HERCULE
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 04-06-2026 PDF les 33 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 980 000 €
Estimé : probablement entre 840 000 € et 1,2 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
228 €
2024 · -46 119 €
Fonds de roulement
-340 067 €▼ 12,8 %
2024 · -301 572 €
Dans les classements
#7 entreprise la plus ancienne à Jette, secteur Hébergement et restauration
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
13 540 €
2025
20182025
Résultat net
228 €
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
-308 406 €
▲ 0,1 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Total actif
103 058 €
▲ 53,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
411 465 €
▲ 9,5 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-340 067 €
▼ 12,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
-299,3 %
▲ 161,6pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Liquidité générale
0,12
▲ 0,03
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,2 %
▲ 69,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
8,1
▲ 6,6 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation38 860 €--14 015 €-24 582 €▼ 75,4 %-8 019 €▲ 67,4 %21 275 €-71 153 €-31 457 €▲ 55,8 %13 540 €
Résultat net5 168 €--62 840 €-104 615 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 66,5 %-49 619 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 52,6 %6 670 €dans la moitié centrale du secteur-88 959 €en dessous de la moitié centrale du secteur-46 119 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 48,2 %228 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres36 847 €--25 993 €-130 608 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 402 %-180 227 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 38,0 %-173 557 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %-262 516 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 51,3 %-308 634 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,6 %-308 406 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %
Total actif214 554 €-147 168 €▼ 31,4 %97 467 €dans la moitié centrale du secteur▼ 33,8 %91 842 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,8 %79 266 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,7 %45 540 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 42,5 %66 975 €dans la moitié centrale du secteur▲ 47,1 %103 058 €dans la moitié centrale du secteur▲ 53,9 %
Dettes177 707 €-173 161 €▼ 2,6 %228 075 €▲ 31,7 %272 069 €▲ 19,3 %252 823 €▼ 7,1 %308 056 €▲ 21,8 %375 609 €▲ 21,9 %411 465 €▲ 9,5 %
Fonds de roulement-99 511 €--129 798 €▼ 30,4 %-140 485 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,2 %-219 682 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 56,4 %-208 229 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,2 %-222 703 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,0 %-301 572 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,4 %-340 067 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,8 %
Solvabilité17,2 %--17,7 %▼ 34,8pp-134,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 116,3pp-196,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 62,2pp-219,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,7pp-576,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 357,5pp-460,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 115,6pp-299,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 161,6pp
Liquidité générale0,32-0,16▼ 0,170,10en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,060,09en dessous de la moitié centrale du secteur=0,15en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,060,10en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,050,09en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,12en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,03
Rentabilité des actifs (ROA)2,4 %--42,7 %▼ 45,1pp-107,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 64,6pp-54,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 53,3pp8,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 62,4pp-195,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 203,8pp-68,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 126,5pp0,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 69,1pp
Personnel (ETP)6,77,5▲ 11,9 %7,6▲ 1,3 %7,6=8,1▲ 6,6 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 13 540 €, après une perte de 31 457 € en 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 103 058 €
Actifs immobilisés
55 659 € ▲ 54,8 %
Actifs circulants
47 399 € ▲ 52,8 %
Passif
Capitaux propres-308 406 €
