HELLIN MICHEL (0870.136.718) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	254 384	297 607	346 255	485 313	247 964	282 940	269 698	249 249	265 675	290 180	320 104	343 390	329 391	381 595	419 866	425 581	440 464	421 997
Actifs immobilisés`21/28`	968	12 085	32 221	61 380	210 399	237 344	246 027	227 079	253 424	279 617	288 399	312 541	294 090	315 852	337 995	352 624	363 116	376 715
Immobilisations corporelles`22/27`	968	12 085	32 221	61 380	85 399	112 344	121 027	102 079	128 424	154 617	163 399	187 541	169 090	190 852	212 995	227 624	238 116	251 715
Terrains et constructions`22`	0	9 800	27 853	46 610	60 227	78 187	81 462	94 399	109 958	125 365	142 030	158 695	169 090	184 878	200 698	207 652	212 251	244 956
Installations, machines et outillage`23`	968	1 484	-	-	-	-	-	-	-	-	531	1 062	-	7	363	2 071	1 997	534
Mobilier et matériel roulant`24`	0	801	4 368	14 770	25 172	34 158	39 564	7 680	18 466	29 252	20 837	27 783	-	5 967	11 934	17 901	23 868	6 224
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Actifs circulants`29/58`	253 417	285 522	314 035	423 933	37 565	45 596	23 671	22 170	12 250	10 563	31 705	30 849	35 301	65 743	81 871	72 957	77 348	45 283
Créances à un an au plus`40/41`	4 083	2 872	5 016	59 084	3 964	711	414	3 894	-	2 231	2 287	520	8 193	47 525	66 073	40 645	-	13 715
Créances commerciales`40`	2 695	2 627	3 753	8 083	-	-	-	794	-	-	-	520	381	381	39 255	20 000	-	-
Autres créances`41`	1 388	245	1 263	51 002	3 964	711	414	3 100	-	2 231	2 287	-	7 811	47 143	26 818	20 645	-	13 715
Placements de trésorerie`50/53`	208 378	205 538	205 537	186	186	186	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	40 773	76 630	101 835	363 181	31 910	43 466	19 943	16 425	10 500	6 605	28 155	28 002	27 108	18 218	13 473	31 249	73 403	31 340
Comptes de régularisation`490/1`	183	483	1 647	1 482	1 505	1 234	3 127	1 851	1 751	1 726	1 263	2 327	-	-	2 325	1 063	3 945	227
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	254 384	297 607	346 255	485 313	247 964	282 940	269 698	249 249	265 675	290 180	320 104	343 390	329 391	381 595	419 866	425 581	440 464	421 997
Capitaux propres`10/15`	237 519	266 855	320 751	365 279	221 607	205 592	218 449	194 950	178 280	158 318	172 079	146 365	110 344	174 717	172 837	170 802	158 383	143 078
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	137 400	137 400	137 400	137 400	137 400
Réserves`13`	294 303	306 511	330 010	346 679	202 969	186 954	199 810	176 311	159 642	139 679	153 440	125 551	90 551	37 317	35 437	33 402	20 983	5 678
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	6 055	6 055	6 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 587	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 055	6 055	6 055	6 055	6 055	6 055	6 055	6 055	4 361	2 584	1 484	475
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	6 055	6 055	6 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 587	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	4 496	1 813
Réserves disponibles`133`	294 303	306 511	330 010	340 624	192 417	176 402	189 259	165 760	149 091	129 128	142 889	115 000	80 000	26 766	26 580	26 321	12 417	3 390
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-75 384	-58 256	-27 859	-	39	39	39	39	39	39	39	2 214	1 193	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	16 865	30 752	25 505	120 034	26 357	77 348	51 249	54 299	87 394	131 862	148 025	197 025	219 047	206 878	247 028	254 780	282 081	278 919
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	7 700	15 311	1 912	11 561	40 008	71 284	92 461	124 556	126 477	147 382	170 495	221 823	233 200	258 441
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	7 700	15 311	1 912	11 561	40 008	71 284	92 461	124 556	126 477	147 382	170 495	221 823	233 200	258 441
Dettes à un an au plus`42/48`	16 865	30 752	25 505	120 034	18 657	62 037	49 337	42 738	47 386	60 578	55 564	70 701	92 570	59 496	76 534	32 956	48 881	20 479
