HOF TER DENNEN

Inactif

BCE : BE 0449.875.310

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HOF TER DENNENInactif

Rapport

Finances · exercice 2023, schéma abrégé

Comptes annuels 2023 déposés le 26-06-2024 PDF les 18 dépôts

Chiffre d'affaires

8,7 M €▲ 6,0 %

2022 · 8,3 M €

Marge EBIT

2,3 %▼ 0,7pp

2022 · 3,0 %

Résultat net

282 402 €▲ 0,6 %

2022 · 280 781 €

Fonds de roulement

-1,4 M €▼ 82,2 %

2022 · -750 797 €

Aperçu pluriannuel

2018 à 2023, 6 exercices

Chiffre d'affaires

8,7 M €

▲ 6,0 % 2023

20182023

Résultat d'exploitation

197 899 €

▼ 20,0 % 2023

20182023

Résultat net

282 402 €

▲ 0,6 % 2023

20182023

Marge EBIT

2,3 %

▼ 0,7pp 2023

20182023

Capitaux propres

999 786 €

▲ 39,4 % 2023

20182023

Total actif

4,1 M €

▲ 14,2 % 2023

20182023

Dettes

3,1 M €

▲ 8,0 % 2023

20182023

Fonds de roulement

-1,4 M €

▼ 82,2 % 2023

20182023

Personnel (ETP)

96,3

▲ 13,2 % 2023

20182023

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020202120222023

Chiffre d'affaires3,1 M €-7,2 M €▲ 135 %7,6 M €▲ 5,2 %7,3 M €▼ 3,4 %8,3 M €▲ 12,4 %8,7 M €▲ 6,0 %

Résultat d'exploitation0,07 M €-0,2 M €▲ 119 %0,1 M €▼ 34,5 %0,3 M €▲ 148 %0,2 M €▼ 6,3 %0,2 M €▼ 20,0 %

Résultat net0,07 M €-0,2 M €▲ 120 %0,1 M €▼ 25,0 %0,3 M €▲ 142 %0,3 M €▼ 0,6 %0,3 M €▲ 0,6 %

Marge EBIT2,4 %-2,2 %▼ 0,2pp1,4 %▼ 0,8pp3,6 %▲ 2,2pp3,0 %▼ 0,6pp2,3 %▼ 0,7pp

Capitaux propres0,4 M €-0,04 M €▼ 91,3 %0,2 M €▲ 313 %0,4 M €▲ 183 %0,7 M €▲ 64,3 %1,0 M €▲ 39,4 %

Total actif1,4 M €-2,6 M €▲ 89,3 %2,7 M €▲ 4,6 %2,8 M €▲ 5,4 %3,6 M €▲ 28,3 %4,1 M €▲ 14,2 %

Dettes0,9 M €-2,5 M €▲ 173 %2,5 M €=2,4 M €▼ 5,4 %2,9 M €▲ 21,7 %3,1 M €▲ 8,0 %

Fonds de roulement-0,002 M €--1,3 M €▼ 78 880 %-1,2 M €▲ 6,4 %-1,0 M €▲ 17,5 %-0,8 M €▲ 25,7 %-1,4 M €▼ 82,2 %

Personnel (ETP)42,2-84▲ 99,1 %88,8▲ 5,7 %80,5▼ 9,3 %85,1▲ 5,7 %96,3▲ 13,2 %

Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 20 % à celui de 2022. C'est la deuxième baisse d'affilée.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 3,9 M €

63,4 %

36,6 %

Actifs immobilisés 2,4 M € ▲ 65,8 %

Actifs circulants 1,4 M € ▼ 23,4 %

Passif 4,1 M €

24,2 %

75,8 %

Capitaux propres 999 786 € ▲ 39,4 %

Dettes 3,1 M € ▲ 8,0 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 80,2 % à 75,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

371 414 €▼

2022 · 416 573 €

Cash-flow

455 917 €▲

2022 · 449 892 €

Liquidité générale

0,51▼

2022 · 0,71

Liquidité immédiate

0,49▼

2022 · 0,70

Taux d'endettement

3,14▼

2022 · 4,05

ROE

28,2 %▼

2022 · 39,1 %

ROA

6,8 %▼

2022 · 7,8 %

Couverture des intérêts

20,86▼

2022 · plus de 100

Dettes ≤ 1 an

2,8 M €▲

2022 · 2,6 M €

Impôts

19 878 €▲

2022 · 11 171 €

Crédit clients

24 jours▼

2022 · 31 jours

Crédit fournisseurs

916 jours▼

2022 · 1287 jours

Frais de personnel

6,0 M €▲

2022 · 5,5 M €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Personnel

bilan social

Poste	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	109	119	128
à temps plein	22	42	36
à temps partiel	87	77	92
en équivalents temps plein	80,6	91,1	96,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	80,5	85,1	96,3
Sous contrat à durée indéterminée	86	91	116
Entrées	278	306	82
Sorties	291	296	73
Intérimaires, nombre moyen	0,1	0,1	0,1
Heures de formation	2 734	3 000	6 280

Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023

Investissements

acquisitions d'immobilisations

Poste	2019	2021	2022	2023
Immobilisations corporelles	383 814 €	80 649 €	168 474 €	81 074 €
Immobilisations incorporelles	6 416 €	-	-	39 472 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	312 717 €	166 790 €	169 110 €	173 515 €

Source : annexe des comptes annuels 2019 à 2023 (état des immobilisations)

Subsides et aides

Autorités flamandes

2022 à 2024 · 6 mentions · 167 077 € octroyés · 229 685 € versés

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	1 600 €	31 840 €
2023	3	64 446 €	96 814 €
2022	2	101 031 €	101 031 €

Régimes

Erkenning en financiering/subsidiëring van woonzorgcentra

3 mentions · 160 179 € · 160 179 € payé · AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

Relance budget 45 - Inzetten op kwaliteit en 'good governance' van WZC & vooruitschuif nieuw beleid

1 mention · 6 398 € · 6 398 € payé · AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

Stagebonus (stopgezet)

1 mention · 500 € · 500 € payé · Departement Werk en Sociale Economie

Subsidie aan instellingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de tussenkomst in de energiekost in 2023

1 mention · 62 608 € payé · Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 69 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/583,6 M €4,1 M €▲

Frais d'établissement200,3 M €0,3 M €▼

Actifs immobilisés21/281,5 M €2,4 M €▲

Immobilisations incorporelles21-0,03 M €

Immobilisations corporelles22/270,5 M €0,4 M €▼

Installations, machines et outillage230,3 M €0,4 M €▲

Mobilier et matériel roulant240,007 M €0,006 M €▼

Location-financement et droits similaires25-0 €

Autres immobilisations corporelles260,1 M €0,06 M €▼

Immobilisations en cours et acomptes versés270,03 M €-

Immobilisations financières281,0 M €2,0 M €▲

Entreprises liées280/11,0 M €2,0 M €▲

Créances2811,0 M €2,0 M €▲

Actifs circulants29/581,8 M €1,4 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30,03 M €0,04 M €▲

Stocks30/360,03 M €0,04 M €▲

Marchandises340,03 M €0,04 M €▲

Créances à un an au plus40/411,8 M €1,2 M €▼

Créances commerciales400,7 M €0,6 M €▼

Autres créances411,1 M €0,7 M €▼

Valeurs disponibles54/580,002 M €0,01 M €▲

Comptes de régularisation490/10,04 M €0,1 M €▲

Passif

Total du passif10/493,6 M €4,1 M €▲

Capitaux propres10/150,7 M €1,0 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)140,7 M €1,0 M €▲

Subsides en capital15-0 €

Dettes17/492,9 M €3,1 M €▲

Dettes à un an au plus42/482,6 M €2,8 M €▲

Dettes financières430,02 M €0,4 M €▲

Établissements de crédit430/80,02 M €-

Autres emprunts439-0,4 M €

Dettes commerciales441,3 M €1,1 M €▼

Fournisseurs440/41,3 M €1,1 M €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales451,3 M €1,3 M €▲

Impôts450/30,2 M €0,2 M €▼

Rémunérations et charges sociales454/91,1 M €1,1 M €▲

Comptes de régularisation492/30,3 M €0,4 M €▲

Résultat Code20222023

Ventes et prestations70/76A9,4 M €10,1 M €▲

Chiffre d'affaires708,3 M €8,7 M €▲

Autres produits d'exploitation741,1 M €1,3 M €▲

Produits d'exploitation non récurrents76A0,02 M €0,004 M €▼

Coût des ventes et des prestations60/66A9,1 M €9,9 M €▲

Approvisionnements et marchandises600,4 M €0,4 M €▲

Achats600/80,4 M €0,4 M €▲

Stocks : réduction (augmentation)609-0,002 M €-0,01 M €▼

Services et biens divers613,1 M €3,3 M €▲

Rémunérations, charges sociales et pensions625,5 M €6,0 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,2 M €0,2 M €▲

