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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	565 177	329 393	318 385	336 194	347 309	174 084	89 755	65 972	60 321
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	376 125	39 316	57 279	76 863	103 187	29 537	14 574	22 532	30 167
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	376 060	39 251	57 214	76 798	103 122	29 472	14 574	22 532	30 167
Terrains et constructions`22`	347 166	-	-	-	-	0	0	0	0
Installations, machines et outillage`23`	3 805	4 711	6 737	10 491	13 331	11 691	4 503	6 598	8 694
Mobilier et matériel roulant`24`	16 208	33 452	48 788	64 019	86 903	14 488	0	0	0
Autres immobilisations corporelles`26`	8 882	1 088	1 688	2 288	2 888	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	65	65	65	65	65	65	0	0	0
Actifs circulants`29/58`	189 052	290 077	261 106	259 331	244 121	144 547	75 181	43 441	30 153
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 951	10 383	12 494	-	-	0	0	0	0
Stocks`30/36`	7 951	10 383	12 494	-	-	0	0	0	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	145 825	204 291	172 068	150 056	114 310	35 641	25 812	23 232	16 154
Créances commerciales`40`	10 366	9 643	9 752	7 043	2 322	354	3	8 341	6 331
Autres créances`41`	135 459	194 649	162 316	143 013	111 988	35 287	25 809	14 891	9 823
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	33 397	75 037	76 533	109 270	129 811	108 906	49 369	20 209	13 999
Comptes de régularisation`490/1`	1 878	365	11	5	-	0	0	0	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	565 177	329 393	318 385	336 194	347 309	174 084	89 755	65 972	60 321
Capitaux propres`10/15`	137 802	192 243	181 468	181 234	172 337	122 821	44 589	26 954	12 353
Apport`10/11`	18 600	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	2 900	2 900	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Réserves`13`	119 202	156 637	156 637	156 637	156 637	107 121	28 889	11 254	6 153
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 444	1 444	1 444	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 444	563	308
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 444	1 444	1 444	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	119 202	156 637	156 637	155 192	155 192	105 677	27 444	10 691	5 846
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	19 907	9 131	8 897	-	0	0	0	0
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Dettes`17/49`	427 374	137 150	136 917	154 961	174 972	51 263	45 166	39 018	47 967
Dettes à plus d'un an`17`	247 627	-	15 348	32 304	50 822	9 046	9 056	17 916	25 897
Dettes financières`170/4`	247 627	-	15 348	32 304	50 822	9 046	9 056	17 916	25 897
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	179 747	137 150	121 451	122 657	124 150	42 217	36 110	21 102	22 071
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 461	15 348	16 956	18 518	18 224	7 460	8 860	8 328	7 832
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	84 689	83 385	74 823	58 820	69 509	27 915	16 502	8 768	7 596
Fournisseurs`440/4`	84 689	83 385	74 823	58 820	69 509	27 915	16 502	8 768	7 596
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 487	24 929	29 172	45 319	36 417	6 842	10 748	4 007	6 643
Impôts`450/3`	8 788	9 465	13 274	31 431	26 008	0	2 676	906	3 283
Rémunérations et charges sociales`454/9`	12 699	15 464	15 898	13 888	10 409	6 842	8 072	3 101	3 359
Autres dettes`47/48`	63 111	13 488	500	-	-	0	0	0	0
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	118	-	-	0	0	0	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	218 056
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	265 645	280 575	276 900	271 020	300 653	189 934	92 087	55 619	58 299
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-159 756
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	221 918	234 214	244 903	222 662	187 507	96 355	59 119	35 607	44 783
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 921	22 356	21 685	21 888	12 024	6 437	7 958	7 982	3 412
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 117	3 732	3 617	5 945	4 091	2 365	4 359	3 513	1 666
