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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	252 426	263 014	179 694	201 688	106 122	93 436	107 944	121 090	123 462	98 520	106 097	108 556	115 800	134 656	152 731	171 966	207 099	171 505	184 513	193 016
Actifs immobilisés`21/28`	143 927	151 476	113 983	112 979	87 067	87 831	100 288	112 349	119 514	95 495	100 112	102 383	112 815	131 021	149 288	166 791	183 906	166 340	177 142	188 341
Immobilisations corporelles`22/27`	143 927	151 476	113 983	112 979	87 067	85 811	98 268	110 330	117 495	93 475	98 093	100 363	110 795	129 002	147 268	164 771	181 886	164 320	175 122	186 321
Terrains et constructions`22`	71 831	59 945	63 911	67 876	71 842	75 808	79 774	83 739	87 705	91 671	95 637	99 602	103 568	107 534	111 499	115 465	119 431	123 397	127 362	131 328
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	500	1 152	1 804	2 456	608	6 922	15 951	25 039	34 128	42 218	40 923	47 760	54 993
Mobilier et matériel roulant`24`	72 097	91 531	50 072	45 102	15 225	10 003	18 495	26 090	28 638	-	-	153	305	5 517	10 729	15 178	20 237	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
Actifs circulants`29/58`	108 498	111 538	65 711	88 709	19 055	5 605	7 655	8 741	3 947	3 026	5 985	6 173	2 985	3 635	3 444	5 176	23 192	5 165	7 371	4 675
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4 500	5 000	9 750	4 000	6 175	3 599	3 603	3 594	1 477	1 733	3 611	2 965	2 823	3 185	3 384	3 591	2 968	2 966	2 474	2 413
Stocks`30/36`	4 500	5 000	9 750	4 000	6 175	3 599	3 603	3 594	1 477	1 733	3 611	2 965	2 823	3 185	3 384	3 591	2 968	2 966	2 474	2 413
Créances à un an au plus`40/41`	2 969	4 578	2 621	1 800	-	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 807	-	2 842	-
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 139	-
Autres créances`41`	2 969	4 578	2 621	1 800	-	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 807	-	1 703	-
Valeurs disponibles`54/58`	101 029	101 665	53 340	82 909	12 880	1 712	4 052	4 501	2 471	1 293	2 373	3 208	162	449	60	1 584	18 418	2 199	2 055	2 263
Comptes de régularisation`490/1`	-	295	-	-	-	-	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	252 426	263 014	179 694	201 688	106 122	93 436	107 944	121 090	123 462	98 520	106 097	108 556	115 800	134 656	152 731	171 966	207 099	171 505	184 513	193 016
Capitaux propres`10/15`	120 111	61 785	26 404	22 069	-23 651	-28 673	-32 166	-44 347	-52 797	-62 158	-79 706	-90 476	-92 348	-86 966	-84 677	-81 187	-82 406	-77 954	-73 238	-69 064
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	-	-	-	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
En dehors du capital`11`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284
Réserves disponibles`133`	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284	38 284
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	19 828	-38 499	-73 880	-78 215	-123 934	-128 956	-132 450	-144 630	-153 081	-162 441	-179 990	-190 760	-192 632	-187 249	-184 961	-181 470	-182 690	-178 238	-173 521	-169 348
Dettes`17/49`	132 314	201 229	153 290	179 619	129 773	122 108	140 110	165 437	176 259	160 678	185 803	199 032	208 148	221 622	237 408	253 153	289 504	249 459	257 751	262 080
Dettes à plus d'un an`17`	28 008	37 542	1 800	4 399	27 756	35 526	47 514	63 341	68 776	68 807	78 187	87 173	95 714	103 833	111 790	121 932	125 855	132 481	138 735	144 810
Dettes financières`170/4`	28 008	37 542	1 800	4 399	27 756	35 526	47 514	63 341	68 776	68 807	78 187	87 173	95 714	103 833	111 790	121 932	125 855	132 481	138 735	144 810
Dettes à un an au plus`42/48`	104 306	162 997	151 490	171 291	102 017	86 582	92 596	102 096	107 483	91 870	107 616	111 860	112 434	117 789	125 618	131 221	163 650	116 979	119 016	117 270
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 534	11 138	2 619	8 974	7 770	11 988	15 827	15 235	14 744	9 379	8 986	8 541	8 118	7 958	10 141	9 622	6 626	6 298	6 076	5 784
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 241	5 614	-	1 709	-	-	-	2 592	4 470	5 055
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 241	5 614	-	1 709	-	-	-	2 592	4 470	5 055
Dettes commerciales`44`	18 301	12 607	7 659	3 677	8 382	384	1 066	3 327	4 665	3 302	5 989	4 982	5 123	2 801	3 387	4 249	31 463	5 643	4 719	5 113
Fournisseurs`440/4`	18 301	12 607	7 659	3 677	8 382	384	1 066	3 327	4 665	3 302	5 989	4 982	5 123	2 801	3 387	4 249	31 463	5 643	4 719	5 113
