HERBOVAN (0471.958.646) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	481 387	233 863	227 987	239 322	259 023	267 933	270 056	290 685	309 005	293 206	248 172	239 850	274 248	257 909	273 753	275 456	306 984	288 809	297 284	305 173
Actifs immobilisés`21/28`	319 610	33 611	47 166	63 722	84 119	105 390	100 477	110 887	116 058	133 694	144 075	156 939	174 363	182 473	198 409	198 063	219 119	217 176	229 254	235 811
Immobilisations incorporelles`21`	44 975	-	-	-	-	-	-	-	-	308	615	923	1 230	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	274 635	33 611	47 166	63 722	84 119	105 390	100 477	110 887	116 058	133 386	143 460	156 016	173 133	182 473	198 409	198 063	219 119	217 176	229 254	235 811
Terrains et constructions`22`	271 798	29 299	45 168	61 036	76 905	92 910	84 840	95 076	109 671	124 265	138 860	149 809	164 039	175 197	187 917	181 342	194 257	207 172	218 118	230 427
Installations, machines et outillage`23`	2 647	3 764	1 090	1 735	4 544	7 674	8 694	12 739	5 962	7 630	3 320	5 250	7 180	2 160	259	2 161	4 213	7 442	9 377	4 130
Mobilier et matériel roulant`24`	189	549	908	951	2 669	4 806	6 943	3 072	425	1 491	1 280	957	1 914	5 117	10 233	14 560	20 648	2 562	1 759	1 253
Actifs circulants`29/58`	161 777	200 251	180 820	175 600	174 905	162 543	169 579	179 798	192 947	159 513	104 098	82 912	99 885	75 436	75 345	77 393	87 866	71 633	68 030	69 362
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	124 991	124 669	100 941	105 869	99 622	99 090	104 840	81 094	78 944	62 809	54 366	47 671	51 586	52 866	46 625	46 909	43 646	42 186	39 574
Stocks`30/36`	0	124 991	124 669	100 941	105 869	99 622	99 090	104 840	81 094	78 944	62 809	54 366	47 671	51 586	52 866	46 625	46 909	43 646	42 186	39 574
Créances à un an au plus`40/41`	110 887	59 529	42 793	35 980	35 222	47 017	63 841	67 414	89 154	79 677	41 159	27 773	50 713	19 426	19 623	26 505	38 987	23 370	17 210	26 061
Créances commerciales`40`	101 868	52 808	42 320	34 850	33 977	33 624	50 331	57 149	88 535	79 406	40 196	26 953	46 431	18 651	18 837	25 483	38 088	20 876	16 313	24 085
Autres créances`41`	9 019	6 721	473	1 130	1 246	13 393	13 510	10 265	619	271	963	820	4 282	775	786	1 022	899	2 494	896	1 976
Valeurs disponibles`54/58`	50 891	12 698	10 696	36 293	31 538	13 517	4 478	6 496	21 780	-	130	773	-	2 861	735	3 020	690	3 337	7 802	3 439
Comptes de régularisation`490/1`	0	3 033	2 663	2 386	2 275	2 388	2 170	1 049	919	891	-	-	1 502	1 563	2 121	1 242	1 279	1 280	832	287
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	481 387	233 863	227 987	239 322	259 023	267 933	270 056	290 685	309 005	293 206	248 172	239 850	274 248	257 909	273 753	275 456	306 984	288 809	297 284	305 173
Capitaux propres`10/15`	427 383	178 929	158 206	138 542	120 914	89 234	57 572	55 316	42 369	31 510	-6 678	-27 037	-42 808	-27 617	-17 171	-4 164	6 379	13 745	22 330	28 067
Apport`10/11`	264 400	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Réserves`13`	130 247	130 247	130 247	110 247	100 247	60 247	30 247	30 247	10 247	10 247	10 087	9 067	9 067	9 067	9 067	9 067	9 067	9 067	9 067	9 067
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 740	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347	8 347
Réserves disponibles`133`	121 900	121 900	121 900	100 000	90 000	50 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	32 735	29 681	8 959	9 295	1 667	9 987	8 325	6 068	13 121	2 263	-35 766	-55 104	-70 875	-55 685	-45 238	-32 231	-21 688	-14 322	-5 737	-
Dettes`17/49`	54 005	54 934	69 781	100 780	138 109	178 699	212 483	235 370	266 637	261 696	254 851	266 887	317 056	285 526	290 924	279 619	300 606	275 064	274 954	277 105
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	11 247	23 396	35 423	47 329	61 222	74 798	88 048	100 982	113 606	126 470	137 379	149 467	165 784	161 983	175 240	163 103	170 127	176 859
Dettes financières`170/4`	-	0	11 247	23 396	35 423	47 329	61 222	74 798	88 048	100 982	113 606	126 470	137 379	149 467	165 784	161 983	175 240	163 103	170 127	176 859
Dettes à un an au plus`42/48`	54 005	54 934	56 873	75 394	99 774	127 808	142 636	151 394	169 492	151 187	141 244	140 417	179 677	136 059	125 140	117 636	125 292	111 832	104 774	100 140
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	11 247	12 150	12 027	11 905	13 736	13 576	13 250	12 933	12 625	12 324	10 909	12 088	16 317	15 557	13 257	12 629	7 024	6 732	6 453
