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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	533 786	2,8 M	9,9 M	10,4 M	11,3 M	11,3 M	11,2 M	11,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	-	0	8,5 M	9,2 M	10,4 M	10,6 M	10,7 M	10,9 M
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	8,5 M	9,2 M	10,4 M	10,6 M	10,7 M	10,9 M
Terrains et constructions`22`	-	0	8,5 M	9,0 M	10,2 M	10,5 M	10,7 M	10,9 M
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	0	157 888	142 521	115 780	66 376	-
Actifs circulants`29/58`	533 786	2,8 M	1,4 M	1,2 M	898 531	725 581	455 839	347 139
Créances à un an au plus`40/41`	10 629	72 780	97 183	2 979	898 531	725 581	455 839	347 139
Créances commerciales`40`	-	65 704	97 183	2 979	2 979	5 959	2 979	-
Autres créances`41`	10 629	7 075	-	-	895 552	719 622	452 860	347 139
Valeurs disponibles`54/58`	523 157	2,8 M	1,3 M	1,2 M	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	533 786	2,8 M	9,9 M	10,4 M	11,3 M	11,3 M	11,2 M	11,2 M
Capitaux propres`10/15`	133 181	1,9 M	9,9 M	10,3 M	11,3 M	11,2 M	11,1 M	11,1 M
Apport`10/11`	61 500	1,4 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M
Capital`10`	61 500	1,4 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	1,4 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M	11,2 M
Réserves`13`	6 150	138 300	2 254	2 254	2 254	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	138 300	2 254	2 254	2 254	-	-	-
Réserve légale`130`	6 150	138 300	2 254	2 254	2 254	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	65 531	338 314	-1,3 M	-876 524	42 820	-20 945	-114 042	-148 246
Dettes`17/49`	400 605	984 872	23 517	23 530	22 469	98 923	83 003	152 257
Dettes à un an au plus`42/48`	400 605	984 872	20 007	23 530	22 469	98 923	83 003	152 257
Dettes commerciales`44`	605	21 529	5 936	5 868	1 500	98 923	8 638	28 422
Fournisseurs`440/4`	605	21 529	5 936	5 868	1 500	98 923	8 638	28 422
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	13 344	14 071	17 662	20 969	-	-	-
Impôts`450/3`	-	13 344	14 071	17 662	20 969	-	-	-
Autres dettes`47/48`	400 000	950 000	-	-	-	-	74 365	123 835
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	3 510	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	2 395	3,6 M	338 981	425 389	411 632	408 322	358 700	346 139
Chiffre d'affaires`70`	-	180 982	262 057	317 576	304 089	308 909	261 918	250 000
Autres produits d'exploitation`74`	2 395	65 789	76 924	107 813	107 542	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	3,3 M	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	36 600	441 840	775 875	1,3 M	324 410	315 085	324 376	494 385
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	11 100	25 000
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	11 100	25 000
Services et biens divers`61`	11 411	257 211	31 486	5 707	7 936	35	5 479	30 675
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	96 341	207 627	210 127	210 127	210 127	210 127	213 647
Autres charges d'exploitation`640/8`	25 190	88 288	118 774	108 783	106 346	104 923	97 669	96 583
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	417 988	1,0 M	-	-	-	128 480
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-34 206	3,1 M	-436 894	-924 604	87 222	93 237	34 324	-148 246
Produits financiers`75/76B`	29 823	103 564	9 830	2 105	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	29 823	103 564	9 830	2 105	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	29 823	103 564	9 830	2 105	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	551	574	477	152	235	139	121	-
Charges financières récurrentes`65`	551	574	477	152	235	139	121	-
Autres charges financières`652/9`	551	574	477	152	235	139	121	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 933	3,2 M	-427 542	-922 651	86 987	93 098	34 203	-148 246
Impôts sur le résultat`67/77`	-	493 464	17 020	-3 306	20 969	-	-	-
Impôts`670/3`	-	496 413	17 020	-	20 969	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	2 949	-	3 306	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 933	2,7 M	-444 562	-919 345	66 019	93 098	34 203	-148 246
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 933	2,7 M	-444 562	-919 345	66 019	93 098	34 203	-148 246
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	333 381	1,4 M	-1,3 M	-876 524	45 074	-20 945	-114 042	-148 246
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	338 314	-1,3 M	-876 524	42 820	-20 945	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	132 150	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	132 150	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	136 046	-	-	2 254	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	136 046	-	-	2 254	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	400 000	950 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	400 000	950 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	10-06-2026	2026-00161636	PDF
31-12-2024	schéma complet	23-06-2025	2025-00191145	PDF
31-12-2023	schéma complet	15-07-2024	2024-00265381	PDF
31-12-2022	schéma complet	22-06-2023	2023-00169761	PDF
31-12-2021	schéma complet	22-06-2022	2022-20097713	PDF
31-12-2020	schéma complet	16-06-2021	2021-21600243	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-06-2020	2020-26600463	PDF
31-12-2018	schéma complet	27-06-2019	2019-26400104	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	3,2 M	-229 267	-714 476	297 349	303 365	244 452	65 402
Cash-flow	-	2,8 M	-236 934	-709 217	276 146	303 225	244 331	65 402
Investissements en immobilisations (approximation)	-	19 092	-417 988	15 367	26 741	49 404	66 376	11,2 M
Variation des valeurs disponibles	-2,2 M	1,5 M	86 836	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	133 181	1,9 M	1,4 M	1,2 M	876 063	626 658	372 836	194 882
Marge EBIT	-	-	-	-	28,7 %	30,2 %	13,1 %	-59,3 %
Solvabilité	25,0 %	65,4 %	99,8 %	99,8 %	99,8 %	99,1 %	99,3 %	98,6 %
Liquidité générale	1,33	2,89	69,05	51,01	39,99	7,33	5,49	2,28
Taux d'endettement	3,01	0,53	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
ROE	-3,7 %	147,6 %	-4,5 %	-8,9 %	0,6 %	0,8 %	0,3 %	-1,3 %
ROA	-0,9 %	96,5 %	-4,5 %	-8,9 %	0,6 %	0,8 %	0,3 %	-1,3 %
Couverture des intérêts	-	plus de 100	-480,22	-4685,70	plus de 100	-	-	-
Crédit clients	-	133 jours	135 jours	3 jours	4 jours	7 jours	4 jours	507 jours
Crédit fournisseurs	19 jours	31 jours	69 jours	375 jours	69 jours	1026931 jours	190 jours	186 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	19 092 €	-	15 367 €	26 741 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	96 341 €	207 627 €	210 127 €	210 127 €

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Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité25,0 %

Liquidité1,33

Rentabilité-0,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2024

Par marché géographique 2020

Par activité

Par marché géographique

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