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	3 932	-	0	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 689	20 273	6 694	16 592	97 030	84 777	20 652	8 518	8 438
Produits financiers`75/76B`	7 345	-	2	-	85	15	0	0	0
Produits financiers récurrents`75`	7 345	-	2	-	-	0	0	0	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	85	15	0	0	0
Charges financières`65/66B`	11 494	3 318	4 529	3 748	2 192	2 248	1 309	1 780	2 284
Charges financières récurrentes`65`	11 494	3 318	4 529	3 748	2 192	2 248	1 309	1 780	2 284
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 540	16 954	2 167	12 844	94 924	82 544	19 343	6 738	6 153
Impôts sur le résultat`67/77`	2 574	6 179	1 932	3 947	45 408	4 312	1 708	1 637	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 966	10 775	234	8 897	49 515	78 232	17 635	5 101	6 153
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 966	10 775	234	8 897	49 515	78 232	17 635	5 101	6 153
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 872	19 907	9 131	8 897	49 515	78 232	17 635	5 101	6 153
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	19 907	9 131	8 897	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	37 434	-	-	-	-	0	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	49 515	78 232	17 635	5 101	6 153
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	882	255	308
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	49 515	78 232	16 753	4 846	5 846
Bénéfice à distribuer`694/7`	61 307	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	61 307	-	-	-	-	0	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,6	7,6	8,1	11,5	14,3	4,4	2,6	-	-
Heures prestées`1013`	9 813	10 698	11 244	11 406	11 179	5 800	3 803	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-08-2026	2026-00392435	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-08-2025	2025-00348059	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00409268	PDF
31-12-2022	schéma micro	15-09-2023	2023-00449144	PDF
31-12-2021	schéma micro	06-09-2022	2022-20417067	PDF
31-12-2020	schéma micro	03-09-2021	2021-65600077	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-58000558	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-06-2019	2019-25600423	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-09-2018	2018-64000583	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	41 610	42 629	28 379	38 480	109 054	91 214	28 610	16 500	11 850
Cash-flow	34 887	33 132	21 919	30 785	61 539	84 669	25 593	13 083	9 566
Investissements en immobilisations (approximation)	367 730	4 394	2 100	1 149	85 674	26 499	0	347	33 580
Variation des valeurs disponibles	-41 640	-1 496	-32 737	-20 541	20 905	59 537	29 160	6 209	-
Fonds de roulement	9 305	152 928	139 655	136 674	119 971	102 330	39 071	22 338	8 083
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9 %
Solvabilité	24,4 %	58,4 %	57,0 %	53,9 %	49,6 %	70,6 %	49,7 %	40,9 %	20,5 %
Liquidité générale	1,05	2,12	2,15	2,11	1,97	3,42	2,08	2,06	1,37
Liquidité immédiate	1,01	2,04	2,05	2,11	1,97	3,42	2,08	2,06	1,37
Taux d'endettement	3,10	0,71	0,75	0,86	1,02	0,42	1,01	1,45	3,88
ROE	2,9 %	5,6 %	0,1 %	4,9 %	28,7 %	63,7 %	39,6 %	18,9 %	49,8 %
ROA	0,7 %	3,3 %	0,1 %	2,6 %	14,3 %	44,9 %	19,6 %	7,7 %	10,2 %
Couverture des intérêts	3,62	12,85	6,27	10,27	49,75	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	11 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	9	12	12	15	18
à temps plein	3	6	3	5	4
à temps partiel	6	6	9	10	14
en équivalents temps plein	5,1	9	6,9	7,8	8,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,6	7,6	7,1	7,2	7,4
Sous contrat à durée indéterminée	4	3	10	10	11
Entrées	51	50	41	72	100
Sorties	54	45	44	54	94

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	367 730 €	4 394 €	2 100 €	1 149 €	85 674 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 921 €	22 356 €	21 685 €	21 888 €	12 024 €

HIMCHULI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité24,4 %

Liquidité1,05

Rentabilité0,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP29 200 €

Entrées et sorties-3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur HIMCHULI

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