Dettes financières`43`	-	-	0	6 000	12 000	12 000	12 000	-	-	1 089	2 630	4 850	5 513	5 315	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 089	2 630	4 850	5 513	5 315	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	0	6 000	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	45 289	33 105	16 017	11 333	12 470	11 413	22 205	12 187	41 345	23 203	17 019	7 795	41 404	22 105	17 065	14 349	19 642	10 972	7 307	15 629
Fournisseurs`440/4`	45 289	33 105	16 017	11 333	12 470	11 413	22 205	12 187	41 345	23 203	17 019	7 795	41 404	22 105	17 065	14 349	19 642	10 972	7 307	15 629
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	50	-	-	-	-	1 870	3 146	1 512	1 173	1 302	186	656	2 460	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 716	5 246	11 081	6 348	5 325	5 636	4 383	18 076	12 338	4 883	-	-	-	688	179	-	2 991	1 969	2 055	1 359
Impôts`450/3`	6 577	0	2 902	1 872	42	1 441	-	17 076	12 338	4 883	-	-	-	688	179	-	-	-	1 018	1 359
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 139	5 246	8 179	4 475	5 282	4 195	4 383	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 991	1 969	1 037	-
Autres dettes`47/48`	0	5 337	17 575	39 687	58 074	85 023	90 471	106 010	99 730	107 874	108 098	115 561	120 486	90 978	89 880	90 030	90 030	91 868	88 680	76 700
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	1 662	1 989	2 912	3 563	8 626	9 177	9 096	9 528	-	-	-	-	-	-	73	129	53	107
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	66 455	89 412	89 225	86 086	109 136	104 500	53 247	57 739	56 995	77 319	48 014	43 801	18 360	21 227	19 846	22 199	44 023	37 252	32 461	42 126
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	49 182	34 671	33 711	30 027	28 952	28 458	9 389	-	-	-	-	-	-	-	-	102	16 501	16 394	2 530	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 401	16 909	17 635	20 397	21 271	21 925	21 005	19 833	19 238	19 457	18 493	17 424	22 541	19 992	21 362	21 056	22 860	18 242	17 164	16 294
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	3 194	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 894	4 909	4 762	3 848	4 797	5 112	5 777	3 725	3 900	3 881	3 892	4 105	3 872	3 754	3 905	3 536	4 287	3 683	3 320	1 144
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 978	32 924	33 117	31 814	50 923	49 005	17 076	34 180	33 858	53 981	25 630	22 271	-8 136	-2 518	-5 421	-2 496	374	-1 066	9 447	24 688
Produits financiers`75/76B`	449	243	226	52	984	1 305	127	324	178	41	211	72	332	38	130	343	211	278	306	135
Produits financiers récurrents`75`	449	243	226	52	984	1 305	127	324	178	41	211	72	332	38	130	343	211	278	306	135
Charges financières`65/66B`	4 355	5 398	6 751	8 118	9 235	9 439	13 500	13 961	13 698	14 595	5 482	6 572	7 386	7 967	7 716	8 390	8 452	7 730	15 492	13 142
Charges financières récurrentes`65`	4 355	5 398	6 751	8 118	9 235	9 439	13 500	13 961	13 698	14 595	5 482	6 572	7 386	7 967	7 716	8 390	8 452	7 730	15 492	13 142
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 072	27 769	26 592	23 748	42 672	40 871	3 703	20 544	20 338	39 426	20 359	15 771	-15 190	-10 447	-13 007	-10 542	-7 367	-8 517	-5 738	11 681
Impôts sur le résultat`67/77`	1 018	7 046	6 928	6 120	10 992	9 210	1 447	7 597	9 479	1 238	-	-	-	-	0	0	-	67	-1	732
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 054	20 723	19 664	17 628	31 680	31 661	2 257	12 947	10 858	38 189	20 359	15 771	-15 190	-10 447	-13 007	-10 542	-7 367	-8 584	-5 737	10 948
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 974
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 054	20 723	19 664	17 628	31 680	31 661	2 257	12 947	10 858	38 189	20 359	15 771	-15 190	-10 447	-13 007	-10 542	-7 367	-8 584	-5 737	7 974
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	32 735	29 681	28 959	19 295	41 667	39 987	8 325	26 068	13 121	2 423	-34 746	-55 104	-70 875	-55 685	-45 238	-32 231	-21 688	-14 322	-5 737	5 720
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	29 681	8 959	9 295	1 667	9 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	20 000	10 000	40 000	30 000	-	20 000	-	160	1 020	-	-	-	-	-	-	-	-	720
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	1 020	-	-	-	-	-	-	-	-	720