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/40,002 M €-283 €▼

Autres charges d'exploitation640/80,003 M €0,02 M €▲

Charges d'exploitation non récurrentes66A0,004 M €-

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,2 M €0,2 M €▼

Produits financiers75/76B0,05 M €0,1 M €▲

Produits financiers récurrents750,05 M €0,1 M €▲

Produits des actifs circulants7510,05 M €0,1 M €▲

Autres produits financiers752/94 €1 €▼

Charges financières65/66B0,002 M €0,02 M €▲

Charges financières récurrentes650,002 M €0,02 M €▲

Charges des dettes6500,002 M €0,02 M €▲

Autres charges financières652/90,001 M €0,002 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,3 M €0,3 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,01 M €0,02 M €▲

Impôts670/30,01 M €0,02 M €▲

Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77-43 €

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,3 M €0,3 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,3 M €0,3 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,7 M €1,0 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P0,4 M €0,7 M €▲

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)908785,196,3▲

L'annexe de ces comptes compte 68 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 26-06-2024.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Ventes et prestations70/76A	-	-	-	8,5 M €	9,4 M €	10,1 M €	▲ 7,6 %
Chiffre d'affaires70	3,1 M €	7,2 M €	7,6 M €	7,3 M €	8,3 M €	8,7 M €	▲ 6,0 %
Autres produits d'exploitation74	-	0,7 M €	-	1,1 M €	1,1 M €	1,3 M €	▲ 21,6 %
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	-	0,04 M €	0,02 M €	0,004 M €	▼ 79,3 %
Coût des ventes et des prestations60/66A	-	-	-	8,2 M €	9,1 M €	9,9 M €	▲ 8,4 %
Approvisionnements et marchandises60	-	0,3 M €	-	0,3 M €	0,4 M €	0,4 M €	▲ 16,5 %
Achats600/8	-	0,3 M €	-	0,3 M €	0,4 M €	0,4 M €	▲ 18,5 %
Stocks : réduction (augmentation)609	-	0,002 M €	-	-0,005 M €	-0,002 M €	-0,01 M €	▼ 416 %
Services et biens divers61	-	2,7 M €	-	2,8 M €	3,1 M €	3,3 M €	▲ 6,4 %
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	4,5 M €	-	4,9 M €	5,5 M €	6,0 M €	▲ 8,9 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,2 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 2,6 %
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4	-	-0,01 M €	-	-0,001 M €	0,002 M €	-283 €	-
Autres charges d'exploitation640/8	-	0,005 M €	-	0,004 M €	0,003 M €	0,02 M €	▲ 690 %
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	-	0,04 M €	0,004 M €	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,07 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 20,0 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	0,03 M €	0,05 M €	0,1 M €	▲ 164 %
Produits financiers récurrents75	0 €	182 €	0,02 M €	0,03 M €	0,05 M €	0,1 M €	▲ 164 %
Produits des actifs circulants751	-	181 €	-	0,03 M €	0,05 M €	0,1 M €	▲ 164 %
Autres produits financiers752/9	-	1 €	-	42 €	4 €	1 €	▼ 84,9 %
Charges financières65/66B	-	-	-	0,002 M €	0,002 M €	0,02 M €	▲ 728 %
Charges financières récurrentes65	0,004 M €	0,005 M €	0,005 M €	0,002 M €	0,002 M €	0,02 M €	▲ 728 %
Charges des dettes650	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	0,001 M €	0,002 M €	0,02 M €	▲ 12×
Autres charges financières652/9	-	0,002 M €	-	0,001 M €	0,001 M €	0,002 M €	▲ 86,6 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,07 M €	-	0,1 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 3,5 %
Impôts sur le résultat67/77	-	-	0,007 M €	0,008 M €	0,01 M €	0,02 M €	▲ 77,9 %
Impôts670/3	-	-	-	0,008 M €	0,01 M €	0,02 M €	▲ 78,3 %
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77	-	-	-	0 €	-	43 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,07 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 0,6 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,07 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 0,6 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,4 M €	2,6 M €	2,7 M €	2,8 M €	3,6 M €	4,1 M €	▲ 14,2 %
Frais d'établissement20	0,07 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 8,3 %
Actifs immobilisés21/28	0,6 M €	1,6 M €	1,3 M €	1,5 M €	1,5 M €	2,4 M €	▲ 65,8 %
