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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	843 116	852 206	915 776	896 058	783 669	803 538	809 419	758 238	915 063	944 377	881 449	818 809	728 798	798 931	657 276	671 081	681 421	617 557	560 902
Actifs immobilisés`21/28`	120 206	72 749	72 259	84 001	186 882	198 471	198 647	179 381	194 042	209 902	165 016	6 117	10 299	10 633	10 601	13 448	5 161	7 909	8 891
Immobilisations corporelles`22/27`	120 206	72 749	72 259	84 001	186 882	198 471	198 647	179 381	194 042	209 902	165 016	6 117	10 299	10 633	10 601	13 448	5 161	7 909	8 891
Terrains et constructions`22`	70 000	70 000	70 000	70 000	162 231	162 231	162 231	162 231	162 231	162 231	162 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231
Installations, machines et outillage`23`	11 103	558	870	5 385	9 244	12 982	5 071	1 127	-	770	2 291	3 886	5 954	4 173	1 774	2 162	519	2 302	3 304
Mobilier et matériel roulant`24`	39 103	2 191	1 388	8 616	15 407	23 258	31 345	16 024	31 811	-	494	-	2 115	4 229	6 596	9 055	2 411	3 376	3 356
Actifs circulants`29/58`	722 910	779 457	843 517	812 056	596 787	605 067	610 772	578 857	721 021	734 475	716 434	812 692	718 499	788 298	646 675	657 633	676 260	609 648	552 011
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 486	3 212	1 880	2 850	7 232	-	38 763	48 085	50 160	67 631	52 950	189 350	58 256	73 682	51 663	54 400	102 662	123 520	44 337
Stocks`30/36`	5 486	3 212	1 880	2 850	7 232	-	38 763	48 085	50 160	67 631	52 950	51 350	58 256	73 682	51 663	54 400	102 662	123 520	44 337
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 000	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	128 612	146 557	222 854	213 434	192 774	246 393	167 782	190 920	325 308	388 343	310 139	213 801	104 037	129 685	129 359	145 842	158 610	175 469	200 974
Créances commerciales`40`	128 612	146 557	112 948	105 669	101 440	159 827	85 336	132 141	299 994	328 664	265 080	138 937	94 101	99 780	77 209	97 705	101 255	109 535	141 403
Autres créances`41`	-	-	109 906	107 764	91 334	86 566	82 445	58 780	25 314	59 679	45 060	74 864	9 936	29 905	52 150	48 137	57 355	65 934	59 571
Valeurs disponibles`54/58`	588 725	629 602	618 537	593 986	394 812	357 148	397 214	332 310	343 844	268 322	349 449	400 016	546 919	576 497	462 042	448 239	405 772	299 794	296 653
Comptes de régularisation`490/1`	86	86	246	1 786	1 969	1 526	7 014	7 541	1 709	10 179	3 895	9 525	9 286	8 434	3 611	9 152	9 216	10 865	10 047
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	843 116	852 206	915 776	896 058	783 669	803 538	809 419	758 238	915 063	944 377	881 449	818 809	728 798	798 931	657 276	671 081	681 421	617 557	560 902
Capitaux propres`10/15`	756 138	742 463	879 326	871 325	775 245	782 948	752 035	729 603	875 899	895 323	868 393	795 748	726 265	777 496	634 375	630 611	640 149	568 640	502 421
Apport`10/11`	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579
Réserves`13`	306 138	292 463	429 326	421 325	325 245	332 948	302 035	279 603	425 899	445 323	418 393	746 169	676 686	727 917	584 796	581 032	590 570	519 061	494 312
Réserves indisponibles`130/1`	-	4 958	4 958	4 958	4 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	4 958	4 958	4 958	4 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	306 138	287 505	424 368	416 368	320 288	327 990	297 077	274 645	420 942	440 365	413 436	741 211	671 728	722 959	579 838	576 074	585 612	514 103	489 354
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-41 470
Dettes`17/49`	86 979	109 743	36 451	24 732	8 424	20 589	57 384	28 634	39 164	49 054	13 056	23 061	2 533	21 436	22 901	40 470	41 272	48 917	58 481
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	5 214	15 496	25 587	35 491	45 209	-	-	-	-	-	-	-	-	4 450
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	5 214	15 496	25 587	35 491	45 209	-	-	-	-	-	-	-	-	4 450
Dettes à un an au plus`42/48`	86 979	109 743	36 451	24 732	8 424	15 376	41 888	3 047	3 673	3 101	13 056	22 690	2 533	21 436	22 901	40 470	41 272	48 917	54 031
Dettes commerciales`44`	5 274	2 741	1 936	5 367	4 297	4 302	40 355	3 047	2 197	3 101	2 411	20 818	2 293	-	22 901	40 470	41 272	47 551	44 178
Fournisseurs`440/4`	5 274	2 741	1 936	5 367	4 297	4 302	40 355	3 047	2 197	3 101	2 411	20 818	2 293	-	22 901	40 470	41 272	47 551	44 178
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	39 644	46 609	34 514	19 365	4 126	11 073	1 533	-	1 476	-	10 645	1 871	240	21 436	-	-	-	1 366	9 853
Impôts`450/3`	35 094	42 909	34 514	19 365	4 126	11 073	1 533	-	1 476	-	9 655	240	240	21 436	-	-	-	-	9 487
