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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	134 215	170 038	424 015	473 534	523 504	565 744	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	523 420	440 803	404 266	473 916	393 586	462 600	452 047	289 023	323 097	179 738
Actifs immobilisés`21/28`	132 062	156 407	259 300	289 266	291 587	324 372	382 951	432 627	430 765	473 976	89 239	89 918	99 044	52 652	27 883	30 686	40 112	46 575	45 900	20 769
Immobilisations corporelles`22/27`	129 662	143 052	245 945	275 911	278 232	311 017	369 596	419 272	417 410	460 621	75 884	78 963	88 089	41 697	23 228	26 031	35 457	42 720	45 900	20 769
Terrains et constructions`22`	114 091	122 719	193 528	206 956	221 146	236 769	262 859	290 717	290 540	321 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	15 571	20 333	29 212	39 471	50 719	60 235	81 268	91 770	90 427	93 451	25 798	21 708	28 938	26 485	15 264	10 840	13 323	16 294	17 465	17 791
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	23 206	29 485	1 470	2 940	8 220	13 359	6 840	9 668	7 177	7 693	2 937	1 311	5 106	11 856	18 323	22 138	28 435	2 979
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	4 897	11 073	17 250	23 426	29 603	36 255	42 908	49 561	56 214	13 902	2 858	3 335	3 811	4 288	-	-
Immobilisations financières`28`	2 400	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	13 355	10 955	10 955	10 955	4 655	4 655	4 655	3 855	-	-
Actifs circulants`29/58`	2 153	13 631	164 715	184 268	231 917	241 372	768 780	738 102	592 687	591 089	434 181	350 885	305 222	421 263	365 704	431 915	411 935	242 448	277 197	158 968
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	591 183	566 596	484 040	485 852	339 006	280 806	188 894	205 052	157 384	184 131	242 556	139 205	93 879	88 027
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	591 183	566 596	484 040	485 852	339 006	280 806	188 894	205 052	157 384	184 131	242 556	139 205	93 879	88 027
Créances à un an au plus`40/41`	141	582	157 234	174 235	176 638	225 539	49 102	48 561	40 332	62 466	15 308	24 162	46 462	115 115	27 101	12 151	17 021	5 350	14 848	2 643
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	5 663	10 917	42 493	32 409	9 695	31 194	11 732	4 035	23 417	89 845	5 819	9 216	13 671	1 264	12 447	923
Autres créances`41`	141	582	157 234	174 235	170 975	214 622	6 609	16 152	30 637	31 272	3 576	20 127	23 046	25 270	21 281	2 935	3 350	4 086	2 401	1 721
Valeurs disponibles`54/58`	1 989	9 897	6 235	9 191	54 641	15 458	128 245	119 267	57 379	38 714	74 671	39 792	68 284	97 692	179 781	235 221	151 082	97 702	168 097	68 038
Comptes de régularisation`490/1`	23	3 152	1 247	843	638	375	250	3 678	10 936	4 057	5 196	6 126	1 582	3 404	1 438	411	1 276	191	373	259
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	134 215	170 038	424 015	473 534	523 504	565 744	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	523 420	440 803	404 266	473 916	393 586	462 600	452 047	289 023	323 097	179 738
Capitaux propres`10/15`	41 772	75 793	248 084	275 668	286 836	278 231	297 099	280 221	251 304	237 284	232 399	205 667	185 748	184 137	208 003	187 351	215 468	132 457	92 187	24 484
Apport`10/11`	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155
Réserves`13`	49 203	68 356	240 647	268 231	279 400	270 795	289 662	272 785	243 867	229 847	224 962	220 486	200 567	200 567	200 567	179 914	208 031	125 021	84 751	17 047
