HITRON (0890.308.758) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	397 132	407 642	379 332	419 198	469 100	517 139	577 579	711 047	713 877	731 545	836 047	910 239	921 827	1,2 M	841 564	862 261	868 592
Actifs immobilisés`21/28`	316 454	371 014	369 477	411 348	456 116	500 908	545 727	591 087	638 728	686 640	734 560	768 818	809 274	820 205	811 361	761 739	579 410
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	55	102	149
Immobilisations corporelles`22/27`	316 454	371 014	369 477	411 348	456 116	500 908	545 727	591 087	638 728	686 640	734 560	768 818	809 274	820 197	811 306	761 637	579 261
Terrains et constructions`22`	281 466	325 935	369 477	411 348	456 114	500 880	545 645	590 411	635 177	679 942	724 709	755 798	793 199	800 123	789 134	758 814	578 876
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	0	2	28	82	676	3 551	6 698	9 851	13 020	16 075	20 074	22 172	2 768	-
Mobilier et matériel roulant`24`	34 988	45 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	385
Actifs circulants`29/58`	80 678	36 628	9 856	7 850	12 984	16 231	31 852	119 960	75 149	44 905	101 487	141 421	112 553	380 310	30 203	100 522	289 182
Créances à un an au plus`40/41`	13 358	12 101	5 089	2 315	6 637	2 893	3 785	74 465	48 295	34 375	54 098	102 869	4 287	166 234	21 870	74 360	60 595
Créances commerciales`40`	13 342	12 085	5 075	2 300	3 819	2 864	3 770	74 451	44 874	33 511	54 066	102 461	2 534	158 490	21 312	51 275	38 565
Autres créances`41`	16	16	14	15	2 818	30	15	15	3 421	864	32	408	1 753	7 744	558	23 085	22 030
Valeurs disponibles`54/58`	65 343	22 621	3 613	4 508	5 155	12 060	27 583	45 008	26 394	10 015	46 871	38 088	107 837	213 334	6 542	24 378	224 307
Comptes de régularisation`490/1`	1 977	1 906	1 154	1 027	1 191	1 278	485	486	461	515	518	464	429	742	1 791	1 784	4 280
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	397 132	407 642	379 332	419 198	469 100	517 139	577 579	711 047	713 877	731 545	836 047	910 239	921 827	1,2 M	841 564	862 261	868 592
Capitaux propres`10/15`	265 661	305 069	279 499	263 891	249 856	233 749	221 203	225 433	215 314	224 478	218 228	223 249	232 254	266 697	1 346	44 680	106 749
Apport`10/11`	125 000	186 000	186 000	186 000	186 000	-	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	186 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	186 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	118 776	97 184	71 614	56 006	41 972	25 864	13 318	13 318	12 813	12 812	12 500	12 500	12 500	12 500	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	13 318	13 318	13 318	13 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	13 318	13 318	12 813	12 812	12 500	12 500	12 500	12 500	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	13 318	13 318	13 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	13 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	118 776	97 184	58 296	42 688	28 653	12 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	21 884	21 884	21 884	21 884	21 884	21 884	21 884	26 115	16 502	25 666	19 728	24 749	94 754	129 197	-123 654	-80 320	-18 251
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-
Dettes`17/49`	131 471	102 574	99 833	155 308	219 244	283 390	356 376	485 614	498 563	507 067	617 819	681 990	684 573	928 818	840 218	817 581	761 843
Dettes à plus d'un an`17`	18 163	29 562	0	2 777	36 111	69 444	102 777	136 111	169 444	202 778	236 111	269 444	302 778	336 111	369 444	402 777	365 216
Dettes financières`170/4`	18 163	29 562	0	2 777	36 111	69 444	102 777	136 111	169 444	202 778	236 111	269 444	302 778	336 111	369 444	402 777	365 216
Dettes à un an au plus`42/48`	112 023	72 401	97 307	149 488	179 628	210 154	249 851	341 828	321 326	294 079	375 694	408 529	377 782	573 696	470 774	414 802	396 623
