HOLDA (0462.554.002) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,5 M	7,5 M	8,1 M	8,9 M	9,6 M	9,5 M	7,3 M	5,5 M	4,9 M	4,8 M	4,8 M	5,0 M	5,2 M	5,5 M	5,8 M	14,1 M	13,8 M	13,5 M	12,2 M
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1 676
Actifs immobilisés`21/28`	7,3 M	7,3 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,3 M	6,2 M	5,1 M	4,8 M	4,6 M	4,5 M	4,3 M	4,1 M	4,2 M	4,1 M	12,0 M	10,1 M	9,8 M	9,8 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	473	946	1 717	4 442	5 078	7 608	10 631	4 080	3 961	-	59
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	0	0	0	0	473	946	1 717	4 442	5 078	7 608	10 631	4 080	3 961	-	59
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	7,3 M	7,3 M	7,4 M	7,4 M	7,4 M	7,3 M	6,2 M	5,1 M	4,8 M	4,6 M	4,5 M	4,3 M	4,1 M	4,2 M	4,1 M	12,0 M	10,1 M	9,8 M	9,8 M
Actifs circulants`29/58`	145 430	153 197	703 402	1,4 M	2,1 M	2,2 M	1,1 M	361 588	132 814	134 814	379 695	703 289	1,1 M	1,4 M	1,7 M	2,1 M	3,7 M	3,7 M	2,4 M
Créances à plus d'un an`29`	-	0	596 760	1,3 M	1,8 M	2,0 M	1,1 M	225 110	-	-	-	184 122	537 904	873 243	1,2 M	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	0	596 760	1,3 M	1,8 M	2,0 M	1,1 M	225 110	0	0	0	184 122	537 904	873 243	1,2 M	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	141 451	150 957	72 532	52 035	7 486	7 486	2 486	2 486	2 486	2 486	247 617	386 724	393 646	356 562	331 730	1,9 M	3,7 M	3,7 M	2,3 M
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	8 261	2 182	2 136	7 185	4 748	5 747
Autres créances`41`	141 451	150 957	72 532	52 035	7 486	7 486	2 486	2 486	2 486	2 486	247 617	386 724	391 133	348 302	329 548	1,9 M	3,6 M	3,7 M	2,3 M
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 886	147	9 331	23 505	326 086	1 310	420	127 918	126 440	129 690	127 389	127 397	126 396	125 841	172 477	178 796	26 354	5	93 498
Comptes de régularisation`490/1`	2 093	2 093	24 779	11 857	12 740	209 766	40 688	6 074	3 888	2 638	4 689	5 046	10 808	7 690	12 455	125	2 013	623	655
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,5 M	7,5 M	8,1 M	8,9 M	9,6 M	9,5 M	7,3 M	5,5 M	4,9 M	4,8 M	4,8 M	5,0 M	5,2 M	5,5 M	5,8 M	14,1 M	13,8 M	13,5 M	12,2 M
Capitaux propres`10/15`	2,9 M	3,0 M	3,1 M	3,2 M	3,3 M	3,3 M	3,0 M	2,7 M	2,6 M	2,5 M	2,4 M	2,3 M	2,1 M	2,2 M	2,1 M	7,9 M	8,0 M	8,1 M	8,1 M
Apport`10/11`	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M
Capital`10`	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	-	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	407	407	407	407	407	-	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
Primes d'émission`1100/10`	407	407	407	407	407	-	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
Autres`1109/19`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Réserves`13`	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M
Réserves indisponibles`130/1`	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	-	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455	581 455
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	0	581 455	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,8 M	-3,7 M	-3,6 M	-3,5 M	-3,4 M	-3,4 M	-3,7 M	-4,0 M	-4,1 M	-4,2 M	-4,3 M	-4,4 M	-4,6 M	-4,5 M	-4,6 M	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	4,6 M	4,5 M	5,0 M	5,6 M	6,3 M	6,2 M	4,3 M	2,8 M	2,3 M	2,2 M	2,4 M	2,7 M	3,1 M	3,3 M	3,7 M	6,2 M	5,8 M	5,4 M	4,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	159 155	905 554	3,4 M	3,3 M	3,0 M	2,0 M
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	159 155	905 554	3,4 M	3,3 M	3,0 M	2,0 M