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	456	456	456	456	456	755	755	583	415	299	175	88	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	48 747	67 900	240 191	265 916	277 085	268 180	287 047	270 342	241 593	227 689	222 928	218 539	198 707	198 707	198 707	178 055	206 172	123 161	82 891	15 188
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-14 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22 255	-22 255	-23 867	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	92 442	94 245	175 932	197 866	236 667	287 513	854 633	890 508	772 148	827 781	291 021	235 136	218 518	289 779	185 583	275 249	236 579	156 565	230 910	155 254
Dettes à plus d'un an`17`	70 208	59 299	113 463	146 822	182 390	217 948	244 127	263 730	301 808	321 785	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	8 109	3 562	-
Dettes financières`170/4`	70 208	54 999	107 463	143 822	179 390	214 948	239 327	258 930	297 008	316 985	-	-	-	-	-	-	-	6 309	3 562	-
Autres dettes`178/9`	-	4 300	6 000	3 000	3 000	3 000	4 800	4 800	4 800	4 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	21 206	25 141	56 642	45 255	44 529	58 856	604 374	622 387	468 662	502 648	287 621	231 814	215 464	287 096	182 729	272 986	234 361	144 220	226 776	155 172
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 054	15 329	36 358	35 568	35 559	38 471	40 555	38 078	37 032	31 909	-	-	-	-	-	-	6 309	9 557	4 540	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	125 000	103 391	104 689	17 666	3 394	9 674	3 380	30 980	12 810	18 783	27 933	12 507	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	125 000	103 391	104 689	17 666	3 394	9 674	3 380	30 980	12 810	18 783	27 933	12 507	-	-
Dettes commerciales`44`	606	3 353	2 916	2 124	7 773	9 066	371 289	370 642	214 367	290 825	244 951	188 433	191 944	234 741	152 660	135 355	125 080	49 235	114 621	62 286
Fournisseurs`440/4`	606	3 353	2 916	2 124	7 773	9 066	371 289	370 642	214 367	290 825	244 951	188 433	191 944	234 741	152 660	135 355	125 080	49 235	114 621	62 286
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	9 517	18 387	3 025	-	1 093	1 299	-	-	-	500	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	77	9 435	4 700	1 198	11 319	32 830	38 522	43 023	31 092	30 199	20 417	19 311	21 376	17 260	43 186	52 840	30 112	47 035	11 321
Impôts`450/3`	-	77	9 435	4 700	1 198	11 319	20 906	11 162	8 825	5 390	9 337	7 075	3 668	3 440	5 765	31 463	42 612	20 033	40 212	7 066
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	11 923	27 360	34 199	25 702	20 862	13 342	15 643	17 936	11 495	11 724	10 228	10 079	6 824	4 256
Autres dettes`47/48`	15 546	6 381	7 933	2 863	-	-	25 184	53 367	66 526	131 157	7 985	11 991	829	-	-	75 162	22 200	42 809	60 580	81 564
Comptes de régularisation`492/3`	1 029	9 805	5 826	5 789	9 748	10 708	6 131	4 390	1 678	3 348	1 599	1 522	1 253	882	1 054	463	418	4 237	572	82
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413	826	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-11 392	5 554	59 892	60 823	62 919	54 962	326 948	309 717	308 884	243 138	192 806	155 460	132 955	93 770	157 568	162 106	209 788	140 557	147 289	79 811
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	185 280	156 136	195 510	143 185	120 666	96 941	104 467	93 822	77 164	70 017	62 488	66 533	30 727	28 989
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 327	19 007	29 966	33 715	35 235	48 499	59 702	65 265	59 644	71 717	17 874	15 457	14 962	12 998	11 498	11 278	12 489	11 407	6 638	3 884
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 108	123 079	9 837	9 266	10 278	10 195	24 952	15 326	13 129	6 841	3 156	3 393	2 492	2 242	3 602	4 868	5 230	2 095	1 242	3 149