Dettes411 465 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (411 465 €) dépassent le total du bilan (103 058 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 013 €▲
2024 · -23 851 €
Cash-flow
11 701 €▲
2024 · -38 512 €
Liquidité immédiate
0,07▲
2024 · 0,05
Couverture des intérêts
1,86▲
2024 · -1,64
Dettes ≤ 1 an
387 466 €▲
2024 · 332 592 €
Dettes > 1 an
23 999 €▼
2024 · 43 017 €
Impôts
748 €▼
2024 · 773 €
Frais de personnel
374 303 €▲
2024 · 295 353 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 8 | 10 | 6 | 7 | 11 |
| à temps plein | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| à temps partiel | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| en équivalents temps plein | 6,4 | 6,9 | 5,1 | 5,9 | 7,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 6,3 | 7,5 | 7,6 | 7 | 7,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Entrées | 15 | 34 | 40 | 50 | 52 |
| Sorties | 15 | 32 | 44 | 49 | 48 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Dettes échues
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes fiscales échues | 2 960 € | - | - | - | - |
| Dettes échues envers l'ONSS | 38 732 € | - | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 14 333 € | 2 500 € | 10 396 € | 22 665 € | 33 942 € |
| Immobilisations financières | - | 1 050 € | - | - | 3 610 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 27 358 € | 30 430 € | 31 636 € | 7 607 € | 11 473 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 149 126 € | 317 010 € | 355 802 € | 295 353 € | 374 303 € | ▲ 26,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 24 410 € | 49 778 € | 41 708 € | 27 358 € | 30 430 € | 31 636 € | 7 607 € | 11 473 € | ▲ 50,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 22 393 € | 14 361 € | 55 481 € | 17 669 € | 9 757 € | ▼ 44,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 61 897 € | - | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 275 147 € | 256 018 € | 174 863 € | 252 755 € | 383 076 € | 371 766 € | 289 171 € | 409 073 € | ▲ 41,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 860 € | -14 015 € | -24 582 € | -8 019 € | 21 275 € | -71 153 € | -31 457 € | 13 540 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 291 € | 474 € | 249 € | 645 € | 859 € | ▲ 33,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | 135 € | 291 € | 474 € | 249 € | 645 € | 859 € | ▲ 33,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 37 260 € | 14 734 € | 17 714 € | 14 533 € | 13 423 € | ▼ 7,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 29 193 € | 15 468 € | 22 449 € | 37 260 € | 14 734 € | 17 714 € | 14 533 € | 13 423 € | ▼ 7,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 668 € | -52 483 € | -104 615 € | -44 988 € | 7 015 € | -88 618 € | -45 345 € | 976 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 500 € | 10 357 € | - | 4 631 € | 345 € | 341 € | 773 € | 748 € | ▼ 3,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 168 € | -62 840 € | -104 615 € | -49 619 € | 6 670 € | -88 959 € | -46 119 € | 228 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 168 € | -62 840 € | -104 615 € | -49 619 € | 6 670 € | -88 959 € | -46 119 € | 228 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 214 554 € | 147 168 € | 97 467 € | 91 842 € | 79 266 € | 45 540 € | 66 975 € | 103 058 € | ▲ 53,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 166 752 € | 122 969 € | 82 041 € | 69 016 € | 42 137 € | 20 896 € | 35 954 € | 55 659 € | ▲ 54,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 166 073 € | 122 290 € | 81 362 € | 68 337 € | 40 408 € | 19 167 € | 34 225 € | 50 320 € | ▲ 47,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 50 685 € | 28 290 € | 8 627 € | 13 424 € | 9 894 € | ▼ 26,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 821 € | 4 584 € | 2 968 € | 1 353 € | 431 € | ▼ 68,1 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | - | - | 19 449 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 13 831 € | 7 534 € | 7 572 € | - | 39 995 € | - |
| Immobilisations financières28 | 679 € | 679 € | 679 € | 679 € | 1 729 € | 1 729 € | 1 729 € | 5 339 € | ▲ 209 % |
