HERTSENS CONSTRUCT (0418.902.715) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,3 M	2,4 M	3,7 M	1,8 M	2,0 M	298 331	226 218	244 754	263 660	206 963	74 312	168 651	224 021	166 549	189 854	346 947	445 471	594 524
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	291 849	219 527	234 883	250 239	199 517	72 146	56 531	77 166	92 610	109 200	252 265	282 294	380 645
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	291 849	219 527	234 883	250 239	199 517	72 146	56 526	77 161	92 605	109 195	252 265	282 294	380 645
Terrains et constructions`22`	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	287 971	214 873	229 454	244 034	192 536	72 146	50 510	52 172	53 834	55 720	52 412	52 601	59 017
Installations, machines et outillage`23`	227	776	1 551	2 327	3 102	3 878	4 654	5 429	6 205	6 981	-	4 220	12 659	15 589	18 769	151 651	179 695	215 406
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 796	2 333	3 189	4 716	8 215	49 998	106 222
Autres immobilisations corporelles`26`	1 586	2 237	2 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	4 500	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,0 M	1,1 M	2,3 M	112 562	254 129	6 482	6 691	9 871	13 421	7 446	2 166	112 120	146 855	73 939	80 654	94 682	163 177	213 879
Créances à plus d'un an`29`	120 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	120 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	174 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 695	90 260
Stocks`30/36`	-	-	-	-	174 216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 695	90 260
Créances à un an au plus`40/41`	827 307	839 940	2,2 M	84 542	66 277	308	3 898	5 498	5 400	5 485	1 718	112 120	146 855	73 939	80 654	88 648	96 065	109 670
Créances commerciales`40`	724 629	735 489	2,1 M	36 505	24 164	308	3 898	5 498	5 400	5 485	-	36 159	109 008	70 572	74 251	84 841	94 866	109 278
Autres créances`41`	102 678	104 451	145 890	48 037	42 114	-	-	-	-	-	1 718	75 961	37 847	3 367	6 403	3 807	1 199	392
Valeurs disponibles`54/58`	89 678	39 462	53 864	19 020	12 567	5 865	2 492	4 083	7 742	1 688	448	-	-	-	-	5 076	4 988	2 937
Comptes de régularisation`490/1`	11 709	6 207	1 382	9 000	1 068	309	301	290	279	273	-	-	-	-	-	958	4 429	11 012
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,3 M	2,4 M	3,7 M	1,8 M	2,0 M	298 331	226 218	244 754	263 660	206 963	74 312	168 651	224 021	166 549	189 854	346 947	445 471	594 524
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,1 M	1,1 M	551 690	302 013	133 543	132 321	109 901	68 666	65 151	6 516	37 135	148 792	102 161	-23 376	22 985	35 464	144 318
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	1,0 M	941 296	941 296	403 406	283 421	114 951	113 729	91 309	50 074	46 559	4 626	18 543	130 200	83 569	4 393	4 393	6 603	6 603
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	229 905	158 335	158 335	120 445	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Réserves disponibles`133`	782 961	782 961	782 961	282 961	282 961	112 632	111 410	88 990	47 755	44 240	2 307	16 224	127 881	81 250	2 074	2 074	4 284	4 284
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	257 565	182 154	102 170	129 692	-	-	-	-	-	-	-16 702	-	-	-	-46 361	-	10 269	119 123
Dettes`17/49`	1,0 M	1,3 M	2,6 M	1,2 M	1,7 M	164 788	93 897	134 853	194 994	141 812	67 796	131 516	75 229	64 388	213 230	323 962	410 007	450 206
Dettes à plus d'un an`17`	632 410	688 920	1,2 M	822 240	1,4 M	18 000	20 000	73 500	131 500	62 000	-	-	-	11 159	23 678	43 098	56 539	117 267
Dettes financières`170/4`	632 410	688 920	1,2 M	822 240	1,4 M	18 000	20 000	73 500	131 500	62 000	-	-	-	11 159	23 678	43 098	56 539	117 267
Dettes à un an au plus`42/48`	414 784	594 188	1,4 M	384 725	237 106	146 788	73 897	61 353	63 494	79 812	67 796	131 516	75 229	53 229	189 552	280 864	353 468	332 939
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	56 510	66 660	66 660	194 434	66 660	-	-	-	-	-	-	-	11 159	12 519	17 898	52 737	55 910	87 948
Dettes financières`43`	-	-	6 753	37 500	37 000	-	-	-	-	-	-	122 063	55 576	24 343	69 451	117 747	150 339	167 754
Établissements de crédit`430/8`	-	-	6 753	37 500	37 000	-	-	-	-	-	-	122 063	55 576	24 343	69 451	117 747	150 339	167 754
Dettes commerciales`44`	174 863	278 818	986 659	6 563	26 530	63 272	13 954	1 792	3 671	1 951	381	-	-	2 201	16 964	10 519	4 187	31 254
Fournisseurs`440/4`	174 863	278 818	986 659	6 563	26 530	63 272	13 954	1 792	3 671	1 951	381	-	-	2 201	16 964	10 519	4 187	31 254
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 134
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	158 617	219 541	229 072	14 050	-	6 212	678	296	558	11 097	260	6 939	5 980	3 814	3 927	485	12 198	13 228
Impôts`450/3`	14 520	143 142	134 950	3 329	-	6 212	678	296	558	11 097	260	6 939	5 980	3 814	3 927	485	6 592	4 233
Rémunérations et charges sociales`454/9`	144 097	76 400	94 122	10 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 606	8 995