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	892	-	-	1 470	896	-	7 224	315	-	25 868	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-31 827	-136 533	20 089	17 843	17 406	-4 625	57 013	72 991	39 131	21 394	51 110	39 669	11 033	-15 291	65 304	75 944	129 581	60 522	108 682	43 788
Produits financiers`75/76B`	4	4	2	0	342	434	595	13	223	328	5	482	554	604	431	720	716	38	179	327
Produits financiers récurrents`75`	4	4	2	0	342	434	595	13	223	328	5	482	554	604	431	720	716	38	179	327
Charges financières`65/66B`	2 197	3 679	3 742	4 509	7 945	14 420	29 668	29 612	23 288	16 362	10 004	8 552	9 660	9 179	9 302	8 504	5 083	3 693	1 805	1 328
Charges financières récurrentes`65`	2 197	3 679	3 742	4 509	7 945	14 420	29 668	29 612	23 288	15 466	10 004	8 552	9 660	9 179	9 302	8 504	5 083	3 693	1 805	1 328
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-34 020	-140 208	16 349	13 334	9 803	-18 611	27 941	43 391	16 066	5 361	41 525	25 201	1 611	-23 867	30 566	68 159	125 215	56 867	107 056	42 787
Impôts sur le résultat`67/77`	1	82	5 934	3 502	1 198	256	11 063	14 474	2 046	476	14 793	5 282	-	-	9 913	21 277	42 204	16 597	39 353	6 026
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-34 021	-140 290	10 416	9 831	8 605	-18 867	16 877	28 918	14 020	4 885	26 732	19 919	1 611	-23 867	20 653	46 883	83 011	40 270	67 703	36 761
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	172	168	116	124	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-34 021	-140 290	10 416	9 831	8 904	-18 867	16 705	28 749	13 904	4 761	26 644	19 832	1 611	-23 867	20 653	46 883	83 011	40 270	67 703	36 761
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-34 021	-140 290	10 416	9 831	8 904	-18 867	16 705	28 749	13 904	4 761	4 389	-2 424	-22 255	-23 867	20 653	46 883	83 011	40 270	67 703	17 047
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	19 154	172 290	39 859	21 000	-	18 867	-	-	-	-	22 255	-	-	-	-	28 117	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	12 275	9 831	8 904	-	16 705	28 749	13 904	4 761	26 644	19 832	-	-	20 653	-	83 011	40 270	67 703	17 047
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859
Aux autres réserves`6921`	-	-	12 275	9 831	8 904	-	16 705	28 749	13 904	4 761	26 644	19 832	-	-	20 653	-	83 011	40 270	67 703	15 188
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	32 000	38 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	32 000	38 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	9,1	8,1	9,4	6,4	5	4,7	4,4	4,6	4,7	3,4	3,3	3,1	1,8	1,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	14 996	12 258	15 891	10 826	8 765	7 955	7 513	8 075	8 085	5 896	5 938	6 030	3 216	2 709
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-07-2026	2026-00329129	PDF
31-12-2024	schéma complet	20-07-2025	2025-00289740	PDF
31-12-2023	schéma complet	07-06-2024	2024-00116460	PDF
31-12-2022	schéma complet	21-06-2023	2023-00143861	PDF
31-12-2021	schéma complet	03-06-2022	2022-20045858	PDF
31-12-2020	schéma complet	28-06-2021	2021-28800314	PDF
31-12-2019	schéma complet	23-07-2020	2020-32900051	PDF
31-12-2018	schéma complet	31-05-2019	2019-15600498	PDF
31-12-2017	schéma complet	05-07-2018	2018-30000527	PDF
31-12-2016	schéma complet	23-06-2017	2017-20800548	PDF
31-12-2015	schéma complet	21-06-2016	2016-20600157	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-06-2015	2015-21700061	PDF