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 399	10 862	2 777	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 334	33 334	53 333
Dettes financières`43`	27 000	51 000	80 000	105 000	135 000	150 000	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	27 000	51 000	80 000	105 000	135 000	150 000	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 616	3 421	2 521	2 410	4 701	11 495	24 949	108 033	91 858	62 033	56 306	83 785	40 233	120 734	136 457	265 211	341 681
Fournisseurs`440/4`	6 616	3 421	2 521	2 410	4 701	11 495	24 949	108 033	91 858	62 033	56 306	83 785	40 233	120 734	136 457	265 211	341 681
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 517	3 463	11 960	7 224	4 077	4 382	6 069	7 752	394	1 930	6 994	2	343	87 655	20 339	79 483	-
Impôts`450/3`	3 517	3 463	5 263	4 776	2 858	4 382	4 855	7 752	394	1 930	6 994	2	343	87 243	18 089	79 483	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	6 697	2 447	1 219	-	1 215	-	-	-	-	-	-	412	2 250	-	-
Autres dettes`47/48`	63 492	3 655	48	1 521	2 516	10 944	10 499	17 710	20 740	196 783	279 061	291 409	303 873	331 974	280 644	36 774	1 609
Comptes de régularisation`492/3`	1 284	611	2 527	3 042	3 505	3 792	3 748	7 675	7 793	10 210	6 014	4 017	4 013	19 011	-	2	4
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M	218 614	71 086	405 545
Marge brute d'exploitation`9900`	96 986	95 971	74 501	73 920	73 683	74 682	54 876	73 930	56 541	76 957	53 669	57 641	45 115	413 652	20 736	-1 111	72 484
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	200 133	74 221	333 149
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 233	411	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	54 561	50 220	45 059	44 768	44 791	44 819	45 360	47 641	47 912	47 920	47 936	47 447	47 886	47 159	45 174	37 207	47 380
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 000	-	-	5 000	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 948	2 254	1 817	1 474	1 456	1 701	1 355	1 160	1 140	1 133	1 129	1 291	1 083	1 147	1 400	1 261	19 038
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	40 478	43 497	27 624	27 678	27 435	28 162	8 161	25 129	7 488	27 904	9 604	8 903	-17 087	359 935	-25 838	-39 579	6 066
Produits financiers`75/76B`	8	-	0	4	-	278	2 018	-	1	21	100	5 663	2 410	13 124	5 040	3 338	1 647
Produits financiers récurrents`75`	8	-	0	4	-	278	2 018	-	1	21	100	5 663	2 410	13 124	5 040	3 338	1 647
Charges financières`65/66B`	8 359	5 676	4 470	6 931	9 142	14 640	14 409	15 010	16 653	21 675	14 725	16 638	19 766	20 435	22 536	25 828	25 964
Charges financières récurrentes`65`	8 359	5 676	4 470	6 931	9 142	14 640	14 409	15 010	16 653	21 675	14 725	16 638	19 766	20 435	22 536	25 828	25 964
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	32 127	37 821	23 155	20 751	18 293	13 801	-4 230	10 119	-9 164	6 250	-5 021	-2 072	-34 443	352 624	-43 334	-62 069	-18 251
Impôts sur le résultat`67/77`	10 535	12 252	7 546	6 716	2 186	1 255	-	-	0	-	-	155	-	87 273	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 592	25 570	15 608	14 034	16 107	12 546	-4 230	10 119	-9 164	6 250	-5 021	-2 227	-34 443	265 351	-43 334	-62 069	-18 251
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 592	25 570	15 608	14 034	16 107	12 546	-4 230	10 119	-9 164	6 250	-5 021	-2 227	-34 443	265 351	-43 334	-62 069	-18 251
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	43 477	47 454	37 493	35 919	37 992	34 430	21 884	26 621	16 502	25 978	19 728	92 527	94 754	141 697	-123 654	-80 320	-18 251