Autres dettes`47/48`	24 793	29 169	95 273	132 178	106 916	77 304	59 265	59 265	59 265	66 764	67 155	2 514	2 514	10 352	81 312	99 376	130 834	31 621
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	68 214	79 314	70 789	68 019	107 946	-	750	8 461	6 250	20 746	167 830	287 492	471 207
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 034	2 806	20 661	97 700	-	30 882	2 571	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,8 M	1,4 M	1,7 M	458 071	252 785	24 968	59 565	65 163	32 114	78 609	-31 150	-13 574	54 996	72 246	49 518	79 772	39 911	106 438
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	44 921	19 951	5 626	35 905	29 337	-	31 262	26 720	38 292	66 355	237 942	261 632	343 925
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,5 M	1,2 M	885 637	57 809	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	15 752	44 411	75 486
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	52 019	52 249	55 851	58 109	48 603	17 026	15 356	15 356	15 446	12 447	1 662	18 088	15 445	19 697	21 486	48 667	74 387	85 558
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	8 065	4 236	22 177	-	-	-	14 910	-	-	-	-	25 558	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 455	15 616	15 381	13 587	6 193	6 315	5 931	6 665	11 020	7 329	5 964	40 427	7 894	14 198	11 810	15 872	8 310	12 041
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 313	-	-	47 950	21 346	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	212 122	149 414	742 810	328 566	197 989	1 627	23 368	43 142	5 648	58 833	-38 776	-97 647	31 603	38 351	16 222	-519	-87 197	-66 647
Produits financiers`75/76B`	14 047	12 735	2 561	0	21	1	-	-	-	-	-	-	5	54	16	235	393	265
Produits financiers récurrents`75`	14 047	12 735	2 561	0	21	1	-	-	-	-	-	-	5	54	16	235	393	265
Charges financières`65/66B`	29 049	53 974	53 499	23 926	29 541	406	948	1 907	2 133	198	3 877	10 503	5 638	8 904	14 649	21 872	24 191	28 595
Charges financières récurrentes`65`	29 049	53 974	53 499	23 926	29 541	406	948	1 907	2 133	198	3 877	10 503	5 638	8 904	14 649	21 872	24 191	28 595
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	197 120	108 175	691 872	304 640	168 469	1 222	22 420	41 235	3 515	58 635	-30 619	-111 657	46 631	127 201	-46 361	-12 620	-108 424	-94 977
Impôts sur le résultat`67/77`	50 139	28 191	181 505	54 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 664	-	-141	-13	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	146 981	79 984	510 368	249 677	168 469	1 222	22 420	41 235	3 515	58 635	-30 619	-111 657	46 631	125 537	-46 361	-12 479	-108 411	-94 977
Transfert aux réserves immunisées`689`	71 570	-	37 890	119 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	75 411	79 984	472 478	129 692	168 469	1 222	22 420	41 235	3 515	58 635	-30 619	-111 657	46 631	125 537	-46 361	-12 479	-108 411	-94 977
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	257 565	182 154	602 170	129 692	168 469	1 222	22 420	41 235	3 515	41 933	-30 619	-111 657	46 631	79 176	-46 361	-2 210	10 269	119 123
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	182 154	102 170	129 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 917	111 657	-	-	-	2 210	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	500 000	-	168 469	1 222	22 420	41 235	3 515	41 933	-	-	46 631	79 176	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	500 000	-	168 469	1 222	22 420	41 235	3 515	41 933	-	-	46 631	79 176	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	29,8	24,7	20,4	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,8	2,3
Heures prestées`1013`	43 789	34 704	26 735	1 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784	1 636	2 719
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00501382	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	16-09-2025	2025-00493820	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-09-2024	2024-00465974	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	19-09-2023	2023-00449722	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	31-08-2022	2022-20376691	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	24-06-2021	2021-23800178	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	17-06-2020	2020-17900097	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	18-06-2019	2019-19600458	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	20-06-2018	2018-21100593	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-06-2017	2017-19300434	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-06-2016	2016-19700300	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-06-2015	2015-17200498	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	24-06-2014	2014-20900214	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-06-2013	2013-15200191	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	06-07-2012	2012-26900432	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-06-2011	2011-22300415	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-07-2010	2010-28900463	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	16-06-2009	