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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,2 M	1,4 M	957 683	941 879	998 686	1,0 M	1,0 M	827 151	819 472	851 025	828 465	811 736	746 222	713 297	694 929	702 414	662 816	627 945
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	1,0 M	1,1 M	727 563	747 090	787 592	830 751	797 181	649 607	550 151	554 972	456 958	469 257	477 466	492 106	505 722	518 124	547 331	596 528
Immobilisations corporelles`22/27`	808 815	679 765	705 317	371 513	391 040	431 542	474 701	441 131	293 557	194 101	198 922	100 908	113 207	121 416	136 056	149 672	162 074	191 281	221 478
Terrains et constructions`22`	619 085	643 496	667 907	363 654	380 770	426 314	468 042	430 129	134 048	168 397	188 283	100 340	113 207	121 416	135 740	148 788	160 000	181 384	202 965
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	711	1 184	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 098	7 723	5 447	7 859	10 271	5 228	6 659	11 002	17 209	20 529	2 014	568	-	-	-	173	890	9 898	18 513
Autres immobilisations corporelles`26`	188 631	28 546	31 962	-	-	-	-	-	2 300	5 175	8 625	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	356 050	375 050
Actifs circulants`29/58`	254 135	213 154	289 462	230 121	194 789	211 094	185 397	204 912	177 544	269 322	296 053	371 507	342 479	268 756	221 191	189 208	184 291	115 485	31 417
Créances à un an au plus`40/41`	244 660	210 505	267 450	222 450	189 500	210 150	158 960	175 513	166 121	267 764	279 260	296 560	268 460	239 210	203 220	122 540	180 920	101 840	3 917
Créances commerciales`40`	2 535	-	-	-	-	120	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016
Autres créances`41`	242 125	210 505	267 450	222 450	189 500	210 030	158 960	175 513	166 121	267 610	279 260	296 560	268 460	239 210	203 220	122 540	180 920	101 840	2 901
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	20	177	177	10 299	20 654	20 226	20 056	10 016	16	-	10 000	15 000
Valeurs disponibles`54/58`	6 043	2 649	21 287	7 310	4 766	360	26 436	29 379	11 246	1 381	5 894	47 477	47 990	3 664	5 757	64 235	1 772	3 365	12 035
Comptes de régularisation`490/1`	3 432	-	725	361	523	584	-	-	-	-	600	6 816	5 803	5 826	2 198	2 417	1 598	279	465
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,2 M	1,4 M	957 683	941 879	998 686	1,0 M	1,0 M	827 151	819 472	851 025	828 465	811 736	746 222	713 297	694 929	702 414	662 816	627 945
Capitaux propres`10/15`	577 278	500 602	460 117	497 227	521 626	549 528	534 565	544 425	520 404	485 546	627 862	583 174	474 393	378 278	293 644	198 274	241 337	150 387	56 431
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	552 190	475 099	434 959	470 479	493 279	521 189	506 229	516 099	492 099	454 099	597 099	553 099	448 099	353 099	263 099	168 099	28 099	28 099	28 099
Réserves indisponibles`130/1`	-	3 099	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	3 099	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	552 190	472 000	431 860	467 380	490 180	518 090	503 130	513 000	489 000	451 000	594 000	550 000	445 000	350 000	260 000	165 000	25 000	25 000	25 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	88	503	159	1 748	3 348	3 340	3 337	3 326	3 305	6 448	5 763	5 076	1 295	179	5 546	5 175	188 238	97 288	3 333
Dettes`17/49`	841 722	748 367	890 711	460 457	420 253	449 158	481 582	457 668	306 747	333 926	223 163	245 291	337 342	367 944	419 652	496 655	461 078	512 429	571 513
Dettes à plus d'un an`17`	430 797	473 275	515 752	198 230	240 708	291 198	347 409	367 278	49 211	62 944	105 843	154 576	203 309	252 042	300 776	349 509	398 242	446 975	495 708
Dettes financières`170/4`	430 797	473 275	515 752	198 230	240 708	291 198	347 409	367 278	49 211	62 944	105 843	154 576	203 309	252 042	300 776	349 509	398 242	446 975	495 708
Dettes à un an au plus`42/48`	383 870	268 412	367 278	259 090	178 745	157 160	133 373	90 390	255 096	270 982	116 938	89 923	132 720	114 036	114 758	145 644	61 154	63 363	73 183
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	42 478	42 478	42 478	42 478	50 490	56 211	56 211	13 733	13 733	42 899	48 733	48 733	48 733	48 733	52 794	52 794	52 794	52 466	51 208
Dettes financières`43`	96 850	81 850	110 197	75 000	85 000	80 795	50 000	50 000	100 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	15 000	-	28 347	-	10 000	2 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	81 850	81 850	81 850	75 000	75 000	78 000	50 000	50 000	100 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	14 453	1 458	4 053	8 343	2 712	9 626	3 297	3 784	3 378	2 179	47 754	3 655	12 982	3 553	2 056	3 809	3 619	3 670	5 783
Fournisseurs`440/4`	14 453	1 458	4 053	8 343	2 712	9 626	3 297	3 784	3 378	2 179	47 754	3 655	12 982	3 553	2 056	3 809	3 619	3 670	5 783
