HIVAN (0477.897.620) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,0 M	1,7 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	626 707	560 254	563 431	517 537	479 875	413 016	378 358
Actifs immobilisés`21/28`	10 471	25 955	522 673	590 802	659 059	666 104	791 025	836 110	879 722	955 304	1,0 M	1,0 M	1,1 M	191 984	148 112	196 609	190 645	224 977	250 654	281 806
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 735	8 676	15 617	22 558	29 499	36 440
Immobilisations corporelles`22/27`	10 471	25 955	522 673	590 802	659 059	666 104	791 025	836 110	879 722	955 304	1,0 M	1,0 M	1,1 M	191 984	146 377	187 932	175 028	202 418	221 154	245 366
Terrains et constructions`22`	-	0	489 454	543 563	597 673	651 782	705 891	760 001	816 763	873 885	896 118	903 530	928 140	141 028	135 212	170 364	152 223	169 416	186 610	203 803
Installations, machines et outillage`23`	1 833	19	3 679	5 438	6 137	5 440	54 450	72 609	56 669	70 855	85 042	100 004	105 173	3 421	9 062	12 163	16 691	20 964	16 678	20 827
Mobilier et matériel roulant`24`	8 638	25 936	29 541	41 802	55 250	8 882	29 975	1 257	2 514	5 061	19 617	27 695	40 802	46 498	517	3 176	5 836	11 636	17 341	20 086
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	709	2 243	3 777	5 502	3 299	-	518	1 037	1 586	2 229	279	403	527	651
Actifs circulants`29/58`	2,0 M	1,7 M	719 480	714 331	906 654	1,0 M	744 134	544 608	603 166	472 599	247 917	409 259	376 122	434 723	412 141	366 823	326 891	254 899	162 363	96 552
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	245	261	289	220	346	329	280	613	565	713	923	873	1 012	1 012
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	245	261	289	220	346	329	280	613	565	713	923	873	1 012	1 012
Créances à un an au plus`40/41`	1 798	2 544	1 822	2 428	36 001	15 122	12 538	47 060	16 181	5 042	2 354	2 460	28 378	33 243	27 603	19 473	16 214	22 319	18 032	15 301
Créances commerciales`40`	1 798	2 544	1 822	1 150	2 807	-	11 698	12 891	15 341	1 580	1 514	1 620	24 094	32 403	192	144	1 367	-	3 160	1 441
Autres créances`41`	-	-	0	1 278	33 193	15 122	840	34 170	840	3 461	840	840	4 284	840	27 411	19 328	14 848	22 319	14 872	13 860
Placements de trésorerie`50/53`	1,9 M	919 683	684 470	580 276	745 069	1,0 M	695 150	475 470	545 172	400 403	183 272	336 800	181 038	327 290	374 246	331 275	294 401	221 187	135 305	65 089
Valeurs disponibles`54/58`	146 762	793 684	31 915	130 193	125 257	18 511	35 127	20 769	41 524	66 446	58 193	67 515	150 753	73 124	7 959	14 057	15 243	10 520	8 013	14 336
Comptes de régularisation`490/1`	1 384	1 339	1 273	1 433	327	1 190	1 074	1 048	-	489	3 752	2 156	15 673	453	1 769	1 306	111	-	-	813
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,0 M	1,7 M	1,2 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	626 707	560 254	563 431	517 537	479 875	413 016	378 358
Capitaux propres`10/15`	1,9 M	1,6 M	1,1 M	965 332	1,1 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	928 115	781 606	410 856	378 737	362 627	346 436	305 921	282 763	252 450
Apport`10/11`	115 190	115 190	115 190	115 190	115 190	500 000	500 000	500 000	648 500	648 500	648 500	648 500	648 500	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	648 500	648 500	648 500	648 500	648 500	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1,8 M	1,5 M	1,0 M	850 142	965 531	876 446	715 394	565 465	494 616	438 888	361 050	279 615	133 106	216 856	184 737	168 627	152 436	111 921	88 763	58 450
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	54 538	47 041	43 499	40 712	36 820	32 788	25 463	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400
Autres`1319`	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,8 M	1,5 M	1,0 M	850 142	965 531	826 446	660 857	518 424	451 117	398 176	324 230	246 827	107 644	197 456	165 337	149 227	133 036	92 521	69 363	39 050
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	135 128	111 380	109 943	339 801	484 992	324 796	319 764	315 252	339 772	340 515	242 443	512 373	669 149	215 851	181 517	200 804	171 101	173 954	130 253	125 908
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 774	22 781	43 274	63 264	59 219	-	-	-	-	-	-	9 508
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 774	22 781	43 274	63 264	59 219	-	-	-	-	-	-	9 508