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 550	3 700	-	-	-	-	-	-	-	-	990	1 631	-	-	-	-	-	1 366	366
Autres dettes`47/48`	42 060	60 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	-	372	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 500	444 693	223 150	324 917	376 664	336 059	389 066
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	18 989	-	6 179	90 460	10 190	7 748	11 460	2 636	5 459	7 407	-	-	115	212	30 719	1 414	1 208	2 492	1 212
Marge brute d'exploitation`9900`	35 546	73 952	25 385	112 621	18 931	683	35 629	-134 337	9 528	89 674	215 649	88 338	-10 031	208 586	3 946	26 874	93 709	92 034	-21 163
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 531	236 107	219 204	298 043	282 955	244 025	410 229
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	5 852	5 286	33 507	43 827	30 624	36 918	40 487	25 794	35 630	32 018	33 640	33 105
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 606	875	12 423	12 383	12 492	12 665	25 094	16 163	16 804	17 320	1 842	4 182	4 182	3 726	3 216	3 247	2 995	3 057	2 583
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 576	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 924	1 604	1 266	2 135	1 042	1 228	697	986	983	1 107	-	783	824	1 704	2 361	1 313	248	515	248
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	24 016	71 473	11 696	98 103	5 397	-13 210	9 838	-157 338	-13 545	37 740	168 404	52 749	-51 955	162 669	-27 425	-13 316	58 448	54 822	-57 099
Produits financiers`75/76B`	-	-	3 300	4 001	2 401	47 562	1 293	33	1 231	2 377	4 182	17 008	1 567	3 771	498	4 015	12 263	10 796	5 822
Produits financiers récurrents`75`	-	-	3 300	4 001	2 401	-	1 293	33	1 231	2 377	4 182	17 008	1 567	3 771	498	4 015	12 263	10 796	5 822
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	47 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	487	-1 055	2 128	619	1 056	342	744	744	1 665	773	-	-	674	459	-	347	410	511	578
Charges financières récurrentes`65`	487	-1 055	2 128	619	1 056	342	744	744	1 665	773	-	-	674	459	-	347	410	511	578
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	23 529	72 528	12 867	101 485	6 741	34 011	10 387	-158 049	-13 979	46 751	172 586	69 757	-50 948	166 193	3 792	-8 234	71 509	67 599	-50 643
Impôts sur le résultat`67/77`	9 854	22 771	4 867	5 405	14 444	3 098	1 533	733	5 444	19 822	55 449	274	283	23 072	28	1 304	-	1 380	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 675	49 757	8 000	96 080	-7 703	30 913	8 854	-158 782	-19 423	26 929	117 137	69 483	-51 231	143 121	3 764	-9 538	71 509	66 219	-50 643
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 675	49 757	8 000	96 080	-7 703	30 913	8 854	-158 782	-19 423	26 929	117 137	69 483	-51 231	143 121	3 764	-9 538	71 509	66 219	-50 643
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 675	49 757	8 000	96 080	-7 703	30 913	8 854	-158 782	-19 423	26 929	117 137	69 483	-51 231	143 121	3 764	-9 538	71 509	24 749	-41 470
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	186 620	-	-	7 703	-	-	158 782	19 423	-	444 913	-	51 231	-	-	9 538	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 675	49 757	8 000	96 080	-	30 913	8 854	-	-	26 929	117 137	69 483	-	143 121	3 764	-	71 509	24 749	-
Aux autres réserves`6921`	13 675	49 757	8 000	96 080	-	30 913	8 854	-	-	26 929	117 137	69 483	-	143 121	3 764	-	71 509	24 749	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	186 620	-	-	-	-	-	-	-	-	444 913	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	186 620	-	-	-	-	-	-	-	-	444 913	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 284	1 680	1 160	1 539	1 688	1 288	1 424	1 363	1 432	1 600
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	12-08-2025	2025-00382930	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-03-2024	2024-00058650	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-05-2023	2023-00098744	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-08-2022	2022-20304619	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-06-2021	2021-17600256	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-08-2020	2020-40600288	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-05-2019	2019-14100353	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-03-2018	2018-07500472	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-55600100	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	05-08-2016	2016-41200226	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	09-07-2015	2015-29900030	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-06-2014	