 227 € | ▲ 40,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 271 € | 630 € | 1 082 € | 4 544 € | 5 559 € | 5 283 € | 741 € | 1 009 € | ▲ 36,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -2 776 € | 2 912 € | 7 633 € | 4 242 € | 9 817 € | 10 101 € | 20 173 € | 28 235 € | ▲ 40,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -11 500 € | -3 141 € | 0 € | -4 673 € | 0 € | -6 170 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 3 881 € | -3 145 € | 368 € | 3 489 € | -2 441 € | 21 812 € | -6 771 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que HOLITEC aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à HOLITEC : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour HOLITEC. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 30-04-2026 | 2026-00095789 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 28-08-2025 | 2025-00430449 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 29-08-2024 | 2024-00392434 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-08-2023 | 2023-00392983 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-08-2022 | 2022-20346729 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-08-2021 | 2021-64000063 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 31-10-2020 | 2020-67600297 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-63300411 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 22-08-2018 | 2018-49000418 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 30-08-2017 | 2017-51900321 |