High Performance Solutions (0698.920.038) : finances et comptes annuels

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High Performance Solutions

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	375 659	330 563	456 403	373 107	342 856	328 438	203 604	151 401
Actifs immobilisés`21/28`	1 950	2 066	2 386	3 133	1 826	10 570	19 517	1 350
Immobilisations corporelles`22/27`	0	116	436	1 513	206	8 950	17 897	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	116	436	1 513	206	8 950	17 897	-
Immobilisations financières`28`	1 950	1 950	1 950	1 620	1 620	1 620	1 620	1 350
Actifs circulants`29/58`	373 709	328 497	454 018	369 974	341 030	317 869	184 087	150 051
Créances à plus d'un an`29`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-
Autres créances`291`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	103 450	18 737	23 490	25 642	30 328	16 178	35 389	22 105
Créances commerciales`40`	20 084	17 616	21 537	21 672	18 318	15 192	12 366	20 280
Autres créances`41`	83 365	1 122	1 953	3 970	12 010	986	23 023	1 825
Placements de trésorerie`50/53`	149 177	158 327	333 358	158 860	158 860	58 860	58 860	58 860
Valeurs disponibles`54/58`	45 258	75 089	15 479	109 164	75 401	166 323	12 641	69 087
Comptes de régularisation`490/1`	824	1 344	6 690	1 308	1 441	1 507	2 197	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	375 659	330 563	456 403	373 107	342 856	328 438	203 604	151 401
Capitaux propres`10/15`	341 619	271 351	406 701	348 427	304 216	274 993	149 189	111 971
Apport`10/11`	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	174 613	104 345	104 345	46 072	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves disponibles`133`	174 613	104 345	102 485	44 212	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	148 406	148 406	296 156	296 156	296 156	266 933	141 129	103 911
Dettes`17/49`	34 040	59 212	49 702	24 680	38 641	53 446	54 416	39 431
Dettes à un an au plus`42/48`	34 040	59 212	49 702	24 680	37 861	53 074	54 342	39 431
Dettes commerciales`44`	398	7 262	5 430	2 785	208	84	970	1 203
Fournisseurs`440/4`	398	7 262	5 430	2 785	208	84	970	1 203
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33 642	45 959	39 105	18 617	37 653	48 653	53 372	31 727
Impôts`450/3`	33 642	45 959	35 447	18 617	37 653	48 653	53 372	31 727
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	3 658	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	0	5 992	5 167	3 278	0	4 337	-	6 501
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	780	372	74	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	2 000	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	89 343	103 343	94 856	63 517	47 073	173 429	58 092	137 845
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	116	319	1 077	961	8 885	8 948	8 949	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	944	211	1 120	788	782	895	604	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	66	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	88 283	102 812	92 659	61 768	37 340	163 586	48 539	137 497
Produits financiers`75/76B`	23 075	99 830	13 109	1 436	715	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	19 477	99 830	13 109	1 436	715	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	3 598	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	10 806	373	14 752	221	186	130	321	-
Charges financières récurrentes`65`	10 806	373	14 752	221	186	130	321	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	100 552	202 269	91 016	62 983	37 870	163 456	48 218	137 497
Impôts sur le résultat`67/77`	30 284	54 139	32 743	18 771	8 647	37 653	11 000	31 727
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	70 268	148 131	58 273	44 212	29 223	125 804	37 218	105 771
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	70 268	148 131	58 273	44 212	29 223	125 804	37 218	105 771
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	218 674	444 286	354 429	340 367	296 156	266 933	141 129	105 771
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	148 406	296 156	296 156	296 156	266 933	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	70 268	0	58 273	44 212	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	70 268	0	58 273	44 212	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	295 880	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	295 880	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-10-2026	2026-00567435	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-09-2025	2025-00486725	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-09-2024	2024-00459884	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-09-2023	2023-00457370	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20413182	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-45100331	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-09-2020	2020-53600004	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-06-2019	2019-19600387	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	88 399	103 132	93 736	62 729	46 225	172 534	57 488	-
Cash-flow	70 384	148 450	59 350	45 173	38 108	134 752	46 167	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	330	3 024	208	0	27 116	1 350
Variation des valeurs disponibles	-29 830	59 609	-93 685	33 763	-90 922	153 682	-56 445	-
Fonds de roulement	339 669	269 285	404 315	345 295	303 169	264 795	129 745	110 621
Solvabilité	90,9 %	82,1 %	89,1 %	93,4 %	88,7 %	83,7 %	73,3 %	74,0 %
Liquidité générale	10,98	5,55	9,13	14,99	9,01	5,99	3,39	3,81
Taux d'endettement	0,10	0,22	0,12	0,07	0,13	0,19	0,36	0,35
ROE	20,6 %	54,6 %	14,3 %	12,7 %	9,6 %	45,7 %	24,9 %	94,5 %
ROA	18,7 %	44,8 %	12,8 %	11,8 %	8,5 %	38,3 %	18,3 %	69,9 %
Couverture des intérêts	8,18	plus de 100	6,35	plus de 100	plus de 100	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	3 024 €	208 €
Immobilisations financières	0 €	-	330 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	116 €	319 €	1 077 €	961 €	8 885 €

High Performance Solutions

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité90,9 %

Liquidité10,98

Rentabilité18,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur High Performance Solutions

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