2009-23700241	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-06-2008	2008-29500068	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	04-07-2007	2007-32900276	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-07-2006	2006-40700275	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-07-2005	2005-39300221	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	24-06-2004	2004-29500035	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	23-06-2003	2003-26900242	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-06-2002	2002-27400051	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	19-06-2001	2001-22400009	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	26-06-2000	2000-26800129	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	10-06-1999	1999-16604490	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	02-07-1998	1998-26501414	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	30-06-1997	1997-23101460	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	18-06-1996	1996-17603432	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	23-06-1995	1995-28100420	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	17-06-1994	1994-16304411	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	08-06-1993	1993-10905173	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	25-06-1992	1992-15203643	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	03-07-1991	1991-16402913	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	13-06-1990	1990-09200821	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	07-06-1989	1989-07402863	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	24-06-1988	1988-11400671	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	12-06-1987	1987-10202419	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	04-07-1986	1986-25701560	PDF
31-12-1984	schéma complet	15-07-1985	1985-23702425	PDF
31-12-1983	schéma non classé	27-06-1984	1984-08202363	PDF
31-12-1982	schéma non classé	06-06-1983	1983-04600705	PDF
31-12-1981	schéma non classé	18-06-1982	1982-05900298	PDF
31-12-1980	schéma non classé	30-06-1981	1981-07501845	PDF
31-12-1979	schéma non classé	06-06-1980	1980-04302162	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	1 167 €	1 167 €
2024	1	0 €	315 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	264 140	201 664	798 661	386 675	246 592	18 653	38 724	58 498	21 094	71 280	-37 114	-79 559	47 048	58 048	37 708	48 148	-12 810	18 911
Cash-flow	199 000	132 233	566 218	307 786	217 072	18 248	37 776	56 591	18 961	71 082	-28 957	-93 569	62 076	145 234	-24 875	36 188	-34 024	-9 419
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	3 255	2 148	1,5 M	89 348	0	0	66 168	139 818	23 298	3 766	1	3 107	6 371	49 983	-23 964	25 888
Variation des valeurs disponibles	50 216	-14 402	34 844	6 453	6 702	3 373	-1 591	-3 659	6 054	1 240	-	-	-	-	-	88	2 051	-
Fonds de roulement	633 911	491 421	895 848	-272 163	17 023	-140 306	-67 206	-51 482	-50 073	-72 366	-65 630	-19 396	71 626	20 710	-108 898	-186 182	-190 291	-119 060
Marge EBIT	-	-	-	-	-	2,4 %	29,5 %	60,9 %	8,3 %	54,5 %	-	-	-	-	78,2 %	-0,3 %	-30,3 %	-14,1 %
Solvabilité	55,2 %	47,1 %	28,9 %	31,4 %	15,4 %	44,8 %	58,5 %	44,9 %	26,0 %	31,5 %	8,8 %	22,0 %	66,4 %	61,3 %	-12,3 %	6,6 %	8,0 %	24,3 %
Liquidité générale	2,53	1,83	1,65	0,29	1,07	0,04	0,09	0,16	0,21	0,09	0,03	0,85	1,95	1,39	0,43	0,34	0,46	0,64
Liquidité immédiate	2,53	1,83	1,65	0,29	0,34	0,04	0,09	0,16	0,21	0,09	0,03	0,85	1,95	1,39	0,43	0,34	0,30	0,37
Taux d'endettement	0,81	1,12	2,46	2,19	5,49	1,23	0,71	1,23	2,84	2,18	10,40	3,54	0,51	0,63	-	14,09	11,56	3,12
ROE	11,4 %	7,0 %	48,1 %	45,3 %	55,8 %	0,9 %	16,9 %	37,5 %	5,1 %	90,0 %	-469,9 %	-300,7 %	31,3 %	122,9 %	-	-54,3 %	-305,7 %	-65,8 %
ROA	6,3 %	3,3 %	13,9 %	14,2 %	8,6 %	0,4 %	9,9 %	16,8 %	1,3 %	28,3 %	-41,2 %	-66,2 %	20,8 %	75,4 %	-24,4 %	-3,6 %	-24,3 %	-16,0 %
Couverture des intérêts	9,09	3,74	14,93	16,16	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	2 jours	18 jours	28 jours	29 jours	19 jours	-	17597 jours	4703 jours	4121 jours	1306 jours	185 jours	120 jours	85 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	514 jours	255 jours	116 jours	37 jours	24 jours	-	-	-	21 jours	93 jours	16 jours	6 jours	33 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	33	22	22	4
à temps plein	32	21	21	4
à temps partiel	1	1	1	-
en équivalents temps plein	32,8	21,8	21,8	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	29,8	24,7	20,4	1,1
Sous contrat à durée indéterminée	33	22	22	4
Entrées	18	8	32	4
Sorties	7	8	14	0
Heures de formation	2 140	90	214	-

HERTSENS CONSTRUCT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité55,2 %

Liquidité2,53

Rentabilité6,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP51 796 €

Entrées et sorties+11

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024 à 2025, 2 mentions, 1 167 € octroyés, 1 482 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur HERTSENS CONSTRUCT

Étapes suivantes