| Actifs circulants29/58 | 47 802 € | 24 199 € | 15 426 € | 22 826 € | 37 129 € | 24 644 € | 31 020 € | 47 399 € | ▲ 52,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 32 301 € | 23 781 € | 11 889 € | 10 960 € | 11 386 € | 12 836 € | 15 403 € | 19 353 € | ▲ 25,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 10 960 € | 11 386 € | 12 836 € | 15 403 € | 19 353 € | ▲ 25,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 418 € | 3 537 € | 3 998 € | 11 823 € | 2 040 € | 4 159 € | 685 € | ▼ 83,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 11 823 € | 2 040 € | 4 159 € | 685 € | ▼ 83,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 998 € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 501 € | - | - | 7 868 € | 13 900 € | 8 488 € | 9 463 € | 25 284 € | ▲ 167 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 20 € | 1 280 € | 1 995 € | 2 077 € | ▲ 4,1 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 214 554 € | 147 168 € | 97 467 € | 91 842 € | 79 266 € | 45 540 € | 66 975 € | 103 058 € | ▲ 53,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 36 847 € | -25 993 € | -130 608 € | -180 227 € | -173 557 € | -262 516 € | -308 634 € | -308 406 € | ▲ 0,1 % |
| Apport10/11 | 115 776 € | 115 776 € | 115 776 € | 115 776 € | 115 776 € | 115 776 € | 115 776 € | 115 776 € | = |
| Réserves13 | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | 57 509 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -136 438 € | -199 278 € | -303 893 € | -353 512 € | -346 842 € | -435 801 € | -481 920 € | -481 692 € | = |
| Dettes17/49 | 177 707 € | 173 161 € | 228 075 € | 272 069 € | 252 823 € | 308 056 € | 375 609 € | 411 465 € | ▲ 9,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 30 394 € | 19 164 € | 72 164 € | 29 561 € | 7 465 € | 60 709 € | 43 017 € | 23 999 € | ▼ 44,2 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 29 561 € | 7 465 € | 60 709 € | 43 017 € | 23 999 € | ▼ 44,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 147 313 € | 153 997 € | 155 911 € | 242 508 € | 245 358 € | 247 347 € | 332 592 € | 387 466 € | ▲ 16,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 37 430 € | - | 23 922 € | 27 276 € | 19 019 € | ▼ 30,3 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 39 866 € | 92 054 € | 50 437 € | 47 347 € | 50 932 € | ▲ 7,6 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 39 866 € | 92 054 € | 50 437 € | 47 347 € | 50 932 € | ▲ 7,6 % |
| Dettes commerciales44 | 33 093 € | 19 914 € | 17 407 € | 51 409 € | 59 301 € | 59 696 € | 43 085 € | 32 039 € | ▼ 25,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 51 409 € | 59 301 € | 59 696 € | 43 085 € | 32 039 € | ▼ 25,6 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | - | 2 371 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 79 273 € | 57 065 € | 71 142 € | 67 839 € | 97 023 € | ▲ 43,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 8 015 € | 24 328 € | 12 556 € | 9 702 € | 11 424 € | ▲ 17,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 71 258 € | 32 737 € | 58 586 € | 58 137 € | 85 598 € | ▲ 47,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 34 530 € | 36 938 € | 42 150 € | 144 674 € | 188 454 € | ▲ 30,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 168 € | -62 840 € | -104 615 € | -49 619 € | 6 670 € | -88 959 € | -46 119 € | 228 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 24 410 € | 49 778 € | 41 708 € | 27 358 € | 30 430 € | 31 636 € | 7 607 € | 11 473 € | ▲ 50,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 29 578 € | -13 062 € | -62 907 € | -22 261 € | 37 100 € | -57 323 € | -38 512 € | 11 701 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 995 € | -780 € | -14 333 € | -3 551 € | -10 395 € | -22 665 € | -31 178 € | ▼ 37,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | - | 6 032 € | -5 412 € | 975 € | 15 821 € | ▲ 16× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 1 449 entreprises avaient le même profil que HERCULE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 92,2 % existaient encore et 2,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- capitaux propres négatifs
- bénéfice sous 5 % du bilan
92,2 %
existait encore
4,8 %
a cessé autrement
2,5 %
a fait faillite
Encore 0,6 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à HERCULE : 1,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 1 449 entreprises, pas d'une prévision pour HERCULE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 04-06-2026 | 2026-00140841 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 10-09-2025 | 2025-00488058 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 18-06-2024 | 2024-00145475 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-06-2023 | 2023-00175304 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 20-05-2022 | 2022-20030971 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-10-2021 | 2021-75900338 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 21-01-2021 | 2021-02100592 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 14-10-2019 | 2019-70500312 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 26-09-2018 | 2018-66400431 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-09-2017 | 2017-64800591 |