Dettes à un an au plus`42/48`	129 132	104 729	105 119	335 664	481 285	315 244	310 415	302 367	326 069	298 904	187 831	437 845	588 008	208 173	176 783	191 804	155 519	158 356	112 282	103 199
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	1 774	21 007	20 494	19 989	78 724	99 823	-	-	-	-	-	9 508	27 499
Dettes commerciales`44`	1 671	5 308	4 942	7 713	10 159	10 756	2 328	7 118	22 464	12 633	20 371	39 322	229 766	10 638	14 021	28 799	1 068	1 593	1 071	3 202
Fournisseurs`440/4`	1 671	5 308	4 942	7 713	10 159	10 756	2 328	7 118	22 464	12 633	20 371	39 322	229 766	10 638	14 021	28 799	1 068	1 593	1 071	3 202
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	63 232	36 646	34 506	13 941	1 352	9 949	20 530	12 549	22 742	34 197	17 133	75 688	13 844	16 661	2 306	6 991	10 381	6 609	8 209	5 692
Impôts`450/3`	63 232	36 646	34 506	12 260	1 352	6 945	20 530	12 530	16 953	34 197	11 536	70 093	13 844	10 770	42	2 475	8 102	6 609	5 935	3 423
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	1 680	-	3 004	-	19	5 788	-	5 597	5 595	-	5 890	2 264	4 515	2 279	-	2 274	2 268
Autres dettes`47/48`	64 229	62 775	65 672	314 011	469 774	294 539	287 556	280 926	259 857	231 581	130 337	244 112	244 576	180 874	160 456	156 015	144 070	150 155	93 494	66 806
Comptes de régularisation`492/3`	5 996	6 651	4 823	4 137	3 708	9 552	9 350	12 885	11 929	18 830	11 338	11 264	21 923	7 678	4 733	9 000	15 582	15 598	17 971	13 202
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	10 205	8 985	-	-	2 243	13 743	-	11 226	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	417 538	654 734	333 723	256 403	221 482	308 993	328 460	196 696	191 493	221 575	238 621	337 927	289 202	105 716	57 531	61 202	86 836	72 004	78 613	73 259
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 699	12 986	69 399	69 297	65 391	55 407	82 554	79 672	75 582	79 666	85 527	81 566	78 646	40 760	38 983	39 601	33 772	35 965	34 112	34 134
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 853	4 936	4 515	2 724	3 297	3 305	3 027	2 863	3 759	3 785	2 913	2 320	2 698	3 563	2 254	2 233	2 268	2 494	2 481	2 465
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	6 493	-	-	5 991	-	-	-	56 278	-	-	-	641	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	395 985	636 812	259 809	184 381	152 793	243 788	242 879	114 161	106 161	138 124	148 562	254 041	207 858	61 393	16 294	19 369	50 797	33 544	42 020	36 660
Produits financiers`75/76B`	48 677	85 229	6 292	20 283	7 795	370	643	556	661	913	2 907	3 097	5 501	7 879	6 834	6 688	9 856	4 051	3 227	1 995
Produits financiers récurrents`75`	48 677	85 229	6 292	20 283	7 795	370	643	556	661	913	2 907	3 097	5 501	7 879	6 834	6 688	9 856	4 051	3 227	1 995
Charges financières`65/66B`	40 320	9 456	19 889	10 665	7 418	12 333	12 031	14 644	14 284	13 610	13 494	16 533	12 310	5 560	4 882	9 277	8 634	9 239	6 390	7 147
Charges financières récurrentes`65`	40 320	9 456	19 889	10 665	7 418	12 333	12 031	14 644	14 284	13 610	13 494	16 533	12 310	5 560	4 882	9 277	8 634	9 239	6 390	7 147
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	404 342	712 586	246 212	193 999	153 170	231 825	231 492	100 074	92 538	125 427	151 718	240 605	155 998	63 712	18 246	16 781	51 379	28 356	38 857	31 508
Impôts sur le résultat`67/77`	135 086	212 972	79 333	60 683	43 395	70 774	81 563	29 224	36 810	47 589	58 945	94 096	34 748	11 593	2 136	590	10 864	5 198	8 544	7 106
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	269 256	499 613	166 879	133 316	109 775	161 051	149 929	70 849	55 728	77 837	92 772	146 509	121 250	52 119	16 110	16 191	40 515	23 158	30 313	24 401
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	269 256	499 613	166 879	133 316	109 775	161 051	149 929	70 849	55 728	77 837	92 772	146 509	121 250	52 119	16 110	16 191	40 515	23 158	30 313	24 401
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	269 256	499 613	166 879	133 316	109 775	161 051	149 929	70 849	55 728	77 837	92 772	146 509	121 250	52 119	16 110	16 191	40 515	23 158	30 313	24 401
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	248 706	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	269 256	499 613	166 879	133 316	89 085	161 051	149 929	70 849	55 728	77 837	92 772	146 509	81 250	32 119	16 110	16 191	40 515	23 158	30 313	24 401
