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InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés le 21-03-2022 PDF les 17 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 2,1 M €
Estimé : probablement entre 1,3 M € et 3,5 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
398 695 €▲ 20,1 %
2020 · 331 946 €
Fonds de roulement
313 200 €▲ 79,6 %
2020 · 174 424 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
505 885 €
▲ 16,0 %
2021
20182021
Résultat net
398 695 €
▲ 20,1 %
2021
20182021
Capitaux propres
316 084 €
▼ 9,3 %
2021
20182021
Total actif
607 103 €
▼ 24,6 %
2021
20182021
Dettes
291 018 €
▼ 36,3 %
2021
20182021
Fonds de roulement
313 200 €
▲ 79,6 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
6,8
▼ 19,0 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,4 M €-0,5 M €▲ 33,3 %0,4 M €▼ 7,0 %0,5 M €▲ 16,0 %
Résultat net0,2 M €-0,3 M €▲ 35,7 %0,3 M €▼ 1,0 %0,4 M €▲ 20,1 %
Capitaux propres0,8 M €-1,0 M €▲ 23,2 %0,3 M €▼ 65,8 %0,3 M €▼ 9,3 %
Total actif1,0 M €-1,3 M €▲ 36,7 %0,8 M €▼ 38,9 %0,6 M €▼ 24,6 %
Dettes0,1 M €-0,3 M €▲ 118 %0,5 M €▲ 52,3 %0,3 M €▼ 36,3 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,8 M €▲ 35,3 %0,2 M €▼ 79,1 %0,3 M €▲ 79,6 %
Personnel (ETP)8,6-8,9▲ 3,5 %8,4▼ 5,6 %6,8▼ 19,0 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est supérieur de 16 % à celui de 2020 et le plus élevé depuis 2018. C'est un redressement après la baisse de 2020.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 607 103 €
Actifs immobilisés
2 885 € ▼ 98,4 %
Actifs circulants
604 218 € ▼ 4,1 %
Passif 607 103 €
Capitaux propres
316 084 € ▼ 9,3 %
Dettes
291 018 € ▼ 36,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 56,7 % à 47,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
538 283 €▲
2020 · 476 777 €
Cash-flow
431 092 €▲
2020 · 372 800 €
Liquidité générale
2,08▲
2020 · 1,38
Liquidité immédiate
1,72▲
2020 · 1,20
ROE
126,1 %▲
2020 · 95,3 %
ROA
65,7 %▲
2020 · 41,2 %
Dettes ≤ 1 an
291 018 €▼
2020 · 455 848 €
Impôts
127 050 €▲
2020 · 107 970 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 45 689 € | 42 199 € | 40 855 € | 32 397 € | ▼ 20,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 788 945 € | 910 107 € | 824 339 € | 883 631 € | ▲ 7,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 351 640 € | 468 804 € | 435 922 € | 505 885 € | ▲ 16,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 10 631 € | 12 053 € | 8 550 € | 21 040 € | ▲ 146 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 663 € | 2 681 € | 4 557 € | 1 180 € | ▼ 74,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 360 607 € | 478 176 € | 439 916 € | 525 744 € | ▲ 19,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 113 547 € | 142 968 € | 107 970 € | 127 050 € | ▲ 17,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 247 060 € | 335 208 € | 331 946 € | 398 695 € | ▲ 20,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 185 116 € | 335 208 € | 331 946 € | 476 195 € | ▲ 43,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,0 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 24,6 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,003 M € | ▼ 98,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,001 M € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,002 M € | ▼ 98,7 % |
| Immobilisations financières28 | 496 € | 496 € | 496 € | 0,001 M € | ▲ 18,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 1,1 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 4,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 23,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 37,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 27,2 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,0 M € | 1,3 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 24,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 9,3 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 6,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 36,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,007 M € | 0,004 M € | 0,001 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 36,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 39,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 247 060 € | 335 208 € | 331 946 € | 398 695 € | ▲ 20,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 45 689 € | 42 199 € | 40 855 € | 32 397 € | ▼ 20,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 292 749 € | 377 407 € | 372 800 € | 431 092 € | ▲ 15,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -13 058 € | -27 716 € | 139 575 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 328 451 € | -436 925 € | 59 212 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 21-03-2022 | 2022-08200309 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 10-06-2021 | 2021-18700471 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 22-09-2020 | 2020-54600366 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 21-05-2019 | 2019-13900167 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 10-07-2018 | 2018-32200032 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 17-05-2017 | 2017-12300394 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 12-05-2016 | 2016-11900438 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 13-05-2015 | 2015-11900099 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 20-05-2014 | 2014-12900379 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 06-05-2013 | 2013-11200277 |