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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	80 743	134 282	105 995	224 332	160 199	98 028
Actifs immobilisés`21/28`	2 292	3 806	4 245	4 052	2 286	1 874
Immobilisations corporelles`22/27`	2 292	3 806	4 245	4 052	2 286	1 874
Mobilier et matériel roulant`24`	2 292	3 806	4 245	4 052	2 286	1 874
Actifs circulants`29/58`	78 451	130 476	101 750	220 280	157 913	96 154
Créances à un an au plus`40/41`	36 837	17 301	15 751	54 908	64 508	16 424
Créances commerciales`40`	32 362	17 253	13 682	24 908	34 506	16 424
Autres créances`41`	4 475	48	2 069	30 000	30 001	-
Valeurs disponibles`54/58`	36 757	112 350	81 141	163 067	92 771	71 439
Comptes de régularisation`490/1`	4 858	825	4 858	2 305	635	8 291
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	80 743	134 282	105 995	224 332	160 199	98 028
Capitaux propres`10/15`	19 278	60 560	9 490	186 030	124 258	65 015
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	4 490	4 490	4 490	181 030	-	-
Réserves disponibles`133`	4 490	4 490	4 490	181 030	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	9 788	51 070	0	0	119 258	60 015
Dettes`17/49`	61 466	73 722	96 505	38 302	35 941	33 013
Dettes à un an au plus`42/48`	61 466	73 722	96 505	38 302	35 941	33 013
Dettes commerciales`44`	2 504	1 701	7 069	2 705	1 083	9 333
Fournisseurs`440/4`	2 504	1 701	7 069	2 705	1 083	9 333
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	33 462	29 334	24 150	35 314	34 576	23 398
Impôts`450/3`	33 462	29 334	24 150	35 314	34 576	23 398
Autres dettes`47/48`	25 500	42 686	65 286	283	283	283
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	28 737	134 308	90 173	79 537	74 466	75 345
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 554	2 599	2 206	1 080	610	253
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	451	501	57	55	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 783	131 257	87 466	78 400	73 801	75 093
Produits financiers`75/76B`	0	0	195	846	635	-
Produits financiers récurrents`75`	0	0	195	846	635	-
Charges financières`65/66B`	1 534	1 456	1 768	1 535	139	50
Charges financières récurrentes`65`	1 534	1 456	1 768	1 535	139	50
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 249	129 801	85 892	77 711	74 296	75 042
Impôts sur le résultat`67/77`	5 532	28 731	17 432	15 939	15 053	15 027
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 717	101 070	68 460	61 772	59 243	60 015
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 717	101 070	68 460	61 772	59 243	60 015
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	69 788	101 070	68 460	181 030	119 258	60 015
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	51 070	-	0	119 258	60 015	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	180 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	3 460	181 030	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	0	3 460	181 030	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	60 000	50 000	245 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	60 000	50 000	245 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-06-2026	2026-00203392	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-05-2025	2025-00097789	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-06-2024	2024-00186358	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-07-2023	2023-00213808	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-06-2022	2022-20141690	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-26400046	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	28 337	133 857	89 672	79 480	74 411	75 345
Cash-flow	21 271	103 670	70 666	62 853	59 853	60 268
Investissements en immobilisations	1 041	2 160	2 399	2 847	1 021	2 127
Variation des valeurs disponibles	-75 594	31 209	-81 925	70 295	21 333	-
Fonds de roulement	16 985	56 755	5 244	181 978	121 972	63 141
Solvabilité	23,9 %	45,1 %	9,0 %	82,9 %	77,6 %	66,3 %
Liquidité générale	1,28	1,77	1,05	5,75	4,39	2,91
Taux d'endettement	3,19	1,22	10,17	0,21	0,29	0,51
ROE	97,1 %	166,9 %	721,4 %	33,2 %	47,7 %	92,3 %
ROA	23,2 %	75,3 %	64,6 %	27,5 %	37,0 %	61,2 %
Couverture des intérêts	18,48	91,93	50,71	51,78	plus de 100	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 041 €	2 160 €	2 399 €	2 847 €	1 021 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 554 €	2 599 €	2 206 €	1 080 €	610 €

HeBa

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,9 %

Liquidité1,28

Rentabilité23,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur HeBa

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