Hera (0634.975.262) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	680 023	608 227	591 280	320 773	280 794	237 268	296 537	215 606	198 079	238 886
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	369 659	364 737	373 874	74 088	74 886	73 150	74 036	9 574	15 232	18 922
Immobilisations incorporelles`21`	-	184	499	814	1 129	1 444	1 759	2 074	2 389	2 704
Immobilisations corporelles`22/27`	362 159	357 053	365 875	65 775	65 558	64 207	64 777	0	5 344	8 719
Terrains et constructions`22`	348 011	355 969	363 928	63 182	63 636	64 091	64 545	0	-	-
Installations, machines et outillage`23`	512	920	1 328	1 446	1 455	-	-	0	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	13 636	163	619	1 147	466	116	231	0	5 344	8 719
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Immobilisations financières`28`	7 500	7 500	7 500	7 500	8 200	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Actifs circulants`29/58`	310 364	243 491	217 406	246 685	205 908	164 117	222 502	206 032	182 846	219 963
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	276 334	204 998	187 794	99 517	68 080	116 606	166 621	154 637	122 609	176 249
Stocks`30/36`	276 334	204 998	187 794	99 517	68 080	116 606	166 621	154 637	122 609	176 249
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	9 354	13 197	7 529	6 205	8 004	7 996	18 244	5 231	5 771	87
Créances commerciales`40`	608	2 664	2 615	150	-	3 294	2 644	2 644	5 071	74
Autres créances`41`	8 747	10 533	4 914	6 055	8 004	4 702	15 600	2 587	700	13
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	15 278	19 434	15 861	135 677	114 295	38 674	36 391	43 402	50 947	42 117
Comptes de régularisation`490/1`	9 398	5 862	6 222	5 285	15 530	841	1 246	2 763	3 518	1 510
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	680 023	608 227	591 280	320 773	280 794	237 268	296 537	215 606	198 079	238 886
Capitaux propres`10/15`	350 847	291 435	258 997	207 276	169 894	118 552	106 986	96 152	71 144	46 493
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserves`13`	257 355	197 943	165 505	113 784	76 402	24 260	12 694	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	0	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Réserves disponibles`133`	255 495	196 083	163 645	111 924	74 542	22 400	10 834	0	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	74 892	74 892	74 892	74 892	74 892	75 692	75 692	75 692	50 684	26 033
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Dettes`17/49`	329 177	316 792	332 283	113 497	110 900	118 715	189 551	119 454	126 935	192 392
Dettes à plus d'un an`17`	225 647	237 859	249 708	47 403	51 493	55 521	134 486	75 000	75 000	125 000
Dettes financières`170/4`	225 647	237 859	249 708	47 403	51 493	55 521	134 486	75 000	75 000	125 000
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	103 304	78 652	82 575	66 094	59 407	63 195	55 065	44 454	51 730	67 311
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 212	11 849	11 498	4 090	4 027	3 966	3 905	0	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Dettes commerciales`44`	14 296	15 202	18 244	13 848	9 234	7 529	12 538	1 879	3 999	12 397
Fournisseurs`440/4`	14 296	15 202	18 244	13 848	9 234	7 529	12 538	1 879	3 999	12 397
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	30 718	8 820	9 915	6 724	9 552	14 748	2 822	3 623	9 474	22 406
Impôts`450/3`	30 718	8 820	9 915	6 724	9 552	14 748	1 222	3 623	9 474	22 406
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	1 600	0	-	-
Autres dettes`47/48`	46 079	42 781	42 919	41 433	36 593	36 953	35 800	38 952	38 257	32 508
Comptes de régularisation`492/3`	225	280	-	-	-	-	-	0	205	82
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	4 937	-	-	441	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	72 747	69 921	29 515	76 256	96 475	19 310	28 095	39 281	58 970	59 201
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 763	9 137	3 114	1 457	970	885	885	315	3 690	5 228
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-20 598	11 549	-45 066	30 482	29 775	4 627	6 473	11 644	29 991	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 332	5 068	2 595	713	1 360	1 259	8 306	2 001	651	1 689
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	4 000	-	-	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	80 250	44 167	64 872	43 604	64 370	12 538	12 431	25 321	24 638	52 285
Produits financiers`75/76B`	12 315	11 926	11 976	11 272	9 653	5 895	8 581	10 111	6 999	6 319
Produits financiers récurrents`75`	12 315	11 926	11 976	11 272	9 653	5 895	8 581	10 111	6 999	6 319
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Charges financières`65/66B`	8 841	9 331	3 211	1 581	1 711	3 337	4 202	2 367	645	7 009
Charges financières récurrentes`65`	8 841	9 331	3 211	1 581	1 711	3 337	4 202	2 367	645	7 009
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	83 724	46 761	73 636	53 294	72 312	15 096	16 809	33 065	30 993	51 594
Impôts sur le résultat`67/77`	23 480	13 490	21 115	15 113	20 170	3 530	5 975	8 057	8 897	15 701
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	60 244	33 272	52 521	38 182	52 142	11 566	10 834	25 008	22 096	35 893
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	60 244	33 272	52 521	38 182	52 142	11 566	10 834	25 008	22 096	35 893
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	135 136	108 164	127 413	113 074	127 834	87 258	86 526	75 692	50 684	35 893
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	74 892	74 892	74 892	74 892	75 692	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	59 411	32 439	51 721	37 382	52 142	11 566	10 834	0	-	1 860
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	59 411	32 439	51 721	37 382	52 142	11 566	10 834	0	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	833	833	800	800	800	-	-	0	-	8 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	833	833	800	800	800	-	-	0	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	8 000
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00541207	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-11-2025	2025-00572673	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-10-2024	2024-00514587	PDF
31-12-2022	schéma micro	12-08-2023	2023-00327562	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20097238	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-07-2021	2021-35400395	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-08-2020	2020-39000587	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-53200190	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57000256	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-58300281	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	89 014	53 304	67 985	45 061	65 340	13 423	13 316	25 636	28 328	57 512
Cash-flow	69 008	42 409	55 635	39 639	53 112	12 451	11 720	25 323	25 786	41 121
Investissements en immobilisations (approximation)	13 686	0	302 899	1 359	15 538	0	65 347	-5 344	0	24 150
Variation des valeurs disponibles	-4 156	3 573	-119 816	21 383	75 621	2 283	-7 011	-7 545	8 830	-
Fonds de roulement	207 060	164 838	134 831	180 590	146 501	100 923	167 437	161 578	131 117	152 653
Solvabilité	51,6 %	47,9 %	43,8 %	64,6 %	60,5 %	50,0 %	36,1 %	44,6 %	35,9 %	19,5 %
Liquidité générale	3,00	3,10	2,63	3,73	3,47	2,60	4,04	4,63	3,53	3,27
Liquidité immédiate	0,33	0,49	0,36	2,23	2,32	0,75	1,01	1,16	1,16	0,65
Taux d'endettement	0,94	1,09	1,28	0,55	0,65	1,00	1,77	1,24	1,78	4,14
ROE	17,2 %	11,4 %	20,3 %	18,4 %	30,7 %	9,8 %	10,1 %	26,0 %	31,1 %	77,2 %
ROA	8,9 %	5,5 %	8,9 %	11,9 %	18,6 %	4,9 %	3,7 %	11,6 %	11,2 %	15,0 %
Couverture des intérêts	10,07	5,71	21,17	28,50	38,19	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	13 686 €	-	302 899 €	1 359 €	14 838 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	700 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 763 €	9 137 €	3 114 €	1 457 €	970 €

Hera

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité51,6 %

Liquidité3,00

Rentabilité8,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Hera

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