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Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés le 18-05-2018 PDF les 23 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 240 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 410 000 €
Total actif
351 201 €▼ 3,5 %
2016 · 363 751 €
Résultat net
51 809 €▲ 66,0 %
2016 · 31 212 €
Fonds de roulement
261 534 €▲ 41,6 %
2016 · 184 639 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
70 059 €
▲ 30,4 %
2017
20132017
Résultat net
51 809 €
▲ 66,0 %
2017
20132017
Capitaux propres
179 425 €
▲ 23,3 %
2017
20132017
Total actif
351 201 €
▼ 3,5 %
2017
20132017
Dettes
33 517 €
▼ 76,3 %
2017
20132017
Fonds de roulement
261 534 €
▲ 41,6 %
2017
20132017
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation36 739 €-120 657 €▲ 228 %62 816 €▼ 47,9 %53 709 €▼ 14,5 %70 059 €▲ 30,4 %
Résultat net37 276 €-77 698 €▲ 108 %-14 086 €31 212 €51 809 €▲ 66,0 %
Capitaux propres50 652 €-128 350 €▲ 153 %114 264 €▼ 11,0 %145 476 €▲ 27,3 %179 425 €▲ 23,3 %
Total actif224 628 €-350 420 €▲ 56,0 %358 310 €▲ 2,3 %363 751 €▲ 1,5 %351 201 €▼ 3,5 %
Dettes97 027 €-145 122 €▲ 49,6 %167 097 €▲ 15,1 %141 328 €▼ 15,4 %33 517 €▼ 76,3 %
Fonds de roulement133 251 €-220 780 €▲ 65,7 %181 686 €▼ 17,7 %184 639 €▲ 1,6 %261 534 €▲ 41,6 %
Personnel (ETP)0,9-0,8▼ 11,1 %0,9▲ 12,5 %0,4▼ 55,6 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est supérieur de 30 % à celui de 2016. C'est un redressement après la baisse de 2016.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 351 201 €
Actifs immobilisés
56 151 € ▲ 48,6 %
Actifs circulants
295 050 € ▼ 9,5 %
Passif 351 201 €
Capitaux propres
179 425 € ▲ 23,3 %
Provisions
138 260 € ▲ 79,7 %
Dettes
33 517 € ▼ 76,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,9 % à 9,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
76 694 €▲
2016 · 60 475 €
Cash-flow
58 444 €▲
2016 · 37 977 €
Liquidité générale
8,80▲
2016 · 2,31
ROE
28,9 %▲
2016 · 21,5 %
ROA
14,8 %▲
2016 · 8,6 %
Dettes ≤ 1 an
33 517 €▼
2016 · 141 328 €
Impôts
18 250 €▲
2016 · 16 231 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 600 € | 7 452 € | 5 162 € | 6 766 € | 6 634 € | ▼ 1,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 111 006 € | 155 782 € | 95 879 € | 78 616 € | 79 237 € | ▲ 0,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 739 € | 120 657 € | 62 816 € | 53 709 € | 70 059 € | ▲ 30,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 10 845 € | 1 € | 6 825 € | 0 € | 0 € | = |
| Charges financières récurrentes65 | 5 310 € | 1 226 € | 7 233 € | 6 267 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 42 274 € | 119 433 € | 62 408 € | 47 443 € | 70 059 € | ▲ 47,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 998 € | 41 735 € | 76 494 € | 16 231 € | 18 250 € | ▲ 12,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 276 € | 77 698 € | -14 086 € | 31 212 € | 51 809 € | ▲ 66,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 37 276 € | 77 698 € | -14 086 € | 31 212 € | 51 809 € | ▲ 66,0 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 224 628 € | 350 420 € | 358 310 € | 363 751 € | 351 201 € | ▼ 3,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 33 322 € | 25 871 € | 38 530 € | 37 785 € | 56 151 € | ▲ 48,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 880 € | 660 € | 440 € | 220 € | 25 000 € | ▲ 114× |
| Immobilisations corporelles22/27 | 32 442 € | 25 211 € | 37 282 € | 36 757 € | 30 343 € | ▼ 17,5 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 808 € | 808 € | 808 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 191 305 € | 324 549 € | 319 779 € | 325 966 € | 295 050 € | ▼ 9,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 183 612 € | 226 794 € | 319 273 € | 298 527 € | 278 246 € | ▼ 6,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 923 € | 97 430 € | 506 € | 4 955 € | 6 552 € | ▲ 32,2 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 224 628 € | 350 420 € | 358 310 € | 363 751 € | 351 201 € | ▼ 3,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 50 652 € | 128 350 € | 114 264 € | 145 476 € | 179 425 € | ▲ 23,3 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 17 860 € | 17 860 € | 17 860 € | 17 860 € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 14 192 € | 91 890 € | 77 804 € | 109 016 € | 160 825 € | ▲ 47,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 76 948 € | 76 948 € | 76 948 € | 76 948 € | 138 260 € | ▲ 79,7 % |
| Dettes17/49 | 97 027 € | 145 122 € | 167 097 € | 141 328 € | 33 517 € | ▼ 76,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 13 488 € | 7 867 € | 26 080 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 58 054 € | 103 769 € | 138 094 € | 141 328 € | 33 517 € | ▼ 76,3 % |
| Dettes commerciales44 | 17 495 € | 14 935 € | 3 167 € | 17 488 € | 5 136 € | ▼ 70,6 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 276 € | 77 698 € | -14 086 € | 31 212 € | 51 809 € | ▲ 66,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 600 € | 7 452 € | 5 162 € | 6 766 € | 6 634 € | ▼ 1,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 44 876 € | 85 149 € | -8 924 € | 37 977 € | 58 444 € | ▲ 53,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -17 822 € | -6 020 € | -25 000 € | ▼ 315 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 91 507 € | -96 923 € | 4 449 € | 1 597 € | ▼ 64,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma micro | 18-05-2018 | 2018-13500447 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-08-2017 | 2017-50700205 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 14-02-2017 | 2017-04300425 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 14-02-2017 | 2017-04300423 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-03-2015 | 2015-07000393 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 03-06-2013 | 2013-14600588 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 23-05-2012 | 2012-12400267 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 05-07-2011 | 2011-26000255 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 16-08-2010 | 2010-41600598 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 25-08-2009 | 2009-65500214 |