2014-15900377	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	06-08-2013	2013-41100337	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	10-08-2012	2012-40800302	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-06-2011	2011-21900159	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-07-2010	2010-28500411	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	06-07-2009	2009-39100067	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	13-06-2008	2008-22800273	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	02-07-2007	2007-33500024	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-07-2006	2006-54004127	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	13-07-2005	2005-48000587	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	06-07-2004	2004-41101237	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	03-07-2003	2003-38402373	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	09-08-2002	2002-47002014	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	06-08-2001	2001-48804320	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	07-07-2000	2000-40001346	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	06-07-1999	1999-31703987	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	06-07-1998	1998-31102123	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	04-07-1997	1997-28401345	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-06-1996	1996-19601419	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	28-06-1995	1995-30202072	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	28-06-1994	1994-20602589	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-06-1993	1993-19005089	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	30-06-1992	1992-17402510	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	27-06-1991	1991-13004568	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	25-06-1990	1990-11202951	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	28-06-1989	1989-12002028	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	28-06-1988	1988-11302545	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	29-06-1987	1987-13201594	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	33 622	72 348	24 118	110 486	17 889	-545	34 932	-141 175	3 259	55 060	170 246	56 931	-47 773	166 395	-24 209	-10 069	61 443	57 879	-54 516
Cash-flow	23 281	50 632	20 423	108 463	4 789	43 578	33 949	-142 619	-2 619	44 249	118 979	73 665	-47 049	146 847	6 980	-6 291	74 504	69 276	-48 060
Investissements en immobilisations (approximation)	57 063	1 365	680	58 267	903	12 489	44 360	1 502	944	62 206	160 741	0	3 848	3 759	369	9 433	247	2 075	3 954
Variation des valeurs disponibles	-40 876	11 065	24 550	199 175	37 664	-40 066	64 904	-11 534	75 522	-81 127	-50 567	-146 903	-29 578	114 455	13 803	42 467	105 978	3 141	-
Fonds de roulement	635 931	669 714	807 067	787 324	588 363	589 691	568 884	575 809	717 348	731 373	703 378	790 002	715 966	766 862	623 774	617 163	634 988	560 731	497 980
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,7 %	36,6 %	-12,3 %	-4,1 %	15,5 %	16,3 %	-14,7 %
Solvabilité	89,7 %	87,1 %	96,0 %	97,2 %	98,9 %	97,4 %	92,9 %	96,2 %	95,7 %	94,8 %	98,5 %	97,2 %	99,7 %	97,3 %	96,5 %	94,0 %	93,9 %	92,1 %	89,6 %
Liquidité générale	8,31	7,10	23,14	32,83	70,85	39,35	14,58	-	-	-	54,87	35,82	-	36,77	28,24	16,25	16,39	12,46	10,22
Liquidité immédiate	8,25	7,07	23,09	32,72	69,99	39,35	13,66	-	-	-	50,82	27,47	-	33,34	25,98	14,91	13,90	9,94	9,40
Taux d'endettement	0,12	0,15	0,04	0,03	0,01	0,03	0,08	0,04	0,04	0,05	0,02	0,03	0,00	0,03	0,04	0,06	0,06	0,09	0,12
ROE	1,8 %	6,7 %	0,9 %	11,0 %	-1,0 %	3,9 %	1,2 %	-21,8 %	-2,2 %	3,0 %	13,5 %	8,7 %	-7,1 %	18,4 %	0,6 %	-1,5 %	11,2 %	11,6 %	-10,1 %
ROA	1,6 %	5,8 %	0,9 %	10,7 %	-1,0 %	3,8 %	1,1 %	-20,9 %	-2,1 %	2,9 %	13,3 %	8,5 %	-7,0 %	17,9 %	0,6 %	-1,4 %	10,5 %	10,7 %	-9,0 %
Couverture des intérêts	69,01	-68,57	11,33	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 jours	82 jours	126 jours	110 jours	98 jours	119 jours	133 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jours	-	38 jours	50 jours	53 jours	71 jours	39 jours

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	57 063 €	1 365 €	680 €	58 267 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 606 €	875 €	12 423 €	12 383 €

HENSER

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité89,7 %

Liquidité8,31

Rentabilité1,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HENSER

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