Acomptes reçus sur commandes`46`	5 000	-	10 000	-	-	-	-	-	16 940	16 940	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	48 435	41 856	59 393	64 287	19 759	6 033	16 297	7 587	51 726	37 730	15 030	23 600	44 972	32 738	10 465	7 038	4 740	7 226	4 704
Impôts`450/3`	48 435	41 856	59 393	64 287	19 759	6 033	16 134	6 927	51 021	36 942	13 608	22 250	43 689	32 032	9 531	6 513	4 072	6 670	4 211
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	163	660	705	788	1 422	1 349	1 283	706	934	525	668	556	492
Autres dettes`47/48`	176 655	100 771	141 157	68 983	20 785	4 495	7 568	15 286	69 319	156 234	5 421	13 935	26 034	29 012	44 442	82 003	-	-	11 489
Comptes de régularisation`492/3`	27 055	6 680	7 681	3 136	800	800	800	-	2 440	-	383	791	1 313	1 866	4 119	1 503	1 682	2 091	2 622
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	3 812	-	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	148 842	135 127	182 526	172 676	100 578	81 546	78 166	91 240	95 721	109 067	101 905	113 181	108 903	105 358	42 819	26 023	48 337	56 836	60 568
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	2 413	8 083	9 367	9 900	9 740	9 628	9 212	9 233	5 379	4 755	5 010	4 596	4 130
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	36 923	30 373	67 348	19 528	55 488	54 436	58 862	84 484	43 583	46 534	47 974	18 478	18 164	14 640	15 033	15 937	31 701	31 094	32 706
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 033	-	3 033
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 235	3 156	3 009	3 094	4 583	3 986	4 113	3 614	3 307	3 288	3 271	3 250	2 855	2 882	2 858	2 853	6 387	2 930	2 791
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	108 683	101 598	112 169	150 055	40 508	23 125	12 778	-4 941	39 463	49 345	40 920	81 826	78 671	78 603	19 548	2 477	8 272	18 216	17 907
Produits financiers`75/76B`	33 945	25 242	45 063	43 283	40 963	19 714	46 635	43 177	32 348	52 438	33 752	67 641	56 706	46 882	99 860	70 566	106 099	101 616	675
Produits financiers récurrents`75`	33 945	25 242	45 063	43 283	40 963	19 714	46 635	43 177	32 348	52 438	33 752	67 641	56 706	46 882	99 860	70 566	106 099	101 616	675
Charges financières`65/66B`	30 529	30 746	14 499	10 516	8 650	7 852	8 901	9 921	5 489	6 326	9 167	11 646	13 842	16 519	19 535	18 866	20 979	23 176	9 391
Charges financières récurrentes`65`	30 529	30 746	14 499	10 516	8 650	7 852	8 901	9 921	5 489	6 326	9 167	11 646	13 842	16 519	19 535	18 866	20 979	23 176	9 391
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	112 099	96 093	142 732	182 822	72 820	34 987	50 512	28 315	66 323	95 457	65 506	137 821	121 535	108 966	99 873	59 177	93 392	95 657	9 191
Impôts sur le résultat`67/77`	27 205	27 943	36 241	52 622	16 722	10 024	10 371	4 294	31 465	37 772	20 819	29 040	25 419	24 332	4 503	2 240	2 442	1 701	2 423
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	84 894	68 151	106 491	130 200	56 098	24 963	40 141	24 021	34 858	57 685	44 688	108 781	96 115	84 634	95 371	56 937	90 950	93 956	6 768
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	84 894	68 151	106 491	130 200	56 098	24 963	40 141	24 021	34 858	57 685	44 688	108 781	96 115	84 634	95 371	56 937	90 950	93 956	6 768
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	85 397	68 309	108 239	133 548	59 438	28 300	43 467	27 326	41 305	63 448	49 763	110 076	96 295	90 179	100 546	245 175	188 238	97 288	33 333
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	503	159	1 748	3 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	1 299	26 000	142 000	153 000	84 000	10 000	50 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	78 390	66 140	106 480	130 200	56 090	24 960	40 130	24 000	38 000	57 000	44 000	105 000	95 000	90 000	95 000	240 000	-	-	25 000
Aux autres réserves`6921`	78 390	66 140	106 480	130 200	56 090	24 960	40 130	24 000	38 000	57 000	44 000	105 000	95 000	90 000	95 000	240 000	-	-	25 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	8 218	27 666	143 600	154 600	84 000	10 000	50 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	5 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 718	25 666	143 600	154 600	84 000	10 000	50 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	6 500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	124	554	673	654	683	642	663	664	359	301	320	292	237