31-12-2013	schéma complet	05-06-2014	2014-15700472	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-06-2013	2013-22300007	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-06-2012	2012-21500306	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-07-2011	2011-35900357	PDF
31-12-2009	schéma complet	18-08-2010	2010-42600378	PDF
31-12-2008	schéma complet	03-06-2009	2009-18800135	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	09-06-2008	2008-20900073	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	12-06-2007	2007-21500085	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-07-2006	2006-53401782	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	16-03-2006	2006-07104270	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-12-2004	2004-89503372	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-12-2004	2004-89503384	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	15-11-2002	2002-72004514	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	03-12-2001	2001-72803210	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-12 500	-117 526	50 054	51 557	52 641	43 874	116 715	138 255	98 776	93 112	68 984	55 126	25 995	-2 294	76 802	87 221	142 070	71 929	115 321	47 672
Cash-flow	-14 694	-121 283	40 381	43 546	43 840	29 632	76 579	94 182	73 664	76 602	44 605	35 376	16 573	-10 869	32 151	58 160	95 500	51 677	74 342	40 646
Investissements en immobilisations (approximation)	5 938	1 500	10 836	31 394	2 449	-10 080	10 026	67 127	17 903	457 474	17 195	13 555	61 669	37 767	10 495	1 851	8 426	12 082	31 769	2 834
Variation des valeurs disponibles	-7 908	3 662	-2 956	-45 450	39 183	-112 787	8 978	61 888	18 666	-35 958	34 879	-28 493	-29 407	-82 089	-55 441	84 139	53 380	-70 395	100 059	-
Fonds de roulement	-19 053	-11 510	108 073	139 013	187 388	182 516	164 406	115 715	124 025	88 441	146 559	119 072	89 758	134 167	182 975	158 929	177 574	98 229	50 422	3 796
Solvabilité	31,1 %	44,6 %	58,5 %	58,2 %	54,8 %	49,2 %	25,8 %	23,9 %	24,6 %	22,3 %	44,4 %	46,7 %	45,9 %	38,9 %	52,8 %	40,5 %	47,7 %	45,8 %	28,5 %	13,6 %
Liquidité générale	0,10	0,54	2,91	4,07	5,21	4,10	1,27	1,19	1,26	1,18	1,51	1,51	1,42	1,47	2,00	1,58	1,76	1,68	1,22	1,02
Liquidité immédiate	0,10	0,54	2,91	4,07	5,21	4,10	0,29	0,28	0,23	0,21	0,33	0,30	0,54	0,75	1,14	0,91	0,72	0,72	0,81	0,46
Taux d'endettement	2,21	1,24	0,71	0,72	0,83	1,03	2,88	3,18	3,07	3,49	1,25	1,14	1,18	1,57	0,89	1,47	1,10	1,18	2,50	6,34
ROE	-81,4 %	-185,1 %	4,2 %	3,6 %	3,0 %	-6,8 %	5,7 %	10,3 %	5,6 %	2,1 %	11,5 %	9,7 %	0,9 %	-13,0 %	9,9 %	25,0 %	38,5 %	30,4 %	73,4 %	150,1 %
ROA	-25,3 %	-82,5 %	2,5 %	2,1 %	1,6 %	-3,3 %	1,5 %	2,5 %	1,4 %	0,5 %	5,1 %	4,5 %	0,4 %	-5,0 %	5,2 %	10,1 %	18,4 %	13,9 %	21,0 %	20,5 %
Couverture des intérêts	-5,69	-31,94	13,38	11,43	6,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	70 329 €	70 329 €	143 822 €	179 390 €	214 185 €
Hypothèques, montant de l'inscription	71 500 €	71 500 €	71 500 €	71 500 €	71 500 €
Mandats hypothécaires	381 700 €	381 700 €	381 700 €	381 700 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	114 091 €	122 719 €	193 528 €	206 956 €	221 146 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 938 €	1 500 €	10 836 €	31 394 €	2 449 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 327 €	19 007 €	29 966 €	33 715 €	35 235 €

HODIMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,1 %

Liquidité0,10

Rentabilité-25,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur HODIMMO

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