Dettes à un an au plus`42/48`	4,3 M	4,3 M	4,8 M	5,5 M	6,2 M	6,2 M	4,3 M	2,8 M	2,3 M	2,2 M	2,3 M	2,6 M	2,9 M	3,2 M	2,8 M	2,8 M	2,5 M	2,4 M	2,1 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	17 839	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	17 839	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 617	12 232	1 000	868	988	987	1 001	-	837	125	498	768	183	277	407	2 023	1 629	1 229	23 278
Fournisseurs`440/4`	4 617	12 232	1 000	868	988	987	1 001	0	837	125	498	768	183	277	407	2 023	1 629	1 229	23 278
Effets à payer`441`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 198	1 198	1 464	2 604	372	2 318	5 104	17
Impôts`450/3`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	1 464	2 604	372	2 318	5 104	17
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	4,3 M	4,3 M	4,8 M	5,5 M	6,2 M	6,2 M	4,3 M	2,8 M	2,3 M	2,2 M	2,3 M	2,6 M	2,9 M	3,2 M	2,8 M	2,8 M	2,5 M	2,3 M	2,1 M
Comptes de régularisation`492/3`	267 901	229 690	186 962	138 977	82 149	26 289	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	853	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	182 153	151 150	172 059	0	52 317	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-18 605	-25 336	-5 923	-4 888	-4 505	-5 067	-4 779	-5 516	-5 064	-4 723	-9 394	-10 140	-10 058	-4 786	25 652	55 690	16 347	86 919	94 060
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	0	0	0	473	473	770	2 725	3 002	2 529	2 529	3 222	1 268	990	1 735	1 751
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 492	1 578	1 177	1 176	1 175	1 215	1 186	1 183	1 181	1 180	1 028	1 115	5 125	1 478	1 806	1 790	1 937	2 490	2 749
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	31 328	0	6,8 M	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 097	-26 914	-7 101	-6 064	-5 680	-6 282	-5 964	-7 172	-6 717	-6 674	-13 147	-14 258	-17 713	-8 792	20 624	52 632	13 420	82 694	89 561
Produits financiers`75/76B`	892	39 930	69 197	94 471	148 577	427 585	296 270	150 437	120 905	2 893	20 373	38 816	56 425	73 126	1,2 M	76 978	136 362	180 584	122 735
Produits financiers récurrents`75`	892	39 930	69 197	94 471	148 577	248 999	78 193	3 850	0	2 893	20 373	38 816	56 425	73 126	1,2 M	76 978	136 362	180 584	122 735
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	178 586	218 078	146 587	120 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	95 546	107 935	198 888	126 885	186 420	93 449	48 539	32 914	30 691	33 242	53 398	46 898	61 047	60 554	180 719	237 575	247 014	273 455	193 938
Charges financières récurrentes`65`	95 546	107 935	130 781	126 885	171 341	93 449	48 539	32 914	30 691	33 242	53 398	46 898	61 047	60 554	180 719	237 575	247 014	273 455	193 938
Charges financières non récurrentes`66B`	-	0	68 107	-	15 079	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-114 751	-94 919	-136 791	-38 478	-43 522	327 854	241 767	110 352	83 496	145 131	104 977	149 719	-53 662	56 096	-5,7 M	-107 965	-97 231	-10 177	18 358
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-9	9	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-114 751	-94 919	-136 791	-38 478	-43 522	327 854	241 766	110 352	83 496	145 130	104 977	149 719	-53 662	56 096	-5,7 M	-107 965	-97 223	-10 186	18 358
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-114 751	-94 919	-136 791	-38 478	-43 522	327 854	241 766	110 352	83 496	145 130	104 977	149 719	-53 662	56 096	-5,7 M	-107 965	-97 223	-10 186	18 358
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,8 M	-3,7 M	-3,6 M	-3,5 M	-3,4 M	-3,4 M	-3,7 M	-4,0 M	-4,1 M	-4,2 M	-4,3 M	-4,4 M	-4,6 M	-4,5 M	-5,7 M	-107 965	-97 223	-10 186	18 358
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3,7 M	-3,6 M	-3,5 M	-3,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2 M	107 965	97 223	10 186	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	14 358
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	14 358