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma abrégé	26-09-2025	2025-00511717	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-10-2024	2024-00507361	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	07-11-2023	2023-00510038	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	15-03-2023	2023-00041060	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-12-2021	2021-82500034	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	25-11-2020	2020-72200367	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	15-10-2019	2019-70600432	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	28-08-2018	2018-52400033	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	20-09-2017	2017-61800224	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-57000523	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-01-2016	2016-02400385	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-11-2014	2014-68000481	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-10-2013	2013-64700215	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-11-2012	2012-65400547	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-53500390	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-12-2010	2010-64900345	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-07-2009	2009-47100292	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	19-06-2008	2008-26000269	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	17-08-2007	2007-57700384	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	03-07-2006	2006-39301135	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	18-07-2005	2005-51101792	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	24-09-2004	2004-66604634	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	06-02-2004	2004-04003875	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	18-09-2002	2002-56802839	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-08-2001	2001-53103494	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	17-08-2000	2000-52001518	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-09-1999	1999-51004097	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	31-08-1998	1998-44203708	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	11-09-1997	1997-43403674	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	27-08-1996	1996-41700207	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	29-06-1995	1995-32301497	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	22-07-1994	1994-31502591	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	26-07-1993	1993-28704003	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	31-07-1992	1992-25903866	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	23-08-1991	1991-23101169	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	07-06-1990	1990-07300139	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	05-05-1989	1989-03503292	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	28-04-1988	1988-03004190	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	07-05-1987	1987-05602264	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	11-07-1986	1986-27500517	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	145 606	131 971	179 517	169 582	95 996	77 561	71 640	79 543	83 047	95 879	88 894	100 303	96 836	93 242	34 582	18 414	39 973	49 310	50 614
Cash-flow	121 816	98 524	173 839	149 728	111 586	79 399	99 003	108 504	78 441	104 218	92 661	127 258	114 280	99 273	110 404	72 875	122 651	125 049	39 474
Investissements en immobilisations (approximation)	170 660	4 822	401 153	0	14 986	11 277	92 432	232 057	143 040	41 713	145 988	6 179	9 955	0	1 418	3 535	2 494	897	578 906
Variation des valeurs disponibles	3 394	-18 638	13 977	2 544	4 406	-26 077	-2 942	18 133	9 865	-4 513	-41 583	-513	44 326	-2 093	-58 478	62 463	-1 593	-8 669	-
Fonds de roulement	-129 735	-55 258	-77 816	-28 970	16 044	53 934	52 023	114 522	-77 552	-1 660	179 116	281 584	209 759	154 720	106 433	43 564	123 137	52 122	-41 767
Solvabilité	40,7 %	40,1 %	34,1 %	51,9 %	55,4 %	55,0 %	52,6 %	54,3 %	62,9 %	59,3 %	73,8 %	70,4 %	58,4 %	50,7 %	41,2 %	28,5 %	34,4 %	22,7 %	9,0 %
Liquidité générale	0,66	0,79	0,79	0,89	1,09	1,34	1,39	2,27	0,70	0,99	2,53	4,13	2,58	2,36	1,93	1,30	3,01	1,82	0,43
Taux d'endettement	1,46	1,49	1,94	0,93	0,81	0,82	0,90	0,84	0,59	0,69	0,36	0,42	0,71	0,97	1,43	2,50	1,91	3,41	10,13
ROE	14,7 %	13,6 %	23,1 %	26,2 %	10,8 %	4,5 %	7,5 %	4,4 %	6,7 %	11,9 %	7,1 %	18,7 %	20,3 %	22,4 %	32,5 %	28,7 %	37,7 %	62,5 %	12,0 %
ROA	6,0 %	5,5 %	7,9 %	13,6 %	6,0 %	2,5 %	4,0 %	2,4 %	4,2 %	7,0 %	5,3 %	13,1 %	11,8 %	11,3 %	13,4 %	8,2 %	12,9 %	14,2 %	1,1 %
Couverture des intérêts	4,77	4,29	12,38	16,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	170 660 €	4 822 €	401 153 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	36 923 €	30 373 €	67 348 €	19 528 €

HELPHI

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,7 %

Liquidité0,66

Rentabilité6,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HELPHI

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