Acomptes reçus sur commandes`46`	19 058	8 345	10 710	10 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 701	27 908	29 326	29 515	3 113	-	693	2 739	2 484	1 306	2 326	2 942	5 030	5 795	7 256	5 692	9 272	12 357	9 422	10 189
Impôts`450/3`	12 073	18 252	13 055	16 383	252	-	693	1 773	1 682	1 306	1 657	2 087	1 704	2 240	2 434	1 763	3 028	3 034	2 547	3 365
Rémunérations et charges sociales`454/9`	12 628	9 656	16 272	13 132	2 861	-	-	966	802	-	668	855	3 326	3 554	4 822	3 929	6 244	9 323	6 876	6 825
Autres dettes`47/48`	32 712	102 999	101 175	118 416	82 752	74 210	75 010	80 796	85 591	77 883	85 074	89 780	94 162	99 526	104 833	111 658	116 288	90 088	94 328	91 128
Comptes de régularisation`492/3`	-	690	-	3 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	12 028	13 930	2 425	4 066	2 922	3 022	3 781	3 024	3 393	4 224	2 498	2 429	2 089	1 617	3 565	1 539
Marge brute d'exploitation`9900`	219 714	212 165	198 730	192 031	36 143	37 219	62 959	60 687	56 630	62 014	52 628	51 605	53 371	56 563	57 345	59 643	58 114	64 037	57 954	53 248
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	104 454	140 323	162 105	116 419	27 620	17 777	33 674	34 452	33 918	32 564	32 207	33 274	34 031	33 435	33 069	31 079	34 267	45 548	42 809	40 749
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	27 591	22 666	16 936	15 224	5 955	12 457	12 957	12 930	11 777	4 618	4 770	11 192	18 207	18 266	18 266	18 554	18 266	11 099	11 199	11 210
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 292	1 363	300	495	1 868	936	923	905	885	958	697	864	835	746	831	700	807	676	728	774
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	5 721	-	-	-	-	1	-	12	48	3	-	3	16	20	73	819	66	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	82 376	47 812	13 668	59 893	700	6 048	15 405	12 399	10 049	23 862	14 954	6 275	299	4 116	5 179	9 311	4 774	6 714	3 218	515
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	6 415	18	2	75	4 388	-	-	-	-	-	0	1 033	1	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	6 415	18	2	75	4 388	-	-	-	-	-	0	1 033	1	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 336	1 489	6 664	3 463	1 841	2 170	2 971	3 914	5 077	6 080	7 473	7 424	8 944	10 626	11 152	11 534	11 243	12 229	10 891	10 469
Charges financières récurrentes`65`	3 336	1 489	6 664	3 463	1 841	2 170	2 971	3 914	5 077	6 080	7 473	7 424	8 944	10 626	11 152	11 534	11 243	12 229	10 891	10 469
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	79 040	46 324	7 004	56 430	5 274	3 896	12 436	8 560	9 361	17 783	11 215	1 872	-5 252	-2 289	-3 490	1 219	-4 452	-4 717	-4 173	-8 415
Impôts sur le résultat`67/77`	20 713	10 943	2 669	10 710	252	403	255	109	-	234	445	-	130	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	58 327	35 380	4 335	45 720	5 022	3 494	12 181	8 450	9 361	17 548	10 770	1 872	-5 383	-2 289	-3 490	1 219	-4 452	-4 717	-4 173	-8 415
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	58 327	35 380	4 335	45 720	5 022	3 494	12 181	8 450	9 361	17 548	10 770	1 872	-5 383	-2 289	-3 490	1 219	-4 452	-4 717	-4 173	-8 415
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	19 828	-38 499	-73 880	-78 215	-123 934	-128 956	-132 450	-144 630	-153 081	-162 441	-179 990	-190 760	-192 632	-187 249	-184 961	-181 470	-182 690	-178 238	-173 521	-169 348
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-38 499	-73 880	-78 215	-123 934	-128 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,8	2,2	2,9	2,3	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2	1,5	1,5	1,5
Heures prestées`1013`	3 102	3 795	5 210	4 009	1 007	863	1 680	1 695	1 688	1 725	1 695	1 733	1 725	1 740	1 725	1 748	2 066	2 726	2 682	2 606
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	27-08-2026	2026-00479008	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-07-2025	2025-00354782	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-08-2024	2024-00381633	PDF
