HERNOU BERT (0842.449.453), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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HERNOU BERT

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	81 136	85 248	69 205	72 503	84 744	89 391	115 743	149 960	188 482	247 503
Actifs immobilisés`21/28`	210	1 984	3 650	5 225	7 789	12 450	17 678	23 432	29 771	22 014
Immobilisations incorporelles`21`	-	1 425	3 325	5 225	7 125	9 025	10 925	12 825	14 725	16 625
Immobilisations corporelles`22/27`	210	559	325	-	664	3 425	6 253	9 107	13 546	3 889
Installations, machines et outillage`23`	210	559	325	-	185	526	455	410	325	183
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	479	2 899	5 798	8 697	13 220	3 705
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	500	1 500	1 500	1 500
Actifs circulants`29/58`	80 926	83 264	65 555	67 278	76 955	76 942	98 065	126 528	158 711	225 489
Créances à un an au plus`40/41`	80 176	80 453	63 262	67 089	76 951	72 677	83 205	126 112	132 812	208 142
Créances commerciales`40`	17 418	23 322	18 257	27 945	43 435	49 150	72 670	110 354	81 148	164 080
Autres créances`41`	62 758	57 131	45 005	39 144	33 516	23 527	10 535	15 758	51 664	44 062
Valeurs disponibles`54/58`	176	2 386	1 597	188	4	3 640	14 860	416	25 899	17 347
Comptes de régularisation`490/1`	574	425	696	-	-	625	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	81 136	85 248	69 205	72 503	84 744	89 391	115 743	149 960	188 482	247 503
Capitaux propres`10/15`	32 676	15 694	28 281	32 114	30 546	21 455	61 181	17 605	62 545	55 216
Apport`10/11`	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900
Capital souscrit`100`	-	-	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900	18 900
Réserves`13`	20 916	22 052	33 390	33 390	33 390	33 390	41 890	1 890	1 890	1 890
Réserves indisponibles`130/1`	1 890	1 890	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 890	1 890	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	19 026	20 162	31 500	31 500	31 500	31 500	40 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 141	-25 258	-24 009	-20 176	-21 744	-30 835	391	-3 185	41 755	34 426
Dettes`17/49`	48 460	69 554	40 924	40 389	54 197	67 936	54 562	132 355	125 937	192 288
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	3 295	6 621	10 082	2 672
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	3 295	6 621	10 082	2 672
Dettes à un an au plus`42/48`	48 460	69 217	40 924	40 389	54 197	67 936	49 923	125 734	115 855	169 902
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	4 117	3 460	5 341	2 178
Dettes financières`43`	-	-	-	90	120	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	90	120	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	31 991	29 039	25 182	32 645	27 616	28 349	11 503	83 844	72 376	138 502
Fournisseurs`440/4`	31 991	29 039	25 182	32 645	27 616	28 349	11 503	83 844	72 376	138 502
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 069	10 175	10 594	7 054	26 461	31 088	34 303	14 430	7 822	1 115
Impôts`450/3`	15 069	10 175	5 991	5 321	7 919	8 238	19 085	26	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	4 603	1 733	18 543	22 850	15 219	14 404	7 822	1 115
Autres dettes`47/48`	1 400	30 003	4 548	-	-	8 500	-	24 000	30 316	28 107
Comptes de régularisation`492/3`	-	337	-	-	-	-	1 344	-	-	19 713
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	4 645	-	-	-	11	4 035	685
Marge brute d'exploitation`9900`	30 458	28 018	26 226	6 296	45 063	37 226	128 117	26 598	61 582	95 059
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	74	259	-	26 180	46 574	49 177	52 026	49 217	45 340
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 774	2 226	2 062	2 085	5 299	5 283	5 221	6 769	7 106	7 192
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	5 465	-	-	-	-	-	-	5 857
Autres charges d'exploitation`640/8`	74	235	9 465	1 167	1 662	5 756	15 838	1 320	1 167	21
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	1	-	407
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	28 610	25 483	8 974	3 044	11 922	-20 387	57 881	-33 517	4 093	36 648
Produits financiers`75/76B`	6	9	0	0	207	190	36	-	60	3
Produits financiers récurrents`75`	6	9	0	0	207	190	36	-	60	3
Charges financières`65/66B`	4 500	2 170	11 215	1 269	2 781	2 166	2 480	1 999	858	614
Charges financières récurrentes`65`	4 500	2 170	11 215	1 217	2 781	2 166	2 480	1 999	858	614
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 116	23 323	-2 241	1 774	9 348	-22 362	55 437	-35 506	7 330	36 316
Impôts sur le résultat`67/77`	7 247	7 910	1 592	207	257	8 864	11 860	9 435	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	16 868	15 413	-3 833	1 568	9 091	-31 226	43 577	-44 941	7 330	36 316
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	16 868	15 413	-3 833	1 568	9 091	-31 226	43 577	-44 941	7 330	36 316
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 141	-8 596	-24 009	-20 176	-21 744	-30 835	40 391	-3 185	41 755	36 316
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-24 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	11 338	-	-	-	8 500	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	1 890
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 890
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	28 000	-	-	-	8 500	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	28 000	-	-	-	8 500	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0,6	1	1,1	1,8	1,8	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	1 004	1 632	1 633	3 288	3 288	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	27-07-2022	2022-20242011	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-40400402	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-11-2020	2020-69600176	PDF
31-12-2018	schéma micro	01-10-2019	2019-68100340	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-10-2018	2018-71100121	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-10-2017	2017-68300264	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-49200184	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-11-2016	2016-69000060	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-09-2014	2014-57000170	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	09-09-2014	2014-58100454	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	30 384	27 709	11 037	5 129	17 221	-15 104	63 102	-26 748	11 199	43 840
Cash-flow	18 642	17 639	-1 771	3 653	14 390	-25 943	48 797	-38 171	14 436	43 508
Investissements en immobilisations (approximation)	0	560	487	-479	639	555	467	431	14 863	28 181
Variation des valeurs disponibles	-2 210	789	1 409	184	-3 636	-11 220	14 444	-25 483	8 552	-
Fonds de roulement	32 466	14 047	24 631	26 889	22 757	9 005	48 142	794	42 856	55 587
Solvabilité	40,3 %	18,4 %	40,9 %	44,3 %	36,0 %	24,0 %	52,9 %	11,7 %	33,2 %	22,3 %
Liquidité générale	1,67	1,20	1,60	1,67	1,42	1,13	1,96	1,01	1,37	1,33
Taux d'endettement	1,48	4,43	1,45	1,26	1,77	3,17	0,89	7,52	2,01	3,48
ROE	51,6 %	98,2 %	-13,6 %	4,9 %	29,8 %	-145,5 %	71,2 %	-255,3 %	11,7 %	65,8 %
ROA	20,8 %	18,1 %	-5,5 %	2,2 %	10,7 %	-34,9 %	37,6 %	-30,0 %	3,9 %	14,7 %
Couverture des intérêts	6,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HERNOU BERT

Comptes annuels 2021

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,3 %

Liquidité1,67

Rentabilité20,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur HERNOU BERT