HERMES ENGINEERING (0445.133.988) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	377 204	415 160	374 192	381 296	354 990	343 340	345 826	337 940	336 738	356 113	352 827	320 588	298 765	321 211	321 313	341 271	305 209	232 646	177 309	279 970
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	198	322	86 072
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	198	297	86 047
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 651
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	198	297	396
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
Actifs circulants`29/58`	377 204	415 160	374 192	381 296	354 990	343 340	345 826	337 940	336 738	356 113	352 827	320 588	298 765	321 211	321 313	341 271	305 110	232 448	176 987	193 898
Créances à un an au plus`40/41`	277	2 170	13 757	33 412	4 402	25 219	14 933	10 744	20 291	25 479	15 016	11 504	13 951	22 881	19 923	11 321	57 058	8 414	31 035	51 979
Créances commerciales`40`	-	0	13 511	32 800	3 200	22 880	3 200	-	17 900	24 700	12 000	8 400	9 800	22 100	16 900	9 500	55 985	8 129	28 613	49 979
Autres créances`41`	277	2 170	245	612	1 202	2 339	11 733	10 744	2 391	779	3 016	3 104	4 151	781	3 023	1 821	1 074	285	2 422	2 000
Placements de trésorerie`50/53`	93 471	94 677	94 677	96 429	96 221	93 685	96 224	93 757	93 648	97 586	126 042	161 604	176 595	170 372	141 809	138 816	62 277	75 876	120 972	104 585
Valeurs disponibles`54/58`	283 456	316 970	264 483	242 517	247 059	224 436	232 108	228 358	199 482	228 644	211 769	147 479	98 631	111 941	158 549	189 867	185 502	148 157	24 980	36 518
Comptes de régularisation`490/1`	0	1 342	1 275	8 938	7 308	0	2 562	5 081	23 317	4 405	-	-	9 588	16 017	1 031	1 267	273	-	-	816
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	377 204	415 160	374 192	381 296	354 990	343 340	345 826	337 940	336 738	356 113	352 827	320 588	298 765	321 211	321 313	341 271	305 209	232 646	177 309	279 970
Capitaux propres`10/15`	343 812	334 754	331 841	339 915	323 982	320 221	320 695	317 999	319 242	317 644	308 619	298 513	280 941	268 826	233 494	189 003	146 959	130 384	113 887	103 559
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	281 812	272 754	269 841	277 915	261 982	258 221	258 695	257 242	257 242	255 644	246 619	236 513	218 941	206 826	171 494	127 003	84 959	68 384	51 887	41 559
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110	14 110
Réserves disponibles`133`	275 612	266 554	263 641	271 715	255 782	252 021	238 384	236 932	236 932	235 334	226 308	216 203	198 630	186 516	151 183	106 693	64 649	48 073	31 577	21 249
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	0	-1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	33 391	80 406	42 351	41 381	31 008	23 118	25 132	19 942	17 496	38 469	44 208	22 075	17 824	52 385	87 819	152 268	158 250	102 262	63 422	176 411
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Dettes à un an au plus`42/48`	17 858	56 003	21 612	17 568	12 123	17 866	14 248	14 084	17 496	14 937	18 004	14 640	17 824	52 385	87 819	152 268	158 250	102 262	63 422	76 411
Dettes commerciales`44`	1 398	1 846	1 564	14 460	7 854	9 906	1 502	995	11 816	8 840	11 338	7 290	17 145	35 932	54 380	129 678	144 740	93 254	55 017	63 471
Fournisseurs`440/4`	1 398	1 846	1 564	14 460	7 854	9 906	1 502	995	11 816	8 840	11 338	7 290	17 145	35 932	54 380	129 678	144 740	93 254	55 017	63 471
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33	0	3 055	1 000	-	-	-	-	-	70	-	-	-	7 700	24 100	13 200	3 800	-	-	2 028
Impôts`450/3`	33	0	3 055	1 000	-	-	-	-	-	70	-	-	-	7 700	24 100	13 200	3 800	-	-	2 028
Autres dettes`47/48`	16 427	54 157	16 993	2 108	4 270	7 960	12 746	13 089	5 680	6 027	6 666	7 349	679	8 753	9 339	9 389	9 710	9 008	8 405	10 912
Comptes de régularisation`492/3`	15 533	24 403	20 739	23 813	18 884	5 252	10 884	5 858	-	23 532	26 204	7 435	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081	-
Marge brute d'exploitation`9900`	9 930	1 947	-8 945	21 606	7 588	9 879	2 647	-1 677	-472	3 480	9 651	7 256	17 708	46 197	48 682	56 091	25 965	10 897	38 994	21 519
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99	99	6 226
Autres charges d'exploitation`640/8`	528	513	649	460	459	457	455	453	451	451	475	2 457	446	443	560	653	613	680	1 703	1 618
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	9 403	1 434	-9 595	21 146	7 129	9 422	2 192	-2 130	-923	3 029	9 176	4 799	17 263	45 755	48 122	55 339	25 253	10 118	37 192	13 675
Produits financiers`75/76B`	2 235	1 773	1 788	-	0	844	1 160	1 160	2 695	9 708	3 946	17 686	4 212	4 978	16 134	8 180	7 622	18 424	7 596	13 330
Produits financiers récurrents`75`	2 235	1 773	1 788	-	0	844	1 160	1 160	2 695	9 708	3 946	17 686	4 212	4 978	16 134	8 180	7 622	18 424	7 596	13 330
Charges financières`65/66B`	370	294	315	221	2 087	7 989	156	274	176	1 637	985	532	7 945	315	630	1 908	7 901	9 498	34 286	22 414
Charges financières récurrentes`65`	370	294	315	221	2 087	7 989	156	274	176	1 637	985	532	7 945	315	630	1 908	7 901	9 498	34 286	22 414
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 268	2 913	-8 122	20 926	5 042	2 277	3 196	-1 244	1 597	11 100	12 137	21 953	13 530	50 418	63 626	61 611	24 974	19 044	12 582	4 591