31-12-2022	schéma micro	09-08-2023	2023-00330245	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20309997	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-05-2021	2021-16000273	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-06-2020	2020-20500148	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-05-2019	2019-15000167	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-05-2018	2018-15100379	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-07-2017	2017-34900267	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-06-2016	2016-21600450	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	24-06-2015	2015-21500552	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-24200272	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-06-2013	2013-19100337	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-05-2012	2012-12900515	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-05-2011	2011-12000182	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	11-06-2010	2010-16400539	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	05-06-2009	2009-18900137	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-05-2008	2008-15200158	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	23-05-2007	2007-15100218	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-06-2006	2006-20605071	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-06-2005	2005-22300585	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-06-2004	2004-19303209	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-06-2003	2003-19300195	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	17-06-2002	2002-23102795	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	15-06-2001	2001-22000337	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-06-2000	2000-18104276	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	18-06-1999	1999-20101971	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	12-06-1998	1998-16204531	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	26-06-1997	1997-21003768	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	21-06-1996	1996-19701406	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	02-10-1995	1995-52000190	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	20-06-1994	1994-17002476	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	109 967	70 479	30 604	75 117	6 655	18 506	28 362	25 329	21 826	28 480	19 725	17 467	18 505	22 382	23 445	27 864	23 040	17 814	14 417	11 725
Cash-flow	85 918	58 047	21 271	60 944	10 977	15 951	25 138	21 380	21 138	22 166	15 540	13 064	12 824	15 977	14 776	19 773	13 814	6 383	7 025	2 795
Investissements en immobilisations (approximation)	20 042	66 409	17 941	41 135	14 371	0	896	5 765	35 797	0	2 500	760	0	0	763	1 438	35 832	298	0	2 200
Variation des valeurs disponibles	-636	48 325	-29 569	70 030	11 167	-2 340	-449	2 031	1 178	-1 080	-835	3 047	-287	390	-1 525	-16 833	16 219	144	-207	-
Fonds de roulement	4 192	-51 459	-85 780	-82 582	-82 962	-80 978	-84 941	-93 355	-103 536	-88 845	-101 632	-105 686	-109 449	-114 154	-122 174	-126 046	-140 457	-111 813	-111 645	-112 594
Solvabilité	47,6 %	23,5 %	14,7 %	10,9 %	-22,3 %	-30,7 %	-29,8 %	-36,6 %	-42,8 %	-63,1 %	-75,1 %	-83,3 %	-79,7 %	-64,6 %	-55,4 %	-47,2 %	-39,8 %	-45,5 %	-39,7 %	-35,8 %
Liquidité générale	1,04	0,68	0,43	0,52	0,19	0,06	0,08	0,09	0,04	0,03	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,04	0,14	0,04	0,06	0,04
Liquidité immédiate	1,00	0,65	0,37	0,49	0,13	0,02	0,04	0,05	0,02	0,01	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0,02	0,04	0,02
Taux d'endettement	1,10	3,26	5,81	8,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	48,6 %	57,3 %	16,4 %	207,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	23,1 %	13,5 %	2,4 %	22,7 %	4,7 %	3,7 %	11,3 %	7,0 %	7,6 %	17,8 %	10,2 %	1,7 %	-4,6 %	-1,7 %	-2,3 %	0,7 %	-2,1 %	-2,8 %	-2,3 %	-4,4 %
Couverture des intérêts	32,96	47,35	4,59	21,69	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	2	3	2
à temps plein	3	3	2	3	1
à temps partiel	-	-	-	-	1
en équivalents temps plein	3	3	2	-	1,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8	2,2	2,9	2,3	1,1
Sous contrat à durée indéterminée	2	1	1	1	2
Entrées	3	10	5	5	2
Sorties	3	9	6	4	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	20 042 €	66 409 €	17 941 €	41 135 €	14 371 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	27 591 €	22 666 €	16 936 €	15 224 €	5 955 €

HERLY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,6 %

Liquidité1,04

Rentabilité23,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP58 030 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur HERLY

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