Immobilisations incorporelles21	0,004 M €	0,007 M €	0,003 M €	270 €	-	0,03 M €	-
Immobilisations corporelles22/27	0,5 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,4 M €	▼ 12,0 %
Installations, machines et outillage23	-	0,3 M €	-	0,3 M €	0,3 M €	0,4 M €	▲ 2,6 %
Mobilier et matériel roulant24	-	0,03 M €	-	0,01 M €	0,007 M €	0,006 M €	▼ 22,8 %
Location-financement et droits similaires25	-	-	-	-	-	0 €	-
Autres immobilisations corporelles26	-	0,2 M €	-	0,1 M €	0,1 M €	0,06 M €	▼ 35,8 %
Immobilisations en cours et acomptes versés27	-	0,005 M €	-	0,02 M €	0,03 M €	-	-
Immobilisations financières28	-	0,7 M €	0,8 M €	1,0 M €	1,0 M €	2,0 M €	▲ 100 %
Entreprises liées280/1	-	0,7 M €	-	1,0 M €	1,0 M €	2,0 M €	▲ 100 %
Créances281	-	0,7 M €	-	1,0 M €	1,0 M €	2,0 M €	▲ 100 %
Actifs circulants29/58	0,8 M €	0,9 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,8 M €	1,4 M €	▼ 23,4 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,008 M €	0,02 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,04 M €	▲ 29,1 %
Stocks30/36	-	0,02 M €	-	0,03 M €	0,03 M €	0,04 M €	▲ 29,1 %
Marchandises34	-	0,02 M €	-	0,03 M €	0,03 M €	0,04 M €	▲ 29,1 %
Créances à un an au plus40/41	0,7 M €	0,8 M €	0,9 M €	0,9 M €	1,8 M €	1,2 M €	▼ 30,4 %
Créances commerciales40	-	0,7 M €	-	0,6 M €	0,7 M €	0,6 M €	▼ 18,3 %
Autres créances41	-	0,2 M €	-	0,3 M €	1,1 M €	0,7 M €	▼ 38,1 %
Valeurs disponibles54/58	0,001 M €	0,03 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,002 M €	0,01 M €	▲ 671 %
Comptes de régularisation490/1	-	0,03 M €	-	0,1 M €	0,04 M €	0,1 M €	▲ 189 %
Passif
Total du passif10/49	1,4 M €	2,6 M €	2,7 M €	2,8 M €	3,6 M €	4,1 M €	▲ 14,2 %
Capitaux propres10/15	0,4 M €	0,04 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,7 M €	1,0 M €	▲ 39,4 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	0,4 M €	0,04 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,7 M €	1,0 M €	▲ 39,4 %
Subsides en capital15	-	-	-	-	-	0 €	-
Dettes17/49	0,9 M €	2,5 M €	2,5 M €	2,4 M €	2,9 M €	3,1 M €	▲ 8,0 %
Dettes à un an au plus42/48	0,8 M €	2,2 M €	2,2 M €	2,1 M €	2,6 M €	2,8 M €	▲ 7,1 %
Dettes financières43	-	-	-	-	0,02 M €	0,4 M €	▲ 23×
Établissements de crédit430/8	-	-	-	-	0,02 M €	-	-
Autres emprunts439	-	-	-	-	-	0,4 M €	-
Dettes commerciales44	0,4 M €	1,2 M €	1,4 M €	1,2 M €	1,3 M €	1,1 M €	▼ 17,1 %
Fournisseurs440/4	-	1,2 M €	-	1,2 M €	1,3 M €	1,1 M €	▼ 17,1 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	0,9 M €	-	0,9 M €	1,3 M €	1,3 M €	▲ 3,6 %
Impôts450/3	-	0,1 M €	-	0,05 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 1,4 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	0,8 M €	-	0,8 M €	1,1 M €	1,1 M €	▲ 4,5 %
Comptes de régularisation492/3	-	0,3 M €	-	0,3 M €	0,3 M €	0,4 M €	▲ 15,6 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,07 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 0,6 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,2 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 2,6 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,3 M €	0,5 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	▲ 1,3 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-1,4 M €	0,1 M €	-0,3 M €	-0,2 M €	-1,1 M €	▼ 493 %
Variation des valeurs disponibles	-	0,03 M €	-0,03 M €	-109 €	0,001 M €	0,01 M €	▲ 12×

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma abrégé	26-06-2024	2024-00197373	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	10-07-2023	2023-00243300	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	11-07-2022	2022-20181890	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-07-2021	2021-38700411	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	13-07-2020	2020-29400423	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	17-07-2019	2019-34700038	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-07-2018	2018-34500492	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	05-07-2017	2017-28800492	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	11-07-2016	2016-32000208	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-07-2015	2015-33600595	PDF

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