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	7 700	7 611	9 434	9 649	28 447	31 865	35 766	31 335	29 559	20 904	23 113	26 280	-	-	-
Dettes financières`43`	-	0	17	218	937	-	-	-	-	-	-	-	14 719	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	17	218	860	-	-	-	-	-	-	-	14 719	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	122	2 419	3 039	4 940	2 532	791	30 670	279	1 118	492	3 851	1 406	1 359	553	11 345	-	-	459
Fournisseurs`440/4`	122	2 419	3 039	4 940	2 532	791	30 670	279	1 118	492	3 851	1 406	1 359	553	11 345	-	-	459
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 414	4	1 135	1 694	2 981	21 486	4 340	8 818	9 453	16 254	14 386	15 537	865	3 831	5 408	12 956	6 881	2 020
Impôts`450/3`	1 414	4	1 135	1 694	2 981	21 486	4 290	6 318	9 453	16 254	14 386	15 537	865	3 831	5 408	12 956	3 855	2 020
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	50	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	3 026	-
Autres dettes`47/48`	15 330	28 329	21 314	105 481	4 596	30 327	4 678	5 193	4 950	8 065	5 992	24 198	54 723	32 000	33 500	20 000	42 000	18 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 769	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 150	130 650	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 707	20 256	-	-	-	-	7 750	-	-	-	-	4 545	-	-	350	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-14 673	-7 920	3 582	23 003	56 552	54 492	68 024	59 687	67 228	56 019	78 502	82 058	106 614	62 446	70 699	78 016	90 922	58 289
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 449	75 794	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 317	19 463	29 159	28 752	28 190	29 611	26 395	26 345	27 315	27 982	24 142	24 137	21 762	22 142	23 122	22 601	28 006	21 676
Autres charges d'exploitation`640/8`	271	2 539	2 787	2 801	1 920	1 840	1 933	874	1 467	92	769	766	756	704	1 166	1 771	435	1 908
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	5 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-21 268	-29 922	-28 364	-8 550	26 442	23 041	39 696	32 468	38 446	27 946	53 591	57 156	84 095	39 600	46 411	53 644	62 481	34 705
Produits financiers`75/76B`	4 294	30	1 416	312 500	-	-	-	-	0	50 009	9	27	3 237	2 778	2 370	95	50	540
Produits financiers récurrents`75`	4 294	30	1 416	312 500	-	-	-	-	0	50 009	9	27	3 237	2 778	2 370	95	50	540
Charges financières`65/66B`	154	150	196	323	486	674	1 049	1 592	2 336	3 076	4 479	6 761	7 502	8 531	10 027	11 656	11 669	12 369
Charges financières récurrentes`65`	154	150	196	323	486	674	1 049	1 592	2 336	3 076	4 479	6 761	7 502	8 531	10 027	11 656	11 669	12 369
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-17 128	-30 043	-27 144	303 627	25 956	22 367	38 647	30 876	36 110	74 879	49 122	54 967	79 830	33 847	39 103	42 083	50 862	22 876
Impôts sur le résultat`67/77`	0	354	715	29 073	9 941	9 348	14 348	13 567	16 148	21 973	23 408	18 946	25 403	-33	3 568	9 664	2 796	2 203
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-17 128	-30 397	-27 859	274 554	16 015	13 019	24 299	17 309	19 963	52 906	25 714	36 021	54 427	33 880	35 536	32 419	45 434	20 184
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	4 496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-17 128	-30 397	-27 859	279 050	16 015	13 019	24 299	17 309	19 963	52 906	25 714	36 021	54 427	33 880	35 536	32 419	45 434	20 184
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-75 384	-58 256	-27 859	279 089	16 054	13 058	24 337	17 348	20 001	52 945	27 927	37 214	54 427	33 880	35 536	32 419	45 434	20 184
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-58 256	-27 859	-	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	12 207	23 499	16 669	130 082	-	25 064	-	-	-	66 667	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	278 289	16 015	12 207	23 499	16 669	19 963	52 906	27 889	35 000	53 234	1 880	2 036	12 419	3 434	2 184
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 694	1 777	1 101	458	210