Aux autres réserves`6921`	-	0	20 000	10 000	40 000	30 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,1	1	1	1	1	1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,1	-
Heures prestées`1013`	2 135	1 763	1 755	1 748	1 755	1 778	608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863	913	144	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00483816	PDF
31-12-2024	schéma micro	02-07-2025	2025-00224224	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-06-2024	2024-00130743	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00153154	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20125082	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-38900470	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-48800087	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-49500036	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-52000520	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59300311	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-57000044	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-56000103	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-07-2014	2014-39100504	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-07-2013	2013-37500368	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-07-2012	2012-36500557	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-07-2011	2011-35300036	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-07-2010	2010-28500207	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	10-07-2009	2009-40200164	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-07-2008	2008-40500147	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-06-2007	2007-32400054	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	19-06-2006	2006-27103935	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-06-2005	2005-34501812	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-06-2004	2004-37102929	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-06-2003	2003-33302342	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-06-2002	2002-21403798	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	12 379	49 833	50 752	52 210	72 194	70 930	38 082	54 013	53 095	73 438	44 122	39 695	14 405	17 473	15 941	18 560	23 234	17 176	26 611	40 981
Cash-flow	7 455	37 632	37 298	38 025	52 951	53 587	23 262	32 780	30 096	57 646	38 851	33 195	7 351	9 545	8 355	10 514	15 493	9 657	11 427	27 242
Investissements en immobilisations (approximation)	290 400	3 354	1 079	0	0	26 838	10 595	14 662	1 602	9 076	5 629	0	14 431	4 056	21 708	0	24 803	6 164	10 607	5 288
Variation des valeurs disponibles	38 192	2 003	-25 598	4 755	18 021	9 039	-2 018	-15 284	-	-	-642	-	-	2 126	-2 286	2 330	-2 647	-4 465	4 363	-
Fonds de roulement	107 773	145 317	123 948	100 206	75 131	34 735	26 943	28 403	23 456	8 326	-37 147	-57 505	-79 792	-60 623	-49 796	-40 243	-37 427	-40 199	-36 744	-30 778
Solvabilité	88,8 %	76,5 %	69,4 %	57,9 %	46,7 %	33,3 %	21,3 %	19,0 %	13,7 %	10,7 %	-2,7 %	-11,3 %	-15,6 %	-10,7 %	-6,3 %	-1,5 %	2,1 %	4,8 %	7,5 %	9,2 %
Liquidité générale	3,00	3,65	3,18	2,33	1,75	1,27	1,19	1,19	1,14	1,06	0,74	0,59	0,56	0,55	0,60	0,66	0,70	0,64	0,65	0,69
Liquidité immédiate	3,00	1,37	0,99	0,99	0,69	0,49	0,49	0,50	0,66	0,53	0,29	0,20	0,29	0,18	0,18	0,26	0,33	0,25	0,25	0,30
Taux d'endettement	0,13	0,31	0,44	0,73	1,14	2,00	3,69	4,26	6,29	8,31	-	-	-	-	-	-	47,13	20,01	12,31	9,87
ROE	0,7 %	11,6 %	12,4 %	12,7 %	26,2 %	35,5 %	3,9 %	23,4 %	25,6 %	121,2 %	-	-	-	-	-	-	-115,5 %	-62,5 %	-25,7 %	39,0 %
ROA	0,6 %	8,9 %	8,6 %	7,4 %	12,2 %	11,8 %	0,8 %	4,5 %	3,5 %	13,0 %	8,2 %	6,6 %	-5,5 %	-4,1 %	-4,8 %	-3,8 %	-2,4 %	-3,0 %	-1,9 %	3,6 %
Couverture des intérêts	2,84	9,23	7,52	6,43	7,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	0	0	0	-	-
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,1	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	38	-	-	-	-
Sorties	38	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	190 000 €	190 000 €	190 000 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	26 398 €	29 299 €	45 168 €	-	-

HERBOVAN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité88,8 %

Liquidité3,00

Rentabilité0,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP44 711 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur HERBOVAN

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