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	21 884	21 884	21 884	21 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	21 592	25 570	15 608	14 034	16 107	12 546	-	506	-	312	-	-	-	12 500	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	506	-	312	-	-	-	12 500	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	21 592	25 570	15 608	14 034	16 107	12 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 778	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 778	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531	15	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	31-10-2025	2025-00560792	PDF
31-03-2024	schéma micro	02-12-2024	2024-00608368	PDF
31-03-2023	schéma micro	30-11-2023	2023-00521575	PDF
31-03-2022	schéma micro	28-10-2022	2022-20482020	PDF
31-03-2021	schéma micro	03-11-2021	2021-76700024	PDF
31-03-2020	schéma micro	25-11-2020	2020-72000301	PDF
31-03-2019	schéma micro	31-10-2019	2019-72800271	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	08-11-2018	2018-71900111	PDF
31-03-2017	schéma micro	31-10-2017	2017-68900507	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	28-10-2016	2016-67300325	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	25-09-2015	2015-60700232	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62500545	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	30-10-2013	2013-64900510	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	17-10-2012	2012-61200434	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	30-11-2011	2011-62600589	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	20-12-2010	2010-63800502	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	10-12-2009	2009-88600201	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	95 038	93 718	72 683	72 446	72 226	72 982	53 521	72 770	55 400	75 824	57 540	56 350	30 799	407 094	19 336	-2 372	53 446
Cash-flow	76 153	75 790	60 667	58 803	60 899	57 365	41 130	57 760	38 748	54 170	42 915	45 220	13 443	312 510	1 840	-24 862	29 129
Investissements en immobilisations (approximation)	0	51 758	3 187	0	0	0	0	0	0	0	13 678	6 990	36 956	56 002	94 796	219 536	626 790
Variation des valeurs disponibles	42 722	19 008	-895	-647	-6 905	-15 523	-17 425	18 614	16 379	-36 856	8 783	-69 749	-105 497	206 792	-17 836	-199 929	-
Fonds de roulement	-31 345	-35 773	-87 451	-141 638	-166 644	-193 923	-217 999	-221 868	-246 176	-249 174	-274 207	-267 108	-265 229	-193 386	-440 571	-314 280	-107 441
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4 %	-11,8 %	-55,7 %	1,5 %
Solvabilité	66,9 %	74,8 %	73,7 %	63,0 %	53,3 %	45,2 %	38,3 %	31,7 %	30,2 %	30,7 %	26,1 %	24,5 %	25,2 %	22,2 %	0,2 %	5,2 %	12,3 %
Liquidité générale	0,72	0,51	0,10	0,05	0,07	0,08	0,13	0,35	0,23	0,15	0,27	0,35	0,30	0,66	0,06	0,24	0,73
Taux d'endettement	0,49	0,34	0,36	0,59	0,88	1,21	1,61	2,15	2,32	2,26	2,83	3,05	2,95	3,48	-	18,30	7,14
ROE	8,1 %	8,4 %	5,6 %	5,3 %	6,4 %	5,4 %	-1,9 %	4,5 %	-4,3 %	2,8 %	-2,3 %	-1,0 %	-14,8 %	99,5 %	-	-138,9 %	-17,1 %
ROA	5,4 %	6,3 %	4,1 %	3,3 %	3,4 %	2,4 %	-0,7 %	1,4 %	-1,3 %	0,9 %	-0,6 %	-0,2 %	-3,7 %	22,1 %	-5,1 %	-7,2 %	-2,1 %
Couverture des intérêts	11,37	16,51	16,26	10,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 jours	36 jours	263 jours	35 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 jours	249 jours	1304 jours	374 jours

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	-	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Mandats hypothécaires	-	475 000 €	475 000 €	475 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	325 935 €	369 477 €	411 348 €
Gage sur fonds de commerce	-	25 000 €	25 000 €	25 000 €

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	51 758 €	3 187 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	54 561 €	50 220 €	45 059 €	44 768 €

HITRON

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,9 %

Liquidité0,72

Rentabilité5,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur HITRON

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