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ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 126 jours après le délai Déposés le 4 décembre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00609756.
Comptes annuels 2023 déposés le 04-12-2024 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 83 000 € et 140 000 €
Total actif
32 162 €
Résultat net
14 725 €
Fonds de roulement
16 862 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 32 162 €
Actifs immobilisés
863 €
Actifs circulants
31 299 €
Passif 32 162 €
Capitaux propres
17 725 €
Dettes
14 437 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 44,9 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 257 €
Cash-flow
17 254 €
Liquidité générale
2,17
Taux d'endettement
0,81
ROE
83,1 %
ROA
45,8 %
Couverture des intérêts
8,42
Dettes ≤ 1 an
14 437 €
Impôts
5 503 €
Frais de personnel
26 951 €
Personnel
| Poste | 31-12-2023 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps plein | 1 |
| en équivalents temps plein | 1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 243 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 529 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 26 951 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 529 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 882 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 54 090 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 728 € |
| Produits financiers75/76B | 499 € |
| Produits financiers récurrents75 | 499 € |
| Charges financières65/66B | 2 999 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 999 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 20 228 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 503 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 725 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 14 725 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 32 162 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 863 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 863 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 863 € | |
| Actifs circulants29/58 | 31 299 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 26 323 € | |
| Créances commerciales40 | 16 650 € | |
| Autres créances41 | 9 673 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 685 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 1 291 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 32 162 € | |
| Capitaux propres10/15 | 17 725 € | |
| Apport10/11 | 3 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 14 725 € | |
| Dettes17/49 | 14 437 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 14 437 € | |
| Dettes commerciales44 | 1 665 € | |
| Fournisseurs440/4 | 1 665 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 12 772 € | |
| Impôts450/3 | 7 608 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 5 164 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 725 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 529 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 254 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 04-12-2024 | 2024-00609756 |