HENIN PASCAL
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
366 244 €▲ 316 %
2022 · 88 018 €
Fonds de roulement
813 429 €▲ 88,8 %
2022 · 430 866 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 représente 4,1 fois 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation491 921 €
2023
Résultat net366 244 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif893 122 €
2023
Capitaux propres847 998 €
2023
Dettes45 124 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement813 429 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation88 045 €-135 278 €▲ 53,6 %102 519 €▼ 24,2 %141 545 €▲ 38,1 %119 439 €▼ 15,6 %491 921 €▲ 312 %
Résultat net54 218 €-85 350 €▲ 57,4 %71 264 €▼ 16,5 %111 834 €▲ 56,9 %88 018 €▼ 21,3 %366 244 €▲ 316 %
Capitaux propres260 288 €-255 638 €▼ 1,8 %326 901 €▲ 27,9 %393 736 €▲ 20,4 %481 754 €▲ 22,4 %847 998 €▲ 76,0 %
Total actif288 303 €-281 872 €▼ 2,2 %352 714 €▲ 25,1 %464 519 €▲ 31,7 %518 559 €▲ 11,6 %893 122 €▲ 72,2 %
Dettes28 015 €-26 234 €▼ 6,4 %25 813 €▼ 1,6 %70 783 €▲ 174 %36 805 €▼ 48,0 %45 124 €▲ 22,6 %
Fonds de roulement197 668 €-209 405 €▲ 5,9 %303 822 €▲ 45,1 %329 858 €▲ 8,6 %430 866 €▲ 30,6 %813 429 €▲ 88,8 %
Personnel (ETP)3,3-2,9▼ 12,1 %2,9=3▲ 3,4 %3=3=
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 893 122 €
Actifs immobilisés
35 142 € ▼ 30,9 %
Actifs circulants
857 980 € ▲ 83,5 %
Passif 893 122 €
Capitaux propres
847 998 € ▲ 76,0 %
Dettes
45 124 € ▲ 22,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 7,1 % à 5,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
509 017 €▲
2022 · 135 429 €
Cash-flow
383 341 €▲
2022 · 104 008 €
Liquidité générale
19,26▲
2022 · 12,71
Taux d'endettement
0,05▼
2022 · 0,08
ROE
43,2 %▲
2022 · 18,3 %
ROA
41,0 %▲
2022 · 17,0 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
44 551 €▲
2022 · 36 805 €
Impôts
125 627 €▲
2022 · 32 019 €
Frais de personnel
176 000 €▲
2022 · 138 756 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 128 896 € | 138 756 € | 176 000 € | ▲ 26,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 30 934 € | 24 519 € | 23 154 € | 16 490 € | 15 990 € | 17 096 € | ▲ 6,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 015 € | 1 228 € | 1 595 € | ▲ 29,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 258 140 € | 283 679 € | 257 194 € | 290 945 € | 275 414 € | 686 611 € | ▲ 149 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 88 045 € | 135 278 € | 102 519 € | 141 545 € | 119 439 € | 491 921 € | ▲ 312 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 274 € | 1 043 € | 914 € | ▼ 12,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 406 € | 444 € | 935 € | 1 274 € | 1 043 € | 914 € | ▼ 12,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 312 € | 446 € | 964 € | ▲ 116 % |
| Charges financières récurrentes65 | 129 € | 259 € | 6 621 € | 312 € | 446 € | 964 € | ▲ 116 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 88 322 € | 135 463 € | 96 833 € | 142 508 € | 120 037 € | 491 871 € | ▲ 310 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 34 104 € | 50 113 € | 25 569 € | 30 674 € | 32 019 € | 125 627 € | ▲ 292 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 54 218 € | 85 350 € | 71 264 € | 111 834 € | 88 018 € | 366 244 € | ▲ 316 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 54 218 € | 85 350 € | 71 264 € | 111 834 € | 88 018 € | 366 244 € | ▲ 316 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 288 303 € | 281 872 € | 352 714 € | 464 519 € | 518 559 € | 893 122 € | ▲ 72,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 62 620 € | 46 233 € | 23 079 € | 63 877 € | 50 887 € | 35 142 € | ▼ 30,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 62 620 € | 46 233 € | 23 079 € | 63 877 € | 47 887 € | 32 142 € | ▼ 32,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 45 987 € | 34 529 € | 23 072 € | ▼ 33,2 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 17 890 € | 13 358 € | 9 070 € | ▼ 32,1 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 225 683 € | 235 639 € | 329 635 € | 400 641 € | 467 671 € | 857 980 € | ▲ 83,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 12 090 € | - | - | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 12 090 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 54 913 € | 19 652 € | 48 490 € | 57 938 € | 60 417 € | 467 979 € | ▲ 675 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 6 291 € | 10 417 € | 539 € | ▼ 94,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 51 647 € | 50 000 € | 467 440 € | ▲ 835 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 23 242 € | 23 136 € | 17 307 € | 3 143 € | 3 143 € | 3 143 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 141 320 € | 190 385 € | 246 179 € | 327 470 € | 399 811 € | 382 415 € | ▼ 4,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 4 300 € | 4 444 € | ▲ 3,3 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 288 303 € | 281 872 € | 352 714 € | 464 519 € | 518 559 € | 893 122 € | ▲ 72,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 260 288 € | 255 638 € | 326 901 € | 393 736 € | 481 754 € | 847 998 € | ▲ 76,0 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 56 078 € | 56 078 € | 127 341 € | 82 342 € | 462 342 € | 828 482 € | ▲ 79,2 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 80 482 € | 460 482 € | 828 482 € | ▲ 79,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 185 618 € | 180 968 € | 180 968 € | 292 802 € | 820 € | 923 € | ▲ 12,6 % |
| Dettes17/49 | 28 015 € | 26 234 € | 25 813 € | 70 783 € | 36 805 € | 45 124 € | ▲ 22,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 28 015 € | 26 234 € | 25 813 € | 70 783 € | 36 805 € | 44 551 € | ▲ 21,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 7 618 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 7 618 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 979 € | 1 057 € | 964 € | 977 € | 1 607 € | 2 237 € | ▲ 39,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 977 € | 1 607 € | 2 237 € | ▲ 39,2 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | 237 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 32 262 € | 34 197 € | 34 697 € | ▲ 1,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 11 396 € | 14 431 € | 9 765 € | ▼ 32,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 20 866 € | 19 766 € | 24 932 € | ▲ 26,1 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 37 545 € | 765 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 573 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 54 218 € | 85 350 € | 71 264 € | 111 834 € | 88 018 € | 366 244 € | ▲ 316 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 30 934 € | 24 519 € | 23 154 € | 16 490 € | 15 990 € | 17 096 € | ▲ 6,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 85 152 € | 109 869 € | 94 418 € | 128 323 € | 104 008 € | 383 341 € | ▲ 269 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 132 € | 0 € | -57 288 € | -3 000 € | -1 351 € | ▲ 55,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 49 065 € | 55 794 € | 81 291 € | 72 340 € | -17 396 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 28-06-2024 | 2024-00192546 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 30-06-2023 | 2023-00194072 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 16-06-2022 | 2022-20065624 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 05-07-2021 | 2021-30000193 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 31-10-2020 | 2020-67100149 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 22-07-2019 | 2019-35100499 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 30-08-2018 | 2018-60200185 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-08-2017 | 2017-49000403 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 17-08-2016 | 2016-42700360 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-56600532 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.