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	278 289	16 015	12 207	23 499	16 669	19 963	52 906	27 889	35 000	53 234	186	259	11 318	2 976	1 974
Bénéfice à distribuer`694/7`	12 207	23 499	16 669	130 882	-	25 876	800	640	-	66 667	-	-	-	32 000	33 500	20 000	42 000	18 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	12 207	23 499	16 669	130 882	-	25 876	800	640	-	66 667	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	33 500	20 000	42 000	18 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	24-03-2026	2026-00060106	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	19-03-2025	2025-00050107	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	21-03-2024	2024-00046682	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	21-03-2023	2023-00042196	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	05-04-2022	2022-20000295	PDF
30-09-2020	schéma micro	22-04-2021	2021-10900443	PDF
30-09-2019	schéma micro	26-03-2020	2020-07600486	PDF
30-09-2018	schéma micro	21-03-2019	2019-07500202	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	26-03-2018	2018-07800579	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	31-03-2017	2017-08300284	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	21-03-2016	2016-06900190	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	13-03-2015	2015-06200001	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	18-04-2014	2014-09500042	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	29-04-2013	2013-10400268	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	23-04-2012	2012-09200238	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	10-03-2011	2011-05500015	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	23-03-2010	2010-07000442	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	23-03-2009	2009-08100183	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	26-03-2008	2008-07900346	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-03-2007	2007-09501912	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007
EBITDA	-19 951	-10 460	795	20 202	54 633	52 652	66 091	58 814	65 762	55 927	77 733	81 293	105 857	61 742	69 533	76 245	90 487	56 382
Cash-flow	-15 811	-10 934	1 300	303 306	44 205	42 630	50 694	43 655	47 278	80 888	49 856	60 158	76 189	56 022	58 658	55 020	73 440	41 861
Investissements en immobilisations (approximation)	-9 800	1 549	0	4 733	1 245	20 928	45 343	0	1 122	19 200	0	42 588	0	0	8 493	12 109	36 084	-
Variation des valeurs disponibles	-35 857	-25 205	-261 346	331 271	-11 556	23 523	3 519	5 925	3 894	-21 549	153	894	8 890	4 745	-17 776	-42 154	-	-
Fonds de roulement	236 552	254 769	288 530	303 899	18 909	-16 441	-25 666	-20 568	-35 135	-50 015	-23 860	-39 851	-57 269	6 246	5 337	40 001	28 467	24 804
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,6 %	35,5 %	-	-	-
Solvabilité	93,4 %	89,7 %	92,6 %	75,3 %	89,4 %	72,7 %	81,0 %	78,2 %	67,1 %	54,6 %	53,8 %	42,6 %	33,5 %	45,8 %	41,2 %	40,1 %	36,0 %	33,9 %
Liquidité générale	15,03	9,28	12,31	3,53	2,01	0,73	0,48	0,52	0,26	0,17	0,57	0,44	0,38	1,10	1,07	2,21	1,58	2,21
Taux d'endettement	0,07	0,12	0,08	0,33	0,12	0,38	0,23	0,28	0,49	0,83	0,86	1,35	1,99	1,18	1,43	1,49	1,78	1,95
ROE	-7,2 %	-11,4 %	-8,7 %	75,2 %	7,2 %	6,3 %	11,1 %	8,9 %	11,2 %	33,4 %	14,9 %	24,6 %	49,3 %	19,4 %	20,6 %	19,0 %	28,7 %	14,1 %
ROA	-6,7 %	-10,2 %	-8,0 %	56,6 %	6,5 %	4,6 %	9,0 %	6,9 %	7,5 %	18,2 %	8,0 %	10,5 %	16,5 %	8,9 %	8,5 %	7,6 %	10,3 %	4,8 %
Couverture des intérêts	-129,51	-69,79	4,06	62,56	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	110 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jours	55 jours	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	1 549 €	-	4 733 €	1 245 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 317 €	19 463 €	29 159 €	28 752 €	28 190 €

HELLIN MICHEL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité93,4 %

Liquidité15,03

Rentabilité-6,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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