Résumé
HMS GROUP a une activité de holding enregistrée et se compose surtout d'immobilisations financières ; le modèle de faillite est entraîné sur des sociétés commerciales et industrielles et ne s'applique pas ici. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 913 298 € et un résultat net de 15 496 €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±1,3 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 80 % des 874 entreprises du même secteur (NACE 71, exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2014 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2025, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
15 496 €
2024 · -32 738 €
Fonds de roulement
-52 334 €▼ 2,9 %
2024 · -50 838 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Après le creux de 2023, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2025 se situe 13 % au-dessus de 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,04 M €
2025
Résultat net0,02 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,3 M €
2025
Capitaux propres0,9 M €
2025
Dettes0,3 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,05 M €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)1,2 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité72,6 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,49
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 71, Architecture & ingénierie : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,09 M €-0,06 M €▼ 28,7 %0,2 M €▲ 175 %0,03 M €▼ 84,1 %0,02 M €▼ 43,6 %0,003 M €▼ 78,1 %0,03 M €▲ 927 %0,04 M €▲ 13,2 %
Résultat net0,06 M €-0,04 M €▼ 30,8 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 194 %0,009 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 92,7 %0,001 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 87,5 %-0,01 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 227 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,8 M €-0,8 M €▲ 5,4 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,1 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,0 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,5 %0,9 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7 %
Total actif1,5 M €-1,4 M €▼ 5,9 %1,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,2 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,8 %1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,5 %1,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,3 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0 %
Dettes0,7 M €-0,6 M €▼ 18,4 %0,5 M €▼ 6,0 %0,4 M €▼ 24,0 %0,3 M €▼ 19,5 %0,3 M €▼ 6,7 %0,3 M €▲ 5,6 %0,3 M €▲ 6,6 %
Fonds de roulement-0,07 M €--0,03 M €▲ 49,3 %-0,007 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 79,4 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 487 %-0,04 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 60,1 %-0,04 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,5 %-0,05 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 33,3 %-0,05 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,9 %
Solvabilité52,3 %-58,6 %▲ 6,3pp63,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp69,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,3pp74,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,4pp75,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp73,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp72,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp
Liquidité générale0,76-0,80▲ 0,030,97en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,170,37en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,600,51en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,140,51en dessous de la moitié centrale du secteur=0,42en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,090,49en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,07
Rentabilité des actifs (ROA)4,1 %-3,0 %▼ 1,1pp8,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3pp0,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,7pp0,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp-0,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,9pp-2,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,9pp1,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 71, Architecture & ingénierie : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,3 M €
Actifs immobilisés
1,2 M € ▲ 2,0 %
Actifs circulants
49 695 € ▲ 34,3 %
Passif 1,3 M €
Capitaux propres
913 298 € ▲ 1,7 %
Dettes
344 949 € ▲ 6,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 26,5 % à 27,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
ROE
1,7 %▲
2024 · -3,6 %
Dettes ≤ 1 an
102 029 €▲
2024 · 87 840 €
Dettes > 1 an
212 026 €▼
2024 · 220 244 €
Impôts
4 500 €▲
2024 · 676 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 761 € | 1 761 € | 2 338 € | 7 301 € | 9 669 € | 11 347 € | 16 027 € | 22 614 € | ▲ 41,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 321 € | 2 949 € | 2 380 € | 2 579 € | 7 394 € | ▲ 187 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 91 119 € | 66 468 € | 175 933 € | 39 853 € | 27 979 € | 17 091 € | 53 134 € | 69 078 € | ▲ 30,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 87 353 € | 62 265 € | 171 052 € | 27 231 € | 15 362 € | 3 363 € | 34 528 € | 39 071 € | ▲ 13,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 5 001 € | 4 790 € | 1 638 € | 177 € | 20 € | ▼ 88,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 8 273 € | 8 054 € | 6 122 € | 5 001 € | 4 790 € | 1 638 € | 177 € | 20 € | ▼ 88,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 15 294 € | 14 221 € | 14 052 € | 66 767 € | 19 095 € | ▼ 71,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 17 717 € | 15 803 € | 16 977 € | 15 294 € | 14 221 € | 14 052 € | 66 767 € | 19 095 € | ▼ 71,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 77 909 € | 54 516 € | 160 197 € | 16 938 € | 5 931 € | -9 050 € | -32 062 € | 19 996 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 17 924 € | 13 006 € | 38 115 € | 8 009 € | 4 818 € | 967 € | 676 € | 4 500 € | ▲ 565 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 59 985 € | 41 510 € | 122 082 € | 8 929 € | 1 113 € | -10 017 € | -32 738 € | 15 496 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | 71 570 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 59 985 € | 41 510 € | 50 512 € | 8 929 € | 72 683 € | -10 017 € | -32 738 € | 15 496 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | ▲ 3,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▲ 2,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | ▲ 61,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▼ 28,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | ▲ 109 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | ▼ 26,9 % |
| Immobilisations financières28 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 34,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 30,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 2,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,001 M € | 0,01 M € | ▲ 1 869 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | ▼ 8,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,009 M € | 0,006 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,007 M € | ▲ 133 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | ▲ 3,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▲ 1,7 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,07 M € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 2,2 % |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 6,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 3,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | 0,03 M € | ▲ 1 026 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 17,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 16,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,1 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,02 M € | ▲ 258 % |
| Dettes commerciales44 | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | ▲ 457 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | ▲ 457 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | ▲ 7,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,009 M € | ▼ 7,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,02 M € | - | 0,001 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 26,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,004 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 98,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 59 985 € | 41 510 € | 122 082 € | 8 929 € | 1 113 € | -10 017 € | -32 738 € | 15 496 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 761 € | 1 761 € | 2 338 € | 7 301 € | 9 669 € | 11 347 € | 16 027 € | 22 614 € | ▲ 41,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 61 746 € | 43 271 € | 124 420 € | 16 230 € | 10 781 € | 1 330 € | -16 711 € | 38 110 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -4 344 € | -40 638 € | 48 926 € | 14 709 € | -3 223 € | -46 686 € | ▼ 1 349 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -31 523 € | 5 439 € | -4 470 € | -1 092 € | -6 378 € | 728 € | -302 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 27-05-2026 | 2026-00122437 |
| 31-12-2024 | schéma complet | 01-07-2025 | 2025-00217274 |
| 31-12-2023 | schéma complet | 05-06-2024 | 2024-00113003 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 29-05-2023 | 2023-00098626 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 30-05-2022 | 2022-20039421 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 31-05-2021 | 2021-16200440 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 02-06-2020 | 2020-14500271 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 27-05-2019 | 2019-14800166 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 30-05-2018 | 2018-14800466 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-05-2017 | 2017-13500186 |
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THELIS
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Namur · capitaux propres 918 746 €
Sur les 11 509 entreprises actives dont l'activité principale est « Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts » (NACE 71121), les chiffres de 6 710 sont connus. 3 579 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.