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	4 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4 000
Travailleurs`696`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	24-02-2026	2026-00045862	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	28-02-2025	2025-00042630	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	29-02-2024	2024-00038583	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	31-01-2023	2023-00014884	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	17-02-2022	2022-06000386	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	10-02-2021	2021-05200145	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	30-01-2020	2020-03700497	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	09-01-2019	2019-01200371	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	31-01-2018	2018-04000043	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03500301	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	22-01-2016	2016-02400211	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	27-01-2015	2015-02600350	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	04-02-2014	2014-02700133	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	20-02-2013	2013-04200329	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	10-01-2012	2012-00600444	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	04-02-2011	2011-02600022	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	16-02-2010	2010-04600459	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	05-02-2009	2009-03800334	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	29-02-2008	2008-06300111	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	01-02-2007	2007-04100235	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	21-12-2005	2005-90604894	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	28-12-2004	2004-88701097	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	10-12-2003	2003-82802794	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	20-12-2002	2002-78004355	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	20-12-2001	2001-77203539	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	17-01-2001	2001-01800104	PDF
30-06-1999	schéma abrégé	23-12-1999	1999-64600401	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	-	-	-5 680	-6 282	-5 964	-6 699	-6 244	-5 904	-10 422	-11 255	-15 183	-6 263	23 846	53 900	14 410	84 429	91 311
Cash-flow	-	-	-	-	-43 522	327 854	241 766	110 825	83 970	145 901	107 702	152 722	-51 133	58 626	-5,7 M	-106 697	-96 233	-8 452	20 108
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	162 357	922 570	837 997	225 110	0	182 153	151 150	2 366	0	1 486	9 773	1,9 M	304 951	0	-
Variation des valeurs disponibles	1 739	-9 184	-14 174	-302 582	324 777	889	-127 498	1 478	-3 250	2 301	-7	1 001	555	-46 636	-6 319	152 442	26 349	-93 493	-
Fonds de roulement	-4,2 M	-4,1 M	-4,1 M	-4,1 M	-4,1 M	-4,0 M	-3,2 M	-2,4 M	-2,1 M	-2,1 M	-1,9 M	-1,9 M	-1,8 M	-1,8 M	-1,1 M	-733 728	1,2 M	1,3 M	318 951
Solvabilité	38,4 %	39,9 %	38,2 %	36,3 %	34,1 %	34,8 %	40,8 %	49,8 %	53,6 %	53,2 %	49,5 %	45,7 %	41,1 %	39,7 %	36,7 %	55,9 %	57,9 %	60,0 %	66,1 %
Liquidité générale	0,03	0,04	0,15	0,26	0,34	0,36	0,26	0,13	0,06	0,06	0,17	0,27	0,37	0,43	0,61	0,74	1,48	1,55	1,15
Taux d'endettement	1,60	1,51	1,62	1,75	1,93	1,87	1,45	1,01	0,86	0,88	1,02	1,19	1,43	1,52	1,73	0,79	0,73	0,67	0,51
ROE	-4,0 %	-3,2 %	-4,4 %	-1,2 %	-1,3 %	9,9 %	8,1 %	4,0 %	3,2 %	5,7 %	4,4 %	6,5 %	-2,5 %	2,6 %	-268,2 %	-1,4 %	-1,2 %	-0,1 %	0,2 %
ROA	-1,5 %	-1,3 %	-1,7 %	-0,4 %	-0,5 %	3,5 %	3,3 %	2,0 %	1,7 %	3,0 %	2,2 %	3,0 %	-1,0 %	1,0 %	-98,4 %	-0,8 %	-0,7 %	-0,1 %	0,1 %

HOLDA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

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