Impôts sur le résultat`67/77`	2 209	0	-48	4 993	1 281	2 751	500	-0	-1	2 075	2 032	4 380	1 415	15 085	19 135	19 567	8 399	2 548	2 254	-18
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 059	2 913	-8 074	15 933	3 761	-474	2 696	-1 244	1 598	9 026	10 105	17 573	12 114	35 332	44 491	42 044	16 575	16 497	10 328	4 609
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	14 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 059	2 913	-8 074	15 933	3 761	13 637	2 696	-1 244	1 598	9 026	10 105	17 573	12 114	35 332	44 491	42 044	16 575	16 497	10 328	4 609
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 059	2 913	-8 074	15 933	3 761	13 637	1 452	-1 244	1 598	9 026	10 105	17 573	12 114	35 332	44 491	42 044	16 575	16 497	10 328	4 609
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	8 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 059	2 913	0	15 933	3 761	13 637	1 452	-	1 598	9 026	10 105	17 573	12 114	35 332	44 491	42 044	16 575	16 497	10 328	4 609
Aux autres réserves`6921`	9 059	2 913	0	15 933	3 761	13 637	1 452	-	1 598	9 026	10 105	17 573	12 114	35 332	44 491	42 044	16 575	16 497	10 328	4 609
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	14-07-2026	2026-00288173	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-07-2025	2025-00300340	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00151831	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-07-2023	2023-00227763	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-07-2022	2022-20161924	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-06-2021	2021-23200351	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-46500120	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-06-2019	2019-18700592	PDF
31-12-2017	schéma micro	13-07-2018	2018-33100516	PDF
31-12-2016	schéma micro	23-06-2017	2017-21400128	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-06-2016	2016-16600511	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	06-08-2015	2015-40200558	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-08-2014	2014-42400489	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-05-2013	2013-14000288	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-05-2012	2012-13800536	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	15-06-2011	2011-16700150	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-05-2010	2010-14000322	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-08-2009	2009-63500057	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-07-2008	2008-34700372	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	11-06-2007	2007-22000028	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	23-06-2006	2006-31101495	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-06-2005	2005-34500061	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	25-06-2004	2004-32404709	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	20-06-2003	2003-27403178	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	19-07-2002	2002-40004592	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	26-06-2001	2001-28301834	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-07-2000	2000-45305054	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	04-06-1999	1999-15300648	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	09-07-1998	1998-31703804	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	04-07-1997	1997-26203978	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	12-07-1996	1996-30902177	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	13-07-1995	1995-38705092	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	16-06-1994	1994-16004019	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-06-1993	1993-18903880	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 438	25 352	10 217	37 291	19 901
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 143	16 674	16 596	10 427	10 835
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-25	12 269	22 859
Variation des valeurs disponibles	-33 514	52 488	21 965	-4 542	22 624	-7 672	3 749	28 877	-29 162	16 875	64 289	48 849	-13 311	-46 608	-31 318	4 366	37 344	123 177	-11 538	-
Fonds de roulement	359 345	359 157	352 580	363 728	342 867	325 473	331 579	323 857	319 242	341 176	334 823	305 949	280 941	268 826	233 494	189 003	146 860	130 186	113 565	117 487
Solvabilité	91,1 %	80,6 %	88,7 %	89,1 %	91,3 %	93,3 %	92,7 %	94,1 %	94,8 %	89,2 %	87,5 %	93,1 %	94,0 %	83,7 %	72,7 %	55,4 %	48,2 %	56,0 %	64,2 %	37,0 %
Liquidité générale	21,12	7,41	17,31	21,70	29,28	19,22	24,27	24,00	19,25	23,84	19,60	21,90	16,76	6,13	3,66	2,24	1,93	2,27	2,79	2,54
Taux d'endettement	0,10	0,24	0,13	0,12	0,10	0,07	0,08	0,06	0,05	0,12	0,14	0,07	0,06	0,19	0,38	0,81	1,08	0,78	0,56	1,70
ROE	2,6 %	0,9 %	-2,4 %	4,7 %	1,2 %	-0,1 %	0,8 %	-0,4 %	0,5 %	2,8 %	3,3 %	5,9 %	4,3 %	13,1 %	19,1 %	22,2 %	11,3 %	12,7 %	9,1 %	4,5 %
ROA	2,4 %	0,7 %	-2,2 %	4,2 %	1,1 %	-0,1 %	0,8 %	-0,4 %	0,5 %	2,5 %	2,9 %	5,5 %	4,1 %	11,0 %	13,8 %	12,3 %	5,4 %	7,1 %	5,8 %	1,6 %

HERMES ENGINEERING

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,1 %

Liquidité21,12

Rentabilité2,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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