HERDA
Faillite ouverteFinances · exercice 2010, schéma complet
Chiffre d'affaires
≈ 90 000 €
Estimé : probablement entre 48 000 € et 170 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
341 €
2009 · -3 969 €
Fonds de roulement
-85 802 €▼ 20,1 %
2009 · -71 446 €
Évolution au fil des années
2006 à 2010, 5 exercices 2006 à 2010, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 19 761 € en 2010 contre 3 436 € en 2009 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-19 761 €
2010
Résultat net341 €
2010
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif99 782 €
2010
Capitaux propres-68 413 €
2010
Dettes168 196 €
2010
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-85 802 €
2010
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,1
2010
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20062007200820092010
Résultat d'exploitation76 026 €--68 849 €-63 858 €▲ 7,2 %-3 436 €▲ 94,6 %-19 761 €▼ 475 %
Résultat net68 390 €--81 707 €-94 355 €▼ 15,5 %-3 969 €▲ 95,8 %341 €
Capitaux propres111 275 €-29 569 €▼ 73,4 %-64 786 €-68 755 €▼ 6,1 %-68 413 €▲ 0,5 %
Total actif133 576 €-62 607 €▼ 53,1 %74 565 €▲ 19,1 %74 636 €▲ 0,1 %99 782 €▲ 33,7 %
Dettes22 301 €-33 038 €▲ 48,1 %139 351 €▲ 322 %143 390 €▲ 2,9 %168 196 €▲ 17,3 %
Fonds de roulement104 908 €-15 838 €▼ 84,9 %-72 567 €-71 446 €▲ 1,5 %-85 802 €▼ 20,1 %
Personnel (ETP)10,9-3,9▼ 64,2 %4▲ 2,6 %3,1▼ 22,5 %3,1=
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2010 en couleur, 2009 en barre grise dessous
Actif 99 782 €
Actifs immobilisés
17 389 € ▲ 546 %
Actifs circulants
82 394 € ▲ 14,5 %
Passif
Capitaux propres-68 413 €
Dettes168 196 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (168 196 €) dépassent le total du bilan (99 782 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-12 741 €▼
2009 · 3 889 €
Cash-flow
7 362 €▲
2009 · 3 357 €
Solvabilité
-68,6 %▲
2009 · -92,1 %
Liquidité générale
0,49▼
2009 · 0,50
Liquidité immédiate
0,07▲
2009 · 0,05
ROA
0,3 %▲
2009 · -5,3 %
Dettes ≤ 1 an
168 196 €▲
2009 · 143 390 €
Impôts
0 €▼
2009 · 2 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 716 € | 7 932 € | 7 903 € | 7 326 € | 7 021 € | ▼ 4,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 308 831 € | -16 221 € | 20 246 € | 30 955 € | 25 093 € | ▼ 18,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 76 026 € | -68 849 € | -63 858 € | -3 436 € | -19 761 € | ▼ 475 % |
| Produits financiers récurrents75 | 94 € | 124 € | 17 € | 12 € | 1 € | ▼ 91,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 429 € | 485 € | 1 629 € | 542 € | 751 € | ▲ 38,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 72 484 € | -69 210 € | -65 470 € | -3 967 € | 341 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 094 € | 12 496 € | 28 885 € | 2 € | 0 € | ▼ 95,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 68 390 € | -81 707 € | -94 355 € | -3 969 € | 341 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 68 390 € | -81 707 € | -94 355 € | -3 969 € | 341 € | - |
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 133 576 € | 62 607 € | 74 565 € | 74 636 € | 99 782 € | ▲ 33,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 367 € | 15 089 € | 7 781 € | 2 691 € | 17 389 € | ▲ 546 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 367 € | 15 089 € | 7 781 € | 2 691 € | 17 389 € | ▲ 546 % |
| Actifs circulants29/58 | 127 209 € | 47 519 € | 66 785 € | 71 944 € | 82 394 € | ▲ 14,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 788 € | 35 091 € | 56 855 € | 65 120 € | 71 054 € | ▲ 9,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 116 100 € | 10 457 € | 5 047 € | 1 612 € | 4 259 € | ▲ 164 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 321 € | 1 971 € | 4 883 € | 5 213 € | 7 081 € | ▲ 35,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 133 576 € | 62 607 € | 74 565 € | 74 636 € | 99 782 € | ▲ 33,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 111 275 € | 29 569 € | -64 786 € | -68 755 € | -68 413 € | ▲ 0,5 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 92 675 € | 10 969 € | -83 386 € | -87 355 € | -87 013 € | ▲ 0,4 % |
| Dettes17/49 | 22 301 € | 33 038 € | 139 351 € | 143 390 € | 168 196 € | ▲ 17,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 1 358 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 22 301 € | 31 681 € | 139 351 € | 143 390 € | 168 196 € | ▲ 17,3 % |
| Dettes commerciales44 | 3 962 € | 8 210 € | 20 661 € | 7 321 € | 18 417 € | ▲ 152 % |
| Poste | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 68 390 € | -81 707 € | -94 355 € | -3 969 € | 341 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 716 € | 7 932 € | 7 903 € | 7 326 € | 7 021 € | ▼ 4,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 71 106 € | -73 775 € | -86 452 € | 3 357 € | 7 362 € | ▲ 119 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -16 653 € | -595 € | -2 236 € | -21 718 € | ▼ 871 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -350 € | 2 912 € | 330 € | 1 868 € | ▲ 466 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2010 | schéma complet | 31-10-2011 | 2011-59200263 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 20-08-2010 | 2010-45300063 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 28-08-2009 | 2009-70000212 |
| 31-12-2007 | schéma complet | 25-07-2008 | 2008-47100215 |
| 31-12-2006 | schéma complet | 06-07-2007 | 2007-36700103 |
| 31-12-2005 | schéma complet | 30-06-2006 | 2006-37403313 |
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