HERCULE
InactifDes registres officiels : BCE 15 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2013, schéma complet
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2013
- Exercice clôturé le
- 31-12-2013
- Déposés le
- 21-08-2014
- Schéma
- schéma complet
- Référence
- 2014-44700569
Chiffre d'affaires
635 278 €▼ 0,3 %
2012 · 637 469 €
Marge EBIT
-2,3 %▼ 3,3pp
2012 · 1,1 %
Résultat net
-16 088 €
2012 · 4 070 €
Fonds de roulement
-686 €
2012 · 3 585 €
Évolution au fil des années
2009 à 2013, 5 exercices 2009 à 2013, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2013 : une perte de 14 363 € après 6 882 € en 2012.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0,6 M €
2013
Résultat d'exploitation-0,01 M €
2013
Résultat net-0,02 M €
2013
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,2 M €
2013
Capitaux propres0,01 M €
2013
Dettes0,2 M €
2013
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,001 M €
2013
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-2,3 %
2013
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)12,3
2013
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Chiffre d'affaires1,9 M €-0,6 M €▼ 68,0 %0,6 M €▲ 2,0 %0,6 M €▲ 1,4 %0,6 M €▼ 0,3 %
Résultat d'exploitation-0,04 M €--0,07 M €▼ 86,7 %-0,01 M €▲ 81,4 %0,007 M €-0,01 M €
Résultat net-0,04 M €--0,08 M €▼ 95,2 %-0,01 M €▲ 81,3 %0,004 M €-0,02 M €
Marge EBIT-2,0 %--11,4 %▼ 9,4pp-2,1 %▲ 9,3pp1,1 %▲ 3,2pp-2,3 %▼ 3,3pp
Capitaux propres0,1 M €-0,04 M €▼ 67,6 %0,02 M €▼ 38,8 %0,03 M €▲ 17,8 %0,01 M €▼ 59,8 %
Total actif0,4 M €-0,3 M €▼ 42,3 %0,2 M €▼ 10,5 %0,2 M €▼ 2,5 %0,2 M €▲ 9,4 %
Dettes0,3 M €-0,2 M €▼ 33,5 %0,2 M €▼ 5,7 %0,2 M €▼ 4,7 %0,2 M €▲ 18,8 %
Fonds de roulement0,09 M €-0,01 M €▼ 89,3 %0,03 M €▲ 198 %0,004 M €▼ 87,9 %-0,001 M €
Personnel (ETP)41,6-18,1▼ 56,5 %14,6▼ 19,3 %13,3▼ 8,9 %12,3▼ 7,5 %
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 245 249 €
Actifs immobilisés
13 436 € ▼ 43,8 %
Actifs circulants
231 813 € ▲ 15,7 %
Passif 245 249 €
Capitaux propres
10 803 € ▼ 59,8 %
Dettes
234 446 € ▲ 18,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 88,0 % à 95,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-9 951 €▼
2012 · 17 638 €
Cash-flow
-11 676 €▼
2012 · 14 827 €
Liquidité générale
1,00▼
2012 · 1,02
Liquidité immédiate
0,82▼
2012 · 0,82
ROE
-148,9 %▼
2012 · 15,1 %
ROA
-6,6 %▼
2012 · 1,8 %
Dettes ≤ 1 an
232 500 €▲
2012 · 196 767 €
Impôts
223 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,9 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 0,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | ▼ 59,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 3,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,04 M € | -0,07 M € | -0,01 M € | 0,007 M € | -0,01 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 465 € | 363 € | 0,001 M € | 328 € | 0,001 M € | ▲ 278 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | ▼ 33,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,04 M € | -0,07 M € | -0,01 M € | 0,004 M € | -0,02 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 € | 0,005 M € | - | - | 223 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,04 M € | -0,08 M € | -0,01 M € | 0,004 M € | -0,02 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,04 M € | -0,08 M € | -0,01 M € | 0,004 M € | -0,02 M € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 445 694 € | 257 003 € | 229 919 € | 224 251 € | 245 249 € | ▲ 9,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 27 035 € | 46 510 € | 33 892 € | 23 899 € | 13 436 € | ▼ 43,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 1 000 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 20 530 € | 33 414 € | 23 297 € | 15 234 € | 5 661 € | ▼ 62,8 % |
| Immobilisations financières28 | 6 506 € | 9 096 € | 7 596 € | 6 665 € | 6 775 € | ▲ 1,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 418 659 € | 210 493 € | 196 027 € | 200 353 € | 231 813 € | ▲ 15,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 36 812 € | 34 205 € | 35 739 € | 38 752 € | 41 184 € | ▲ 6,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 316 746 € | 154 879 € | 138 874 € | 142 176 € | 165 283 € | ▲ 16,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 087 € | 2 245 € | 3 549 € | 4 283 € | 1 321 € | ▼ 69,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 445 694 € | 257 003 € | 229 919 € | 224 251 € | 245 249 € | ▲ 9,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 115 114 € | 37 284 € | 22 821 € | 26 891 € | 10 803 € | ▼ 59,8 % |
| Apport10/11 | 41 646 € | 41 274 € | 41 274 € | 41 274 € | 41 274 € | = |
| Réserves13 | 93 545 € | 93 545 € | 93 545 € | 93 545 € | 93 545 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -35 178 € | -112 637 € | -127 100 € | -123 030 € | -139 118 € | ▼ 13,1 % |
| Dettes17/49 | 330 580 € | 219 719 € | 207 098 € | 197 360 € | 234 446 € | ▲ 18,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2 554 € | 18 115 € | 40 541 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 325 487 € | 200 544 € | 166 332 € | 196 767 € | 232 500 € | ▲ 18,2 % |
| Dettes commerciales44 | 92 292 € | 29 654 € | 23 625 € | 21 774 € | 27 838 € | ▲ 27,8 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -39 681 € | -77 458 € | -14 463 € | 4 070 € | -16 088 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 42 800 € | 13 975 € | 12 053 € | 10 757 € | 4 412 € | ▼ 59,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 119 € | -63 483 € | -2 410 € | 14 827 € | -11 676 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -33 450 € | 564 € | -763 € | 6 051 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -841 € | 1 304 € | 734 € | -2 961 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | schéma complet | 21-08-2014 | 2014-44700569 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 19-06-2013 | 2013-19200284 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 22-08-2012 | 2012-43600174 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 20-07-2011 | 2011-31800202 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 30-06-2010 | 2010-24600279 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 20-08-2009 | 2009-60700347 | |
| 31-12-2007 | schéma complet | 30-06-2008 | 2008-32200098 | |
| 31-12-2006 | schéma complet | 28-06-2007 | 2007-31900215 | |
| 31-12-2005 | schéma complet | 28-07-2006 | 2006-57702964 | |
| 31-12-2004 | schéma complet | 01-07-2005 | 2005-41001741 |
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