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	7 496	3 542	2 786	3 892	4 639	7 325	6 063	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	269 256	499 613	166 879	133 316	89 085	161 051	142 432	67 307	52 942	73 946	88 134	139 183	75 187	32 119	16 110	16 191	40 515	23 158	30 313	24 401
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	248 706	20 690	-	-	-	-	-	-	-	205 000	20 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	248 706	15 190	-	-	-	-	-	-	-	165 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	0	5 500	-	-	-	-	-	-	-	40 000	20 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	02-07-2026	2026-00241279	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-06-2025	2025-00169168	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-06-2024	2024-00118449	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-06-2023	2023-00160101	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-07-2022	2022-20173647	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-06-2021	2021-19800583	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-06-2020	2020-23800001	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-06-2019	2019-21100412	PDF
31-12-2017	schéma micro	19-06-2018	2018-21100238	PDF
31-12-2016	schéma micro	04-07-2017	2017-27500307	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-07-2016	2016-28900355	PDF
31-12-2014	schéma complet	08-07-2015	2015-28900439	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-07-2014	2014-35500150	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	02-07-2013	2013-26700223	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-06-2012	2012-18600378	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-07-2011	2011-25800590	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-07-2010	2010-27000150	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	06-07-2009	2009-36500341	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-06-2008	2008-25300014	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	06-07-2007	2007-36700277	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-07-2006	2006-43304624	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-07-2005	2005-41500869	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	07-07-2004	2004-42005038	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	413 684	649 798	329 207	253 679	218 184	299 195	325 433	193 833	181 743	217 790	234 089	335 607	286 504	102 153	55 277	58 970	84 569	69 510	76 132	70 794
Cash-flow	286 956	512 599	236 278	202 614	175 166	216 458	232 482	150 521	131 310	157 503	178 300	228 074	199 896	92 879	55 093	55 792	74 287	59 124	64 426	58 535
Investissements en immobilisations (approximation)	2 215	12 528	1 270	1 041	58 345	12 465	37 468	36 059	0	38 433	58 375	38 162	993 419	84 632	6 272	45 564	2 581	10 288	2 960	9 213
Variation des valeurs disponibles	-646 922	761 769	-98 279	4 936	106 746	-16 616	14 358	-20 755	-24 922	8 253	-9 322	-83 238	77 629	65 165	-6 098	-1 186	4 723	2 506	-6 323	-
Fonds de roulement	1,9 M	1,6 M	614 360	378 667	425 369	719 894	433 719	242 241	277 096	173 695	60 086	-28 586	-211 886	226 551	235 358	175 019	171 373	96 542	50 081	-6 647
Solvabilité	93,4 %	93,6 %	91,1 %	74,0 %	69,0 %	80,9 %	79,2 %	77,2 %	77,1 %	76,2 %	80,6 %	64,4 %	53,9 %	65,6 %	67,6 %	64,4 %	66,9 %	63,8 %	68,5 %	66,7 %
Liquidité générale	15,69	16,40	6,84	2,13	1,88	3,28	2,40	1,80	1,85	1,58	1,32	0,93	0,64	2,09	2,33	1,91	2,10	1,61	1,45	0,94
Liquidité immédiate	15,69	16,40	6,84	2,13	1,88	3,28	2,40	1,80	1,85	1,58	1,32	0,93	0,64	2,09	2,33	1,91	2,10	1,60	1,44	0,93
Taux d'endettement	0,07	0,07	0,10	0,35	0,45	0,24	0,26	0,30	0,30	0,31	0,24	0,55	0,86	0,53	0,48	0,55	0,49	0,57	0,46	0,50
ROE	14,2 %	30,6 %	14,7 %	13,8 %	10,2 %	11,7 %	12,3 %	6,6 %	4,9 %	7,2 %	9,2 %	15,8 %	15,5 %	12,7 %	4,3 %	4,5 %	11,7 %	7,6 %	10,7 %	9,7 %
ROA	13,2 %	28,7 %	13,4 %	10,2 %	7,0 %	9,5 %	9,8 %	5,1 %	3,8 %	5,5 %	7,4 %	10,2 %	8,4 %	8,3 %	2,9 %	2,9 %	7,8 %	4,8 %	7,3 %	6,4 %
Couverture des intérêts	10,26	68,72	16,55	23,79	29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 215 €	12 528 €	1 270 €	1 041 €	58 345 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 699 €	12 986 €	69 399 €	69 297 €	65 391 €

HIVAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité93,4 %

Liquidité15,69

Rentabilité13,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HIVAN

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