HELIXPERIENCE
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 28-06-2024 PDF les 3 dépôts
Capitaux propres
306 594 €▼ 6,3 %
2022 · 327 301 €
Total actif
354 982 €▼ 7,4 %
2022 · 383 269 €
Résultat net
-20 707 €▲ 40,5 %
2022 · -34 799 €
Fonds de roulement
6 330 €▼ 74,9 %
2022 · 25 267 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2023, 3 exercicesRésultat d'exploitation
-20 607 €
▲ 40,6 %
2023
20212023
Résultat net
-20 707 €
▲ 40,5 %
2023
20212023
Capitaux propres
306 594 €
▼ 6,3 %
2023
20212023
Total actif
354 982 €
▼ 7,4 %
2023
20212023
Dettes
48 388 €
▼ 13,5 %
2023
20212023
Fonds de roulement
6 330 €
▼ 74,9 %
2023
20212023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Résultat d'exploitation-2 858 €--34 704 €▼ 1 114 %-20 607 €▲ 40,6 %
Résultat net-2 900 €--34 799 €▼ 1 100 %-20 707 €▲ 40,5 %
Capitaux propres2 100 €-327 301 €▲ 156×306 594 €▼ 6,3 %
Total actif40 480 €-383 269 €▲ 847 %354 982 €▼ 7,4 %
Dettes38 380 €-55 968 €▲ 45,8 %48 388 €▼ 13,5 %
Fonds de roulement-1 704 €-25 267 €6 330 €▼ 74,9 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 20 607 €, plus faible que la perte de 34 704 € en 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 354 982 €
Actifs immobilisés
300 264 € ▼ 0,6 %
Actifs circulants
54 718 € ▼ 32,6 %
Passif 354 982 €
Capitaux propres
306 594 € ▼ 6,3 %
Dettes
48 388 € ▼ 13,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 14,6 % à 13,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-18 837 €▲
2022 · -32 934 €
Cash-flow
-18 937 €▲
2022 · -33 029 €
Liquidité générale
1,13▼
2022 · 1,45
Taux d'endettement
0,16▼
2022 · 0,17
ROE
-6,8 %▲
2022 · -10,6 %
ROA
-5,8 %▲
2022 · -9,1 %
Couverture des intérêts
-188,37▲
2022 · -285,74
Dettes ≤ 1 an
48 388 €▼
2022 · 55 968 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 5 310 € | - | - |
| Immobilisations financières | - | 300 000 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 506 € | 1 770 € | 1 770 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 506 € | 1 770 € | 1 770 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 150 € | 265 € | ▲ 76,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 352 € | -32 784 € | -18 572 € | ▲ 43,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 858 € | -34 704 € | -20 607 € | ▲ 40,6 % |
| Produits financiers75/76B | 25 € | 21 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | 25 € | 21 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | 67 € | 115 € | 100 € | ▼ 13,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 67 € | 115 € | 100 € | ▼ 13,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 900 € | -34 799 € | -20 707 € | ▲ 40,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 900 € | -34 799 € | -20 707 € | ▲ 40,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 900 € | -34 799 € | -20 707 € | ▲ 40,5 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 40 480 € | 383 269 € | 354 982 € | ▼ 7,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 804 € | 302 034 € | 300 264 € | ▼ 0,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 3 804 € | 2 034 € | 264 € | ▼ 87,0 % |
| Immobilisations financières28 | - | 300 000 € | 300 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 36 676 € | 81 235 € | 54 718 € | ▼ 32,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 8 391 € | 35 827 € | 36 323 € | ▲ 1,4 % |
| Créances commerciales40 | 4 673 € | 31 713 € | 36 022 € | ▲ 13,6 % |
| Autres créances41 | 3 718 € | 4 114 € | 301 € | ▼ 92,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 28 285 € | 3 408 € | 18 395 € | ▲ 440 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 42 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 40 480 € | 383 269 € | 354 982 € | ▼ 7,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 2 100 € | 327 301 € | 306 594 € | ▼ 6,3 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 365 000 € | 365 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -2 900 € | -37 699 € | -58 406 € | ▼ 54,9 % |
| Dettes17/49 | 38 380 € | 55 968 € | 48 388 € | ▼ 13,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 38 380 € | 55 968 € | 48 388 € | ▼ 13,5 % |
| Dettes commerciales44 | 2 062 € | 1 545 € | 1 220 € | ▼ 21,1 % |
| Fournisseurs440/4 | 2 062 € | 1 545 € | 1 220 € | ▼ 21,1 % |
| Autres dettes47/48 | 36 318 € | 54 423 € | 47 168 € | ▼ 13,3 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 900 € | -34 799 € | -20 707 € | ▲ 40,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 506 € | 1 770 € | 1 770 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -1 394 € | -33 029 € | -18 937 € | ▲ 42,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -300 000 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -24 877 € | 14 987 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.